国泰量化价值精选混合型证券投资基金C类(005116)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5,789 | 512,963.29 | 4.15 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 500 | 492,000.00 | 3.98 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 11,700 | 213,993.00 | 1.73 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 33,300 | 191,475.00 | 1.55 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 30,900 | 189,108.00 | 1.53 |
| 6 | 002304 | 洋河股份 | 1,500 | 182,340.00 | 1.47 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 4,300 | 178,450.00 | 1.44 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 14,800 | 172,864.00 | 1.40 |
| 9 | 000002 | 万科A | 6,200 | 172,422.00 | 1.39 |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 45,800 | 171,292.00 | 1.39 |
| 11 | 601888 | 中国国旅 | 1,900 | 168,435.00 | 1.36 |
| 12 | 601628 | 中国人寿 | 5,800 | 164,256.00 | 1.33 |
| 13 | 000963 | 华东医药 | 6,140 | 159,394.40 | 1.29 |
| 14 | 000783 | 长江证券 | 19,700 | 153,857.00 | 1.24 |
| 15 | 601009 | 南京银行 | 18,600 | 153,636.00 | 1.24 |
| 16 | 002007 | 华兰生物 | 4,950 | 150,925.50 | 1.22 |
| 17 | 601919 | 中远海控 | 28,700 | 144,074.00 | 1.17 |
| 18 | 603160 | 汇顶科技 | 1,000 | 138,800.00 | 1.12 |
| 19 | 600115 | 东方航空 | 21,800 | 136,686.00 | 1.11 |
| 20 | 601377 | 兴业证券 | 20,200 | 136,148.00 | 1.10 |
| 21 | 601857 | 中国石油 | 18,700 | 128,656.00 | 1.04 |
| 22 | 601933 | 永辉超市 | 12,300 | 125,583.00 | 1.02 |
| 23 | 601669 | 中国电建 | 23,100 | 122,199.00 | 0.99 |
| 24 | 601555 | 东吴证券 | 11,700 | 119,925.00 | 0.97 |
| 25 | 002555 | 三七互娱 | 8,800 | 119,240.00 | 0.96 |
| 26 | 600705 | 中航资本 | 22,000 | 119,240.00 | 0.96 |
| 27 | 600048 | 保利地产 | 9,300 | 118,668.00 | 0.96 |
| 28 | 600177 | 雅戈尔 | 18,400 | 116,840.00 | 0.94 |
| 29 | 002797 | 第一创业 | 18,100 | 114,754.00 | 0.93 |
| 30 | 601992 | 金隅集团 | 30,200 | 113,552.00 | 0.92 |
| 31 | 600977 | 中国电影 | 5,800 | 90,828.00 | 0.73 |
| 32 | 601398 | 工商银行 | 14,400 | 84,816.00 | 0.69 |
| 33 | 600011 | 华能国际 | 13,600 | 84,728.00 | 0.69 |
| 34 | 000651 | 格力电器 | 1,500 | 82,500.00 | 0.67 |
| 35 | 600760 | 中航沈飞 | 2,700 | 78,381.00 | 0.63 |
| 36 | 601006 | 大秦铁路 | 9,000 | 72,810.00 | 0.59 |
| 37 | 600998 | 九州通 | 5,800 | 71,688.00 | 0.58 |
| 38 | 000333 | 美的集团 | 1,300 | 67,418.00 | 0.55 |
| 39 | 600104 | 上汽集团 | 2,600 | 66,300.00 | 0.54 |
| 40 | 000100 | TCL集团 | 19,700 | 65,601.00 | 0.53 |
| 41 | 000858 | 五粮液 | 500 | 58,975.00 | 0.48 |
| 42 | 601788 | 光大证券 | 4,900 | 55,958.00 | 0.45 |
| 43 | 601939 | 建设银行 | 6,200 | 46,128.00 | 0.37 |
| 44 | 600887 | 伊利股份 | 1,300 | 43,433.00 | 0.35 |
| 45 | 300070 | 碧水源 | 5,200 | 40,508.00 | 0.33 |
| 46 | 000568 | 泸州老窖 | 500 | 40,415.00 | 0.33 |
| 47 | 600340 | 华夏幸福 | 1,100 | 35,827.00 | 0.29 |
| 48 | 002142 | 宁波银行 | 1,300 | 31,512.00 | 0.25 |
| 49 | 601169 | 北京银行 | 5,200 | 30,732.00 | 0.25 |
| 50 | 600276 | 恒瑞医药 | 460 | 30,360.00 | 0.25 |
| 51 | 600038 | 中直股份 | 700 | 28,714.00 | 0.23 |
| 52 | 600332 | 白云山 | 700 | 28,679.00 | 0.23 |
| 53 | 600030 | 中信证券 | 1,200 | 28,572.00 | 0.23 |
| 54 | 600196 | 复星医药 | 1,100 | 27,830.00 | 0.23 |
| 55 | 002736 | 国信证券 | 2,100 | 27,636.00 | 0.22 |
| 56 | 601336 | 新华保险 | 500 | 27,515.00 | 0.22 |
| 57 | 600015 | 华夏银行 | 3,500 | 26,950.00 | 0.22 |
| 58 | 600583 | 海油工程 | 4,700 | 26,320.00 | 0.21 |
| 59 | 600637 | 东方明珠 | 2,400 | 25,296.00 | 0.20 |
| 60 | 600188 | 兖州煤业 | 2,300 | 25,001.00 | 0.20 |
| 61 | 600346 | 恒力石化 | 2,040 | 24,806.40 | 0.20 |
| 62 | 600886 | 国投电力 | 3,100 | 24,087.00 | 0.19 |
| 63 | 601998 | 中信银行 | 4,000 | 23,880.00 | 0.19 |
| 64 | 603260 | 合盛硅业 | 500 | 23,530.00 | 0.19 |
| 65 | 000627 | 天茂集团 | 3,600 | 23,364.00 | 0.19 |
| 66 | 000709 | 河钢股份 | 7,800 | 23,322.00 | 0.19 |
| 67 | 600704 | 物产中大 | 4,300 | 23,306.00 | 0.19 |
| 68 | 002673 | 西部证券 | 2,300 | 23,184.00 | 0.19 |
| 69 | 600016 | 民生银行 | 3,300 | 20,955.00 | 0.17 |
| 70 | 601186 | 中国铁建 | 1,900 | 18,905.00 | 0.15 |
| 71 | 600999 | 招商证券 | 1,100 | 18,799.00 | 0.15 |
| 72 | 601288 | 农业银行 | 4,200 | 15,120.00 | 0.12 |
| 73 | 000402 | 金融街 | 1,900 | 14,896.00 | 0.12 |
| 74 | 601216 | 君正集团 | 4,500 | 14,805.00 | 0.12 |
| 75 | 600690 | 海尔智家 | 800 | 13,832.00 | 0.11 |
| 76 | 601985 | 中国核电 | 2,300 | 12,788.00 | 0.10 |
| 77 | 600153 | 建发股份 | 1,000 | 8,880.00 | 0.07 |
| 78 | 002624 | 完美世界 | 300 | 7,743.00 | 0.06 |
| 79 | 600438 | 通威股份 | 400 | 5,624.00 | 0.05 |
| 80 | 600900 | 长江电力 | 300 | 5,370.00 | 0.04 |
| 81 | 002179 | 中航光电 | 150 | 5,019.00 | 0.04 |
| 82 | 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 3,982.00 | 0.03 |
| 83 | 600606 | 绿地控股 | 500 | 3,415.00 | 0.03 |
| 84 | 601766 | 中国中车 | 400 | 3,236.00 | 0.03 |
| 85 | 002311 | 海大集团 | 100 | 3,090.00 | 0.02 |
| 86 | 600498 | 烽火通信 | 100 | 2,786.00 | 0.02 |
| 87 | 002415 | 海康威视 | 100 | 2,758.00 | 0.02 |
| 88 | 002475 | 立讯精密 | 100 | 2,479.00 | 0.02 |
| 89 | 601877 | 正泰电器 | 100 | 2,309.00 | 0.02 |
| 90 | 600522 | 中天科技 | 200 | 1,834.00 | 0.01 |
| 91 | 000768 | 中航飞机 | 100 | 1,575.00 | 0.01 |
| 92 | 600233 | 圆通速递 | 100 | 1,233.00 | 0.01 |
| 93 | 002493 | 荣盛石化 | 100 | 1,206.00 | 0.01 |
| 94 | 600383 | 金地集团 | 100 | 1,193.00 | 0.01 |
| 95 | 600958 | 东方证券 | 100 | 1,068.00 | 0.01 |
| 96 | 002625 | 光启技术 | 100 | 929.00 | 0.01 |
