华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合

  型发起式基金中基金(FOF)

         托管协议









   基金管理人:华商基金管理有限公司

   基金托管人:中国农业银行股份有限公司

                       目      录



一、基金托管协议当事人..................................................................................... 4



二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................. 6



三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................. 7



四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................... 17



五、基金财产的保管........................................................................................... 18



六、指令的发送、确认及执行........................................................................... 21



七、交易及清算交收安排................................................................................... 25



八、基金资产净值计算和会计核算................................................................... 29



九、基金收益分配............................................................................................... 37



十、基金信息披露............................................................................................... 38



十一、基金费用................................................................................................... 40



十二、基金份额持有人名册的登记与保管....................................................... 43



十三、基金有关文件档案的保存....................................................................... 44



十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................... 45



十五、禁止行为................................................................................................... 48



十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................... 49



十七、违约责任................................................................................................... 52



十八、争议解决方式........................................................................................... 53



十九、托管协议的效力....................................................................................... 53



二十、其他事项................................................................................................... 54



二十一、托管协议的签订................................................................................... 54





                           3

  鉴于华商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有

效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理

人的资格和能力,拟募集发行华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合

型发起式基金中基金(FOF);

  鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立

并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的

资格和能力;

  鉴于华商基金管理有限公司拟担任华商嘉悦平衡养老目标三年

持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金管理人,中国农业银

行股份有限公司拟担任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发

起式基金中基金(FOF)的基金托管人;

  为明确华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中

基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金管理人和基金托管人之

间的权利义务关系,特制订本托管协议;

  除非另有约定,《华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起

式基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的

术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同

为准,并依其条款解释。





          一、基金托管协议当事人



  (一)基金管理人

  名称:华商基金管理有限公司

  注册地址:北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

  办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层



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  邮政编码:100035

  法定代表人:陈牧原

  

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