西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金A类(009046)

管理费： 0.500% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1448

 累计净值：1.1448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫志刚 管理人：西藏东财基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.109亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 169,080 38,683,813.20 17.60
2 300750 宁德时代 169,080 38,683,813.20 17.60
3 300059 东方财富 847,394 12,032,994.80 5.48
4 300059 东方财富 847,394 12,032,994.80 5.48
5 300760 迈瑞医疗 33,316 9,988,136.80 4.55
6 300760 迈瑞医疗 33,316 9,988,136.80 4.55
7 300124 汇川技术 129,900 8,340,879.00 3.80
8 300124 汇川技术 129,900 8,340,879.00 3.80
9 300274 阳光电源 68,200 7,954,166.00 3.62
10 300274 阳光电源 68,200 7,954,166.00 3.62
11 300498 温氏股份 362,260 6,647,471.00 3.02
12 300498 温氏股份 362,260 6,647,471.00 3.02
13 300308 中际旭创 41,000 6,045,450.00 2.75
14 300308 中际旭创 41,000 6,045,450.00 2.75
15 300015 爱尔眼科 278,800 5,171,740.00 2.35
16 300015 爱尔眼科 278,800 5,171,740.00 2.35
17 300014 亿纬锂能 85,003 5,142,681.50 2.34
18 300014 亿纬锂能 85,003 5,142,681.50 2.34
19 300122 智飞生物 75,050 3,317,210.00 1.51
20 300122 智飞生物 75,050 3,317,210.00 1.51
21 300316 晶盛机电 41,700 2,956,530.00 1.35
22 300316 晶盛机电 41,700 2,956,530.00 1.35
23 300142 沃森生物 110,800 2,930,660.00 1.33
24 300142 沃森生物 110,800 2,930,660.00 1.33
25 300896 爱美客 6,000 2,669,700.00 1.21
26 300896 爱美客 6,000 2,669,700.00 1.21
27 300408 三环集团 84,300 2,474,205.00 1.13
28 300408 三环集团 84,300 2,474,205.00 1.13
29 300450 先导智能 67,600 2,445,092.00 1.11
30 300450 先导智能 67,600 2,445,092.00 1.11
31 300347 泰格医药 36,500 2,355,710.00 1.07
32 300347 泰格医药 36,500 2,355,710.00 1.07
33 300033 同花顺 13,400 2,348,752.00 1.07
34 300033 同花顺 13,400 2,348,752.00 1.07
35 300496 中科创达 23,600 2,273,860.00 1.03
36 300496 中科创达 23,600 2,273,860.00 1.03
37 300782 卓胜微 22,942 2,216,885.46 1.01
38 300782 卓胜微 22,942 2,216,885.46 1.01
39 300418 昆仑万维 51,500 2,074,420.00 0.94
40 300418 昆仑万维 51,500 2,074,420.00 0.94
41 300724 捷佳伟创 16,900 1,898,715.00 0.86
42 300724 捷佳伟创 16,900 1,898,715.00 0.86
43 300003 乐普医疗 83,400 1,885,674.00 0.86
44 300003 乐普医疗 83,400 1,885,674.00 0.86
45 300012 华测检测 95,400 1,860,300.00 0.85
46 300012 华测检测 95,400 1,860,300.00 0.85
47 300454 深信服 15,930 1,804,072.50 0.82
48 300454 深信服 15,930 1,804,072.50 0.82
49 300223 北京君正 19,900 1,757,369.00 0.80
50 300223 北京君正 19,900 1,757,369.00 0.80
51 300661 圣邦股份 20,505 1,684,075.65 0.77
52 300661 圣邦股份 20,505 1,684,075.65 0.77
53 300037 新宙邦 32,360 1,679,160.40 0.76
54 300037 新宙邦 32,360 1,679,160.40 0.76
55 300751 迈为股份 9,864 1,670,764.32 0.76
56 300751 迈为股份 9,864 1,670,764.32 0.76
57 300146 汤臣倍健 67,300 1,613,854.00 0.73
58 300146 汤臣倍健 67,300 1,613,854.00 0.73
59 300769 德方纳米 14,196 1,564,825.08 0.71
60 300769 德方纳米 14,196 1,564,825.08 0.71
61 300433 蓝思科技 132,100 1,553,496.00 0.71
62 300433 蓝思科技 132,100 1,553,496.00 0.71
63 300999 金龙鱼 38,400 1,535,616.00 0.70
64 300999 金龙鱼 38,400 1,535,616.00 0.70
65 300207 欣旺达 93,900 1,532,448.00 0.70
66 300207 欣旺达 93,900 1,532,448.00 0.70
67 300759 康龙化成 38,550 1,475,694.00 0.67
68 300759 康龙化成 38,550 1,475,694.00 0.67
69 300285 国瓷材料 53,000 1,452,200.00 0.66
70 300285 国瓷材料 53,000 1,452,200.00 0.66
71 300413 芒果超媒 42,200 1,443,662.00 0.66
72 300413 芒果超媒 42,200 1,443,662.00 0.66
73 300763 锦浪科技 13,715 1,427,731.50 0.65
74 300763 锦浪科技 13,715 1,427,731.50 0.65
75 300395 菲利华 28,200 1,387,440.00 0.63
76 300395 菲利华 28,200 1,387,440.00 0.63
77 300073 当升科技 27,400 1,379,042.00 0.63
78 300073 当升科技 27,400 1,379,042.00 0.63
79 300474 景嘉微 15,200 1,367,848.00 0.62
80 300474 景嘉微 15,200 1,367,848.00 0.62
81 300568 星源材质 78,180 1,343,914.20 0.61
82 300568 星源材质 78,180 1,343,914.20 0.61
83 300253 卫宁健康 119,410 1,292,016.20 0.59
84 300253 卫宁健康 119,410 1,292,016.20 0.59
85 300390 天华新能 35,020 1,253,716.00 0.57
86 300390 天华新能 35,020 1,253,716.00 0.57
87 300144 宋城演艺 99,160 1,229,584.00 0.56
88 300144 宋城演艺 99,160 1,229,584.00 0.56
89 300919 中伟股份 20,300 1,223,075.00 0.56
90 300919 中伟股份 20,300 1,223,075.00 0.56
91 300832 新产业 20,200 1,191,800.00 0.54
92 300832 新产业 20,200 1,191,800.00 0.54
93 300054 鼎龙股份 46,700 1,154,891.00 0.53
94 300054 鼎龙股份 46,700 1,154,891.00 0.53
95 300118 东方日升 44,300 1,135,409.00 0.52
96 300118 东方日升 44,300 1,135,409.00 0.52
97 300604 长川科技 23,700 1,125,513.00 0.51
98 300604 长川科技 23,700 1,125,513.00 0.51
99 300699 光威复材 35,920 1,108,132.00 0.50
100 300699 光威复材 35,920 1,108,132.00 0.50
101 300136 信维通信 54,949 1,103,375.92 0.50
102 300136 信维通信 54,949 1,103,375.92 0.50
103 300628 亿联网络 30,970 1,086,117.90 0.49
104 300628 亿联网络 30,970 1,086,117.90 0.49
105 300777 中简科技 22,900 1,082,254.00 0.49
106 300777 中简科技 22,900 1,082,254.00 0.49
107 300601 康泰生物 41,860 1,062,825.40 0.48
108 300601 康泰生物 41,860 1,062,825.40 0.48
109 300487 蓝晓科技 16,600 1,036,172.00 0.47
110 300487 蓝晓科技 16,600 1,036,172.00 0.47
111 300438 鹏辉能源 21,300 1,023,252.00 0.47
112 300438 鹏辉能源 21,300 1,023,252.00 0.47
113 300595 欧普康视 33,300 1,005,327.00 0.46
114 300595 欧普康视 33,300 1,005,327.00 0.46
115 300383 光环新网 93,300 1,002,975.00 0.46
116 300383 光环新网 93,300 1,002,975.00 0.46
117 300676 华大基因 15,800 947,842.00 0.43
118 300676 华大基因 15,800 947,842.00 0.43
119 300866 安克创新 10,700 936,250.00 0.43
120 300866 安克创新 10,700 936,250.00 0.43
121 300001 特锐德 45,000 935,100.00 0.43
122 300001 特锐德 45,000 935,100.00 0.43
123 300633 开立医疗 16,900 921,050.00 0.42
124 300633 开立医疗 16,900 921,050.00 0.42
125 300296 利亚德 135,700 886,121.00 0.40
126 300296 利亚德 135,700 886,121.00 0.40
127 300666 江丰电子 12,900 876,684.00 0.40
128 300666 江丰电子 12,900 876,684.00 0.40
129 300682 朗新科技 37,200 866,016.00 0.39
130 300682 朗新科技 37,200 866,016.00 0.39
131 300088 长信科技 138,900 837,567.00 0.38
132 300088 长信科技 138,900 837,567.00 0.38
133 300558 贝达药业 17,200 826,116.00 0.38
134 300558 贝达药业 17,200 826,116.00 0.38
135 300244 迪安诊断 31,900 817,597.00 0.37
136 300244 迪安诊断 31,900 817,597.00 0.37
137 300803 指南针 16,800 816,312.00 0.37
138 300803 指南针 16,800 816,312.00 0.37
139 300373 扬杰科技 19,900 807,343.00 0.37
140 300373 扬杰科技 19,900 807,343.00 0.37
141 300251 光线传媒 96,000 776,640.00 0.35
142 300251 光线传媒 96,000 776,640.00 0.35
143 300957 贝泰妮 8,700 773,256.00 0.35
144 300957 贝泰妮 8,700 773,256.00 0.35
145 300748 金力永磁 25,820 772,534.40 0.35
146 300748 金力永磁 25,820 772,534.40 0.35
147 300034 钢研高纳 19,400 764,166.00 0.35
148 300034 钢研高纳 19,400 764,166.00 0.35
149 300009 安科生物 72,128 721,280.00 0.33
150 300009 安科生物 72,128 721,280.00 0.33
151 300294 博雅生物 19,400 703,832.00 0.32
152 300294 博雅生物 19,400 703,832.00 0.32
153 301269 华大九天 5,600 687,904.00 0.31
154 301269 华大九天 5,600 687,904.00 0.31
155 300529 健帆生物 29,556 685,108.08 0.31
156 300529 健帆生物 29,556 685,108.08 0.31
157 301236 软通动力 24,850 676,168.50 0.31
158 301236 软通动力 24,850 676,168.50 0.31
159 300775 三角防务 19,900 672,222.00 0.31
160 300775 三角防务 19,900 672,222.00 0.31
161 300363 博腾股份 22,700 671,693.00 0.31
162 300363 博腾股份 22,700 671,693.00 0.31
163 300677 英科医疗 29,600 651,200.00 0.30
164 300677 英科医疗 29,600 651,200.00 0.30
165 300070 碧水源 121,200 649,632.00 0.30
166 300070 碧水源 121,200 649,632.00 0.30
167 300357 我武生物 18,500 622,155.00 0.28
168 300357 我武生物 18,500 622,155.00 0.28
169 300776 帝尔激光 9,080 589,292.00 0.27
170 300776 帝尔激光 9,080 589,292.00 0.27
171 300432 富临精工 49,200 571,704.00 0.26
172 300432 富临精工 49,200 571,704.00 0.26
173 300888 稳健医疗 13,260 552,544.20 0.25
174 300888 稳健医疗 13,260 552,544.20 0.25
175 300979 华利集团 10,300 502,022.00 0.23
176 300979 华利集团 10,300 502,022.00 0.23
177 301035 润丰股份 6,200 487,134.00 0.22
178 301035 润丰股份 6,200 487,134.00 0.22
179 300376 易事特 70,300 471,010.00 0.21
180 300376 易事特 70,300 471,010.00 0.21
181 300861 美畅股份 10,640 461,456.80 0.21
182 300861 美畅股份 10,640 461,456.80 0.21
183 300850 新强联 12,220 456,783.60 0.21
184 300850 新强联 12,220 456,783.60 0.21
185 301155 海力风电 5,900 454,772.00 0.21
186 301155 海力风电 5,900 454,772.00 0.21
187 301268 铭利达 10,200 427,074.00 0.19
188 301268 铭利达 10,200 427,074.00 0.19
189 300726 宏达电子 9,000 402,480.00 0.18
190 300726 宏达电子 9,000 402,480.00 0.18
191 300171 东富龙 17,400 395,850.00 0.18
192 300171 东富龙 17,400 395,850.00 0.18
193 301029 怡合达 7,324 327,236.32 0.15
194 301029 怡合达 7,324 327,236.32 0.15
195 301095 广立微 3,000 247,950.00 0.11
196 301095 广立微 3,000 247,950.00 0.11
197 301308 江波龙 2,400 244,224.00 0.11
198 301308 江波龙 2,400 244,224.00 0.11
199 301207 华兰疫苗 5,100 169,626.00 0.08
200 301207 华兰疫苗 5,100 169,626.00 0.08
201 301395 仁信新材 3,160 84,308.80 0.04
202 301395 仁信新材 3,160 84,308.80 0.04
203 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
204 301486 致尚科技 1,446 83,376.36 0.04
205 301292 海科新源 3,649 72,943.51 0.03
206 301292 海科新源 3,649 72,943.51 0.03
207 301202 朗威股份 1,943 50,168.26 0.02
208 301202 朗威股份 1,943 50,168.26 0.02
209 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.02
210 301261 恒工精密 1,325 48,892.50 0.02
211 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
212 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
213 301293 三博脑科 210 14,998.20 0.01
214 301293 三博脑科 210 14,998.20 0.01
215 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
216 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
217 301301 川宁生物 1,443 12,929.28 0.01
218 301301 川宁生物 1,443 12,929.28 0.01
219 301317 鑫磊股份 454 11,881.18 0.01
220 301317 鑫磊股份 454 11,881.18 0.01
221 301419 阿莱德 270 11,839.50 0.01
222 301419 阿莱德 270 11,839.50 0.01
223 301325 曼恩斯特 109 11,766.55 0.01
224 301325 曼恩斯特 109 11,766.55 0.01
225 301310 鑫宏业 173 11,319.39 0.01
226 301310 鑫宏业 173 11,319.39 0.01
227 301358 湖南裕能 241 10,336.49 0.00
228 301358 湖南裕能 241 10,336.49 0.00
229 301315 威士顿 186 9,508.32 0.00
230 301315 威士顿 186 9,508.32 0.00
231 301291 明阳电气 282 8,750.46 0.00
232 301291 明阳电气 282 8,750.46 0.00
233 301399 英特科技 169 8,715.33 0.00
234 301399 英特科技 169 8,715.33 0.00
235 301383 天键股份 238 8,501.36 0.00
236 301383 天键股份 238 8,501.36 0.00
237 301303 真兰仪表 371 8,280.72 0.00
238 301303 真兰仪表 371 8,280.72 0.00
239 301307 美利信 252 8,028.72 0.00
240 301307 美利信 252 8,028.72 0.00
241 301387 光大同创 170 7,711.20 0.00
242 301387 光大同创 170 7,711.20 0.00
243 301262 海看股份 300 7,650.00 0.00
244 301262 海看股份 300 7,650.00 0.00
245 301295 美硕科技 211 7,610.77 0.00
246 301295 美硕科技 211 7,610.77 0.00
247 301360 荣旗科技 81 7,500.60 0.00
248 301360 荣旗科技 81 7,500.60 0.00
249 301429 森泰股份 355 7,462.10 0.00
250 301429 森泰股份 355 7,462.10 0.00
251 301141 中科磁业 174 7,428.06 0.00
252 301141 中科磁业 174 7,428.06 0.00
253 301225 恒勃股份 222 7,383.72 0.00
254 301225 恒勃股份 222 7,383.72 0.00
255 301210 金杨股份 150 7,375.50 0.00
256 301210 金杨股份 150 7,375.50 0.00
257 301246 宏源药业 236 7,247.56 0.00
258 301246 宏源药业 236 7,247.56 0.00
259 301382 蜂助手 219 7,191.96 0.00
260 301382 蜂助手 219 7,191.96 0.00
261 301408 华人健康 416 7,051.20 0.00
262 301408 华人健康 416 7,051.20 0.00
263 301397 溯联股份 153 6,150.60 0.00
264 301397 溯联股份 153 6,150.60 0.00
265 301332 德尔玛 437 6,000.01 0.00
266 301332 德尔玛 437 6,000.01 0.00
267 301376 致欧科技 262 5,897.62 0.00
268 301376 致欧科技 262 5,897.62 0.00
269 300804 广康生化 177 5,835.69 0.00
270 300804 广康生化 177 5,835.69 0.00
271 301232 飞沃科技 99 5,783.58 0.00
272 301232 飞沃科技 99 5,783.58 0.00
273 301428 世纪恒通 189 5,783.40 0.00
274 301428 世纪恒通 189 5,783.40 0.00
275 301305 朗坤环境 293 5,769.17 0.00
276 301305 朗坤环境 293 5,769.17 0.00
277 301373 凌玮科技 177 5,637.45 0.00
278 301373 凌玮科技 177 5,637.45 0.00
279 301357 北方长龙 114 5,516.46 0.00
280 301357 北方长龙 114 5,516.46 0.00
281 301323 新莱福 134 5,274.24 0.00
282 301323 新莱福 134 5,274.24 0.00
283 301170 锡南科技 150 5,239.50 0.00
284 301170 锡南科技 150 5,239.50 0.00
285 301281 科源制药 206 5,170.60 0.00
286 301281 科源制药 206 5,170.60 0.00
287 301157 华塑科技 93 4,922.49 0.00
288 301157 华塑科技 93 4,922.49 0.00
289 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
290 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
291 301322 绿通科技 88 4,685.12 0.00
292 301322 绿通科技 88 4,685.12 0.00
293 301337 亚华电子 154 4,676.98 0.00
294 301337 亚华电子 154 4,676.98 0.00
295 301439 泓淋电力 253 4,275.70 0.00
296 301439 泓淋电力 253 4,275.70 0.00
297 001380 华纬科技 115 3,539.70 0.00
298 001380 华纬科技 115 3,539.70 0.00
299 301345 涛涛车业 70 3,264.80 0.00
300 301345 涛涛车业 70 3,264.80 0.00
301 001282 三联锻造 74 2,444.22 0.00
302 001282 三联锻造 74 2,444.22 0.00
303 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
304 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
305 001324 长青科技 106 2,077.60 0.00
306 001324 长青科技 106 2,077.60 0.00
307 001360 南矿集团 116 1,724.92 0.00
308 001360 南矿集团 116 1,724.92 0.00
309 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00
310 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00

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