中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金C类(006256)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2686

 累计净值：1.2686 净值更新日期：2021-12-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.033亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-29

业绩比较基准： 中证价值回报量化策略指数收益率×95%＋同期银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 45,400 1,386,516.00 2.84
2 601919 中远海控 45,400 1,386,516.00 2.84
3 688298 东方生物 5,400 1,175,040.00 2.41
4 688298 东方生物 5,400 1,175,040.00 2.41
5 600171 上海贝岭 37,500 1,141,125.00 2.34
6 600171 上海贝岭 37,500 1,141,125.00 2.34
7 688399 硕世生物 6,700 1,129,620.00 2.31
8 688399 硕世生物 6,700 1,129,620.00 2.31
9 000848 承德露露 89,600 1,069,824.00 2.19
10 000848 承德露露 89,600 1,069,824.00 2.19
11 002091 江苏国泰 102,700 934,570.00 1.91
12 002091 江苏国泰 102,700 934,570.00 1.91
13 600284 浦东建设 121,800 805,098.00 1.65
14 600284 浦东建设 121,800 805,098.00 1.65
15 002169 智光电气 62,800 758,624.00 1.55
16 002169 智光电气 62,800 758,624.00 1.55
17 000055 方大集团 160,000 744,000.00 1.52
18 000055 方大集团 160,000 744,000.00 1.52
19 002900 哈三联 21,800 725,286.00 1.48
20 002900 哈三联 21,800 725,286.00 1.48
21 000715 中兴商业 149,500 720,590.00 1.48
22 000715 中兴商业 149,500 720,590.00 1.48
23 601886 江河集团 83,300 718,046.00 1.47
24 601886 江河集团 83,300 718,046.00 1.47
25 000828 东莞控股 56,824 676,773.84 1.39
26 000828 东莞控股 56,824 676,773.84 1.39
27 603587 地素时尚 26,000 647,660.00 1.33
28 603587 地素时尚 26,000 647,660.00 1.33
29 002061 浙江交科 121,600 644,480.00 1.32
30 002061 浙江交科 121,600 644,480.00 1.32
31 688068 热景生物 3,400 642,600.00 1.32
32 688068 热景生物 3,400 642,600.00 1.32
33 002382 蓝帆医疗 30,300 631,755.00 1.29
34 002382 蓝帆医疗 30,300 631,755.00 1.29
35 300212 易华录 23,400 629,694.00 1.29
36 300212 易华录 23,400 629,694.00 1.29
37 002029 七匹狼 94,300 628,038.00 1.29
38 002029 七匹狼 94,300 628,038.00 1.29
39 002932 明德生物 6,300 614,691.00 1.26
40 002932 明德生物 6,300 614,691.00 1.26
41 600814 杭州解百 89,500 611,285.00 1.25
42 600814 杭州解百 89,500 611,285.00 1.25
43 600104 上汽集团 27,600 606,372.00 1.24
44 600104 上汽集团 27,600 606,372.00 1.24
45 000679 大连友谊 147,900 604,911.00 1.24
46 000679 大连友谊 147,900 604,911.00 1.24
47 002030 达安基因 28,320 601,516.80 1.23
48 002030 达安基因 28,320 601,516.80 1.23
49 000498 山东路桥 107,000 599,200.00 1.23
50 000498 山东路桥 107,000 599,200.00 1.23
51 600741 华域汽车 22,500 591,075.00 1.21
52 600741 华域汽车 22,500 591,075.00 1.21
53 688606 奥泰生物 3,900 581,100.00 1.19
54 688606 奥泰生物 3,900 581,100.00 1.19
55 600618 氯碱化工 63,200 578,280.00 1.18
56 600618 氯碱化工 63,200 578,280.00 1.18
57 600742 一汽富维 56,700 577,773.00 1.18
58 600742 一汽富维 56,700 577,773.00 1.18
59 600865 百大集团 72,700 576,511.00 1.18
60 600865 百大集团 72,700 576,511.00 1.18
61 600248 陕西建工 131,800 575,966.00 1.18
62 600248 陕西建工 131,800 575,966.00 1.18
63 688317 之江生物 8,800 571,560.00 1.17
64 688317 之江生物 8,800 571,560.00 1.17
65 000011 深物业A 47,000 571,520.00 1.17
66 000011 深物业A 47,000 571,520.00 1.17
67 002062 宏润建设 137,600 569,664.00 1.17
68 002062 宏润建设 137,600 569,664.00 1.17
69 600271 航天信息 43,700 569,411.00 1.17
70 600271 航天信息 43,700 569,411.00 1.17
71 002553 南方轴承 56,000 568,960.00 1.16
72 002553 南方轴承 56,000 568,960.00 1.16
73 600686 金龙汽车 83,700 568,323.00 1.16
74 600686 金龙汽车 83,700 568,323.00 1.16
75 600889 南京化纤 78,300 548,883.00 1.12
76 600889 南京化纤 78,300 548,883.00 1.12
77 600180 瑞茂通 92,500 545,750.00 1.12
78 600180 瑞茂通 92,500 545,750.00 1.12
79 002020 京新药业 64,080 544,680.00 1.11
80 002020 京新药业 64,080 544,680.00 1.11
81 603903 中持股份 54,800 544,164.00 1.11
82 603903 中持股份 54,800 544,164.00 1.11
83 603357 设计总院 62,400 540,384.00 1.11
84 603357 设计总院 62,400 540,384.00 1.11
85 601928 凤凰传媒 75,600 539,784.00 1.10
86 601928 凤凰传媒 75,600 539,784.00 1.10
87 002636 金安国纪 33,200 538,504.00 1.10
88 002636 金安国纪 33,200 538,504.00 1.10
89 600361 华联综超 150,700 537,999.00 1.10
90 600361 华联综超 150,700 537,999.00 1.10
91 600479 千金药业 60,300 536,670.00 1.10
92 600479 千金药业 60,300 536,670.00 1.10
93 603393 新天然气 29,160 533,044.80 1.09
94 603393 新天然气 29,160 533,044.80 1.09
95 000727 冠捷科技 200,600 529,584.00 1.08
96 000727 冠捷科技 200,600 529,584.00 1.08
97 002469 三维化学 97,400 525,960.00 1.08
98 002469 三维化学 97,400 525,960.00 1.08
99 600790 轻纺城 171,700 523,685.00 1.07
100 600790 轻纺城 171,700 523,685.00 1.07
101 603301 振德医疗 11,800 518,256.00 1.06
102 603301 振德医疗 11,800 518,256.00 1.06
103 601811 新华文轩 58,800 512,736.00 1.05
104 601811 新华文轩 58,800 512,736.00 1.05
105 002818 富森美 42,410 511,464.60 1.05
106 002818 富森美 42,410 511,464.60 1.05
107 600373 中文传媒 51,800 510,748.00 1.05
108 600373 中文传媒 51,800 510,748.00 1.05
109 300418 昆仑万维 30,900 506,142.00 1.04
110 300418 昆仑万维 30,900 506,142.00 1.04
111 603018 华设集团 63,360 503,712.00 1.03
112 603018 华设集团 63,360 503,712.00 1.03
113 600012 皖通高速 77,800 502,588.00 1.03
114 600012 皖通高速 77,800 502,588.00 1.03
115 000628 高新发展 59,900 494,774.00 1.01
116 000628 高新发展 59,900 494,774.00 1.01
117 600548 深高速 56,400 491,808.00 1.01
118 600548 深高速 56,400 491,808.00 1.01
119 300280 紫天科技 13,400 489,234.00 1.00
120 300280 紫天科技 13,400 489,234.00 1.00
121 600817 宏盛科技 35,900 487,881.00 1.00
122 600817 宏盛科技 35,900 487,881.00 1.00
123 600740 山西焦化 94,120 478,129.60 0.98
124 600740 山西焦化 94,120 478,129.60 0.98
125 000921 海信家电 33,100 475,647.00 0.97
126 000921 海信家电 33,100 475,647.00 0.97
127 002758 浙农股份 50,000 473,000.00 0.97
128 002758 浙农股份 50,000 473,000.00 0.97
129 002605 姚记科技 21,500 470,205.00 0.96
130 002605 姚记科技 21,500 470,205.00 0.96
131 600724 宁波富达 136,300 464,783.00 0.95
132 600724 宁波富达 136,300 464,783.00 0.95
133 601216 君正集团 90,800 462,172.00 0.95
134 601216 君正集团 90,800 462,172.00 0.95
135 002543 万和电气 60,500 450,725.00 0.92
136 002543 万和电气 60,500 450,725.00 0.92
137 000951 中国重汽 16,200 438,372.00 0.90
138 000951 中国重汽 16,200 438,372.00 0.90
139 000923 河钢资源 22,400 427,168.00 0.87
140 000923 河钢资源 22,400 427,168.00 0.87
141 600782 新钢股份 76,400 426,312.00 0.87
142 600782 新钢股份 76,400 426,312.00 0.87
143 600507 方大特钢 57,827 392,067.06 0.80
144 600507 方大特钢 57,827 392,067.06 0.80
145 601777 力帆科技 74,200 388,808.00 0.80
146 601777 力帆科技 74,200 388,808.00 0.80
147 600039 四川路桥 58,700 368,049.00 0.75
148 600039 四川路桥 58,700 368,049.00 0.75
149 600512 腾达建设 100,000 304,000.00 0.62
150 600512 腾达建设 100,000 304,000.00 0.62
151 605499 东鹏饮料 284 71,227.20 0.15
152 605499 东鹏饮料 284 71,227.20 0.15
153 601528 瑞丰银行 1,588 24,725.16 0.05
154 601528 瑞丰银行 1,588 24,725.16 0.05
155 001208 华菱线缆 1,344 10,389.12 0.02
156 001208 华菱线缆 1,344 10,389.12 0.02
157 605287 德才股份 283 8,931.48 0.02
158 605287 德才股份 283 8,931.48 0.02
159 603171 税友股份 407 7,814.40 0.02
160 603171 税友股份 407 7,814.40 0.02
161 605011 杭州热电 368 3,267.84 0.01
162 605011 杭州热电 368 3,267.84 0.01

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