宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金A类(003501)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0375

 累计净值：1.7127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟杰 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.852亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 3,195,100 93,776,185.00 5.17
2 600529 山东药玻 2,733,509 74,406,114.98 4.10
3 600885 宏发股份 2,150,300 68,487,055.00 3.77
4 600309 万华化学 585,600 51,439,104.00 2.83
5 300384 三联虹普 2,772,500 47,104,775.00 2.59
6 600298 安琪酵母 1,246,400 45,132,144.00 2.49
7 002841 视源股份 656,384 43,872,706.56 2.42
8 603225 新凤鸣 3,671,500 40,570,075.00 2.23
9 002384 东山精密 1,548,100 40,095,790.00 2.21
10 002557 洽洽食品 926,300 38,487,765.00 2.12
11 600426 华鲁恒升 1,105,700 33,867,591.00 1.87
12 600519 贵州茅台 18,700 31,621,700.00 1.74
13 603517 绝味食品 672,300 24,975,945.00 1.38
14 002078 太阳纸业 2,142,019 22,898,183.11 1.26
15 002271 东方雨虹 835,500 22,775,730.00 1.25
16 688458 美芯晟 231,410 22,253,504.09 1.23
17 688036 传音控股 146,437 21,526,239.00 1.19
18 603055 台华新材 1,911,691 21,238,887.01 1.17
19 603259 药明康德 331,000 20,624,610.00 1.14
20 601899 紫金矿业 1,808,600 20,563,782.00 1.13
21 002371 北方华创 62,552 19,869,642.80 1.09
22 300750 宁德时代 78,400 17,937,136.00 0.99
23 300413 芒果超媒 517,100 17,689,991.00 0.97
24 300274 阳光电源 147,600 17,214,588.00 0.95
25 003038 鑫铂股份 411,200 17,048,352.00 0.94
26 002850 科达利 124,100 16,412,225.00 0.90
27 300454 深信服 139,900 15,843,675.00 0.87
28 001205 盛航股份 725,920 15,404,022.40 0.85
29 601021 春秋航空 263,000 15,114,610.00 0.83
30 603112 华翔股份 1,231,752 14,485,403.52 0.80
31 605589 圣泉集团 658,400 14,313,616.00 0.79
32 002100 天康生物 1,651,000 13,620,750.00 0.75
33 300181 佐力药业 1,104,500 13,485,945.00 0.74
34 000858 五粮液 80,500 13,167,385.00 0.73
35 002487 大金重工 402,400 12,410,016.00 0.68
36 002475 立讯精密 380,700 12,353,715.00 0.68
37 603507 振江股份 340,000 12,328,400.00 0.68
38 688472 阿特斯 646,159 11,855,214.72 0.65
39 603628 清源股份 746,400 11,815,512.00 0.65
40 600458 时代新材 943,200 11,308,968.00 0.62
41 600031 三一重工 645,100 10,728,013.00 0.59
42 600285 羚锐制药 654,500 10,511,270.00 0.58
43 603337 杰克股份 547,400 10,422,496.00 0.57
44 002929 润建股份 232,400 10,088,484.00 0.56
45 688120 华海清科 39,393 9,929,005.65 0.55
46 002299 圣农发展 510,600 9,777,990.00 0.54
47 688372 伟测科技 62,063 9,504,948.45 0.52
48 300705 九典制药 341,600 9,028,488.00 0.50
49 688049 炬芯科技 243,634 8,965,731.20 0.49
50 603338 浙江鼎力 155,900 8,731,959.00 0.48
51 301273 瑞晨环保 271,061 8,500,472.96 0.47
52 003033 征和工业 237,400 8,332,740.00 0.46
53 600183 生益科技 555,000 7,881,000.00 0.43
54 301129 瑞纳智能 105,300 7,757,451.00 0.43
55 002459 晶澳科技 185,380 7,730,346.00 0.43
56 002185 华天科技 811,100 7,462,120.00 0.41
57 002567 唐人神 1,093,200 7,269,780.00 0.40
58 002206 海利得 1,273,628 6,826,646.08 0.38
59 300059 东方财富 476,340 6,764,028.00 0.37
60 301322 绿通科技 118,200 6,636,930.00 0.37
61 000661 长春高新 47,800 6,515,140.00 0.36
62 688369 致远互联 114,708 6,343,352.40 0.35
63 688590 新致软件 266,044 6,047,180.12 0.33
64 600409 三友化工 1,104,673 6,020,467.85 0.33
65 600271 航天信息 437,800 5,993,482.00 0.33
66 600389 江山股份 251,865 5,981,793.75 0.33
67 688053 思科瑞 93,344 5,800,396.16 0.32
68 301063 海锅股份 203,400 5,666,724.00 0.31
69 600547 山东黄金 230,800 5,419,184.00 0.30
70 688122 西部超导 93,457 5,208,358.61 0.29
71 301193 家联科技 296,653 5,200,327.09 0.29
72 301220 亚香股份 152,300 5,194,953.00 0.29
73 688981 中芯国际 102,736 5,190,222.72 0.29
74 688123 聚辰股份 96,001 5,157,173.72 0.28
75 688508 芯朋微 85,755 4,972,932.45 0.27
76 600212 绿能慧充 527,600 4,948,888.00 0.27
77 603989 艾华集团 222,045 4,676,267.70 0.26
78 301325 曼恩斯特 39,864 4,562,043.80 0.25
79 688188 柏楚电子 23,891 4,504,886.96 0.25
80 300870 欧陆通 74,800 4,482,764.00 0.25
81 301367 怡和嘉业 29,223 4,334,939.82 0.24
82 688581 安杰思 34,983 4,284,340.69 0.24
83 603008 喜临门 169,300 4,262,974.00 0.23
84 300502 新易盛 60,000 4,078,200.00 0.22
85 300260 新莱应材 101,880 4,026,297.60 0.22
86 002049 紫光国微 42,600 3,972,450.00 0.22
87 300490 华自科技 228,500 3,921,060.00 0.22
88 603444 吉比特 7,800 3,830,658.00 0.21
89 688311 盟升电子 54,610 3,819,423.40 0.21
90 688045 必易微 63,770 3,634,890.00 0.20
91 688008 澜起科技 61,704 3,543,043.68 0.20
92 300481 濮阳惠成 171,504 3,526,122.24 0.19
93 300045 华力创通 283,200 3,285,120.00 0.18
94 603931 格林达 100,948 3,073,866.60 0.17
95 601800 中国交建 267,600 2,919,516.00 0.16
96 600754 锦江酒店 67,700 2,866,418.00 0.16
97 002092 中泰化学 426,600 2,751,570.00 0.15
98 688262 国芯科技 62,409 2,539,422.21 0.14
99 002463 沪电股份 100,500 2,104,470.00 0.12
100 688047 龙芯中科 17,719 2,033,964.01 0.11
101 600030 中信证券 100,800 1,993,824.00 0.11
102 688195 腾景科技 35,892 1,917,709.56 0.11
103 301280 珠城科技 53,425 1,910,478.00 0.11
104 600861 北京人力 79,800 1,851,360.00 0.10
105 600129 太极集团 30,900 1,838,241.00 0.10
106 300946 恒而达 47,700 1,813,554.00 0.10
107 300533 冰川网络 22,000 1,099,120.00 0.06
108 600346 恒力石化 65,400 937,182.00 0.05
109 688099 晶晨股份 10,420 878,614.40 0.05
110 688258 卓易信息 8,022 535,308.06 0.03
111 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
112 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
113 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
114 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
115 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
116 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
117 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
118 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
119 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
120 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
121 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
122 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
123 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
124 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
125 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.01
126 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
127 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
128 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
129 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
130 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
131 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
132 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
133 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
134 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
135 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01
136 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
137 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
138 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
139 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
140 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
141 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.01
142 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
143 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
144 301281 科源制药 3,368 88,415.20 0.00
145 301358 湖南裕能 1,920 82,348.80 0.00
146 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
147 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
148 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
149 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.00
150 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00
151 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
152 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
153 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
154 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
155 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
156 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
157 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
158 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
159 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
160 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
161 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
162 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
163 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
164 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
165 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
166 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
167 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
168 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
169 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
170 301248 杰创智能 592 13,183.84 0.00
171 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
172 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
173 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
174 301109 军信股份 635 10,483.85 0.00
175 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
176 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
177 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
178 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
179 301148 嘉戎技术 380 8,124.40 0.00
180 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
181 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
182 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
183 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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