申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C类(010419)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9555

 累计净值：0.9555 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.409亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-10-23

业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 152,883 34,978,101.57 9.46
2 300750 宁德时代 152,883 34,978,101.57 9.46
3 600900 长江电力 1,181,663 26,067,485.78 7.05
4 600900 长江电力 1,181,663 26,067,485.78 7.05
5 601012 隆基绿能 732,294 20,994,868.98 5.68
6 601012 隆基绿能 732,294 20,994,868.98 5.68
7 300274 阳光电源 125,565 14,644,645.95 3.96
8 300274 阳光电源 125,565 14,644,645.95 3.96
9 002129 TCL中环 390,151 12,953,013.20 3.50
10 002129 TCL中环 390,151 12,953,013.20 3.50
11 600438 通威股份 326,100 11,188,491.00 3.03
12 600438 通威股份 326,100 11,188,491.00 3.03
13 600089 特变电工 469,500 10,465,155.00 2.83
14 600089 特变电工 469,500 10,465,155.00 2.83
15 600905 三峡能源 1,737,300 9,329,301.00 2.52
16 600905 三峡能源 1,737,300 9,329,301.00 2.52
17 300014 亿纬锂能 148,225 8,967,612.50 2.42
18 300014 亿纬锂能 148,225 8,967,612.50 2.42
19 002459 晶澳科技 199,128 8,303,637.60 2.25
20 002459 晶澳科技 199,128 8,303,637.60 2.25
21 601985 中国核电 1,145,300 8,074,365.00 2.18
22 601985 中国核电 1,145,300 8,074,365.00 2.18
23 002812 恩捷股份 64,600 6,224,210.00 1.68
24 002812 恩捷股份 64,600 6,224,210.00 1.68
25 002709 天赐材料 139,456 5,744,192.64 1.55
26 002709 天赐材料 139,456 5,744,192.64 1.55
27 300316 晶盛机电 79,112 5,609,040.80 1.52
28 300316 晶盛机电 79,112 5,609,040.80 1.52
29 688599 天合光能 131,203 5,590,559.83 1.51
30 688599 天合光能 131,203 5,590,559.83 1.51
31 300450 先导智能 132,379 4,788,148.43 1.29
32 300450 先导智能 132,379 4,788,148.43 1.29
33 603659 璞泰来 121,719 4,652,100.18 1.26
34 603659 璞泰来 121,719 4,652,100.18 1.26
35 600886 国投电力 359,969 4,553,607.85 1.23
36 600886 国投电力 359,969 4,553,607.85 1.23
37 002340 格林美 620,024 4,284,365.84 1.16
38 002340 格林美 620,024 4,284,365.84 1.16
39 600732 爱旭股份 132,310 4,068,532.50 1.10
40 600732 爱旭股份 132,310 4,068,532.50 1.10
41 600674 川投能源 269,261 4,052,378.05 1.10
42 600674 川投能源 269,261 4,052,378.05 1.10
43 300724 捷佳伟创 33,800 3,797,430.00 1.03
44 300724 捷佳伟创 33,800 3,797,430.00 1.03
45 002074 国轩高科 128,900 3,560,218.00 0.96
46 002074 国轩高科 128,900 3,560,218.00 0.96
47 002202 金风科技 333,407 3,540,782.34 0.96
48 002202 金风科技 333,407 3,540,782.34 0.96
49 688223 晶科能源 242,800 3,413,768.00 0.92
50 688223 晶科能源 242,800 3,413,768.00 0.92
51 603806 福斯特 90,057 3,349,219.83 0.91
52 603806 福斯特 90,057 3,349,219.83 0.91
53 300037 新宙邦 63,060 3,272,183.40 0.88
54 300037 新宙邦 63,060 3,272,183.40 0.88
55 601615 明阳智能 192,000 3,240,960.00 0.88
56 601615 明阳智能 192,000 3,240,960.00 0.88
57 688303 大全能源 77,637 3,140,416.65 0.85
58 688303 大全能源 77,637 3,140,416.65 0.85
59 300769 德方纳米 26,988 2,974,887.24 0.80
60 300769 德方纳米 26,988 2,974,887.24 0.80
61 003816 中国广核 949,800 2,953,878.00 0.80
62 003816 中国广核 949,800 2,953,878.00 0.80
63 300751 迈为股份 16,913 2,864,723.94 0.77
64 300751 迈为股份 16,913 2,864,723.94 0.77
65 300568 星源材质 154,718 2,659,602.42 0.72
66 300568 星源材质 154,718 2,659,602.42 0.72
67 300390 天华新能 71,030 2,542,874.00 0.69
68 300390 天华新能 71,030 2,542,874.00 0.69
69 300763 锦浪科技 23,980 2,496,318.00 0.67
70 300763 锦浪科技 23,980 2,496,318.00 0.67
71 300073 当升科技 48,902 2,461,237.66 0.67
72 300073 当升科技 48,902 2,461,237.66 0.67
73 601865 福莱特 61,500 2,368,365.00 0.64
74 601865 福莱特 61,500 2,368,365.00 0.64
75 002850 科达利 16,974 2,244,811.50 0.61
76 002850 科达利 16,974 2,244,811.50 0.61
77 000591 太阳能 330,340 2,239,705.20 0.61
78 000591 太阳能 330,340 2,239,705.20 0.61
79 688567 孚能科技 102,954 2,222,776.86 0.60
80 688567 孚能科技 102,954 2,222,776.86 0.60
81 002865 钧达股份 14,400 2,196,432.00 0.59
82 002865 钧达股份 14,400 2,196,432.00 0.59
83 300118 东方日升 82,600 2,117,038.00 0.57
84 300118 东方日升 82,600 2,117,038.00 0.57
85 688063 派能科技 10,600 2,101,450.00 0.57
86 688063 派能科技 10,600 2,101,450.00 0.57
87 688390 固德威 12,489 2,083,914.54 0.56
88 688390 固德威 12,489 2,083,914.54 0.56
89 600884 杉杉股份 136,669 2,069,168.66 0.56
90 600884 杉杉股份 136,669 2,069,168.66 0.56
91 688005 容百科技 38,155 2,061,133.10 0.56
92 688005 容百科技 38,155 2,061,133.10 0.56
93 300919 中伟股份 32,405 1,952,401.25 0.53
94 300919 中伟股份 32,405 1,952,401.25 0.53
95 688598 金博股份 11,300 1,937,950.00 0.52
96 688598 金博股份 11,300 1,937,950.00 0.52
97 600481 双良节能 135,500 1,894,290.00 0.51
98 600481 双良节能 135,500 1,894,290.00 0.51
99 300438 鹏辉能源 39,000 1,873,560.00 0.51
100 300438 鹏辉能源 39,000 1,873,560.00 0.51
101 603185 弘元绿能 24,820 1,850,331.00 0.50
102 603185 弘元绿能 24,820 1,850,331.00 0.50
103 002056 横店东磁 98,200 1,788,222.00 0.48
104 002056 横店东磁 98,200 1,788,222.00 0.48
105 688516 奥特维 9,297 1,751,554.80 0.47
106 688516 奥特维 9,297 1,751,554.80 0.47
107 601016 节能风电 469,043 1,721,387.81 0.47
108 601016 节能风电 469,043 1,721,387.81 0.47
109 688556 高测股份 31,200 1,657,968.00 0.45
110 688556 高测股份 31,200 1,657,968.00 0.45
111 002531 天顺风能 108,779 1,656,704.17 0.45
112 002531 天顺风能 108,779 1,656,704.17 0.45
113 002506 协鑫集成 565,000 1,655,450.00 0.45
114 002506 协鑫集成 565,000 1,655,450.00 0.45
115 600236 桂冠电力 285,500 1,590,235.00 0.43
116 600236 桂冠电力 285,500 1,590,235.00 0.43
117 600025 华能水电 217,300 1,549,349.00 0.42
118 600025 华能水电 217,300 1,549,349.00 0.42
119 600008 首创环保 531,756 1,531,457.28 0.41
120 600008 首创环保 531,756 1,531,457.28 0.41
121 300393 中来股份 105,260 1,477,850.40 0.40
122 300393 中来股份 105,260 1,477,850.40 0.40
123 601222 林洋能源 174,100 1,425,879.00 0.39
124 601222 林洋能源 174,100 1,425,879.00 0.39
125 688032 禾迈股份 4,008 1,423,441.20 0.38
126 688032 禾迈股份 4,008 1,423,441.20 0.38
127 300070 碧水源 262,506 1,407,032.16 0.38
128 300070 碧水源 262,506 1,407,032.16 0.38
129 603588 高能环境 147,312 1,380,313.44 0.37
130 603588 高能环境 147,312 1,380,313.44 0.37
131 688779 长远锂科 116,456 1,312,459.12 0.35
132 688779 长远锂科 116,456 1,312,459.12 0.35
133 002266 浙富控股 316,590 1,307,516.70 0.35
134 002266 浙富控股 316,590 1,307,516.70 0.35
135 003035 南网能源 182,900 1,302,248.00 0.35
136 003035 南网能源 182,900 1,302,248.00 0.35
137 000155 川能动力 89,100 1,283,040.00 0.35
138 000155 川能动力 89,100 1,283,040.00 0.35
139 688116 天奈科技 28,023 1,282,052.25 0.35
140 688116 天奈科技 28,023 1,282,052.25 0.35
141 000875 吉电股份 235,800 1,270,962.00 0.34
142 000875 吉电股份 235,800 1,270,962.00 0.34
143 600110 诺德股份 168,700 1,221,388.00 0.33
144 600110 诺德股份 168,700 1,221,388.00 0.33
145 002487 大金重工 38,500 1,187,340.00 0.32
146 002487 大金重工 38,500 1,187,340.00 0.32
147 603218 日月股份 62,282 1,182,735.18 0.32
148 603218 日月股份 62,282 1,182,735.18 0.32
149 603026 胜华新材 19,700 1,167,225.00 0.32
150 603026 胜华新材 19,700 1,167,225.00 0.32
151 002518 科士达 28,100 1,124,281.00 0.30
152 002518 科士达 28,100 1,124,281.00 0.30
153 600323 瀚蓝环境 59,044 1,117,702.92 0.30
154 600323 瀚蓝环境 59,044 1,117,702.92 0.30
155 000883 湖北能源 237,900 1,084,824.00 0.29
156 000883 湖北能源 237,900 1,084,824.00 0.29
157 300776 帝尔激光 16,640 1,079,936.00 0.29
158 300776 帝尔激光 16,640 1,079,936.00 0.29
159 603568 伟明环保 61,316 1,073,643.16 0.29
160 603568 伟明环保 61,316 1,073,643.16 0.29
161 601908 京运通 174,900 1,058,145.00 0.29
162 601908 京运通 174,900 1,058,145.00 0.29
163 300035 中科电气 87,343 1,049,862.86 0.28
164 300035 中科电气 87,343 1,049,862.86 0.28
165 600116 三峡水利 115,400 1,047,832.00 0.28
166 600116 三峡水利 115,400 1,047,832.00 0.28
167 300593 新雷能 45,500 1,042,405.00 0.28
168 300593 新雷能 45,500 1,042,405.00 0.28
169 688778 厦钨新能 20,300 1,004,850.00 0.27
170 688778 厦钨新能 20,300 1,004,850.00 0.27
171 688707 振华新材 32,232 992,423.28 0.27
172 688707 振华新材 32,232 992,423.28 0.27
173 300850 新强联 23,930 894,503.40 0.24
174 300850 新强联 23,930 894,503.40 0.24
175 688006 杭可科技 29,300 892,771.00 0.24
176 688006 杭可科技 29,300 892,771.00 0.24
177 301155 海力风电 10,500 809,340.00 0.22
178 301155 海力风电 10,500 809,340.00 0.22
179 000537 广宇发展 67,500 787,725.00 0.21
180 000537 广宇发展 67,500 787,725.00 0.21
181 603906 龙蟠科技 41,200 747,780.00 0.20
182 603906 龙蟠科技 41,200 747,780.00 0.20
183 301238 瑞泰新材 26,700 543,078.00 0.15
184 301238 瑞泰新材 26,700 543,078.00 0.15
185 001301 尚太科技 9,400 529,314.00 0.14
186 001301 尚太科技 9,400 529,314.00 0.14
187 600995 南网储能 42,700 470,127.00 0.13
188 600995 南网储能 42,700 470,127.00 0.13
189 001289 龙源电力 18,400 414,000.00 0.11
190 001289 龙源电力 18,400 414,000.00 0.11
191 688499 利元亨 6,020 382,390.40 0.10
192 688499 利元亨 6,020 382,390.40 0.10
193 301327 华宝新能 4,500 355,995.00 0.10
194 301327 华宝新能 4,500 355,995.00 0.10
195 600032 浙江新能 26,300 330,328.00 0.09
196 600032 浙江新能 26,300 330,328.00 0.09
197 301268 铭利达 4,900 205,163.00 0.06
198 301268 铭利达 4,900 205,163.00 0.06
199 688522 纳睿雷达 2,513 129,394.37 0.03
200 688522 纳睿雷达 2,513 129,394.37 0.03
201 301358 湖南裕能 523 22,415.78 0.01
202 301358 湖南裕能 523 22,415.78 0.01
203 301260 格力博 704 16,628.48 0.00
204 301260 格力博 704 16,628.48 0.00
205 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
206 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
207 301303 真兰仪表 635 14,173.20 0.00
208 301303 真兰仪表 635 14,173.20 0.00
209 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
210 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
211 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
212 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
213 301322 绿通科技 170 9,044.00 0.00
214 301322 绿通科技 170 9,044.00 0.00
215 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
216 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
217 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
218 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
219 300457 赢合科技 81 1,430.46 0.00
220 300457 赢合科技 81 1,430.46 0.00
221 000598 兴蓉环境 37 200.91 0.00
222 000598 兴蓉环境 37 200.91 0.00

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