兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金C类(008220)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4312

 累计净值：1.4312 净值更新日期：2020-09-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-18

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 39,700 746,360.00 4.59
2 601688 华泰证券 39,700 746,360.00 4.59
3 000776 广发证券 37,700 532,324.00 3.27
4 000776 广发证券 37,700 532,324.00 3.27
5 601555 东吴证券 63,510 518,241.60 3.19
6 601555 东吴证券 63,510 518,241.60 3.19
7 601888 中国中免 3,200 492,896.00 3.03
8 601888 中国中免 3,200 492,896.00 3.03
9 000661 长春高新 1,000 435,300.00 2.68
10 000661 长春高新 1,000 435,300.00 2.68
11 000858 五粮液 2,500 427,800.00 2.63
12 000858 五粮液 2,500 427,800.00 2.63
13 600900 长江电力 21,500 407,210.00 2.50
14 600900 长江电力 21,500 407,210.00 2.50
15 600030 中信证券 16,400 395,404.00 2.43
16 600030 中信证券 16,400 395,404.00 2.43
17 002415 海康威视 13,000 394,550.00 2.43
18 002415 海康威视 13,000 394,550.00 2.43
19 000725 京东方A 82,800 386,676.00 2.38
20 000725 京东方A 82,800 386,676.00 2.38
21 000002 万科A 14,200 371,188.00 2.28
22 000002 万科A 14,200 371,188.00 2.28
23 600585 海螺水泥 6,880 364,020.80 2.24
24 600585 海螺水泥 6,880 364,020.80 2.24
25 600048 保利地产 24,400 360,632.00 2.22
26 600048 保利地产 24,400 360,632.00 2.22
27 601398 工商银行 72,200 359,556.00 2.21
28 601398 工商银行 72,200 359,556.00 2.21
29 601668 中国建筑 72,200 344,394.00 2.12
30 601668 中国建筑 72,200 344,394.00 2.12
31 600309 万华化学 5,500 274,945.00 1.69
32 600309 万华化学 5,500 274,945.00 1.69
33 002142 宁波银行 10,400 273,208.00 1.68
34 002142 宁波银行 10,400 273,208.00 1.68
35 601211 国泰君安 15,400 265,804.00 1.63
36 601211 国泰君安 15,400 265,804.00 1.63
37 600009 上海机场 3,400 245,038.00 1.51
38 600009 上海机场 3,400 245,038.00 1.51
39 000338 潍柴动力 16,700 229,124.00 1.41
40 000338 潍柴动力 16,700 229,124.00 1.41
41 601186 中国铁建 26,900 225,422.00 1.39
42 601186 中国铁建 26,900 225,422.00 1.39
43 600104 上汽集团 12,200 207,278.00 1.27
44 600104 上汽集团 12,200 207,278.00 1.27
45 001979 招商蛇口 10,800 177,552.00 1.09
46 001979 招商蛇口 10,800 177,552.00 1.09
47 600436 片仔癀 1,000 170,250.00 1.05
48 600436 片仔癀 1,000 170,250.00 1.05
49 600547 山东黄金 4,520 165,522.40 1.02
50 600547 山东黄金 4,520 165,522.40 1.02
51 000538 云南白药 1,700 159,477.00 0.98
52 000538 云南白药 1,700 159,477.00 0.98
53 600406 国电南瑞 7,866 159,286.50 0.98
54 600406 国电南瑞 7,866 159,286.50 0.98
55 600050 中国联通 32,100 155,364.00 0.96
56 600050 中国联通 32,100 155,364.00 0.96
57 002371 北方华创 900 153,819.00 0.95
58 002371 北方华创 900 153,819.00 0.95
59 002129 中环股份 6,700 150,482.00 0.93
60 002129 中环股份 6,700 150,482.00 0.93
61 000938 紫光股份 3,500 150,430.00 0.92
62 000938 紫光股份 3,500 150,430.00 0.92
63 300413 芒果超媒 2,300 149,960.00 0.92
64 300413 芒果超媒 2,300 149,960.00 0.92
65 000977 浪潮信息 3,556 139,324.08 0.86
66 000977 浪潮信息 3,556 139,324.08 0.86
67 603019 中科曙光 3,624 139,161.60 0.86
68 603019 中科曙光 3,624 139,161.60 0.86
69 600809 山西汾酒 900 130,500.00 0.80
70 600809 山西汾酒 900 130,500.00 0.80
71 688100 威胜信息 4,845 125,582.40 0.77
72 688100 威胜信息 4,845 125,582.40 0.77
73 600183 生益科技 4,000 117,080.00 0.72
74 600183 生益科技 4,000 117,080.00 0.72
75 600741 华域汽车 5,500 114,345.00 0.70
76 600741 华域汽车 5,500 114,345.00 0.70
77 002049 紫光国微 1,500 109,125.00 0.67
78 002049 紫光国微 1,500 109,125.00 0.67
79 000860 顺鑫农业 1,800 102,564.00 0.63
80 000860 顺鑫农业 1,800 102,564.00 0.63
81 000425 徐工机械 16,300 96,333.00 0.59
82 000425 徐工机械 16,300 96,333.00 0.59
83 002202 金风科技 9,600 95,712.00 0.59
84 002202 金风科技 9,600 95,712.00 0.59
85 600600 青岛啤酒 1,200 91,800.00 0.56
86 600600 青岛啤酒 1,200 91,800.00 0.56
87 002405 四维图新 5,500 90,695.00 0.56
88 002405 四维图新 5,500 90,695.00 0.56
89 000768 中航飞机 4,800 85,152.00 0.52
90 000768 中航飞机 4,800 85,152.00 0.52
91 002916 深南电路 500 83,760.00 0.51
92 002916 深南电路 500 83,760.00 0.51
93 603369 今世缘 2,100 83,559.00 0.51
94 603369 今世缘 2,100 83,559.00 0.51
95 600161 天坛生物 1,800 81,594.00 0.50
96 600161 天坛生物 1,800 81,594.00 0.50
97 002465 海格通信 6,300 81,522.00 0.50
98 002465 海格通信 6,300 81,522.00 0.50
99 000066 中国长城 6,100 80,520.00 0.49
100 000066 中国长城 6,100 80,520.00 0.49
101 600536 中国软件 1,000 79,200.00 0.49
102 600536 中国软件 1,000 79,200.00 0.49
103 002179 中航光电 1,900 77,919.00 0.48
104 002179 中航光电 1,900 77,919.00 0.48
105 600893 航发动力 3,100 72,788.00 0.45
106 600893 航发动力 3,100 72,788.00 0.45
107 600498 烽火通信 2,400 69,384.00 0.43
108 600498 烽火通信 2,400 69,384.00 0.43
109 600426 华鲁恒升 3,900 68,952.00 0.42
110 600426 华鲁恒升 3,900 68,952.00 0.42
111 002507 涪陵榨菜 1,900 68,419.00 0.42
112 002507 涪陵榨菜 1,900 68,419.00 0.42
113 601066 中信建投 1,700 66,946.00 0.41
114 601066 中信建投 1,700 66,946.00 0.41
115 600176 中国巨石 7,300 66,795.00 0.41
116 600176 中国巨石 7,300 66,795.00 0.41
117 600637 东方明珠 6,900 66,585.00 0.41
118 600637 东方明珠 6,900 66,585.00 0.41
119 000988 华工科技 2,700 65,961.00 0.41
120 000988 华工科技 2,700 65,961.00 0.41
121 000786 北新建材 3,000 63,990.00 0.39
122 000786 北新建材 3,000 63,990.00 0.39
123 600271 航天信息 3,800 61,712.00 0.38
124 600271 航天信息 3,800 61,712.00 0.38
125 600118 中国卫星 2,000 61,660.00 0.38
126 600118 中国卫星 2,000 61,660.00 0.38
127 600004 白云机场 3,700 56,388.00 0.35
128 600004 白云机场 3,700 56,388.00 0.35
129 601998 中信银行 10,600 54,590.00 0.34
130 601998 中信银行 10,600 54,590.00 0.34
131 002152 广电运通 4,100 53,054.00 0.33
132 002152 广电运通 4,100 53,054.00 0.33
133 600845 宝信软件 893 52,758.44 0.32
134 600845 宝信软件 893 52,758.44 0.32
135 600085 同仁堂 1,900 51,528.00 0.32
136 600085 同仁堂 1,900 51,528.00 0.32
137 600018 上港集团 12,000 50,400.00 0.31
138 600018 上港集团 12,000 50,400.00 0.31
139 600642 申能股份 8,400 49,644.00 0.31
140 600642 申能股份 8,400 49,644.00 0.31
141 600760 中航沈飞 1,500 49,230.00 0.30
142 600760 中航沈飞 1,500 49,230.00 0.30
143 002013 中航机电 6,200 48,980.00 0.30
144 002013 中航机电 6,200 48,980.00 0.30
145 600879 航天电子 7,500 48,300.00 0.30
146 600879 航天电子 7,500 48,300.00 0.30
147 601117 中国化学 8,500 46,580.00 0.29
148 601117 中国化学 8,500 46,580.00 0.29
149 002281 光迅科技 1,400 46,004.00 0.28
150 002281 光迅科技 1,400 46,004.00 0.28
151 600674 川投能源 4,600 42,642.00 0.26
152 600674 川投能源 4,600 42,642.00 0.26
153 600038 中直股份 1,037 42,589.59 0.26
154 600038 中直股份 1,037 42,589.59 0.26
155 603000 人民网 1,900 37,677.00 0.23
156 603000 人民网 1,900 37,677.00 0.23
157 002080 中材科技 2,300 35,650.00 0.22
158 002080 中材科技 2,300 35,650.00 0.22
159 600482 中国动力 2,200 34,540.00 0.21
160 600482 中国动力 2,200 34,540.00 0.21
161 600875 东方电气 3,900 34,515.00 0.21
162 600875 东方电气 3,900 34,515.00 0.21
163 600977 中国电影 2,600 34,138.00 0.21
164 600977 中国电影 2,600 34,138.00 0.21
165 300747 锐科激光 300 32,649.00 0.20
166 300747 锐科激光 300 32,649.00 0.20
167 600862 中航高科 1,900 32,148.00 0.20
168 600862 中航高科 1,900 32,148.00 0.20
169 603712 七一二 800 30,704.00 0.19
170 603712 七一二 800 30,704.00 0.19
171 600967 内蒙一机 2,900 30,131.00 0.19
172 600967 内蒙一机 2,900 30,131.00 0.19
173 601808 中海油服 2,100 27,594.00 0.17
174 601808 中海油服 2,100 27,594.00 0.17
175 000089 深圳机场 3,600 27,576.00 0.17
176 000089 深圳机场 3,600 27,576.00 0.17
177 601098 中南传媒 2,500 26,450.00 0.16
178 601098 中南传媒 2,500 26,450.00 0.16
179 000983 西山煤电 7,020 26,325.00 0.16
180 000983 西山煤电 7,020 26,325.00 0.16
181 600373 中文传媒 2,200 25,916.00 0.16
182 600373 中文传媒 2,200 25,916.00 0.16
183 600372 中航电子 1,800 23,976.00 0.15
184 600372 中航电子 1,800 23,976.00 0.15
185 600025 华能水电 6,200 23,498.00 0.14
186 600025 华能水电 6,200 23,498.00 0.14
187 601717 郑煤机 3,600 21,204.00 0.13
188 601717 郑煤机 3,600 21,204.00 0.13
189 601958 金钼股份 3,300 20,394.00 0.13
190 601958 金钼股份 3,300 20,394.00 0.13
191 600562 国睿科技 1,300 19,266.00 0.12
192 600562 国睿科技 1,300 19,266.00 0.12
193 601928 凤凰传媒 2,600 17,680.00 0.11
194 601928 凤凰传媒 2,600 17,680.00 0.11
195 601139 深圳燃气 2,000 13,000.00 0.08
196 601139 深圳燃气 2,000 13,000.00 0.08
197 600990 四创电子 300 11,910.00 0.07
198 600990 四创电子 300 11,910.00 0.07

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