海富通欣睿混合型证券投资基金A类(010657)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1159

累计净值:1.1159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:江勇 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.840亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*75%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 469,100 2,692,634.00 0.47
2 000333 美的集团 39,400 2,321,448.00 0.41
3 000090 天健集团 404,400 2,038,176.00 0.36
4 601567 三星医疗 157,300 1,986,699.00 0.35
5 002352 顺丰控股 43,500 1,961,415.00 0.34
6 600131 国网信通 96,700 1,952,373.00 0.34
7 600036 招商银行 55,300 1,811,628.00 0.32
8 600153 建发股份 163,500 1,783,785.00 0.31
9 601058 赛轮轮胎 152,200 1,733,558.00 0.30
10 603486 科沃斯 21,700 1,687,609.00 0.29
11 600803 新奥股份 88,200 1,674,036.00 0.29
12 600064 南京高科 249,600 1,649,856.00 0.29
13 000708 中信特钢 103,900 1,645,776.00 0.29
14 002984 森麒麟 51,700 1,626,482.00 0.28
15 600030 中信证券 82,100 1,623,938.00 0.28
16 002126 银轮股份 90,400 1,600,080.00 0.28
17 600380 健康元 121,400 1,542,994.00 0.27
18 600835 上海机电 89,600 1,539,328.00 0.27
19 000400 许继电气 63,000 1,452,150.00 0.25
20 600820 隧道股份 210,200 1,263,302.00 0.22
21 600755 厦门国贸 162,400 1,256,976.00 0.22
22 601838 成都银行 100,700 1,229,547.00 0.21
23 000902 新洋丰 118,400 1,217,152.00 0.21
24 000906 浙商中拓 134,800 1,202,416.00 0.21
25 600908 无锡银行 222,700 1,193,672.00 0.21
26 600109 国金证券 137,200 1,189,524.00 0.21
27 603885 吉祥航空 76,800 1,185,024.00 0.21
28 600795 国电电力 305,600 1,170,448.00 0.20
29 002314 南山控股 353,800 1,167,540.00 0.20
30 600248 陕建股份 233,400 1,113,318.00 0.19
31 300476 胜宏科技 45,900 1,106,649.00 0.19
32 002345 潮宏基 135,700 1,066,602.00 0.19
33 601117 中国化学 127,800 1,058,184.00 0.18
34 002483 润邦股份 182,000 1,055,600.00 0.18
35 688016 心脉医疗 5,840 1,050,499.20 0.18
36 300982 苏文电能 17,300 1,047,688.00 0.18
37 601601 中国太保 40,000 1,039,200.00 0.18
38 600710 苏美达 119,800 1,025,488.00 0.18
39 300887 谱尼测试 24,900 985,542.00 0.17
40 600138 中青旅 77,600 970,776.00 0.17
41 603112 华翔股份 82,300 967,848.00 0.17
42 002039 黔源电力 67,160 944,941.20 0.17
43 601877 正泰电器 33,700 931,805.00 0.16
44 000960 锡业股份 59,400 923,670.00 0.16
45 688332 中科蓝讯 11,016 921,818.88 0.16
46 605009 豪悦护理 19,200 921,600.00 0.16
47 600642 申能股份 127,500 891,225.00 0.16
48 600886 国投电力 70,000 885,500.00 0.15
49 300443 金雷股份 24,700 875,615.00 0.15
50 000776 广发证券 59,100 869,361.00 0.15
51 300122 智飞生物 19,500 861,900.00 0.15
52 688128 中国电研 33,465 853,357.50 0.15
53 002139 拓邦股份 64,600 843,030.00 0.15
54 002035 华帝股份 117,600 834,960.00 0.15
55 000922 佳电股份 63,000 829,080.00 0.14
56 600048 保利发展 63,300 824,799.00 0.14
57 600258 首旅酒店 43,000 814,850.00 0.14
58 002402 和而泰 47,300 803,154.00 0.14
59 603508 思维列控 45,900 782,595.00 0.14
60 002469 三维化学 126,100 775,515.00 0.14
61 000811 冰轮环境 48,900 770,664.00 0.13
62 600787 中储股份 142,200 766,458.00 0.13
63 601208 东材科技 59,500 755,650.00 0.13
64 601872 招商轮船 129,900 752,121.00 0.13
65 300773 拉卡拉 43,100 751,664.00 0.13
66 000063 中兴通讯 16,500 751,410.00 0.13
67 600528 中铁工业 75,000 741,000.00 0.13
68 603658 安图生物 14,200 734,566.00 0.13
69 002790 瑞尔特 75,900 728,640.00 0.13
70 688621 阳光诺和 12,341 725,897.62 0.13
71 688357 建龙微纳 11,211 725,239.59 0.13
72 002531 天顺风能 46,500 708,195.00 0.12
73 688626 翔宇医疗 15,534 706,952.34 0.12
74 600580 卧龙电驱 48,200 704,202.00 0.12
75 002444 巨星科技 31,900 697,972.00 0.12
76 300146 汤臣倍健 28,500 683,430.00 0.12
77 002727 一心堂 25,800 681,120.00 0.12
78 600998 九州通 63,474 658,860.12 0.12
79 600004 白云机场 45,500 652,470.00 0.11
80 000589 贵州轮胎 116,400 651,840.00 0.11
81 600061 国投资本 89,500 637,240.00 0.11
82 00598 中国外运 247,000 635,364.08 0.11
83 000059 华锦股份 100,900 634,661.00 0.11
84 600486 扬农化工 7,200 629,424.00 0.11
85 002698 博实股份 34,800 608,652.00 0.11
86 688015 交控科技 34,351 600,111.97 0.10
87 600009 上海机场 13,100 595,002.00 0.10
88 06198 青岛港 149,000 590,712.59 0.10
89 600549 厦门钨业 30,900 588,027.00 0.10
90 688257 新锐股份 21,983 582,769.33 0.10
91 002142 宁波银行 22,990 581,647.00 0.10
92 688239 航宇科技 8,160 570,792.00 0.10
93 000785 居然之家 147,700 562,737.00 0.10
94 00144 招商局港口 54,000 550,643.34 0.10
95 002987 京北方 24,920 546,246.40 0.10
96 600497 驰宏锌锗 108,600 545,172.00 0.10
97 603987 康德莱 41,600 537,472.00 0.09
98 601137 博威合金 34,500 536,820.00 0.09
99 600373 中文传媒 39,200 522,144.00 0.09
100 002867 周大生 28,900 513,842.00 0.09
101 603300 华铁应急 93,968 512,125.60 0.09
102 603305 旭升集团 18,060 503,332.20 0.09
103 300314 戴维医疗 23,700 501,018.00 0.09
104 600587 新华医疗 14,000 494,620.00 0.09
105 601211 国泰君安 34,900 488,251.00 0.09
106 603816 顾家家居 12,700 484,505.00 0.08
107 000002 万科A 34,200 479,484.00 0.08
108 603801 志邦家居 14,500 478,790.00 0.08
109 601607 上海医药 21,000 470,610.00 0.08
110 601021 春秋航空 8,139 467,748.33 0.08
111 002073 软控股份 70,500 466,710.00 0.08
112 002266 浙富控股 112,500 464,625.00 0.08
113 300682 朗新科技 19,800 460,944.00 0.08
114 301026 浩通科技 12,900 460,788.00 0.08
115 688633 星球石墨 10,301 457,261.39 0.08
116 600312 平高电气 36,800 455,952.00 0.08
117 601577 长沙银行 58,700 455,512.00 0.08
118 002595 豪迈科技 12,900 453,177.00 0.08
119 600990 四创电子 14,100 446,124.00 0.08
120 002966 苏州银行 67,400 441,470.00 0.08
121 300019 硅宝科技 25,600 436,480.00 0.08
122 002555 三七互娱 12,500 436,000.00 0.08
123 688425 铁建重工 90,066 433,217.46 0.08
124 600502 安徽建工 81,800 431,904.00 0.08
125 01186 中国铁建 80,500 427,503.69 0.07
126 605133 嵘泰股份 12,200 424,072.00 0.07
127 300130 新国都 14,700 416,451.00 0.07
128 600419 天润乳业 25,500 413,610.00 0.07
129 01800 中国交通建设 104,632 412,885.66 0.07
130 603076 乐惠国际 8,600 411,166.00 0.07
131 600195 中牧股份 34,400 401,792.00 0.07
132 301236 软通动力 14,750 401,347.50 0.07
133 300687 赛意信息 14,300 397,254.00 0.07
134 002841 视源股份 5,900 394,356.00 0.07
135 002498 汉缆股份 96,600 387,366.00 0.07
136 300993 玉马遮阳 32,400 370,980.00 0.06
137 003029 吉大正元 11,400 369,930.00 0.06
138 600271 航天信息 26,700 365,523.00 0.06
139 300481 濮阳惠成 17,700 363,912.00 0.06
140 300575 中旗股份 34,350 356,553.00 0.06
141 603993 洛阳钼业 66,800 356,044.00 0.06
142 002803 吉宏股份 17,400 356,004.00 0.06
143 002533 金杯电工 43,600 355,776.00 0.06
144 600267 海正药业 30,500 347,090.00 0.06
145 605368 蓝天燃气 35,980 344,328.60 0.06
146 603889 新澳股份 45,200 339,452.00 0.06
147 600346 恒力石化 23,600 338,188.00 0.06
148 603507 振江股份 9,200 333,592.00 0.06
149 002276 万马股份 27,500 333,025.00 0.06
150 002057 中钢天源 31,600 331,800.00 0.06
151 301191 菲菱科思 3,200 330,944.00 0.06
152 300740 水羊股份 21,200 328,600.00 0.06
153 605599 菜百股份 24,200 319,682.00 0.06
154 000933 神火股份 24,500 318,500.00 0.06
155 600496 精工钢构 85,300 318,169.00 0.06
156 03958 东方证券 80,400 318,005.65 0.06
157 300118 东方日升 12,400 317,812.00 0.06
158 600861 北京人力 13,600 315,520.00 0.06
159 603165 荣晟环保 19,600 314,384.00 0.05
160 000001 平安银行 27,700 311,071.00 0.05
161 688190 云路股份 4,230 308,790.00 0.05
162 603345 安井食品 2,100 308,280.00 0.05
163 688378 奥来德 6,183 305,440.20 0.05
164 00998 中信银行 90,000 305,359.78 0.05
165 603324 盛剑环境 8,000 301,600.00 0.05
166 603239 浙江仙通 18,500 300,995.00 0.05
167 603187 海容冷链 14,980 299,450.20 0.05
168 300592 华凯易佰 11,000 299,420.00 0.05
169 002014 永新股份 34,300 297,724.00 0.05
170 300820 英杰电气 3,600 296,568.00 0.05
171 600598 北大荒 21,800 290,594.00 0.05
172 002396 星网锐捷 12,800 289,152.00 0.05
173 002025 航天电器 4,500 287,100.00 0.05
174 603611 诺力股份 10,300 271,302.00 0.05
175 002015 协鑫能科 20,100 269,943.00 0.05
176 600888 新疆众和 33,100 262,152.00 0.05
177 300718 长盛轴承 11,600 258,100.00 0.05
178 000807 云铝股份 20,200 257,146.00 0.04
179 600079 人福医药 9,500 255,930.00 0.04
180 03996 中国能源建设 288,000 254,909.03 0.04
181 600879 航天电子 30,000 254,700.00 0.04
182 000928 中钢国际 26,100 251,865.00 0.04
183 603043 广州酒家 8,900 251,514.00 0.04
184 600970 中材国际 19,700 251,175.00 0.04
185 002705 新宝股份 13,900 250,617.00 0.04
186 000733 振华科技 2,600 249,210.00 0.04
187 688586 江航装备 17,745 246,832.95 0.04
188 300775 三角防务 7,000 236,460.00 0.04
189 601007 金陵饭店 27,300 232,596.00 0.04
190 688589 力合微 5,702 232,299.48 0.04
191 601126 四方股份 15,200 230,888.00 0.04
192 002611 东方精工 39,300 225,582.00 0.04
193 002508 老板电器 8,900 225,081.00 0.04
194 301266 宇邦新材 3,200 224,992.00 0.04
195 300223 北京君正 2,500 220,775.00 0.04
196 002270 华明装备 20,000 219,000.00 0.04
197 603035 常熟汽饰 11,200 217,616.00 0.04
198 300224 正海磁材 16,800 216,048.00 0.04
199 001311 多利科技 3,760 215,936.80 0.04
200 002487 大金重工 6,900 212,796.00 0.04
201 002334 英威腾 15,700 200,018.00 0.03
202 688009 中国通号 34,364 199,311.20 0.03
203 300951 博硕科技 3,600 196,668.00 0.03
204 603707 健友股份 14,500 195,750.00 0.03
205 002439 启明星辰 6,500 193,440.00 0.03
206 600325 华发股份 19,600 193,060.00 0.03
207 000768 中航西飞 7,200 192,600.00 0.03
208 688093 世华科技 9,559 191,753.54 0.03
209 002138 顺络电子 7,600 181,716.00 0.03
210 601717 郑煤机 14,500 180,525.00 0.03
211 600309 万华化学 2,000 175,680.00 0.03
212 600425 青松建化 39,600 175,032.00 0.03
213 688329 艾隆科技 5,133 166,309.20 0.03
214 688312 燕麦科技 8,243 159,996.63 0.03
215 301061 匠心家居 4,200 155,190.00 0.03
216 002648 卫星化学 10,200 152,592.00 0.03
217 600933 爱柯迪 6,500 151,385.00 0.03
218 600583 海油工程 25,800 150,930.00 0.03
219 06066 中信建投证券 20,000 148,991.97 0.03
220 301117 佳缘科技 2,300 148,626.00 0.03
221 02669 中海物业 20,000 145,488.44 0.03
222 000555 神州信息 11,800 145,140.00 0.03
223 301179 泽宇智能 4,300 144,910.00 0.03
224 603697 有友食品 15,800 144,886.00 0.03
225 601336 新华保险 3,900 143,403.00 0.03
226 000997 新大陆 7,400 139,860.00 0.02
227 300806 斯迪克 7,460 139,651.20 0.02
228 603155 新亚强 5,300 135,468.00 0.02
229 002955 鸿合科技 5,700 134,235.00 0.02
230 300996 普联软件 4,120 126,484.00 0.02
231 002236 大华股份 6,400 126,400.00 0.02
232 688580 伟思医疗 1,572 113,655.60 0.02
233 600967 内蒙一机 10,100 102,010.00 0.02
234 300041 回天新材 8,300 97,940.00 0.02
235 300274 阳光电源 800 93,304.00 0.02
236 300213 佳讯飞鸿 13,900 92,713.00 0.02
237 600116 三峡水利 10,100 91,708.00 0.02
238 600887 伊利股份 3,200 90,624.00 0.02
239 300248 新开普 8,600 89,698.00 0.02
240 603517 绝味食品 2,400 89,160.00 0.02
241 00123 越秀地产 10,000 83,992.38 0.01
242 00772 阅文集团 2,400 72,910.18 0.01
243 06969 思摩尔国际 9,000 66,050.65 0.01
244 688249 晶合集成 3,110 56,166.60 0.01
245 300416 苏试试验 2,300 49,588.00 0.01
246 600547 山东黄金 2,000 46,960.00 0.01
247 002605 姚记科技 1,000 46,430.00 0.01
248 300738 奥飞数据 4,400 44,880.00 0.01
249 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
250 688582 芯动联科 631 25,669.08 0.00
251 600885 宏发股份 700 22,295.00 0.00
252 601390 中国中铁 2,700 20,466.00 0.00
253 688484 南芯科技 536 19,676.56 0.00
254 688146 中船特气 509 19,408.17 0.00
255 688352 颀中科技 1,570 18,949.90 0.00
256 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
257 688552 航天南湖 717 16,849.50 0.00
258 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
259 688581 安杰思 128 15,107.84 0.00
260 001287 中电港 708 14,882.16 0.00
261 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
262 301439 泓淋电力 715 12,083.50 0.00
263 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
264 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
265 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
266 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
267 301345 涛涛车业 186 8,675.04 0.00
268 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
269 601899 紫金矿业 700 7,959.00 0.00
270 601133 柏诚股份 491 6,019.66 0.00
271 300073 当升科技 100 5,033.00 0.00
272 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
273 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
274 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
275 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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