序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
3331 | 720001 | 财通价值 | 2.0190 | 2.1090 | 2.49 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3332 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.9510 | 1.2100 | 0.11 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3333 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.2430 | 1.2430 | 0.08 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3334 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 1.3580 | 2.1080 | 3.35 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3335 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.2040 | 1.2040 | 2.73 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3336 | 730003 | 方正货币A | 0.7801 | 2.9540 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3337 | 730103 | 方正货币B | 0.8458 | 3.2000 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3338 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2080 | 2.0280 | 2.81 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3339 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.2330 | 1.3080 | 2.41 | 2016-05-03 | 股票型 | 开放申购 | ||||
3340 | 740601 | 长安货币A | 0.5257 | 1.9820 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3341 | 740602 | 长安货币B | 0.5919 | 2.2220 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | 开放申购 | ||||
3342 | 750001 | 安信策略 | 1.4950 | 1.6350 | 2.61 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3343 | 750002 | 安信目标债A | 1.1050 | 1.2700 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
3344 | 750003 | 安信目标债C | 1.0860 | 1.2510 | 0.09 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
3345 | 750005 | 安信平稳A | 1.4790 | 1.4790 | 0.20 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3346 | 750006 | 安信现金A | 0.6220 | 2.2720 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3347 | 750007 | 安信现金B | 0.6856 | 2.5150 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3348 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.7934 | 2.4234 | 2.25 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3349 | 770001 | 德邦优化A | 0.8829 | 1.6829 | 0.26 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
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