融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类(000727)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

3.1980

 累计净值：3.1980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：万民远 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-25

业绩比较基准： 申万医药生物行业指数收益率×70%＋中债综合（全价）指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 24,200,000 638,880,000.00 9.96
2 000661 长春高新 3,509,400 478,331,220.00 7.46
3 603883 老百姓 14,600,000 435,810,000.00 6.80
4 300122 智飞生物 9,400,000 415,480,000.00 6.48
5 605266 健之佳 4,700,000 394,001,000.00 6.14
6 000739 普洛药业 21,800,084 386,733,490.16 6.03
7 002223 鱼跃医疗 7,500,000 269,925,000.00 4.21
8 688621 阳光诺和 3,217,930 189,278,642.60 2.95
9 301096 百诚医药 3,080,700 186,721,227.00 2.91
10 603987 康德莱 13,000,000 167,960,000.00 2.62
11 600521 华海药业 8,000,000 147,280,000.00 2.30
12 300149 睿智医药 18,700,000 146,047,000.00 2.28
13 002873 新天药业 9,700,000 131,144,000.00 2.05
14 603520 司太立 7,777,932 129,735,905.76 2.02
15 688580 伟思医疗 1,630,000 117,849,000.00 1.84
16 300633 开立医疗 2,100,000 114,450,000.00 1.78
17 603822 嘉澳环保 3,400,000 110,670,000.00 1.73
18 300358 楚天科技 6,600,000 98,538,000.00 1.54
19 300677 英科医疗 4,329,940 95,258,680.00 1.49
20 688202 美迪西 1,080,000 92,070,000.00 1.44
21 688298 东方生物 2,400,000 90,528,000.00 1.41
22 603301 振德医疗 2,770,000 82,047,400.00 1.28
23 002737 葵花药业 3,300,200 80,326,868.00 1.25
24 603233 大参林 2,771,780 77,637,557.80 1.21
25 300759 康龙化成 2,000,000 76,560,000.00 1.19
26 002250 联化科技 7,220,900 75,530,614.00 1.18
27 300171 东富龙 3,000,000 68,250,000.00 1.06
28 603538 美诺华 3,400,000 62,628,000.00 0.98
29 688399 硕世生物 975,691 53,858,143.20 0.84
30 002432 九安医疗 1,500,000 52,815,000.00 0.82
31 600566 济川药业 1,600,000 46,464,000.00 0.72
32 301235 华康医疗 1,400,000 44,548,000.00 0.69
33 300233 金城医药 2,300,000 43,723,000.00 0.68
34 688189 南新制药 4,550,000 42,815,500.00 0.67
35 688607 康众医疗 2,000,000 38,240,000.00 0.60
36 300125 聆达股份 2,200,000 37,136,000.00 0.58
37 688575 亚辉龙 2,000,000 36,900,000.00 0.58
38 688131 皓元医药 626,036 35,671,531.28 0.56
39 603087 甘李药业 742,800 28,597,800.00 0.45
40 301257 普蕊斯 470,000 26,414,000.00 0.41
41 688606 奥泰生物 488,400 25,499,364.00 0.40
42 301103 何氏眼科 600,050 25,178,098.00 0.39
43 688265 南模生物 550,000 20,581,000.00 0.32
44 300841 康华生物 300,000 19,767,000.00 0.31
45 301122 采纳股份 526,500 18,753,930.00 0.29
46 300705 九典制药 700,000 18,501,000.00 0.29
47 002082 万邦德 2,600,000 18,434,000.00 0.29
48 300636 同和药业 1,250,000 15,325,000.00 0.24
49 605369 拱东医疗 200,000 11,208,000.00 0.17
50 688137 近岸蛋白 209,740 10,797,415.20 0.17
51 688136 科兴制药 550,000 10,257,500.00 0.16
52 002773 康弘药业 500,000 9,560,000.00 0.15
53 603811 诚意药业 700,000 8,701,000.00 0.14
54 600200 江苏吴中 1,100,000 7,931,000.00 0.12
55 300558 贝达药业 150,000 7,204,500.00 0.11
56 300981 中红医疗 379,875 5,755,106.25 0.09
57 300143 盈康生命 100,000 1,134,000.00 0.02
58 688443 智翔金泰 21,230 653,204.64 0.01
59 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
60 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00
61 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
62 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
64 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
66 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
67 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
68 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
69 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
70 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
71 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
72 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
73 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
74 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
75 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
76 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
77 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
78 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
79 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
80 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
81 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
82 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
83 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
84 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
85 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
86 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
87 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
88 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
89 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
90 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
91 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
92 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
93 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
94 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
95 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
96 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
97 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
98 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
99 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
100 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
101 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
102 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
103 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
104 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
105 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
106 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
108 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
109 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
110 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
111 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
112 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
113 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
114 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
115 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
116 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
117 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
118 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
119 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
120 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
121 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
122 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
123 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
124 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
125 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
126 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
127 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
128 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
129 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
130 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
131 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
132 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
133 301345 涛涛车业 186 8,675.04 0.00
134 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
135 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
136 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
137 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
138 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
139 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
140 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
141 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
142 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
143 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
144 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
145 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
146 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
147 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
148 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
149 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
150 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
151 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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