东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

                     东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要







      东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金

                基金产品资料概要

                                   编制日期:2021 年 4 月 20 日

                送出日期:2021 年 4 月 21 日



      本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



      作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

                       

一、产品概况

基金简称    东海鑫享66个月定开    基金代码         010794

基金管理人   东海基金管理有限责任公  基金托管人        兴业银行股份有限公司

        司

基金合同生效  -            上市交易所及上市日    -     -

日                   期

基金类型    债券型          交易币种         人民币

运作方式    定期开放式        开放频率         本基金以66个月为一个封闭期

                     开始担任本基金基金    -

        祝鸿玲          经理的日期

                     证券从业日期       2013-09-16

基金经理

                     开始担任本基金基金    -

        邢烨           经理的日期

                     证券从业日期       2011-10-14

其他      《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

        资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工

        作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决

        方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个

        月内召开基金份额持有人大会进行表决。基金暂停运作时,上述连续期间中断,本基

        金恢复运作后重新开始计算。在基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一

        致的前提下,可以根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,且无需

        召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。





二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

(投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况)

投资目标    本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金

        剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。

投资范围    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票

        据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融

        资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包

        括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

        (但须符合中国证监会相关规定)。



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                      东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要





        本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、

        可交换债券,本基金投资于信用债的评级必须在AA(含)及以上。

        如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

        可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时

        合理地调整投资范围。

        本基金投资组合资产配置比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。

        但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月、开

        放期及开放期结束后3个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受前述限制。开放

        期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

        值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;封闭期内,本基

        金不受前述5%的限制。





主要投资策略  (一)封闭期投资策略

        1、类属资产配置策略

        2、利率债投资策略

        3、信用债投资策略

        4、持有到期策略

        5、杠杆投资策略

        6、资产支持证券投资策略

        (二)开放期投资策略

        开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有

        关投资限制

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