国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(762001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7903

累计净值:3.3170 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.518亿份(2021-08-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-28

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0410
  • 1.2220
  • 1.1070
  • 1.1756
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:国金基金管理有限公司

法定代表人:尹庆军

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

邮政编码:100089

联系电话:010-88005632,8610-8800-5888

传真电话:010-88005666

电子邮箱:service@gfund.com

网址:www.gfund.com

注册资本(万):36000.0000

公司成立日期:2011-11-02

累计净值走势图

国金国鑫发起A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-24 1.7903 3.3170
2 2021-09-23 1.7994 3.3261
3 2021-09-22 1.8227 3.3494
4 2021-09-17 1.7854 3.3121
5 2021-09-16 1.7565 3.2832
6 2021-09-15 1.8146 3.3413

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 43.47
  • 2020-12-24
  • 2020-12-25
  • 39.90
  • 2019-12-23
  • 2019-12-24
  • 6.30
  • 2018-12-25
  • 2018-12-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
59.3187 -0.1082 -0.3597 -3.0335 30.3580 59.3187 143.7215 166.5618

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张航:张航先生:中国,中央财经大学博士。历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。截至本招募说明书公布之日,张航先生兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(2019年9月16日-2021年7月1日)、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金、国金自主创新混合型证券投资基金的基金经理、国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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