申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C类(007800)

管理费： 0.650% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9223

 累计净值：1.0473 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵兵 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.813亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 95％×沪深300 价值指数增长率+5％×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,537,777 71,352,852.80 7.29
2 601318 中国平安 1,537,777 71,352,852.80 7.29
3 600036 招商银行 1,757,077 57,561,842.52 5.88
4 600036 招商银行 1,757,077 57,561,842.52 5.88
5 601166 兴业银行 2,064,420 32,308,173.00 3.30
6 601166 兴业银行 2,064,420 32,308,173.00 3.30
7 600030 中信证券 1,385,611 27,407,385.58 2.80
8 600030 中信证券 1,385,611 27,407,385.58 2.80
9 601398 工商银行 4,975,681 23,982,782.42 2.45
10 601398 工商银行 4,975,681 23,982,782.42 2.45
11 000651 格力电器 639,512 23,348,583.12 2.39
12 000651 格力电器 639,512 23,348,583.12 2.39
13 601328 交通银行 3,900,526 22,623,050.80 2.31
14 601328 交通银行 3,900,526 22,623,050.80 2.31
15 000725 京东方A 5,322,600 21,769,434.00 2.23
16 000725 京东方A 5,322,600 21,769,434.00 2.23
17 600028 中国石化 2,700,506 17,175,218.16 1.76
18 600028 中国石化 2,700,506 17,175,218.16 1.76
19 601668 中国建筑 2,976,543 17,085,356.82 1.75
20 601668 中国建筑 2,976,543 17,085,356.82 1.75
21 601288 农业银行 4,532,008 15,997,988.24 1.64
22 601288 农业银行 4,532,008 15,997,988.24 1.64
23 000001 平安银行 1,377,430 15,468,538.90 1.58
24 000001 平安银行 1,377,430 15,468,538.90 1.58
25 601088 中国神华 468,233 14,398,164.75 1.47
26 601088 中国神华 468,233 14,398,164.75 1.47
27 002142 宁波银行 562,500 14,231,250.00 1.45
28 002142 宁波银行 562,500 14,231,250.00 1.45
29 601138 工业富联 564,000 14,212,800.00 1.45
30 601138 工业富联 564,000 14,212,800.00 1.45
31 000002 万科A 966,279 13,547,231.58 1.38
32 000002 万科A 966,279 13,547,231.58 1.38
33 600048 保利发展 1,019,653 13,286,078.59 1.36
34 600048 保利发展 1,019,653 13,286,078.59 1.36
35 600016 民生银行 3,523,977 13,214,913.75 1.35
36 600016 民生银行 3,523,977 13,214,913.75 1.35
37 600050 中国联通 2,709,000 13,003,200.00 1.33
38 600050 中国联通 2,709,000 13,003,200.00 1.33
39 600837 海通证券 1,370,600 12,636,932.00 1.29
40 600837 海通证券 1,370,600 12,636,932.00 1.29
41 601601 中国太保 485,825 12,621,733.50 1.29
42 601601 中国太保 485,825 12,621,733.50 1.29
43 601728 中国电信 2,204,100 12,409,083.00 1.27
44 601728 中国电信 2,204,100 12,409,083.00 1.27
45 600919 江苏银行 1,677,380 12,328,743.00 1.26
46 600919 江苏银行 1,677,380 12,328,743.00 1.26
47 600089 特变电工 552,000 12,304,080.00 1.26
48 600089 特变电工 552,000 12,304,080.00 1.26
49 600000 浦发银行 1,666,731 12,067,132.44 1.23
50 600000 浦发银行 1,666,731 12,067,132.44 1.23
51 601857 中国石油 1,609,090 12,019,902.30 1.23
52 601857 中国石油 1,609,090 12,019,902.30 1.23
53 600941 中国移动 128,200 11,961,060.00 1.22
54 600941 中国移动 128,200 11,961,060.00 1.22
55 601988 中国银行 2,992,066 11,698,978.06 1.20
56 601988 中国银行 2,992,066 11,698,978.06 1.20
57 601766 中国中车 1,726,820 11,224,330.00 1.15
58 601766 中国中车 1,726,820 11,224,330.00 1.15
59 601390 中国中铁 1,458,269 11,053,679.02 1.13
60 601390 中国中铁 1,458,269 11,053,679.02 1.13
61 601688 华泰证券 731,081 10,066,985.37 1.03
62 601688 华泰证券 731,081 10,066,985.37 1.03
63 601225 陕西煤业 550,562 10,014,722.78 1.02
64 601225 陕西煤业 550,562 10,014,722.78 1.02
65 601169 北京银行 2,101,053 9,727,875.39 0.99
66 601169 北京银行 2,101,053 9,727,875.39 0.99
67 601985 中国核电 1,339,352 9,442,431.60 0.97
68 601985 中国核电 1,339,352 9,442,431.60 0.97
69 600104 上汽集团 663,398 9,400,349.66 0.96
70 600104 上汽集团 663,398 9,400,349.66 0.96
71 601211 国泰君安 639,900 8,952,201.00 0.92
72 601211 国泰君安 639,900 8,952,201.00 0.92
73 601919 中远海控 904,352 8,500,908.80 0.87
74 601919 中远海控 904,352 8,500,908.80 0.87
75 000100 TCL科技 2,132,770 8,403,113.80 0.86
76 000100 TCL科技 2,132,770 8,403,113.80 0.86
77 601628 中国人寿 236,474 8,267,131.04 0.84
78 601628 中国人寿 236,474 8,267,131.04 0.84
79 601229 上海银行 1,411,790 8,117,792.50 0.83
80 601229 上海银行 1,411,790 8,117,792.50 0.83
81 601818 光大银行 2,635,173 8,089,981.11 0.83
82 601818 光大银行 2,635,173 8,089,981.11 0.83
83 600585 海螺水泥 340,706 8,088,360.44 0.83
84 600585 海螺水泥 340,706 8,088,360.44 0.83
85 601658 邮储银行 1,576,200 7,707,618.00 0.79
86 601658 邮储银行 1,576,200 7,707,618.00 0.79
87 600999 招商证券 526,800 7,148,676.00 0.73
88 600999 招商证券 526,800 7,148,676.00 0.73
89 600019 宝钢股份 1,264,162 7,104,590.44 0.73
90 600019 宝钢股份 1,264,162 7,104,590.44 0.73
91 600426 华鲁恒升 211,000 6,462,930.00 0.66
92 600426 华鲁恒升 211,000 6,462,930.00 0.66
93 601186 中国铁建 653,239 6,434,404.15 0.66
94 601186 中国铁建 653,239 6,434,404.15 0.66
95 601006 大秦铁路 844,186 6,272,301.98 0.64
96 601006 大秦铁路 844,186 6,272,301.98 0.64
97 601600 中国铝业 1,125,835 6,180,834.15 0.63
98 601600 中国铝业 1,125,835 6,180,834.15 0.63
99 000776 广发证券 420,113 6,179,862.23 0.63
100 000776 广发证券 420,113 6,179,862.23 0.63
101 601377 兴业证券 980,797 6,002,477.64 0.61
102 601377 兴业证券 980,797 6,002,477.64 0.61
103 601939 建设银行 953,312 5,967,733.12 0.61
104 601939 建设银行 953,312 5,967,733.12 0.61
105 000166 申万宏源 1,279,700 5,912,214.00 0.60
106 000166 申万宏源 1,279,700 5,912,214.00 0.60
107 601009 南京银行 734,237 5,873,896.00 0.60
108 601009 南京银行 734,237 5,873,896.00 0.60
109 001979 招商蛇口 439,422 5,725,668.66 0.59
110 001979 招商蛇口 439,422 5,725,668.66 0.59
111 601669 中国电建 978,229 5,615,034.46 0.57
112 601669 中国电建 978,229 5,615,034.46 0.57
113 601800 中国交建 504,430 5,503,331.30 0.56
114 601800 中国交建 504,430 5,503,331.30 0.56
115 600886 国投电力 423,332 5,355,149.80 0.55
116 600886 国投电力 423,332 5,355,149.80 0.55
117 600926 杭州银行 420,963 4,946,315.25 0.51
118 600926 杭州银行 420,963 4,946,315.25 0.51
119 600015 华夏银行 903,680 4,888,908.80 0.50
120 600015 华夏银行 903,680 4,888,908.80 0.50
121 600795 国电电力 1,265,951 4,848,592.33 0.50
122 600795 国电电力 1,265,951 4,848,592.33 0.50
123 600176 中国巨石 341,000 4,828,560.00 0.49
124 600176 中国巨石 341,000 4,828,560.00 0.49
125 000157 中联重科 705,170 4,759,897.50 0.49
126 000157 中联重科 705,170 4,759,897.50 0.49
127 000425 徐工机械 670,954 4,542,358.58 0.46
128 000425 徐工机械 670,954 4,542,358.58 0.46
129 601788 光大证券 277,300 4,406,297.00 0.45
130 601788 光大证券 277,300 4,406,297.00 0.45
131 601336 新华保险 118,458 4,355,700.66 0.45
132 601336 新华保险 118,458 4,355,700.66 0.45
133 601117 中国化学 520,400 4,308,912.00 0.44
134 601117 中国化学 520,400 4,308,912.00 0.44
135 600346 恒力石化 299,741 4,295,288.53 0.44
136 600346 恒力石化 299,741 4,295,288.53 0.44
137 600741 华域汽车 223,822 4,131,754.12 0.42
138 600741 华域汽车 223,822 4,131,754.12 0.42
139 601618 中国中冶 1,013,715 4,024,448.55 0.41
140 601618 中国中冶 1,013,715 4,024,448.55 0.41
141 600188 兖矿能源 130,400 3,901,568.00 0.40
142 600188 兖矿能源 130,400 3,901,568.00 0.40
143 601838 成都银行 318,200 3,885,222.00 0.40
144 601838 成都银行 318,200 3,885,222.00 0.40
145 688303 大全能源 91,000 3,680,950.00 0.38
146 688303 大全能源 91,000 3,680,950.00 0.38
147 600039 四川路桥 371,220 3,641,668.20 0.37
148 600039 四川路桥 371,220 3,641,668.20 0.37
149 000895 双汇发展 147,541 3,613,279.09 0.37
150 000895 双汇发展 147,541 3,613,279.09 0.37
151 002736 国信证券 409,400 3,574,062.00 0.37
152 002736 国信证券 409,400 3,574,062.00 0.37
153 003816 中国广核 1,116,800 3,473,248.00 0.36
154 003816 中国广核 1,116,800 3,473,248.00 0.36
155 002601 龙佰集团 203,519 3,358,063.50 0.34
156 002601 龙佰集团 203,519 3,358,063.50 0.34
157 600383 金地集团 448,610 3,234,478.10 0.33
158 600383 金地集团 448,610 3,234,478.10 0.33
159 600332 白云山 99,800 3,181,624.00 0.33
160 600332 白云山 99,800 3,181,624.00 0.33
161 600219 南山铝业 997,300 3,011,846.00 0.31
162 600219 南山铝业 997,300 3,011,846.00 0.31
163 000983 山西焦煤 322,400 2,933,840.00 0.30
164 000983 山西焦煤 322,400 2,933,840.00 0.30
165 002756 永兴材料 45,900 2,873,799.00 0.29
166 002756 永兴材料 45,900 2,873,799.00 0.29
167 600362 江西铜业 147,300 2,795,754.00 0.29
168 600362 江西铜业 147,300 2,795,754.00 0.29
169 601699 潞安环能 169,900 2,772,768.00 0.28
170 601699 潞安环能 169,900 2,772,768.00 0.28
171 601319 中国人保 453,500 2,648,440.00 0.27
172 601319 中国人保 453,500 2,648,440.00 0.27
173 601998 中信银行 435,059 2,601,652.82 0.27
174 601998 中信银行 435,059 2,601,652.82 0.27
175 600061 国投资本 364,900 2,598,088.00 0.27
176 600061 国投资本 364,900 2,598,088.00 0.27
177 000617 中油资本 358,900 2,594,847.00 0.27
178 000617 中油资本 358,900 2,594,847.00 0.27
179 000408 藏格矿业 112,200 2,532,354.00 0.26
180 000408 藏格矿业 112,200 2,532,354.00 0.26
181 000708 中信特钢 143,300 2,269,872.00 0.23
182 000708 中信特钢 143,300 2,269,872.00 0.23
183 601898 中煤能源 259,800 2,192,712.00 0.22
184 601898 中煤能源 259,800 2,192,712.00 0.22
185 601881 中国银河 183,000 2,124,630.00 0.22
186 601881 中国银河 183,000 2,124,630.00 0.22
187 600018 上港集团 396,700 2,082,675.00 0.21
188 600018 上港集团 396,700 2,082,675.00 0.21
189 000877 天山股份 246,000 2,002,440.00 0.20
190 000877 天山股份 246,000 2,002,440.00 0.20
191 601216 君正集团 479,100 1,964,310.00 0.20
192 601216 君正集团 479,100 1,964,310.00 0.20
193 002064 华峰化学 281,800 1,933,148.00 0.20
194 002064 华峰化学 281,800 1,933,148.00 0.20
195 601155 新城控股 128,332 1,849,264.12 0.19
196 601155 新城控股 128,332 1,849,264.12 0.19
197 600606 绿地控股 598,569 1,646,064.75 0.17
198 600606 绿地控股 598,569 1,646,064.75 0.17
199 000800 一汽解放 132,100 1,105,677.00 0.11
200 000800 一汽解放 132,100 1,105,677.00 0.11
201 301358 湖南裕能 1,569 67,247.34 0.01
202 301358 湖南裕能 1,569 67,247.34 0.01
203 301260 格力博 2,065 48,775.30 0.00
204 301260 格力博 2,065 48,775.30 0.00
205 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
206 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
207 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
208 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
209 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
210 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
211 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
212 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00

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