汇添富全球消费行业混合型证券投资基金人民币A类(006308)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8962

 累计净值：1.8962 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：郑慧莲 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 明晟全球可选消费指数收益率×30%+明晟全球主要消费指数收益率×20%+恒生新消费指数收益率×20%+中证内地消费主题指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 251,100 76,768,443.42 8.60
2 AMZN US 亚马逊公司 63,824 60,119,354.30 6.73
3 ONON US On控股股份公司 150,143 35,801,808.55 4.01
4 RMS FP 爱马仕国际公司 2,003 31,397,884.29 3.52
5 TSLA US 特斯拉公司 16,460 31,134,051.58 3.49
6 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 10,557 28,873,028.67 3.23
7 HD US 家得宝 12,524 28,111,652.34 3.15
8 CMG US ChipotleMexicanGrill股份有限公司 1,617 24,992,329.69 2.80
9 COST US 开市客 6,214 24,173,865.63 2.71
10 MONC IM Moncler股份有限公司 48,091 23,994,307.80 2.69
11 CCL US 嘉年华公司 140,080 19,059,538.91 2.13
12 1610 HK 中粮家佳康 10,957,000 18,992,013.54 2.13
13 PYPL US Paypal控股股份有限公司 36,982 17,831,893.26 2.00
14 TSM US 台积电 22,721 16,568,783.39 1.86
15 DASH US DoorDash股份有限公司 28,033 15,479,700.26 1.73
16 NKE US 耐克公司 18,212 14,524,280.28 1.63
17 MC FP LVMH集团公司 2,069 14,064,932.27 1.58
18 291 HK 华润啤酒 294,000 13,986,805.39 1.57
19 STAA US STAARSurgical公司 35,577 13,514,290.11 1.51
20 ULTA US Ulta美容产品公司 3,944 13,411,277.58 1.50
21 MSFT US 微软公司 4,790 11,786,628.13 1.32
22 RBLX US Roblox公司 35,574 10,359,139.55 1.16
23 TGT US 塔吉特公司 9,880 9,416,460.24 1.05
24 SKX US 斯凯奇美国公司 24,190 9,204,552.09 1.03
25 2120 HK 康宁医院 948,200 8,305,103.64 0.93
26 MELI US MercadoLibre股份有限公司 968 8,285,772.83 0.93
27 ATAT US 亚朵生活控股有限公司 67,620 7,935,003.60 0.89
28 META US Meta平台股份有限公司 3,785 7,848,803.42 0.88
29 DG US 达乐公司 6,204 7,611,044.39 0.85
30 1910 HK 新秀丽 369,600 7,530,880.16 0.84
31 YMM US Full Truck Alliance Co Ltd 162,830 7,318,309.03 0.82
32 1913 HK 普拉达 139,100 6,732,989.45 0.75
33 1024 HK 快手 134,600 6,645,475.10 0.74
34 SHOP US Shopify股份有限公司 14,175 6,616,701.19 0.74
35 RCL US 皇家加勒比国际游轮有限公司 8,362 6,268,192.76 0.70
36 DLTR US 美元树公司 5,625 5,832,575.44 0.65
37 GIL US 吉尔丹运动服装股份有限公司 23,100 5,381,371.20 0.60
38 SBUX US 星巴克公司 7,497 5,366,260.75 0.60
39 CFR SW 瑞士历峰集团 4,011 4,912,786.00 0.55
40 NFLX US 奈飞公司 1,535 4,885,740.21 0.55
41 IQ US 爱奇艺 114,700 4,425,788.05 0.50
42 GOOS US 加拿大鹅控股公司 34,193 4,397,877.67 0.49
43 SE US Sea有限公司 9,999 4,193,434.93 0.47
44 BABA US 阿里巴巴 6,178 3,720,826.72 0.42
45 NVDA US 英伟达 1,163 3,554,893.16 0.40
46 DPZ US 达美乐披萨公司 1,458 3,550,262.57 0.40
47 ADDYY US 阿迪达斯公司 5,030 3,537,897.64 0.40
48 1890 HK 中国科培 1,552,000 3,391,263.72 0.38
49 CROX US 卡骆弛股份有限公司 4,149 3,370,933.68 0.38
50 LOW US 劳氏 2,047 3,338,376.68 0.37
51 2373 HK Beauty Farm Medical And Health Industry Inc 151,000 3,299,489.83 0.37
52 168 HK 青岛啤酒 48,300 3,170,652.34 0.36
53 6169 HK 宇华教育 3,850,000 3,123,668.24 0.35
54 9922 HK 九毛九 261,000 3,089,776.26 0.35
55 U US Unity软件股份有限公司 9,190 2,883,309.53 0.32
56 ZTO US 中通快递 15,900 2,881,446.72 0.32
57 1368 HK 特步国际 374,500 2,755,346.45 0.31
58 DIS US 华特迪士尼公司 4,078 2,630,797.01 0.29
59 DECK US 德克斯户外用品公司 682 2,600,306.16 0.29
60 STZ US 星座品牌股份有限公司 1,436 2,553,906.12 0.29
61 9985 HK 卫龙美味全球控股有限公司 310,000 2,240,780.19 0.25
62 GOOG US Alphabet公司 2,525 2,207,115.19 0.25
63 839 HK 中教控股 361,700 2,034,229.01 0.23
64 HLT US 希尔顿全球控股股份有限公司 1,887 1,984,586.56 0.22
65 2273 HK 固生堂 41,900 1,919,958.81 0.22
66 9987 HK 百胜中国 4,650 1,893,230.61 0.21
67 KR US 克罗格公司 5,560 1,888,246.06 0.21
68 2319 HK 蒙牛乳业 55,000 1,495,912.55 0.17
69 ROST US 罗斯百货股份有限公司 1,775 1,438,156.39 0.16
70 WOLF US Wolfspeed股份有限公司 3,353 1,346,840.49 0.15
71 2285 HK Chervon Holdings Ltd 43,300 1,237,573.75 0.14
72 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 2,440 1,196,789.02 0.13
73 DDL US 叮咚买菜 53,514 1,194,845.72 0.13
74 9992 HK 泡泡玛特 70,600 1,133,898.95 0.13
75 883 HK 中国海洋石油 100,000 1,032,617.60 0.12
76 YUM US 百胜餐饮集团 992 993,125.51 0.11
77 2367 HK 巨子生物 28,200 904,794.29 0.10
78 6979 HK 珍酒李渡集团有限公司 122,000 884,105.06 0.10
79 1929 HK 周大福 67,000 869,759.05 0.10
80 002507 涪陵榨菜 45,110 825,964.10 0.09
81 CPRI US Capri控股有限公司 2,928 759,329.84 0.09
82 667 HK 中国东方教育 266,500 739,580.09 0.08
83 1846 HK 德视佳 167,000 739,059.17 0.08
84 TJX US TJX公司 1,000 612,675.58 0.07
85 921 HK 海信家电 33,000 611,549.33 0.07
86 3660 HK 奇富科技-S 9,350 575,419.24 0.06
87 2199 HK 维珍妮 212,000 557,060.32 0.06
88 6078 HK 海吉亚医疗 13,400 523,832.16 0.06
89 6049 HK 保利物业服务股份有限公司 14,600 510,841.46 0.06
90 1477 HK 欧康维视生物 69,500 488,271.39 0.05
91 RMBS US Rambus股份有限公司 1,000 463,679.59 0.05
92 1405 HK DPC Dash Ltd 9,000 443,103.59 0.05
93 2219 HK 朝聚眼科 101,500 435,151.51 0.05
94 EDU US 新东方 1,325 378,084.57 0.04
95 6100 HK 同道猎聘 40,800 341,184.23 0.04
96 FTCH US 发发奇 7,800 340,421.89 0.04
97 PDD US 拼多多 640 319,738.76 0.04
98 OR FP 欧莱雅 89 299,423.54 0.03
99 1458 HK 周黑鸭 99,500 281,632.62 0.03
100 3669 HK 永达汽车 77,000 279,710.29 0.03
101 2279 HK Yonghe Medical Group Co Ltd 34,300 243,504.14 0.03
102 9899 HK 云村有限公司 3,100 237,225.45 0.03
103 1666 HK 同仁堂科技 33,000 236,709.15 0.03
104 V US 维萨公司 100 171,598.30 0.02
105 2238 HK 广汽集团 30,000 129,169.40 0.01
106 772 HK 阅文集团 4,200 127,592.81 0.01
107 3690 HK 美团-W 950 107,120.24 0.01
108 PG US 宝洁 88 96,486.97 0.01
109 DEO US 帝亚吉欧 71 89,000.76 0.01
110 BKNG US Booking控股股份有限公司 4 78,048.18 0.01
111 CDI FP 克里斯汀迪奥股份公司 10 64,040.82 0.01
112 JD US 京东集团 200 49,323.31 0.01
113 3900 HK 绿城中国 6,000 43,425.26 0.00
114 XPEV US 小鹏汽车 400 38,788.09 0.00
115 TXRH US TexasRoadhouse股份有限公司 44 35,697.76 0.00
116 2359 HK 药明康德 600 34,574.25 0.00
117 NIU US 牛电科技 1,000 28,758.68 0.00
118 1797 HK 东方甄选 1,000 23,510.49 0.00
119 RL US 拉夫劳伦 16 14,255.06 0.00
120 1789 HK 爱康医疗 2,000 12,538.93 0.00
121 9888 HK 百度 100 12,243.89 0.00
122 BBWI US Bath&BodyWorks股份有限公司 41 11,109.67 0.00
123 2001 HK 新高教集团 5,000 10,741.07 0.00
124 2269 HK 药明生物 300 10,386.10 0.00
125 2251 HK 北京鹰瞳科技发展股份有限公司 1,000 9,846.75 0.00
126 2020 HK 安踏体育 120 8,856.54 0.00
127 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 8 7,408.47 0.00
128 1696 HK 复锐医疗科技 800 6,889.03 0.00
129 1896 HK 猫眼娱乐 1,000 6,610.60 0.00
130 WMT US 沃尔玛股份有限公司 5 5,678.76 0.00
131 PEP US 百事可乐 4 5,353.45 0.00
132 688 HK 中国海外发展 300 4,724.23 0.00
133 TAL US 好未来教育集团 100 4,306.58 0.00
134 1995 HK 旭辉永升服务 1,300 3,655.65 0.00
135 6186 HK 中国飞鹤 800 3,215.87 0.00
136 2628 HK 中国人寿 200 2,408.21 0.00
137 6127 HK 昭衍新药 117 2,125.07 0.00
138 1773 HK 天立国际控股 800 1,534.17 0.00
139 520 HK 呷哺呷哺 300 1,017.87 0.00
140 69 HK 香格里拉(亚洲) 100 552.27 0.00
141 9618 HK 京东集团 4 488.28 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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