华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金C类(010304)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7072

 累计净值：0.7072 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,笪篁 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.391亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-11-12

业绩比较基准： 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 42,660 9,760,181.40 9.35
2 300059 东方财富 352,560 5,006,352.00 4.80
3 300308 中际旭创 20,000 2,949,000.00 2.83
4 300760 迈瑞医疗 7,400 2,218,520.00 2.13
5 300014 亿纬锂能 35,400 2,141,700.00 2.05
6 300498 温氏股份 108,400 1,989,140.00 1.91
7 603659 璞泰来 45,675 1,745,698.50 1.67
8 300316 晶盛机电 24,400 1,729,960.00 1.66
9 300073 当升科技 29,700 1,494,801.00 1.43
10 002371 北方华创 4,400 1,397,660.00 1.34
11 300122 智飞生物 31,200 1,379,040.00 1.32
12 688390 固德威 7,000 1,168,020.00 1.12
13 002850 科达利 8,800 1,163,800.00 1.12
14 301030 仕净科技 15,800 1,091,780.00 1.05
15 300274 阳光电源 9,300 1,084,659.00 1.04
16 688516 奥特维 5,440 1,024,896.00 0.98
17 300124 汇川技术 15,900 1,020,939.00 0.98
18 300390 天华新能 27,500 984,500.00 0.94
19 300450 先导智能 25,620 926,675.40 0.89
20 002050 三花智控 30,400 919,904.00 0.88
21 688012 中微公司 5,800 907,410.00 0.87
22 688037 芯源微 5,032 860,220.40 0.82
23 600438 通威股份 24,900 854,319.00 0.82
24 600481 双良节能 60,800 849,984.00 0.81
25 002223 鱼跃医疗 23,300 838,567.00 0.80
26 688630 芯碁微装 9,800 823,396.00 0.79
27 300724 捷佳伟创 7,000 786,450.00 0.75
28 600732 爱旭股份 25,340 779,205.00 0.75
29 603688 石英股份 6,700 762,728.00 0.73
30 300866 安克创新 8,700 761,250.00 0.73
31 300896 爱美客 1,700 756,415.00 0.72
32 688617 惠泰医疗 2,000 747,500.00 0.72
33 002466 天齐锂业 10,500 734,055.00 0.70
34 688389 普门科技 31,202 732,934.98 0.70
35 605266 健之佳 8,690 728,482.70 0.70
36 603368 柳药集团 29,300 724,003.00 0.69
37 300354 东华测试 16,000 715,200.00 0.69
38 300037 新宙邦 13,500 700,515.00 0.67
39 300661 圣邦股份 8,482 696,626.66 0.67
40 002782 可立克 45,400 694,166.00 0.67
41 300638 广和通 30,480 691,286.40 0.66
42 605123 派克新材 6,300 684,495.00 0.66
43 300568 星源材质 39,495 678,919.05 0.65
44 300861 美畅股份 15,600 676,572.00 0.65
45 002459 晶澳科技 16,068 670,035.60 0.64
46 688599 天合光能 15,400 656,194.00 0.63
47 600039 四川路桥 65,380 641,377.80 0.61
48 002475 立讯精密 19,300 626,285.00 0.60
49 301103 何氏眼科 14,700 616,812.00 0.59
50 688621 阳光诺和 10,400 611,728.00 0.59
51 300839 博汇股份 44,520 591,670.80 0.57
52 603127 昭衍新药 14,460 591,414.00 0.57
53 300856 科思股份 7,400 582,898.00 0.56
54 688618 三旺通信 8,288 561,263.36 0.54
55 688578 艾力斯 20,800 560,560.00 0.54
56 300842 帝科股份 6,000 548,640.00 0.53
57 002410 广联达 16,660 541,283.40 0.52
58 002829 星网宇达 12,300 540,339.00 0.52
59 688002 睿创微纳 12,000 537,600.00 0.52
60 300795 米奥会展 12,750 531,802.50 0.51
61 605009 豪悦护理 11,000 528,000.00 0.51
62 603259 药明康德 8,400 523,404.00 0.50
63 688072 拓荆科技 1,200 511,164.00 0.49
64 300860 锋尚文化 9,200 510,048.00 0.49
65 300347 泰格医药 7,900 509,866.00 0.49
66 600970 中材国际 39,900 508,725.00 0.49
67 300631 久吾高科 14,300 500,214.00 0.48
68 300693 盛弘股份 13,471 497,349.32 0.48
69 002965 祥鑫科技 8,900 495,552.00 0.47
70 002458 益生股份 39,900 492,765.00 0.47
71 603856 东宏股份 37,300 491,987.00 0.47
72 300769 德方纳米 4,384 483,248.32 0.46
73 300532 今天国际 23,200 476,992.00 0.46
74 688711 宏微科技 8,090 471,970.60 0.45
75 002422 科伦药业 15,600 463,008.00 0.44
76 002937 兴瑞科技 18,700 460,020.00 0.44
77 688981 中芯国际 9,045 456,953.40 0.44
78 000739 普洛药业 25,700 455,918.00 0.44
79 603027 千禾味业 21,300 449,856.00 0.43
80 603345 安井食品 3,000 440,400.00 0.42
81 002851 麦格米特 12,000 437,640.00 0.42
82 300699 光威复材 14,160 436,836.00 0.42
83 300791 仙乐健康 14,800 429,792.00 0.41
84 603799 华友钴业 9,100 417,781.00 0.40
85 301096 百诚医药 6,700 406,087.00 0.39
86 603588 高能环境 41,200 386,044.00 0.37
87 600537 亿晶光电 50,200 383,528.00 0.37
88 603871 嘉友国际 24,360 382,695.60 0.37
89 688121 卓然股份 10,000 374,000.00 0.36
90 688556 高测股份 6,840 363,477.60 0.35
91 300910 瑞丰新材 7,170 360,651.00 0.35
92 688566 吉贝尔 9,200 358,892.00 0.34
93 002123 梦网科技 27,000 358,830.00 0.34
94 002299 圣农发展 18,000 344,700.00 0.33
95 002460 赣锋锂业 5,480 334,060.80 0.32
96 603993 洛阳钼业 62,500 333,125.00 0.32
97 002409 雅克科技 4,500 327,960.00 0.31
98 688147 微导纳米 6,200 327,236.00 0.31
99 002518 科士达 8,000 320,080.00 0.31
100 603883 老百姓 10,700 319,395.00 0.31
101 002100 天康生物 37,900 312,675.00 0.30
102 002714 牧原股份 7,400 311,910.00 0.30
103 000528 柳工 38,200 301,780.00 0.29
104 001269 欧晶科技 4,060 298,531.80 0.29
105 002600 领益智造 42,900 296,439.00 0.28
106 603233 大参林 10,300 288,503.00 0.28
107 002560 通达股份 30,000 285,600.00 0.27
108 300796 贝斯美 22,360 268,990.80 0.26
109 603392 万泰生物 4,020 268,415.40 0.26
110 600566 济川药业 9,100 264,264.00 0.25
111 605117 德业股份 1,700 254,235.00 0.24
112 601607 上海医药 11,300 253,233.00 0.24
113 603305 旭升集团 8,964 249,826.68 0.24
114 300745 欣锐科技 5,600 247,352.00 0.24
115 002074 国轩高科 8,800 243,056.00 0.23
116 600876 凯盛新能 15,200 242,592.00 0.23
117 688589 力合微 5,800 236,292.00 0.23
118 600998 九州通 22,350 231,993.00 0.22
119 688020 方邦股份 4,600 229,862.00 0.22
120 688120 华海清科 894 225,332.70 0.22
121 300622 博士眼镜 9,400 221,840.00 0.21
122 688517 金冠电气 10,000 219,600.00 0.21
123 600089 特变电工 9,800 218,442.00 0.21
124 600612 老凤祥 3,100 216,628.00 0.21
125 300457 赢合科技 12,000 211,920.00 0.20
126 300827 上能电气 5,859 211,216.95 0.20
127 601012 隆基绿能 7,300 209,291.00 0.20
128 301239 普瑞眼科 2,100 205,968.00 0.20
129 000100 TCL科技 52,270 205,943.80 0.20
130 603456 九洲药业 7,500 205,350.00 0.20
131 300121 阳谷华泰 21,500 205,325.00 0.20
132 688318 财富趋势 2,000 199,940.00 0.19
133 002990 盛视科技 5,400 198,720.00 0.19
134 002727 一心堂 7,500 198,000.00 0.19
135 688019 安集科技 1,200 197,796.00 0.19
136 300779 惠城环保 3,700 197,173.00 0.19
137 600699 均胜电子 10,900 192,276.00 0.18
138 600741 华域汽车 9,700 179,062.00 0.17
139 002625 光启技术 11,600 177,016.00 0.17
140 000425 徐工机械 25,400 171,958.00 0.16
141 605300 佳禾食品 7,600 165,224.00 0.16
142 688126 沪硅产业 7,600 158,840.00 0.15
143 300346 南大光电 4,600 158,194.00 0.15
144 688596 正帆科技 3,600 155,880.00 0.15
145 688501 青达环保 7,000 155,750.00 0.15
146 688268 华特气体 1,800 145,314.00 0.14
147 688073 毕得医药 2,000 141,560.00 0.14
148 301391 卡莱特 1,200 140,604.00 0.13
149 605077 华康股份 5,100 135,048.00 0.13
150 688676 金盘科技 4,200 127,218.00 0.12
151 688063 派能科技 621 123,113.25 0.12
152 300146 汤臣倍健 5,100 122,298.00 0.12
153 688032 禾迈股份 296 105,124.40 0.10
154 002484 江海股份 4,900 104,321.00 0.10
155 600057 厦门象屿 11,900 103,530.00 0.10
156 601231 环旭电子 6,850 102,476.00 0.10
157 601869 长飞光纤 2,700 99,927.00 0.10
158 300759 康龙化成 2,200 84,216.00 0.08
159 603508 思维列控 4,800 81,840.00 0.08
160 003000 劲仔食品 6,400 80,576.00 0.08
161 300602 飞荣达 5,100 78,999.00 0.08
162 301320 豪江智能 3,037 73,664.26 0.07
163 603290 斯达半导 300 64,560.00 0.06
164 601717 郑煤机 4,300 53,535.00 0.05
165 301399 英特科技 841 49,365.45 0.05
166 688223 晶科能源 3,000 42,180.00 0.04
167 301486 致尚科技 701 40,419.66 0.04
168 301179 泽宇智能 1,100 37,070.00 0.04
169 688006 杭可科技 1,200 36,564.00 0.04
170 301292 海科新源 1,824 36,461.76 0.03
171 603939 益丰药房 980 36,260.00 0.03
172 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
173 301305 朗坤环境 1,629 33,716.93 0.03
174 301332 德尔玛 2,256 32,111.68 0.03
175 301355 南王科技 1,770 31,320.15 0.03
176 301488 豪恩汽电 785 31,227.30 0.03
177 605168 三人行 344 29,563.36 0.03
178 301261 恒工精密 648 23,911.20 0.02
179 301202 朗威股份 851 21,972.82 0.02
180 688301 奕瑞科技 42 11,862.06 0.01
181 000028 国药一致 260 11,338.60 0.01
182 301301 川宁生物 809 7,248.64 0.01
183 301293 三博脑科 100 7,142.00 0.01
184 301317 鑫磊股份 257 6,725.69 0.01
185 301419 阿莱德 147 6,445.95 0.01
186 301325 曼恩斯特 59 6,369.05 0.01
187 301358 湖南裕能 145 6,219.05 0.01
188 301267 华厦眼科 89 5,424.55 0.01
189 301315 威士顿 87 4,447.44 0.00
190 301408 华人健康 255 4,322.25 0.00
191 301141 中科磁业 97 4,140.93 0.00
192 301291 明阳电气 133 4,126.99 0.00
193 301360 荣旗科技 44 4,074.40 0.00
194 601233 桐昆股份 300 3,975.00 0.00
195 301382 蜂助手 121 3,973.64 0.00
196 301225 恒勃股份 116 3,858.16 0.00
197 301429 森泰股份 183 3,846.66 0.00
198 301307 美利信 115 3,663.90 0.00
199 301295 美硕科技 99 3,570.93 0.00
200 301262 海看股份 139 3,544.50 0.00
201 301357 北方长龙 64 3,096.96 0.00
202 301373 凌玮科技 97 3,089.45 0.00
203 001287 中电港 139 2,921.78 0.00
204 301232 飞沃科技 50 2,921.00 0.00
205 301428 世纪恒通 95 2,907.00 0.00
206 301397 溯联股份 70 2,814.00 0.00
207 301281 科源制药 111 2,786.10 0.00
208 688778 厦钨新能 56 2,772.00 0.00
209 301386 未来电器 114 2,712.06 0.00
210 301157 华塑科技 51 2,699.43 0.00
211 301376 致欧科技 119 2,678.69 0.00
212 301170 锡南科技 75 2,619.75 0.00
213 301323 新莱福 66 2,597.76 0.00
214 300804 广康生化 78 2,571.66 0.00
215 301439 泓淋电力 143 2,416.70 0.00
216 301337 亚华电子 76 2,308.12 0.00
217 688200 华峰测控 15 2,295.00 0.00
218 688378 奥来德 45 2,223.00 0.00
219 301345 涛涛车业 47 2,192.08 0.00
220 001380 华纬科技 61 1,877.58 0.00
221 688112 鼎阳科技 33 1,741.74 0.00
222 001282 三联锻造 40 1,321.20 0.00
223 600989 宝丰能源 100 1,261.00 0.00
224 688105 诺唯赞 37 1,128.13 0.00
225 688800 瑞可达 18 1,118.70 0.00
226 001328 登康口腔 43 1,096.07 0.00
227 001324 长青科技 50 980.00 0.00
228 001360 南矿集团 58 862.46 0.00
229 688388 嘉元科技 32 861.44 0.00
230 001367 海森药业 20 789.60 0.00

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