华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(华夏稳健增利4个月债券C)基金产品资料概要
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(华夏



        稳健增利4个月债券C)基金产品资料概要

                              编制日期:2021年4月20日

               送出日期:2021年4月21日

       本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

     作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

          华夏稳健增利 4 个月债

基金简称                    基金代码     012099

          券

          华夏稳健增利 4 个月债

下属基金简称                  下属基金代码   012100

          券C

基金管理人     华夏基金管理有限公司    基金托管人    招商银行股份有限公司



基金合同生效日   -



基金类型      债券型           交易币种     人民币

                                每个开放日开放申购,对

                                每份基金份额设定 4 个

运作方式      其他开放式         开放频率

                                月的滚动运作期,每个运

                                作期的到期日可赎回

                        开始担任本基金

                                -

基金经理      刘明宇           基金经理的日期

                        证券从业日期   2009-06-29





二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

            在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流

投资目标        动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和

            权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

            本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行

            上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准

            或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、

            金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融

            资券、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持

            机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资

            产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、

投资范围

            国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

            他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

            基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的

            80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%(其中港

            股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%)。本基金每个交易

            日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金

            资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不

                     1/4

          包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。



          主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、

          收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资策略、可转换债

主要投资策略

          券和可交换债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、信用

          衍生品投资策略、回购策略、资产支持证券投资策略等。

          中债综合指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股通综

业绩比较基准

          合指数收益率*2%

          本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基

风险收益特征

          金、混合型基金,高于货币市场基金。

  ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。



  ②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对



  本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级



  结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

暂无

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  图

暂无



三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

  ①投资者选择认购/申购C类基金份额的,不收取认购费/

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