创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金A类(005561)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7085

 累计净值：1.7085 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董梁,孙悦 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 15,886,573 101,038,604.28 5.28
2 600028 中国石化 15,886,573 101,038,604.28 5.28
3 600757 长江传媒 6,501,092 55,909,391.20 2.92
4 600757 长江传媒 6,501,092 55,909,391.20 2.92
5 601088 中国神华 1,801,145 55,385,208.75 2.89
6 601088 中国神华 1,801,145 55,385,208.75 2.89
7 601328 交通银行 8,689,750 50,400,550.00 2.63
8 601328 交通银行 8,689,750 50,400,550.00 2.63
9 601928 凤凰传媒 4,322,585 49,277,469.00 2.57
10 601928 凤凰传媒 4,322,585 49,277,469.00 2.57
11 601857 中国石油 6,538,600 48,843,342.00 2.55
12 601857 中国石油 6,538,600 48,843,342.00 2.55
13 000651 格力电器 1,324,200 48,346,542.00 2.52
14 000651 格力电器 1,324,200 48,346,542.00 2.52
15 601988 中国银行 12,171,300 47,589,783.00 2.49
16 601988 中国银行 12,171,300 47,589,783.00 2.49
17 600373 中文传媒 3,447,617 45,922,258.44 2.40
18 600373 中文传媒 3,447,617 45,922,258.44 2.40
19 601288 农业银行 12,871,700 45,437,101.00 2.37
20 601288 农业银行 12,871,700 45,437,101.00 2.37
21 601098 中南传媒 3,836,391 44,502,135.60 2.32
22 601098 中南传媒 3,836,391 44,502,135.60 2.32
23 002818 富森美 3,263,145 43,171,408.35 2.25
24 002818 富森美 3,263,145 43,171,408.35 2.25
25 600350 山东高速 6,760,855 43,066,646.35 2.25
26 600350 山东高速 6,760,855 43,066,646.35 2.25
27 600019 宝钢股份 7,314,700 41,108,614.00 2.15
28 600019 宝钢股份 7,314,700 41,108,614.00 2.15
29 600177 雅戈尔 6,440,972 40,642,533.32 2.12
30 600177 雅戈尔 6,440,972 40,642,533.32 2.12
31 600461 洪城环境 4,902,938 40,057,003.46 2.09
32 600461 洪城环境 4,902,938 40,057,003.46 2.09
33 601998 中信银行 6,526,605 39,029,097.90 2.04
34 601998 中信银行 6,526,605 39,029,097.90 2.04
35 601398 工商银行 7,828,500 37,733,370.00 1.97
36 601398 工商银行 7,828,500 37,733,370.00 1.97
37 000830 鲁西化工 3,408,227 35,990,877.12 1.88
38 000830 鲁西化工 3,408,227 35,990,877.12 1.88
39 600273 嘉化能源 3,812,641 35,915,078.22 1.88
40 600273 嘉化能源 3,812,641 35,915,078.22 1.88
41 601939 建设银行 5,732,300 35,884,198.00 1.87
42 601939 建设银行 5,732,300 35,884,198.00 1.87
43 000581 威孚高科 2,270,247 35,756,390.25 1.87
44 000581 威孚高科 2,270,247 35,756,390.25 1.87
45 600901 江苏金租 8,578,472 35,429,089.36 1.85
46 600901 江苏金租 8,578,472 35,429,089.36 1.85
47 600782 新钢股份 9,201,000 34,135,710.00 1.78
48 600782 新钢股份 9,201,000 34,135,710.00 1.78
49 601077 渝农商行 9,476,700 34,021,353.00 1.78
50 601077 渝农商行 9,476,700 34,021,353.00 1.78
51 600755 厦门国贸 4,328,438 33,502,110.12 1.75
52 600755 厦门国贸 4,328,438 33,502,110.12 1.75
53 600449 宁夏建材 2,139,165 33,285,407.40 1.74
54 600449 宁夏建材 2,139,165 33,285,407.40 1.74
55 600015 华夏银行 6,084,144 32,915,219.04 1.72
56 600015 华夏银行 6,084,144 32,915,219.04 1.72
57 002443 金洲管道 4,688,100 31,222,746.00 1.63
58 002443 金洲管道 4,688,100 31,222,746.00 1.63
59 600919 江苏银行 4,203,800 30,897,930.00 1.61
60 600919 江苏银行 4,203,800 30,897,930.00 1.61
61 600810 神马股份 4,317,725 30,699,024.75 1.60
62 600810 神马股份 4,317,725 30,699,024.75 1.60
63 000789 万年青 3,931,527 30,469,334.25 1.59
64 000789 万年青 3,931,527 30,469,334.25 1.59
65 600170 上海建工 11,297,121 30,389,255.49 1.59
66 600170 上海建工 11,297,121 30,389,255.49 1.59
67 600064 南京高科 4,310,215 28,490,521.15 1.49
68 600064 南京高科 4,310,215 28,490,521.15 1.49
69 601658 邮储银行 5,793,244 28,328,963.16 1.48
70 601658 邮储银行 5,793,244 28,328,963.16 1.48
71 000401 冀东水泥 3,659,343 26,969,357.91 1.41
72 000401 冀东水泥 3,659,343 26,969,357.91 1.41
73 600663 陆家嘴 2,712,997 26,777,280.39 1.40
74 600663 陆家嘴 2,712,997 26,777,280.39 1.40
75 601577 长沙银行 3,441,200 26,703,712.00 1.39
76 601577 长沙银行 3,441,200 26,703,712.00 1.39
77 600188 兖矿能源 892,172 26,693,786.24 1.39
78 600188 兖矿能源 892,172 26,693,786.24 1.39
79 600502 安徽建工 5,029,660 26,556,604.80 1.39
80 600502 安徽建工 5,029,660 26,556,604.80 1.39
81 600585 海螺水泥 1,061,570 25,201,671.80 1.32
82 600585 海螺水泥 1,061,570 25,201,671.80 1.32
83 601668 中国建筑 4,296,420 24,661,450.80 1.29
84 601668 中国建筑 4,296,420 24,661,450.80 1.29
85 000932 华菱钢铁 5,130,300 24,471,531.00 1.28
86 000932 华菱钢铁 5,130,300 24,471,531.00 1.28
87 002003 伟星股份 2,588,109 24,224,700.24 1.27
88 002003 伟星股份 2,588,109 24,224,700.24 1.27
89 000717 中南股份 8,442,515 23,470,191.70 1.23
90 000717 中南股份 8,442,515 23,470,191.70 1.23
91 600987 航民股份 2,823,434 23,236,861.82 1.21
92 600987 航民股份 2,823,434 23,236,861.82 1.21
93 601166 兴业银行 1,483,000 23,208,950.00 1.21
94 601166 兴业银行 1,483,000 23,208,950.00 1.21
95 600057 厦门象屿 2,543,310 22,126,797.00 1.16
96 600057 厦门象屿 2,543,310 22,126,797.00 1.16
97 601009 南京银行 2,465,798 19,726,384.00 1.03
98 601009 南京银行 2,465,798 19,726,384.00 1.03
99 601838 成都银行 1,588,554 19,396,244.34 1.01
100 601838 成都银行 1,588,554 19,396,244.34 1.01
101 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
102 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.02
103 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
104 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
105 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
107 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
108 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
109 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
110 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
111 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
112 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
114 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
117 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
118 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
119 688469 中芯集成 8,218 44,459.38 0.00
120 688469 中芯集成 8,218 44,459.38 0.00
121 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
122 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
123 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
124 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
125 688531 日联科技 243 33,040.71 0.00
126 688531 日联科技 243 33,040.71 0.00
127 688146 中船特气 732 27,911.16 0.00
128 688146 中船特气 732 27,911.16 0.00
129 688484 南芯科技 751 27,569.21 0.00
130 688484 南芯科技 751 27,569.21 0.00
131 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
132 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
133 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
134 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
135 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
136 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
137 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
138 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
139 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
140 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
141 688352 颀中科技 1,881 22,703.67 0.00
142 688352 颀中科技 1,881 22,703.67 0.00
143 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
144 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
145 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
146 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
147 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
148 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
149 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
150 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
151 001287 中电港 973 20,452.46 0.00
152 001287 中电港 973 20,452.46 0.00
153 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
154 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
155 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
156 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
157 301383 天键股份 525 18,806.76 0.00
158 301383 天键股份 525 18,806.76 0.00
159 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
160 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
161 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
162 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
163 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
164 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
165 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
166 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
167 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
168 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
169 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
170 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
171 601061 中信金属 1,999 15,152.42 0.00
172 601061 中信金属 1,999 15,152.42 0.00
173 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
174 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
175 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
176 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
177 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
178 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
179 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
180 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
181 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
182 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
183 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
184 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
185 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
186 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
187 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
188 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
189 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
190 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
191 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
192 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
193 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
194 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
195 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
196 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
197 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
198 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
199 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
204 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
205 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
206 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
207 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
208 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
209 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
210 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
211 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
212 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
213 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
214 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
215 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
216 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
217 601065 江盐集团 766 9,069.44 0.00
218 601065 江盐集团 766 9,069.44 0.00
219 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
220 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
221 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
222 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
223 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
224 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
225 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
226 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
227 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
228 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
229 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
230 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
231 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
232 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
233 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
234 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
235 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
236 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
237 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
238 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
239 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
240 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
241 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
242 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
243 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
244 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
245 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
246 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
247 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
248 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
249 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
250 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
251 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
252 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
253 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
254 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
255 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
256 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
257 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
258 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
259 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
260 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
261 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
262 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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