华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

   华商基金管理有限公司





华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合

  型发起式基金中基金(FOF)

       基金合同









   基金管理人:华商基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司









        二零二一年四月

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)                      基金合同







                           目     录

第一部分 前言............................................................................................................ 1

第二部分 释义.............................................................................................................. 4

第三部分 基金的基本情况...................................................................................... 10

第四部分 基金份额的发售...................................................................................... 12

第五部分 基金备案.................................................................................................. 14

第六部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 16

第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 25

第八部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 33

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................................... 42

第十部分 基金的托管.............................................................................................. 45

第十一部分 基金份额的登记.................................................................................. 46

第十二部分 基金的投资.......................................................................................... 48

第十三部分 基金的财产.......................................................................................... 58

第十四部分 基金资产估值...................................................................................... 59

第十五部分 基金费用与税收.................................................................................. 66

第十六部分 基金的收益与分配.............................................................................. 69

第十七部分 基金的会计与审计.............................................................................. 71

第十八部分 基金的信息披露.................................................................................. 72

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 80

第二十部分 违约责任.............................................................................................. 82

第二十一部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 83

第二十二部分 基金合同的效力.............................................................................. 83

第二十三部分 其他事项.......................................................................................... 84

第二十四部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 85









                               1

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)  基金合同







                 第一部分    前言



   一、订立本基金合同的目的、依据和原则

   1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的

权利义务,规范基金运作。

   2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法

典》”)、《

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