平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A类(009336)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0261

 累计净值：1.0261 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞瑶,杨可人,王瑞炮 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.145亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-05-27

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 1,700 545,156.00 1.73
2 688169 石头科技 1,700 545,156.00 1.73
3 000725 京东方A 129,400 529,246.00 1.68
4 000725 京东方A 129,400 529,246.00 1.68
5 300037 新宙邦 10,000 518,900.00 1.65
6 300037 新宙邦 10,000 518,900.00 1.65
7 600885 宏发股份 15,900 506,415.00 1.61
8 600885 宏发股份 15,900 506,415.00 1.61
9 600862 中航高科 19,800 501,138.00 1.59
10 600862 中航高科 19,800 501,138.00 1.59
11 600166 福田汽车 147,000 499,800.00 1.59
12 600166 福田汽车 147,000 499,800.00 1.59
13 601233 桐昆股份 37,400 495,550.00 1.58
14 601233 桐昆股份 37,400 495,550.00 1.58
15 000998 隆平高科 32,200 494,270.00 1.57
16 000998 隆平高科 32,200 494,270.00 1.57
17 000513 丽珠集团 12,700 494,157.00 1.57
18 000513 丽珠集团 12,700 494,157.00 1.57
19 601717 郑煤机 39,600 493,020.00 1.57
20 601717 郑煤机 39,600 493,020.00 1.57
21 300244 迪安诊断 18,800 481,844.00 1.53
22 300244 迪安诊断 18,800 481,844.00 1.53
23 300073 当升科技 9,500 478,135.00 1.52
24 300073 当升科技 9,500 478,135.00 1.52
25 600372 中航电子 31,400 476,652.00 1.52
26 600372 中航电子 31,400 476,652.00 1.52
27 002128 电投能源 35,900 474,598.00 1.51
28 002128 电投能源 35,900 474,598.00 1.51
29 001914 招商积余 31,500 474,075.00 1.51
30 001914 招商积余 31,500 474,075.00 1.51
31 601000 唐山港 133,700 471,961.00 1.50
32 601000 唐山港 133,700 471,961.00 1.50
33 600352 浙江龙盛 50,200 469,370.00 1.49
34 600352 浙江龙盛 50,200 469,370.00 1.49
35 000932 华菱钢铁 97,500 465,075.00 1.48
36 000932 华菱钢铁 97,500 465,075.00 1.48
37 600985 淮北矿业 40,200 463,104.00 1.47
38 600985 淮北矿业 40,200 463,104.00 1.47
39 002940 昂利康 24,100 462,961.00 1.47
40 002940 昂利康 24,100 462,961.00 1.47
41 000785 居然之家 121,100 461,391.00 1.47
42 000785 居然之家 121,100 461,391.00 1.47
43 002939 长城证券 56,400 458,532.00 1.46
44 002939 长城证券 56,400 458,532.00 1.46
45 600380 健康元 35,900 456,289.00 1.45
46 600380 健康元 35,900 456,289.00 1.45
47 600801 华新水泥 36,700 453,245.00 1.44
48 600801 华新水泥 36,700 453,245.00 1.44
49 000636 风华高科 29,500 452,530.00 1.44
50 000636 风华高科 29,500 452,530.00 1.44
51 600021 上海电力 41,900 451,263.00 1.44
52 600021 上海电力 41,900 451,263.00 1.44
53 002185 华天科技 48,800 448,960.00 1.43
54 002185 华天科技 48,800 448,960.00 1.43
55 601456 国联证券 49,000 445,900.00 1.42
56 601456 国联证券 49,000 445,900.00 1.42
57 002092 中泰化学 68,500 441,825.00 1.41
58 002092 中泰化学 68,500 441,825.00 1.41
59 601058 赛轮轮胎 37,900 431,681.00 1.37
60 601058 赛轮轮胎 37,900 431,681.00 1.37
61 002439 启明星辰 14,200 422,592.00 1.34
62 002439 启明星辰 14,200 422,592.00 1.34
63 002624 完美世界 23,000 388,470.00 1.24
64 002624 完美世界 23,000 388,470.00 1.24
65 301117 佳缘科技 6,000 387,720.00 1.23
66 301117 佳缘科技 6,000 387,720.00 1.23
67 603688 石英股份 3,400 387,056.00 1.23
68 603688 石英股份 3,400 387,056.00 1.23
69 600511 国药股份 9,900 384,615.00 1.22
70 600511 国药股份 9,900 384,615.00 1.22
71 300724 捷佳伟创 3,400 381,990.00 1.22
72 300724 捷佳伟创 3,400 381,990.00 1.22
73 688116 天奈科技 8,300 379,725.00 1.21
74 688116 天奈科技 8,300 379,725.00 1.21
75 002683 广东宏大 11,500 338,560.00 1.08
76 002683 广东宏大 11,500 338,560.00 1.08
77 601500 通用股份 82,300 336,607.00 1.07
78 601500 通用股份 82,300 336,607.00 1.07
79 002250 联化科技 31,700 331,582.00 1.06
80 002250 联化科技 31,700 331,582.00 1.06
81 601128 常熟银行 48,100 328,042.00 1.04
82 601128 常熟银行 48,100 328,042.00 1.04
83 300253 卫宁健康 29,700 321,354.00 1.02
84 300253 卫宁健康 29,700 321,354.00 1.02
85 002738 中矿资源 6,140 312,771.60 1.00
86 002738 中矿资源 6,140 312,771.60 1.00
87 688777 中控技术 4,930 309,505.40 0.98
88 688777 中控技术 4,930 309,505.40 0.98
89 688357 建龙微纳 4,640 300,161.60 0.96
90 688357 建龙微纳 4,640 300,161.60 0.96
91 300308 中际旭创 2,000 294,900.00 0.94
92 300308 中际旭创 2,000 294,900.00 0.94
93 688033 天宜上佳 14,700 281,064.00 0.89
94 688033 天宜上佳 14,700 281,064.00 0.89
95 600859 王府井 14,000 277,060.00 0.88
96 600859 王府井 14,000 277,060.00 0.88
97 600095 湘财股份 35,500 276,900.00 0.88
98 600095 湘财股份 35,500 276,900.00 0.88
99 300699 光威复材 8,720 269,012.00 0.86
100 300699 光威复材 8,720 269,012.00 0.86
101 603927 中科软 6,700 258,352.00 0.82
102 603927 中科软 6,700 258,352.00 0.82
103 600066 宇通客车 17,300 255,002.00 0.81
104 600066 宇通客车 17,300 255,002.00 0.81
105 002028 思源电气 5,200 242,944.00 0.77
106 002028 思源电气 5,200 242,944.00 0.77
107 603885 吉祥航空 15,000 231,450.00 0.74
108 603885 吉祥航空 15,000 231,450.00 0.74
109 600529 山东药玻 8,500 231,370.00 0.74
110 600529 山东药玻 8,500 231,370.00 0.74
111 300003 乐普医疗 9,900 223,839.00 0.71
112 300003 乐普医疗 9,900 223,839.00 0.71
113 002531 天顺风能 14,200 216,266.00 0.69
114 002531 天顺风能 14,200 216,266.00 0.69
115 002384 东山精密 8,000 207,200.00 0.66
116 002384 东山精密 8,000 207,200.00 0.66
117 002557 洽洽食品 4,900 203,595.00 0.65
118 002557 洽洽食品 4,900 203,595.00 0.65
119 688099 晶晨股份 2,400 202,368.00 0.64
120 688099 晶晨股份 2,400 202,368.00 0.64
121 002056 横店东磁 11,000 200,310.00 0.64
122 002056 横店东磁 11,000 200,310.00 0.64
123 600487 亨通光电 13,200 193,512.00 0.62
124 600487 亨通光电 13,200 193,512.00 0.62
125 002299 圣农发展 10,100 193,415.00 0.62
126 002299 圣农发展 10,100 193,415.00 0.62
127 600489 中金黄金 18,700 193,171.00 0.61
128 600489 中金黄金 18,700 193,171.00 0.61
129 000729 燕京啤酒 14,900 185,803.00 0.59
130 000729 燕京啤酒 14,900 185,803.00 0.59
131 002568 百润股份 5,100 185,385.00 0.59
132 002568 百润股份 5,100 185,385.00 0.59
133 600378 昊华科技 4,900 184,436.00 0.59
134 600378 昊华科技 4,900 184,436.00 0.59
135 002415 海康威视 5,000 165,550.00 0.53
136 002415 海康威视 5,000 165,550.00 0.53
137 000975 银泰黄金 13,800 161,460.00 0.51
138 000975 银泰黄金 13,800 161,460.00 0.51
139 300251 光线传媒 19,800 160,182.00 0.51
140 300251 光线传媒 19,800 160,182.00 0.51
141 688188 柏楚电子 789 148,773.84 0.47
142 688188 柏楚电子 789 148,773.84 0.47
143 002155 湖南黄金 11,100 135,420.00 0.43
144 002155 湖南黄金 11,100 135,420.00 0.43
145 603596 伯特利 1,600 126,816.00 0.40
146 603596 伯特利 1,600 126,816.00 0.40
147 002223 鱼跃医疗 3,500 125,965.00 0.40
148 002223 鱼跃医疗 3,500 125,965.00 0.40
149 600195 中牧股份 9,900 115,632.00 0.37
150 600195 中牧股份 9,900 115,632.00 0.37
151 601991 大唐发电 34,800 115,188.00 0.37
152 601991 大唐发电 34,800 115,188.00 0.37
153 300938 信测标准 2,600 113,880.00 0.36
154 300938 信测标准 2,600 113,880.00 0.36
155 600027 华电国际 16,700 111,723.00 0.36
156 600027 华电国际 16,700 111,723.00 0.36
157 688029 南微医学 1,289 105,130.84 0.33
158 688029 南微医学 1,289 105,130.84 0.33
159 601928 凤凰传媒 9,200 104,880.00 0.33
160 601928 凤凰传媒 9,200 104,880.00 0.33
161 600060 海信视像 4,200 103,950.00 0.33
162 600060 海信视像 4,200 103,950.00 0.33
163 603658 安图生物 2,000 103,460.00 0.33
164 603658 安图生物 2,000 103,460.00 0.33
165 002368 太极股份 2,400 98,808.00 0.31
166 002368 太极股份 2,400 98,808.00 0.31
167 603728 鸣志电器 1,200 96,360.00 0.31
168 603728 鸣志电器 1,200 96,360.00 0.31
169 300474 景嘉微 1,000 89,990.00 0.29
170 300474 景嘉微 1,000 89,990.00 0.29
171 002903 宇环数控 3,000 76,860.00 0.24
172 002903 宇环数控 3,000 76,860.00 0.24
173 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.24
174 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.24
175 300502 新易盛 1,100 74,767.00 0.24
176 300502 新易盛 1,100 74,767.00 0.24
177 002831 裕同科技 3,000 73,170.00 0.23
178 002831 裕同科技 3,000 73,170.00 0.23
179 002595 豪迈科技 1,800 63,234.00 0.20
180 002595 豪迈科技 1,800 63,234.00 0.20
181 603939 益丰药房 1,660 61,420.00 0.20
182 603939 益丰药房 1,660 61,420.00 0.20
183 002230 科大讯飞 900 61,164.00 0.19
184 002230 科大讯飞 900 61,164.00 0.19
185 000938 紫光股份 1,900 60,515.00 0.19
186 000938 紫光股份 1,900 60,515.00 0.19
187 688100 威胜信息 2,000 59,620.00 0.19
188 688100 威胜信息 2,000 59,620.00 0.19
189 600588 用友网络 2,900 59,450.00 0.19
190 600588 用友网络 2,900 59,450.00 0.19
191 000034 神州数码 2,200 58,498.00 0.19
192 000034 神州数码 2,200 58,498.00 0.19
193 688308 欧科亿 1,400 56,000.00 0.18
194 688308 欧科亿 1,400 56,000.00 0.18
195 300996 普联软件 1,800 55,260.00 0.18
196 300996 普联软件 1,800 55,260.00 0.18
197 600131 国网信通 2,700 54,513.00 0.17
198 600131 国网信通 2,700 54,513.00 0.17
199 688618 三旺通信 800 54,176.00 0.17
200 688618 三旺通信 800 54,176.00 0.17
201 688031 星环科技 400 53,296.00 0.17
202 688031 星环科技 400 53,296.00 0.17
203 688551 科威尔 800 52,464.00 0.17
204 688551 科威尔 800 52,464.00 0.17
205 603019 中科曙光 1,000 50,900.00 0.16
206 603019 中科曙光 1,000 50,900.00 0.16
207 688690 纳微科技 1,300 50,505.00 0.16
208 688690 纳微科技 1,300 50,505.00 0.16
209 002236 大华股份 2,500 49,375.00 0.16
210 002236 大华股份 2,500 49,375.00 0.16
211 300286 安科瑞 1,300 49,218.00 0.16
212 300286 安科瑞 1,300 49,218.00 0.16
213 688012 中微公司 300 46,935.00 0.15
214 688012 中微公司 300 46,935.00 0.15
215 002867 周大生 2,600 46,228.00 0.15
216 002867 周大生 2,600 46,228.00 0.15
217 688041 海光信息 600 40,962.00 0.13
218 688041 海光信息 600 40,962.00 0.13
219 688258 卓易信息 600 40,038.00 0.13
220 688258 卓易信息 600 40,038.00 0.13
221 603589 口子窖 600 29,610.00 0.09
222 603589 口子窖 600 29,610.00 0.09
223 002850 科达利 100 13,225.00 0.04
224 002850 科达利 100 13,225.00 0.04
225 603228 景旺电子 300 7,695.00 0.02
226 603228 景旺电子 300 7,695.00 0.02
227 603816 顾家家居 200 7,630.00 0.02
228 603816 顾家家居 200 7,630.00 0.02
229 002294 信立泰 200 6,238.00 0.02
230 002294 信立泰 200 6,238.00 0.02
231 300144 宋城演艺 500 6,200.00 0.02
232 300144 宋城演艺 500 6,200.00 0.02
233 002372 伟星新材 300 6,162.00 0.02
234 002372 伟星新材 300 6,162.00 0.02
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237 300558 贝达药业 100 4,803.00 0.02
238 300558 贝达药业 100 4,803.00 0.02
239 300604 长川科技 100 4,749.00 0.02
240 300604 长川科技 100 4,749.00 0.02
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