汇安核心资产混合C (009382) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6617	累计净值：0.6617	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈欣,陆丰	管理人：汇安基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.078亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-06-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

单位净值：

0.6617

累计净值：0.6617

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈欣,陆丰

管理人：汇安基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.078亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-06-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002129	TCL中环	937,500	31,125,000.00	7.67
2	605598	上海港湾	550,000	28,963,000.00	7.14
3	688111	金山办公	60,000	28,333,200.00	6.99
4	300795	米奥会展	600,000	25,026,000.00	6.17
5	300260	新莱应材	495,000	19,562,400.00	4.82
6	002555	三七互娱	550,000	19,184,000.00	4.73
7	688596	正帆科技	420,000	18,186,000.00	4.48
8	600079	人福医药	600,000	16,164,000.00	3.99
9	000858	五粮液	80,000	13,085,600.00	3.23
10	300396	迪瑞医疗	400,000	12,996,000.00	3.20
11	000568	泸州老窖	62,000	12,993,340.00	3.20
12	002345	潮宏基	1,630,000	12,811,800.00	3.16
13	603377	东方时尚	1,550,000	12,462,000.00	3.07
14	600519	贵州茅台	7,000	11,837,000.00	2.92
15	002837	英维克	370,000	11,077,800.00	2.73
16	688041	海光信息	150,000	10,240,500.00	2.52
17	600732	爱旭股份	300,000	9,225,000.00	2.27
18	600559	老白干酒	360,000	8,823,600.00	2.18
19	300033	同花顺	50,000	8,764,000.00	2.16
20	002946	新乳业	600,000	8,610,000.00	2.12
21	603859	能科科技	160,000	8,180,800.00	2.02
22	300856	科思股份	100,000	7,877,000.00	1.94
23	601888	中国中免	70,000	7,737,100.00	1.91
24	688256	寒武纪	40,000	7,520,000.00	1.85
25	600859	王府井	349,999	6,926,480.21	1.71
26	300308	中际旭创	45,000	6,635,250.00	1.64
27	601728	中国电信	1,000,000	5,630,000.00	1.39
28	603986	兆易创新	50,000	5,312,500.00	1.31
29	688472	阿特斯	15,094	275,132.64	0.07
30	688409	富创精密	2,027	220,943.00	0.05
31	688576	西山科技	1,425	187,801.55	0.05
32	301486	致尚科技	2,804	161,678.64	0.04
33	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.03
34	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
35	301397	溯联股份	2,484	104,773.80	0.03
36	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.03
37	688631	莱斯信息	3,022	97,581.25	0.02
38	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.02
39	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
40	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
41	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
42	688485	九州一轨	3,580	54,308.60	0.01
43	688249	晶合集成	2,394	43,235.64	0.01
44	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
45	688361	中科飞测	462	29,877.54	0.01
46	301301	川宁生物	2,752	24,657.92	0.01
47	301325	曼恩斯特	223	24,072.85	0.01
48	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
49	688469	中芯集成	4,361	23,593.01	0.01
50	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.01
51	301358	湖南裕能	497	21,316.33	0.01
52	301310	鑫宏业	307	20,087.01	0.00
53	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
54	301260	格力博	764	18,053.32	0.00
55	688582	芯动联科	433	17,614.44	0.00
56	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
57	688484	南芯科技	422	15,491.62	0.00
58	301383	天键股份	429	15,323.88	0.00
59	688458	美芯晟	168	15,247.68	0.00
60	301291	明阳电气	487	15,111.61	0.00
61	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
62	301280	珠城科技	418	14,947.68	0.00
63	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
64	301303	真兰仪表	651	14,530.32	0.00
65	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
66	688352	颀中科技	1,157	13,964.99	0.00
67	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
68	301246	宏源药业	453	13,911.63	0.00
69	688543	国科军工	260	13,793.00	0.00
70	688552	航天南湖	567	13,324.50	0.00
71	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
72	688507	索辰科技	108	13,187.88	0.00
73	688593	新相微	903	13,174.77	0.00
74	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
75	688581	安杰思	110	12,983.30	0.00
76	301210	金杨股份	262	12,882.54	0.00
77	301262	海看股份	498	12,699.00	0.00
78	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
79	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
80	688334	西高院	757	12,270.97	0.00
81	688512	慧智微	638	12,224.08	0.00
82	301332	德尔玛	878	12,054.94	0.00
83	001287	中电港	563	11,834.26	0.00
84	688433	华曙高科	358	11,277.00	0.00
85	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
86	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
87	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
88	301305	朗坤环境	552	10,868.88	0.00
89	601061	中信金属	1,414	10,718.12	0.00
90	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
91	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
92	688570	天玛智控	400	10,132.00	0.00
93	301322	绿通科技	189	10,062.36	0.00
94	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
95	301439	泓淋电力	570	9,633.00	0.00
96	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
97	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
98	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
99	301265	华新环保	806	9,365.72	0.00
100	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
101	688479	友车科技	307	9,053.43	0.00
102	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
103	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
104	688623	双元科技	103	8,939.37	0.00
105	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
106	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
107	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
108	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
109	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
110	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
111	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
112	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
113	603135	中重科技	389	6,959.21	0.00
114	301345	涛涛车业	143	6,669.52	0.00
115	601065	江盐集团	445	5,268.80	0.00
116	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
117	601133	柏诚股份	418	5,124.68	0.00
118	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
119	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
120	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
121	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
122	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
123	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
124	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00