长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

       长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要





                                  编制日期:2021年04月20日

                 送出日期:2021年04月21日

          本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

          作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。





一、 产品概况

           长安鑫瑞科技6个月定开

基金简称                  基金代码      011899

           混合

           长安鑫瑞科技6个月定开

基金简称A                  基金代码A      011899

           混合A

           长安鑫瑞科技6个月定开

基金简称C                  基金代码C      011900

           混合C

基金管理人     长安基金管理有限公司  基金托管人     中国民生银行股份有限公司

                       上市交易所及上

基金合同生效日                         暂未上市

                       市日期

基金类型      混合型         交易币种      人民币

运作方式      定期开放式       开放频率      6个月定期开放

基金经理      开始担任本基金基金经理的日期        证券从业日期

徐小勇                             1994年11月18日

  注:无。





二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

            在严格控制风险和保证基金资产流动性的前提下,精选科技先锋主题股票

投资目标

          进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。

            本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市

          的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券

          (包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、

          金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、

          可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许

          投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包

投资范围

          括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律

          法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

          定)。

            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

          当程序后,可以将其纳入投资范围。

            本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中

          投资于本基金界定的科技先锋主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的8

          0%。但应开放期流动性需要,在每个开放期前15个工作日至本开放期结束后1

          5个工作日内,基金投资不受前述比例限制。

             开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的

          交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

          府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指

          期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金

          一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他

          金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

             如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据

          相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

             1、封闭期投资策略,包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资

          策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略;

主要投资策略       2、开放期投资策略:开放期内,为了保证投资组合具有较高的流动性,

          方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主

          要投资于具有较高流动性的投资品种。

业绩比较基准       中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%。

             本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

风险收益特征

          金,低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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