信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金(003655)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2550

 累计净值：1.6860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王建华,李丛文 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 318,619 11,113,430.72 3.40
2 600522 中天科技 665,266 10,584,382.06 3.23
3 000651 格力电器 277,045 10,114,912.95 3.09
4 300750 宁德时代 36,680 8,392,017.20 2.56
5 601138 工业富联 332,749 8,385,274.80 2.56
6 300705 九典制药 309,822 8,188,595.46 2.50
7 002643 万润股份 447,204 7,785,821.64 2.38
8 002050 三花智控 247,600 7,492,376.00 2.29
9 002920 德赛西威 47,400 7,385,394.00 2.26
10 300286 安科瑞 194,100 7,348,626.00 2.25
11 300609 汇纳科技 257,700 7,215,600.00 2.21
12 000952 广济药业 910,500 7,074,585.00 2.16
13 300872 天阳科技 420,586 6,535,906.44 2.00
14 603039 泛微网络 77,600 6,334,488.00 1.94
15 002599 盛通股份 668,800 6,052,640.00 1.85
16 603636 南威软件 403,700 5,922,279.00 1.81
17 688472 阿特斯 304,951 5,598,900.36 1.71
18 603811 诚意药业 449,179 5,583,294.97 1.71
19 002475 立讯精密 166,100 5,389,945.00 1.65
20 002876 三利谱 156,815 5,201,553.55 1.59
21 600993 马应龙 179,500 4,991,895.00 1.53
22 688023 安恒信息 27,087 4,732,369.77 1.45
23 300782 卓胜微 48,718 4,707,620.34 1.44
24 002035 华帝股份 614,832 4,365,307.20 1.33
25 605068 明新旭腾 175,722 4,298,160.12 1.31
26 000661 长春高新 30,830 4,202,129.00 1.28
27 603279 景津装备 132,072 4,141,777.92 1.27
28 002597 金禾实业 163,741 3,864,287.60 1.18
29 600197 伊力特 141,252 3,837,816.84 1.17
30 002463 沪电股份 181,800 3,806,892.00 1.16
31 688111 金山办公 8,046 3,799,482.12 1.16
32 002885 京泉华 168,020 3,669,556.80 1.12
33 600498 烽火通信 178,700 3,640,119.00 1.11
34 300687 赛意信息 129,100 3,586,398.00 1.10
35 300845 捷安高科 160,571 3,489,207.83 1.07
36 688376 美埃科技 88,145 3,480,846.05 1.06
37 300041 回天新材 291,200 3,436,160.00 1.05
38 002738 中矿资源 67,220 3,424,186.80 1.05
39 002912 中新赛克 77,400 3,406,374.00 1.04
40 300360 炬华科技 188,079 3,362,852.52 1.03
41 300982 苏文电能 54,600 3,306,576.00 1.01
42 603517 绝味食品 86,100 3,198,615.00 0.98
43 000690 宝新能源 450,900 3,165,318.00 0.97
44 601968 宝钢包装 433,700 3,122,640.00 0.95
45 688400 凌云光 102,139 3,113,196.72 0.95
46 300682 朗新科技 127,083 2,958,492.24 0.90
47 601186 中国铁建 299,500 2,950,075.00 0.90
48 688286 敏芯股份 40,319 2,539,290.62 0.78
49 301270 汉仪股份 42,100 2,299,081.00 0.70
50 603324 盛剑环境 59,269 2,234,441.30 0.68
51 600602 云赛智联 142,700 2,149,062.00 0.66
52 002605 姚记科技 46,200 2,145,066.00 0.66
53 603379 三美股份 90,270 2,122,247.70 0.65
54 688355 明志科技 68,282 2,077,138.44 0.63
55 002472 双环传动 56,300 2,043,690.00 0.62
56 003021 兆威机电 22,800 2,000,244.00 0.61
57 688232 新点软件 36,736 1,976,764.16 0.60
58 300033 同花顺 10,500 1,840,440.00 0.56
59 001380 华纬科技 55,300 1,802,227.00 0.55
60 688300 联瑞新材 38,277 1,789,449.75 0.55
61 002027 分众传媒 259,900 1,769,919.00 0.54
62 300007 汉威科技 82,400 1,742,760.00 0.53
63 688478 晶升股份 35,162 1,670,546.62 0.51
64 600619 海立股份 256,413 1,664,120.37 0.51
65 603690 至纯科技 47,740 1,663,261.60 0.51
66 600835 上海机电 96,000 1,649,280.00 0.50
67 603939 益丰药房 42,600 1,576,200.00 0.48
68 300054 鼎龙股份 61,496 1,520,796.08 0.46
69 600160 巨化股份 94,169 1,297,648.82 0.40
70 301168 通灵股份 16,400 1,021,720.00 0.31
71 301236 软通动力 35,700 971,397.00 0.30
72 002332 仙琚制药 49,903 661,214.75 0.20
73 688560 明冠新材 22,880 635,835.20 0.19
74 600183 生益科技 24,903 353,622.60 0.11
75 000002 万科A 24,309 340,812.18 0.10
76 600566 济川药业 10,836 314,677.44 0.10
77 600511 国药股份 4,650 180,652.50 0.06
78 688609 九联科技 12,001 142,811.90 0.04
79 002712 思美传媒 17,200 112,832.00 0.03
80 688158 优刻得 5,811 109,711.68 0.03
81 300002 神州泰岳 7,700 107,800.00 0.03
82 300170 汉得信息 9,200 106,168.00 0.03
83 603000 人民网 3,600 105,120.00 0.03
84 688003 天准科技 2,306 102,916.78 0.03
85 002292 奥飞娱乐 10,300 102,794.00 0.03
86 002558 巨人网络 5,700 102,201.00 0.03
87 601928 凤凰传媒 8,900 101,460.00 0.03
88 000719 中原传媒 8,500 99,450.00 0.03
89 300229 拓尔思 3,800 98,686.00 0.03
90 002602 世纪华通 13,000 98,670.00 0.03
91 688772 珠海冠宇 4,825 97,223.75 0.03
92 300571 平治信息 2,700 94,392.00 0.03
93 301039 中集车辆 6,961 92,094.03 0.03
94 601360 三六零 7,300 91,542.00 0.03
95 002354 天娱数科 13,000 91,130.00 0.03
96 688590 新致软件 3,994 90,783.62 0.03
97 300280 紫天科技 1,900 90,763.00 0.03
98 600977 中国电影 6,400 89,920.00 0.03
99 603999 读者传媒 12,800 89,472.00 0.03
100 300364 中文在线 5,000 89,100.00 0.03
101 300299 富春股份 11,300 88,592.00 0.03
102 600633 浙数文化 5,400 87,534.00 0.03
103 300459 汤姆猫 13,300 86,317.00 0.03
104 300291 百纳千成 12,200 85,888.00 0.03
105 300315 掌趣科技 11,000 85,800.00 0.03
106 603118 共进股份 6,400 85,056.00 0.03
107 000066 中国长城 6,000 82,980.00 0.03
108 301419 阿莱德 1,800 82,854.00 0.03
109 601900 南方传媒 4,000 82,040.00 0.03
110 600640 国脉文化 6,800 81,668.00 0.02
111 603533 掌阅科技 2,900 80,388.00 0.02
112 002624 完美世界 4,700 79,383.00 0.02
113 300058 蓝色光标 8,200 79,294.00 0.02
114 300634 彩讯股份 3,000 79,200.00 0.02
115 688025 杰普特 895 78,178.25 0.02
116 300081 恒信东方 7,200 77,472.00 0.02
117 000681 视觉中国 4,200 77,238.00 0.02
118 300043 星辉娱乐 20,700 77,211.00 0.02
119 300025 华星创业 5,300 76,797.00 0.02
120 300031 宝通科技 3,100 76,632.00 0.02
121 601595 上海电影 2,700 76,302.00 0.02
122 000021 深科技 3,800 75,962.00 0.02
123 600373 中文传媒 5,600 74,592.00 0.02
124 301169 零点有数 1,500 74,235.00 0.02
125 300738 奥飞数据 7,200 73,440.00 0.02
126 688419 耐科装备 1,694 72,130.52 0.02
127 688049 炬芯科技 1,953 71,870.40 0.02
128 688088 虹软科技 1,671 71,435.25 0.02
129 688365 光云科技 4,905 70,730.10 0.02
130 300113 顺网科技 4,100 70,561.00 0.02
131 600415 小商品城 8,200 69,946.00 0.02
132 300469 信息发展 3,000 69,840.00 0.02
133 601949 中国出版 5,900 69,620.00 0.02
134 688358 祥生医疗 1,360 69,360.00 0.02
135 000034 神州数码 2,600 69,134.00 0.02
136 301052 果麦文化 1,400 69,048.00 0.02
137 002343 慈文传媒 9,100 68,978.00 0.02
138 300770 新媒股份 1,500 68,790.00 0.02
139 002401 中远海科 2,600 68,432.00 0.02
140 300302 同有科技 4,600 68,310.00 0.02
141 688521 芯原股份 931 66,957.52 0.02
142 300182 捷成股份 10,500 66,255.00 0.02
143 601881 中国银河 5,700 66,177.00 0.02
144 300017 网宿科技 9,300 66,123.00 0.02
145 000032 深桑达A 2,000 65,800.00 0.02
146 603888 新华网 2,000 65,640.00 0.02
147 300913 兆龙互连 1,400 65,100.00 0.02
148 300788 中信出版 1,900 63,099.00 0.02
149 688118 普元信息 1,821 62,879.13 0.02
150 605168 三人行 725 62,306.50 0.02
151 002174 游族网络 3,700 62,160.00 0.02
152 600100 同方股份 7,600 61,712.00 0.02
153 300465 高伟达 6,200 61,566.00 0.02
154 002517 恺英网络 3,900 61,386.00 0.02
155 300559 佳发教育 3,700 61,050.00 0.02
156 000938 紫光股份 1,900 60,515.00 0.02
157 300766 每日互动 3,600 60,336.00 0.02
158 300570 太辰光 1,100 60,181.00 0.02
159 300148 天舟文化 10,700 59,064.00 0.02
160 601133 柏诚股份 3,900 58,149.00 0.02
161 300476 胜宏科技 2,400 57,864.00 0.02
162 300168 万达信息 5,100 57,783.00 0.02
163 002276 万马股份 4,700 56,917.00 0.02
164 603019 中科曙光 1,100 55,990.00 0.02
165 600629 华建集团 7,400 51,652.00 0.02
166 603258 电魂网络 1,200 51,012.00 0.02
167 688256 寒武纪 266 50,008.00 0.02
168 300418 昆仑万维 1,200 48,336.00 0.01
169 300624 万兴科技 400 46,860.00 0.01
170 600556 天下秀 6,600 46,794.00 0.01
171 002315 焦点科技 1,165 46,600.00 0.01
172 300713 英可瑞 2,000 45,320.00 0.01
173 688012 中微公司 271 42,397.95 0.01
174 300678 中科信息 800 39,992.00 0.01
175 688031 星环科技 285 37,973.40 0.01
176 300212 易华录 1,100 36,553.00 0.01
177 300769 德方纳米 320 35,273.60 0.01
178 603918 金桥信息 1,283 35,244.01 0.01
179 002335 科华数据 743 26,710.85 0.01
180 688498 源杰科技 58 16,530.00 0.01
181 300484 蓝海华腾 945 13,286.70 0.00
182 603051 鹿山新材 202 9,459.66 0.00
183 301073 君亭酒店 243 8,833.05 0.00
184 001266 宏英智能 256 7,436.80 0.00
185 000977 浪潮信息 104 5,044.00 0.00

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