汇安沪深300指数增强型证券投资基金A类(003884)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2135

 累计净值：1.2135 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 20,461,100.00 6.62
2 600519 贵州茅台 12,100 20,461,100.00 6.62
3 002129 TCL中环 481,250 15,977,500.00 5.17
4 002129 TCL中环 481,250 15,977,500.00 5.17
5 000858 五粮液 75,600 12,365,892.00 4.00
6 000858 五粮液 75,600 12,365,892.00 4.00
7 300750 宁德时代 50,000 11,439,500.00 3.70
8 300750 宁德时代 50,000 11,439,500.00 3.70
9 688111 金山办公 23,000 10,861,060.00 3.51
10 688111 金山办公 23,000 10,861,060.00 3.51
11 000568 泸州老窖 45,000 9,430,650.00 3.05
12 000568 泸州老窖 45,000 9,430,650.00 3.05
13 002555 三七互娱 250,000 8,720,000.00 2.82
14 002555 三七互娱 250,000 8,720,000.00 2.82
15 002475 立讯精密 260,000 8,437,000.00 2.73
16 002475 立讯精密 260,000 8,437,000.00 2.73
17 600036 招商银行 250,000 8,190,000.00 2.65
18 600036 招商银行 250,000 8,190,000.00 2.65
19 002230 科大讯飞 120,000 8,155,200.00 2.64
20 002230 科大讯飞 120,000 8,155,200.00 2.64
21 002371 北方华创 25,000 7,941,250.00 2.57
22 002371 北方华创 25,000 7,941,250.00 2.57
23 300795 米奥会展 180,000 7,507,800.00 2.43
24 300795 米奥会展 180,000 7,507,800.00 2.43
25 601728 中国电信 1,230,000 6,924,900.00 2.24
26 601728 中国电信 1,230,000 6,924,900.00 2.24
27 300059 东方财富 485,120 6,888,704.00 2.23
28 300059 东方财富 485,120 6,888,704.00 2.23
29 300896 爱美客 15,000 6,674,250.00 2.16
30 300896 爱美客 15,000 6,674,250.00 2.16
31 600536 中国软件 142,350 6,673,368.00 2.16
32 600536 中国软件 142,350 6,673,368.00 2.16
33 600150 中国船舶 200,000 6,582,000.00 2.13
34 600150 中国船舶 200,000 6,582,000.00 2.13
35 601186 中国铁建 629,912 6,204,633.20 2.01
36 601186 中国铁建 629,912 6,204,633.20 2.01
37 603859 能科科技 120,000 6,135,600.00 1.98
38 603859 能科科技 120,000 6,135,600.00 1.98
39 300033 同花顺 35,000 6,134,800.00 1.98
40 300033 同花顺 35,000 6,134,800.00 1.98
41 600600 青岛啤酒 54,300 5,627,109.00 1.82
42 600600 青岛啤酒 54,300 5,627,109.00 1.82
43 002410 广联达 169,480 5,506,405.20 1.78
44 002410 广联达 169,480 5,506,405.20 1.78
45 000333 美的集团 90,000 5,302,800.00 1.71
46 000333 美的集团 90,000 5,302,800.00 1.71
47 002142 宁波银行 200,000 5,060,000.00 1.64
48 002142 宁波银行 200,000 5,060,000.00 1.64
49 300308 中际旭创 33,000 4,865,850.00 1.57
50 300308 中际旭创 33,000 4,865,850.00 1.57
51 601988 中国银行 1,200,000 4,692,000.00 1.52
52 601988 中国银行 1,200,000 4,692,000.00 1.52
53 603711 香飘飘 220,000 4,516,600.00 1.46
54 603711 香飘飘 220,000 4,516,600.00 1.46
55 300760 迈瑞医疗 15,000 4,497,000.00 1.45
56 300760 迈瑞医疗 15,000 4,497,000.00 1.45
57 300496 中科创达 45,000 4,335,750.00 1.40
58 300496 中科创达 45,000 4,335,750.00 1.40
59 600276 恒瑞医药 89,400 4,282,260.00 1.38
60 600276 恒瑞医药 89,400 4,282,260.00 1.38
61 600919 江苏银行 553,500 4,068,225.00 1.32
62 600919 江苏银行 553,500 4,068,225.00 1.32
63 002594 比亚迪 15,000 3,874,050.00 1.25
64 002594 比亚迪 15,000 3,874,050.00 1.25
65 600050 中国联通 700,000 3,360,000.00 1.09
66 600050 中国联通 700,000 3,360,000.00 1.09
67 000002 万科A 239,100 3,352,182.00 1.08
68 000002 万科A 239,100 3,352,182.00 1.08
69 600079 人福医药 120,000 3,232,800.00 1.05
70 600079 人福医药 120,000 3,232,800.00 1.05
71 600048 保利发展 247,600 3,226,228.00 1.04
72 600048 保利发展 247,600 3,226,228.00 1.04
73 603605 珀莱雅 28,000 3,147,200.00 1.02
74 603605 珀莱雅 28,000 3,147,200.00 1.02
75 002271 东方雨虹 109,369 2,981,398.94 0.96
76 002271 东方雨虹 109,369 2,981,398.94 0.96
77 688256 寒武纪 15,000 2,820,000.00 0.91
78 688256 寒武纪 15,000 2,820,000.00 0.91
79 300316 晶盛机电 38,200 2,708,380.00 0.88
80 300316 晶盛机电 38,200 2,708,380.00 0.88
81 600570 恒生电子 60,000 2,657,400.00 0.86
82 600570 恒生电子 60,000 2,657,400.00 0.86
83 300662 科锐国际 70,000 2,475,900.00 0.80
84 300662 科锐国际 70,000 2,475,900.00 0.80
85 600559 老白干酒 100,000 2,451,000.00 0.79
86 600559 老白干酒 100,000 2,451,000.00 0.79
87 601888 中国中免 20,000 2,210,600.00 0.71
88 601888 中国中免 20,000 2,210,600.00 0.71
89 600732 爱旭股份 70,000 2,152,500.00 0.70
90 600732 爱旭股份 70,000 2,152,500.00 0.70
91 300260 新莱应材 54,000 2,134,080.00 0.69
92 300260 新莱应材 54,000 2,134,080.00 0.69
93 601800 中国交建 180,000 1,963,800.00 0.63
94 601800 中国交建 180,000 1,963,800.00 0.63
95 003011 海象新材 60,000 1,935,000.00 0.63
96 003011 海象新材 60,000 1,935,000.00 0.63
97 600809 山西汾酒 10,000 1,850,700.00 0.60
98 600809 山西汾酒 10,000 1,850,700.00 0.60
99 000063 中兴通讯 40,000 1,821,600.00 0.59
100 000063 中兴通讯 40,000 1,821,600.00 0.59
101 600060 海信视像 70,000 1,732,500.00 0.56
102 600060 海信视像 70,000 1,732,500.00 0.56
103 300413 芒果超媒 50,000 1,710,500.00 0.55
104 300413 芒果超媒 50,000 1,710,500.00 0.55
105 603889 新澳股份 200,000 1,502,000.00 0.49
106 603889 新澳股份 200,000 1,502,000.00 0.49
107 688498 源杰科技 1,428 406,980.00 0.13
108 688498 源杰科技 1,428 406,980.00 0.13
109 688472 阿特斯 11,685 212,993.52 0.07
110 688472 阿特斯 11,685 212,993.52 0.07
111 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.04
112 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.04
113 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.04
114 301395 仁信新材 4,546 121,287.28 0.04
115 301488 豪恩汽电 2,468 98,177.04 0.03
116 301488 豪恩汽电 2,468 98,177.04 0.03
117 301292 海科新源 4,698 93,913.02 0.03
118 301292 海科新源 4,698 93,913.02 0.03
119 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03
120 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.03
121 301397 溯联股份 1,918 80,900.80 0.03
122 301397 溯联股份 1,918 80,900.80 0.03
123 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
124 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
125 688631 莱斯信息 2,324 75,042.67 0.02
126 688631 莱斯信息 2,324 75,042.67 0.02
127 688623 双元科技 789 72,084.11 0.02
128 688623 双元科技 789 72,084.11 0.02
129 301202 朗威股份 2,555 65,970.10 0.02
130 301202 朗威股份 2,555 65,970.10 0.02
131 301261 恒工精密 1,719 63,431.10 0.02
132 301261 恒工精密 1,719 63,431.10 0.02
133 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
134 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
135 688249 晶合集成 1,839 33,212.34 0.01
136 688249 晶合集成 1,839 33,212.34 0.01
137 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
138 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.01
139 688361 中科飞测 356 23,022.52 0.01
140 688361 中科飞测 356 23,022.52 0.01
141 301293 三博脑科 320 22,854.40 0.01
142 301293 三博脑科 320 22,854.40 0.01
143 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
144 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
145 301301 川宁生物 2,328 20,858.88 0.01
146 301301 川宁生物 2,328 20,858.88 0.01
147 301325 曼恩斯特 173 18,675.35 0.01
148 301325 曼恩斯特 173 18,675.35 0.01
149 301358 湖南裕能 428 18,356.92 0.01
150 301358 湖南裕能 428 18,356.92 0.01
151 688469 中芯集成 3,367 18,215.47 0.01
152 688469 中芯集成 3,367 18,215.47 0.01
153 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
154 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
155 301260 格力博 664 15,690.32 0.01
156 301260 格力博 664 15,690.32 0.01
157 301310 鑫宏业 237 15,506.91 0.01
158 301310 鑫宏业 237 15,506.91 0.01
159 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
160 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
161 688562 航天软件 648 14,456.88 0.00
162 688562 航天软件 648 14,456.88 0.00
163 301280 珠城科技 393 14,053.68 0.00
164 301280 珠城科技 393 14,053.68 0.00
165 688582 芯动联科 334 13,587.12 0.00
166 688582 芯动联科 334 13,587.12 0.00
167 301399 英特科技 257 13,253.49 0.00
168 301399 英特科技 257 13,253.49 0.00
169 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
170 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
171 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
172 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
173 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
174 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
175 301303 真兰仪表 561 12,521.52 0.00
176 301303 真兰仪表 561 12,521.52 0.00
177 301408 华人健康 717 12,153.15 0.00
178 301408 华人健康 717 12,153.15 0.00
179 301360 荣旗科技 131 12,130.60 0.00
180 301360 荣旗科技 131 12,130.60 0.00
181 301383 天键股份 337 12,037.64 0.00
182 301383 天键股份 337 12,037.64 0.00
183 301387 光大同创 264 11,975.04 0.00
184 301387 光大同创 264 11,975.04 0.00
185 688484 南芯科技 321 11,783.91 0.00
186 688484 南芯科技 321 11,783.91 0.00
187 301291 明阳电气 376 11,667.28 0.00
188 301291 明阳电气 376 11,667.28 0.00
189 688458 美芯晟 127 11,526.52 0.00
190 688458 美芯晟 127 11,526.52 0.00
191 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
192 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
193 301382 蜂助手 340 11,165.60 0.00
194 301382 蜂助手 340 11,165.60 0.00
195 301246 宏源药业 360 11,055.60 0.00
196 301246 宏源药业 360 11,055.60 0.00
197 688352 颀中科技 909 10,971.63 0.00
198 688352 颀中科技 909 10,971.63 0.00
199 688620 安凯微 883 10,896.22 0.00
200 688620 安凯微 883 10,896.22 0.00
201 688543 国科军工 202 10,716.10 0.00
202 688543 国科军工 202 10,716.10 0.00
203 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
204 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
205 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
206 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
207 301225 恒勃股份 311 10,343.86 0.00
208 301225 恒勃股份 311 10,343.86 0.00
209 688593 新相微 701 10,227.59 0.00
210 688593 新相微 701 10,227.59 0.00
211 688552 航天南湖 434 10,199.00 0.00
212 688552 航天南湖 434 10,199.00 0.00
213 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
214 688581 安杰思 85 10,032.55 0.00
215 688523 航天环宇 420 10,017.00 0.00
216 688523 航天环宇 420 10,017.00 0.00
217 301262 海看股份 388 9,894.00 0.00
218 301262 海看股份 388 9,894.00 0.00
219 301210 金杨股份 201 9,883.17 0.00
220 301210 金杨股份 201 9,883.17 0.00
221 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
222 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
223 688334 西高院 584 9,466.64 0.00
224 688334 西高院 584 9,466.64 0.00
225 688512 慧智微 487 9,330.92 0.00
226 688512 慧智微 487 9,330.92 0.00
227 301332 德尔玛 674 9,254.02 0.00
228 301332 德尔玛 674 9,254.02 0.00
229 001287 中电港 435 9,143.70 0.00
230 001287 中电港 435 9,143.70 0.00
231 301357 北方长龙 187 9,048.93 0.00
232 301357 北方长龙 187 9,048.93 0.00
233 301290 东星医疗 281 9,006.05 0.00
234 301290 东星医疗 281 9,006.05 0.00
235 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
236 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
237 688433 华曙高科 280 8,820.00 0.00
238 688433 华曙高科 280 8,820.00 0.00
239 301232 飞沃科技 148 8,646.16 0.00
240 301232 飞沃科技 148 8,646.16 0.00
241 301305 朗坤环境 427 8,407.63 0.00
242 301305 朗坤环境 427 8,407.63 0.00
243 301355 南王科技 500 8,375.00 0.00
244 301355 南王科技 500 8,375.00 0.00
245 601061 中信金属 1,093 8,284.94 0.00
246 601061 中信金属 1,093 8,284.94 0.00
247 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
248 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
249 301376 致欧科技 364 8,193.64 0.00
250 301376 致欧科技 364 8,193.64 0.00
251 688429 时创能源 319 8,144.07 0.00
252 688429 时创能源 319 8,144.07 0.00
253 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
254 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
255 301322 绿通科技 149 7,932.76 0.00
256 301322 绿通科技 149 7,932.76 0.00
257 688570 天玛智控 308 7,801.64 0.00
258 688570 天玛智控 308 7,801.64 0.00
259 301265 华新环保 665 7,727.30 0.00
260 301265 华新环保 665 7,727.30 0.00
261 301439 泓淋电力 456 7,706.40 0.00
262 301439 泓淋电力 456 7,706.40 0.00
263 301386 未来电器 320 7,612.80 0.00
264 301386 未来电器 320 7,612.80 0.00
265 301323 新莱福 191 7,517.76 0.00
266 301323 新莱福 191 7,517.76 0.00
267 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
268 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
269 301203 国泰环保 210 7,224.00 0.00
270 301203 国泰环保 210 7,224.00 0.00
271 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
272 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
273 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
274 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
275 301170 锡南科技 197 6,881.21 0.00
276 301170 锡南科技 197 6,881.21 0.00
277 688479 友车科技 233 6,871.17 0.00
278 688479 友车科技 233 6,871.17 0.00
279 301345 涛涛车业 116 5,410.24 0.00
280 301345 涛涛车业 116 5,410.24 0.00
281 603135 中重科技 297 5,313.33 0.00
282 603135 中重科技 297 5,313.33 0.00
283 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
284 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
285 601065 江盐集团 346 4,096.64 0.00
286 601065 江盐集团 346 4,096.64 0.00
287 601133 柏诚股份 325 3,984.50 0.00
288 601133 柏诚股份 325 3,984.50 0.00
289 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
290 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
291 001328 登康口腔 128 3,262.72 0.00
292 001328 登康口腔 128 3,262.72 0.00
293 603125 常青科技 120 2,943.60 0.00
294 603125 常青科技 120 2,943.60 0.00
295 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
296 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
297 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
298 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
299 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
300 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
301 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
302 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
303 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
304 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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