国富价值成长一年持有期混合A (010271) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8173	累计净值：0.9627	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐荔蓉	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.225亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-11-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

0.8173

累计净值：0.9627

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐荔蓉

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.225亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-11-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	80,000	24,458,285.44	8.21
2	002050	三花智控	600,000	18,156,000.00	6.10
3	01024	快手-W	350,000	17,280,210.15	5.80
4	603899	晨光股份	380,000	16,963,200.00	5.70
5	002142	宁波银行	600,000	15,180,000.00	5.10
6	300760	迈瑞医疗	50,000	14,990,000.00	5.03
7	600036	招商银行	450,000	14,742,000.00	4.95
8	002271	东方雨虹	500,000	13,630,000.00	4.58
9	002648	卫星化学	900,000	13,464,000.00	4.52
10	03690	美团-W	108,000	12,177,880.63	4.09
11	300059	东方财富	840,000	11,928,000.00	4.00
12	300782	卓胜微	116,000	11,209,080.00	3.76
13	601100	恒立液压	160,000	10,292,800.00	3.46
14	002001	新和成	604,000	9,301,600.00	3.12
15	601012	隆基绿能	300,000	8,601,000.00	2.89
16	603565	中谷物流	699,988	7,559,870.40	2.54
17	600276	恒瑞医药	130,000	6,227,000.00	2.09
18	601966	玲珑轮胎	250,000	5,555,000.00	1.87
19	600298	安琪酵母	150,000	5,431,500.00	1.82
20	000786	北新建材	200,000	4,902,000.00	1.65
21	601318	中国平安	100,000	4,640,000.00	1.56
22	002352	顺丰控股	100,000	4,509,000.00	1.51
23	002920	德赛西威	27,700	4,315,937.00	1.45
24	603868	飞科电器	60,000	3,785,400.00	1.27
25	000338	潍柴动力	300,000	3,738,000.00	1.26
26	688008	澜起科技	50,000	2,871,000.00	0.96
27	603212	赛伍技术	100,000	2,081,000.00	0.70
28	688496	清越科技	12,000	238,560.00	0.08
29	688361	中科飞测	2,458	199,526.94	0.07
30	301325	曼恩斯特	1,636	186,247.80	0.06
31	301310	鑫宏业	2,427	166,333.41	0.06
32	688562	航天软件	6,122	164,898.08	0.06
33	301320	豪江智能	6,416	155,624.88	0.05
34	301399	英特科技	2,564	150,519.99	0.05
35	688582	芯动联科	2,999	138,652.15	0.05
36	301382	蜂助手	3,525	134,158.60	0.05
37	301291	明阳电气	3,539	114,815.62	0.04
38	301225	恒勃股份	3,146	112,081.49	0.04
39	688523	航天环宇	4,123	109,611.95	0.04
40	688458	美芯晟	1,136	108,632.38	0.04
41	688552	航天南湖	4,232	106,268.32	0.04
42	301292	海科新源	4,931	98,570.69	0.03
43	301486	致尚科技	1,709	98,540.94	0.03
44	688334	西高院	5,503	97,869.63	0.03
45	301332	德尔玛	6,662	94,826.46	0.03
46	301305	朗坤环境	4,513	93,409.29	0.03
47	688581	安杰思	743	90,675.57	0.03
48	688570	天玛智控	3,381	89,625.75	0.03
49	688429	时创能源	3,101	88,710.33	0.03
50	688512	慧智微	4,217	86,566.12	0.03
51	301355	南王科技	4,582	81,077.65	0.03
52	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.03
53	301232	飞沃科技	1,315	79,507.71	0.03
54	301337	亚华电子	2,289	77,818.73	0.03
55	688603	天承科技	1,356	74,580.00	0.03
56	301323	新莱福	1,736	74,405.14	0.02
57	688631	莱斯信息	2,221	71,715.89	0.02
58	688623	双元科技	750	68,521.50	0.02
59	688479	友车科技	2,101	65,700.69	0.02
60	301261	恒工精密	1,748	64,501.20	0.02
61	301202	朗威股份	2,422	62,536.04	0.02
62	001380	华纬科技	1,657	53,701.17	0.02
63	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.01
64	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
65	688249	晶合集成	1,642	29,654.52	0.01
66	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.01
67	301301	川宁生物	2,730	24,460.80	0.01
68	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.01
69	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.01
70	301293	三博脑科	320	22,854.40	0.01
71	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.01
72	301165	锐捷网络	336	20,737.92	0.01
73	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.01
74	688469	中芯集成	3,195	17,284.95	0.01
75	301358	湖南裕能	390	16,727.10	0.01
76	688478	晶升股份	374	15,846.38	0.01
77	301361	众智科技	517	14,574.23	0.00
78	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
79	301303	真兰仪表	619	13,816.08	0.00
80	301307	美利信	422	13,444.92	0.00
81	301396	宏景科技	406	13,255.90	0.00
82	301280	珠城科技	360	12,873.60	0.00
83	688531	日联科技	93	12,645.21	0.00
84	301360	荣旗科技	131	12,130.60	0.00
85	301408	华人健康	709	12,017.55	0.00
86	688484	南芯科技	325	11,930.75	0.00
87	301377	鼎泰高科	510	11,730.00	0.00
88	688146	中船特气	307	11,705.91	0.00
89	688352	颀中科技	886	10,694.02	0.00
90	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
91	301141	中科磁业	242	10,330.98	0.00
92	688507	索辰科技	80	9,768.80	0.00
93	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
94	301357	北方长龙	187	9,048.93	0.00
95	688433	华曙高科	283	8,914.50	0.00
96	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
97	301335	天元宠物	368	8,773.12	0.00
98	301290	东星医疗	272	8,717.60	0.00
99	301281	科源制药	332	8,333.20	0.00
100	301322	绿通科技	156	8,305.44	0.00
101	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
102	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
103	001287	中电港	371	7,798.42	0.00
104	301386	未来电器	327	7,779.33	0.00
105	301265	华新环保	658	7,645.96	0.00
106	301439	泓淋电力	421	7,114.90	0.00
107	601061	中信金属	925	7,011.50	0.00
108	301356	天振股份	320	7,008.00	0.00
109	603135	中重科技	316	5,653.24	0.00
110	301345	涛涛车业	113	5,270.32	0.00
111	601065	江盐集团	334	3,954.56	0.00
112	601133	柏诚股份	313	3,837.38	0.00
113	001328	登康口腔	129	3,288.21	0.00
114	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
115	603125	常青科技	107	2,624.71	0.00
116	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
117	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
118	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00