诺安鸿鑫混合型证券投资基金A类(000066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5444

 累计净值：2.1797 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李迪 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300910 瑞丰新材 95,040 4,780,512.00 7.21
2 600309 万华化学 54,100 4,752,144.00 7.17
3 002271 东方雨虹 171,300 4,669,638.00 7.05
4 688503 聚和材料 35,432 3,454,620.00 5.21
5 603486 科沃斯 39,800 3,095,246.00 4.67
6 688169 石头科技 9,145 2,932,618.60 4.43
7 002318 久立特材 122,800 2,091,284.00 3.16
8 300037 新宙邦 39,800 2,065,222.00 3.12
9 600426 华鲁恒升 67,100 2,055,273.00 3.10
10 601865 福莱特 52,200 2,010,222.00 3.03
11 300274 阳光电源 16,700 1,947,721.00 2.94
12 688176 亚虹医药 165,329 1,932,696.01 2.92
13 002709 天赐材料 46,600 1,919,454.00 2.90
14 603877 太平鸟 72,800 1,840,384.00 2.78
15 002541 鸿路钢构 57,900 1,668,099.00 2.52
16 300842 帝科股份 16,100 1,472,184.00 2.22
17 603208 江山欧派 38,910 1,417,102.20 2.14
18 688377 迪威尔 53,863 1,349,268.15 2.04
19 300286 安科瑞 35,600 1,347,816.00 2.03
20 688269 凯立新材 19,180 1,223,492.20 1.85
21 603806 福斯特 31,720 1,179,666.80 1.78
22 603191 望变电气 54,400 1,058,080.00 1.60
23 002311 海大集团 20,300 950,852.00 1.43
24 688106 金宏气体 30,907 840,670.40 1.27
25 688680 海优新材 6,160 750,411.20 1.13
26 002444 巨星科技 32,500 711,100.00 1.07
27 000733 振华科技 7,200 690,120.00 1.04
28 300718 长盛轴承 30,200 671,950.00 1.01
29 603378 亚士创能 72,400 659,564.00 1.00
30 002430 杭氧股份 18,700 642,532.00 0.97
31 688181 八亿时空 14,111 397,789.09 0.60
32 002353 杰瑞股份 13,400 336,742.00 0.51
33 601615 明阳智能 19,900 335,912.00 0.51
34 688777 中控技术 5,252 329,720.56 0.50
35 600048 保利发展 24,800 323,144.00 0.49
36 002493 荣盛石化 27,600 321,264.00 0.48
37 688625 呈和科技 6,332 248,151.08 0.37
38 688188 柏楚电子 1,029 194,028.24 0.29
39 001212 中旗新材 7,500 185,175.00 0.28
40 002049 紫光国微 500 46,625.00 0.07
41 300858 科拓生物 300 4,851.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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