恒越成长精选混合型证券投资基金C类(010623)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5396

 累计净值：0.5396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思远 管理人：恒越基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.488亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+中证香港100指数收益率*20%+中债总全价指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 547,500 80,728,875.00 6.86
2 002555 三七互娱 1,691,300 58,992,544.00 5.02
3 300502 新易盛 839,736 57,076,855.92 4.85
4 300280 紫天科技 1,072,700 51,242,879.00 4.36
5 000977 浪潮信息 1,049,500 50,900,750.00 4.33
6 002558 巨人网络 2,730,700 48,961,451.00 4.16
7 300394 天孚通信 443,400 47,368,422.00 4.03
8 002605 姚记科技 843,800 39,177,634.00 3.33
9 603444 吉比特 79,500 39,043,245.00 3.32
10 603019 中科曙光 747,700 38,057,930.00 3.24
11 000938 紫光股份 1,146,600 36,519,210.00 3.10
12 600547 山东黄金 1,549,400 36,379,912.00 3.09
13 603000 人民网 1,142,237 33,353,320.40 2.84
14 300533 冰川网络 657,400 32,843,704.00 2.79
15 688981 中芯国际 523,458 26,445,098.16 2.25
16 300033 同花顺 139,800 24,504,144.00 2.08
17 002371 北方华创 74,200 23,569,630.00 2.00
18 600489 中金黄金 2,244,900 23,189,817.00 1.97
19 002463 沪电股份 1,105,970 23,159,011.80 1.97
20 300161 华中数控 416,800 22,307,136.00 1.90
21 000917 电广传媒 3,045,700 22,264,067.00 1.89
22 300820 英杰电气 268,800 22,143,744.00 1.88
23 000603 盛达资源 1,543,417 18,659,911.53 1.59
24 688072 拓荆科技 42,636 18,161,656.92 1.54
25 688111 金山办公 37,412 17,666,694.64 1.50
26 688579 山大地纬 1,071,486 17,658,089.28 1.50
27 688106 金宏气体 585,837 15,934,766.40 1.35
28 002174 游族网络 938,916 15,773,788.80 1.34
29 688256 寒武纪 78,799 14,814,212.00 1.26
30 688120 华海清科 54,038 13,620,277.90 1.16
31 601100 恒立液压 200,800 12,917,464.00 1.10
32 688195 腾景科技 240,803 12,866,104.29 1.09
33 301165 锐捷网络 166,877 10,299,648.44 0.88
34 688095 福昕软件 79,979 10,107,746.02 0.86
35 301063 海锅股份 252,300 7,029,078.00 0.60
36 688343 云天励飞 20,801 1,323,151.61 0.11
37 688249 晶合集成 67,871 1,275,227.49 0.11
38 688387 信科移动 106,186 886,653.10 0.08
39 688472 阿特斯 41,735 760,744.92 0.06
40 301358 湖南裕能 17,173 753,859.57 0.06
41 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.06
42 301260 格力博 26,555 649,959.71 0.06
43 688469 中芯集成 110,395 623,069.25 0.05
44 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.05
45 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.04
46 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.04
47 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.03
48 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
49 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
50 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.03
51 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.03
52 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.03
53 601061 中信金属 36,712 317,924.96 0.03
54 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.03
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
56 301246 宏源药业 9,303 290,969.49 0.02
57 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.02
58 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
59 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
60 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.02
61 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
62 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
63 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.02
64 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
65 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.02
66 688231 隆达股份 7,835 223,532.55 0.02
67 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.02
68 301366 一博科技 4,810 208,994.50 0.02
69 688435 英方软件 2,728 207,437.12 0.02
70 688766 普冉股份 1,937 206,910.34 0.02
71 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
72 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
73 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
74 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
75 301230 泓博医药 3,762 168,913.80 0.01
76 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
77 300548 博创科技 4,800 165,360.00 0.01
78 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
79 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
80 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
81 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
82 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
83 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
84 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
85 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
86 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
87 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.01
88 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.01
89 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
90 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
91 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
92 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
93 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01
94 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
95 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
96 688292 浩瀚深度 4,503 129,236.10 0.01
97 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.01
98 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01
99 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
100 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
101 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.01
102 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
103 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
104 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
105 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
106 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.01
107 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
108 301318 维海德 3,078 103,266.90 0.01
109 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
110 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
111 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
112 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
113 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
114 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
115 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
116 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.01
117 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
118 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
119 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.01
120 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
121 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
122 301273 瑞晨环保 2,761 86,584.96 0.01
123 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
124 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.01
125 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
126 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.01
127 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.01
128 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
129 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
130 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01
131 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
132 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
133 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
134 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.01
135 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.01
136 301300 远翔新材 2,107 66,581.20 0.01
137 601595 上海电影 2,322 65,619.72 0.01
138 301239 普瑞眼科 647 63,457.76 0.01
139 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.01
140 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
141 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
142 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
143 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
144 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
145 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
146 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
147 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
148 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
149 002384 东山精密 1,400 36,260.00 0.00
150 688023 安恒信息 173 30,224.83 0.00
151 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
152 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
153 600519 贵州茅台 15 25,365.00 0.00
154 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
155 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
156 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
157 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
158 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
159 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
160 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
161 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
162 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
163 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
164 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
165 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
166 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
167 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
168 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00
169 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
170 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
171 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
172 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
173 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
174 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
175 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
176 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
177 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
178 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
179 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
180 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
181 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
182 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
183 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
184 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
185 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
186 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
187 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
188 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
189 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
190 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
191 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
192 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
193 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
194 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
195 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
196 002459 晶澳科技 108 4,503.60 0.00
197 301191 菲菱科思 10 1,034.20 0.00
198 300203 聚光科技 15 304.05 0.00
199 002517 恺英网络 19 299.06 0.00
200 300059 东方财富 13 184.60 0.00

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