中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003433)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4257

 累计净值：1.5117 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,提云涛 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-10-21

业绩比较基准： 30％×沪深300指数收益率＋70％×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,749,400.00 1.46
2 601398 工商银行 823,100 3,967,342.00 1.01
3 601166 兴业银行 223,700 3,500,905.00 0.89
4 600900 长江电力 154,700 3,412,682.00 0.87
5 601318 中国平安 69,300 3,215,520.00 0.82
6 600905 三峡能源 561,700 3,016,329.00 0.77
7 600036 招商银行 86,800 2,843,568.00 0.72
8 600887 伊利股份 95,500 2,704,560.00 0.69
9 000333 美的集团 36,100 2,127,012.00 0.54
10 600660 福耀玻璃 52,000 1,864,200.00 0.47
11 000002 万科A 132,100 1,852,042.00 0.47
12 002966 苏州银行 270,900 1,774,395.00 0.45
13 601601 中国太保 60,500 1,571,790.00 0.40
14 000651 格力电器 37,900 1,383,729.00 0.35
15 600276 恒瑞医药 27,900 1,336,410.00 0.34
16 600309 万华化学 13,700 1,203,408.00 0.31
17 600377 宁沪高速 118,000 1,159,940.00 0.29
18 000568 泸州老窖 5,500 1,152,635.00 0.29
19 300316 晶盛机电 14,000 992,600.00 0.25
20 601009 南京银行 121,200 969,600.00 0.25
21 601688 华泰证券 69,000 950,130.00 0.24
22 300498 温氏股份 50,800 932,180.00 0.24
23 002475 立讯精密 28,100 911,845.00 0.23
24 000858 五粮液 5,500 899,635.00 0.23
25 300124 汇川技术 14,000 898,940.00 0.23
26 601088 中国神华 28,500 876,375.00 0.22
27 600585 海螺水泥 36,600 868,884.00 0.22
28 600436 片仔癀 3,000 859,080.00 0.22
29 688036 传音控股 5,800 852,600.00 0.22
30 601838 成都银行 65,000 793,650.00 0.20
31 601006 大秦铁路 106,500 791,295.00 0.20
32 000776 广发证券 53,300 784,043.00 0.20
33 000513 丽珠集团 20,100 782,091.00 0.20
34 600196 复星医药 24,900 769,410.00 0.20
35 601377 兴业证券 123,200 753,984.00 0.19
36 002202 金风科技 65,000 690,300.00 0.18
37 603444 吉比特 1,400 687,554.00 0.17
38 300059 东方财富 48,360 686,712.00 0.17
39 601899 紫金矿业 60,100 683,337.00 0.17
40 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.17
41 600188 兖矿能源 22,600 676,192.00 0.17
42 000538 云南白药 12,500 656,000.00 0.17
43 600012 皖通高速 61,900 648,712.00 0.16
44 600612 老凤祥 8,800 614,944.00 0.16
45 600009 上海机场 13,400 608,628.00 0.15
46 002271 东方雨虹 22,300 607,898.00 0.15
47 600176 中国巨石 40,590 574,754.40 0.15
48 601328 交通银行 98,400 570,720.00 0.14
49 600183 生益科技 39,900 566,580.00 0.14
50 688506 百利天恒 7,811 557,549.18 0.14
51 600048 保利发展 42,400 552,472.00 0.14
52 002415 海康威视 16,400 543,004.00 0.14
53 002352 顺丰控股 12,000 541,080.00 0.14
54 002142 宁波银行 21,000 531,300.00 0.13
55 002050 三花智控 17,400 526,524.00 0.13
56 600104 上汽集团 37,100 525,707.00 0.13
57 000100 TCL科技 129,170 508,929.80 0.13
58 300408 三环集团 17,100 501,885.00 0.13
59 000977 浪潮信息 10,100 489,850.00 0.12
60 600958 东方证券 50,300 487,910.00 0.12
61 002371 北方华创 1,500 476,475.00 0.12
62 002601 龙佰集团 26,800 442,200.00 0.11
63 002859 洁美科技 15,800 437,660.00 0.11
64 600741 华域汽车 23,600 435,656.00 0.11
65 600031 三一重工 25,600 425,728.00 0.11
66 601669 中国电建 73,100 419,594.00 0.11
67 600690 海尔智家 17,800 417,944.00 0.11
68 300122 智飞生物 9,200 406,640.00 0.10
69 603993 洛阳钼业 75,200 400,816.00 0.10
70 000001 平安银行 35,600 399,788.00 0.10
71 600406 国电南瑞 16,728 386,416.80 0.10
72 600019 宝钢股份 67,100 377,102.00 0.10
73 002555 三七互娱 10,000 348,800.00 0.09
74 600438 通威股份 9,700 332,807.00 0.08
75 000338 潍柴动力 26,200 326,452.00 0.08
76 600873 梅花生物 35,200 314,336.00 0.08
77 600383 金地集团 43,100 310,751.00 0.08
78 002831 裕同科技 12,700 309,753.00 0.08
79 600089 特变电工 13,800 307,602.00 0.08
80 300760 迈瑞医疗 1,000 299,800.00 0.08
81 300015 爱尔眼科 15,951 295,891.05 0.08
82 601877 正泰电器 9,900 273,735.00 0.07
83 002179 中航光电 5,972 270,830.20 0.07
84 002727 一心堂 10,200 269,280.00 0.07
85 600655 豫园股份 38,800 266,168.00 0.07
86 600298 安琪酵母 7,300 264,333.00 0.07
87 002008 大族激光 9,400 246,280.00 0.06
88 000921 海信家电 9,100 245,245.00 0.06
89 002158 汉钟精机 9,700 242,112.00 0.06
90 601012 隆基绿能 8,300 237,961.00 0.06
91 603259 药明康德 3,680 229,300.80 0.06
92 000876 新希望 19,600 228,928.00 0.06
93 600584 长电科技 7,300 227,541.00 0.06
94 000895 双汇发展 8,700 213,063.00 0.05
95 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.05
96 601238 广汽集团 19,000 197,980.00 0.05
97 002001 新和成 12,300 189,420.00 0.05
98 688111 金山办公 400 188,888.00 0.05
99 600028 中国石化 28,500 181,260.00 0.05
100 002027 分众传媒 25,900 176,379.00 0.04
101 601668 中国建筑 29,500 169,330.00 0.04
102 002714 牧原股份 4,000 168,600.00 0.04
103 002236 大华股份 8,200 161,950.00 0.04
104 601186 中国铁建 14,800 145,780.00 0.04
105 002007 华兰生物 6,300 141,183.00 0.04
106 603185 弘元绿能 1,800 134,190.00 0.03
107 000581 威孚高科 8,500 133,875.00 0.03
108 601888 中国中免 1,200 132,636.00 0.03
109 688008 澜起科技 2,300 132,066.00 0.03
110 002507 涪陵榨菜 7,060 129,268.60 0.03
111 000723 美锦能源 14,600 110,084.00 0.03
112 600362 江西铜业 5,000 94,900.00 0.02
113 688012 中微公司 600 93,870.00 0.02
114 600570 恒生电子 1,840 81,493.60 0.02
115 600745 闻泰科技 1,600 78,240.00 0.02
116 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
117 002032 苏泊尔 1,500 75,000.00 0.02
118 600859 王府井 3,600 71,244.00 0.02
119 688249 晶合集成 3,394 61,295.64 0.02
120 600346 恒力石化 4,000 57,320.00 0.01
121 002938 鹏鼎控股 2,300 55,867.00 0.01
122 002648 卫星化学 3,338 49,936.48 0.01
123 601966 玲珑轮胎 2,000 44,440.00 0.01
124 000963 华东医药 900 39,033.00 0.01
125 300144 宋城演艺 3,000 37,200.00 0.01
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
127 301358 湖南裕能 802 34,397.78 0.01
128 688472 阿特斯 1,920 32,716.80 0.01
129 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
130 688531 日联科技 208 28,281.76 0.01
131 688361 中科飞测 426 27,549.42 0.01
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
133 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.01
134 688469 中芯集成 4,202 22,732.82 0.01
135 688484 南芯科技 609 22,356.39 0.01
136 688146 中船特气 585 22,306.05 0.01
137 301307 美利信 687 21,887.82 0.01
138 688582 芯动联科 491 19,973.88 0.01
139 688352 颀中科技 1,649 19,903.43 0.01
140 301246 宏源药业 621 19,070.91 0.00
141 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
142 301322 绿通科技 324 17,249.76 0.00
143 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
144 001287 中电港 809 17,005.18 0.00
145 688543 国科军工 311 16,498.55 0.00
146 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
147 688552 航天南湖 639 15,016.50 0.00
148 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
149 688458 美芯晟 164 14,884.64 0.00
150 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
151 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
152 301439 泓淋电力 791 13,367.90 0.00
153 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00
154 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
155 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
156 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
157 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
158 688512 慧智微 638 12,224.08 0.00
159 688570 天玛智控 465 11,778.45 0.00
160 301345 涛涛车业 249 11,613.36 0.00
161 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
162 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
163 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
164 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
165 688631 莱斯信息 328 9,797.36 0.00
166 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
167 688479 友车科技 310 9,141.90 0.00
168 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
169 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
170 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
171 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
172 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
173 601065 江盐集团 655 7,755.20 0.00
174 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
175 601133 柏诚股份 605 7,417.30 0.00
176 688433 华曙高科 209 6,583.50 0.00
177 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
178 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
179 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
180 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
181 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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