国泰价值先锋股票C (011043) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8825	累计净值：0.8825	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王阳,邱晓旭	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-03-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%

单位净值：

0.8825

累计净值：0.8825

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王阳,邱晓旭

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.545亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-03-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600885	宏发股份	827,061	26,341,892.85	5.06
2	002139	拓邦股份	1,827,600	23,850,180.00	4.58
3	600690	海尔智家	995,000	23,362,600.00	4.48
4	603728	鸣志电器	267,600	21,488,280.00	4.12
5	300633	开立医疗	339,000	18,475,500.00	3.55
6	603179	新泉股份	384,967	16,896,201.63	3.24
7	300049	福瑞股份	729,799	16,785,377.00	3.22
8	300373	扬杰科技	338,900	13,749,173.00	2.64
9	002960	青鸟消防	745,833	13,581,618.93	2.61
10	603915	国茂股份	636,477	13,480,582.86	2.59
11	300750	宁德时代	58,360	13,352,184.40	2.56
12	01548	金斯瑞生物科技	814,000	13,208,654.27	2.53
13	06078	海吉亚医疗	320,000	12,509,424.64	2.40
14	688310	迈得医疗	356,301	11,675,983.77	2.24
15	02096	先声药业	1,551,000	11,096,730.00	2.13
16	002422	科伦药业	349,100	10,361,288.00	1.99
17	300496	中科创达	105,843	10,197,973.05	1.96
18	002675	东诚药业	618,900	9,104,019.00	1.75
19	002068	黑猫股份	722,099	8,571,315.13	1.64
20	02273	固生堂	186,200	8,532,132.00	1.64
21	688108	赛诺医疗	738,336	7,796,828.16	1.50
22	09926	康方生物	228,000	7,430,974.40	1.43
23	06606	诺辉健康	294,307	7,421,290.34	1.42
24	603730	岱美股份	451,332	7,131,045.60	1.37
25	002472	双环传动	179,500	6,515,850.00	1.25
26	603707	健友股份	477,700	6,448,950.00	1.24
27	09996	沛嘉医疗-B	816,000	4,634,387.79	0.89
28	02269	药明生物	123,000	4,258,302.93	0.82
29	002044	美年健康	579,800	4,122,378.00	0.79
30	002223	鱼跃医疗	108,900	3,919,311.00	0.75
31	300314	戴维医疗	183,200	3,872,848.00	0.74
32	02500	启明医疗-B	674,500	3,824,534.39	0.73
33	688617	惠泰医疗	9,734	3,638,082.50	0.70
34	688046	药康生物	180,000	3,490,200.00	0.67
35	02157	乐普生物-B	686,000	3,453,331.41	0.66
36	00013	和黄医药	190,500	3,238,749.78	0.62
37	02162	康诺亚-B	84,500	3,186,408.98	0.61
38	002138	顺络电子	129,300	3,091,563.00	0.59
39	000661	长春高新	22,400	3,053,120.00	0.59
40	688677	海泰新光	51,240	2,907,357.60	0.56
41	688278	特宝生物	64,288	2,822,886.08	0.54
42	300705	九典制药	105,000	2,775,150.00	0.53
43	002940	昂利康	136,445	2,621,108.45	0.50
44	688443	智翔金泰	78,500	2,426,435.00	0.47
45	600351	亚宝药业	325,000	2,307,500.00	0.44
46	000963	华东医药	47,400	2,055,738.00	0.39
47	300406	九强生物	88,000	2,053,040.00	0.39
48	00512	远大医药	500,000	2,037,575.80	0.39
49	002007	华兰生物	90,194	2,021,247.54	0.39
50	06639	瑞尔集团	288,500	1,997,594.14	0.38
51	02171	科济药业-B	185,000	1,652,787.45	0.32
52	301093	华兰股份	47,500	1,643,500.00	0.32
53	688139	海尔生物	31,831	1,638,341.57	0.31
54	600129	太极集团	26,400	1,570,536.00	0.30
55	301096	百诚医药	25,700	1,557,677.00	0.30
56	09688	再鼎医药	72,800	1,409,523.02	0.27
57	01167	加科思-B	257,100	1,393,801.42	0.27
58	600557	康缘药业	49,600	1,362,016.00	0.26
59	688506	百利天恒	17,000	1,230,120.00	0.24
60	603337	杰克股份	64,000	1,218,560.00	0.23
61	300760	迈瑞医疗	4,000	1,199,200.00	0.23
62	688981	中芯国际	23,700	1,197,324.00	0.23
63	01951	锦欣生殖	305,500	1,166,092.64	0.22
64	000516	国际医学	136,900	1,151,329.00	0.22
65	300415	伊之密	53,300	1,023,360.00	0.20
66	00700	腾讯控股	3,000	917,185.70	0.18
67	000403	派林生物	44,200	882,232.00	0.17
68	601117	中国化学	92,100	762,588.00	0.15
69	600188	兖矿能源	24,800	742,016.00	0.14
70	603993	洛阳钼业	135,000	719,550.00	0.14
71	000603	盛达资源	57,500	695,175.00	0.13
72	002166	莱茵生物	80,000	680,000.00	0.13
73	603297	永新光学	8,000	639,200.00	0.12
74	01873	维亚生物	421,000	582,230.37	0.11
75	601899	紫金矿业	46,500	528,705.00	0.10
76	600941	中国移动	5,200	485,160.00	0.09
77	300059	东方财富	30,000	426,000.00	0.08
78	688343	云天励飞	8,320	421,574.40	0.08
79	600150	中国船舶	12,700	417,957.00	0.08
80	688389	普门科技	17,336	407,222.64	0.08
81	601088	中国神华	11,100	341,325.00	0.07
82	601857	中国石油	43,000	321,210.00	0.06
83	603128	华贸物流	35,000	318,850.00	0.06
84	688117	圣诺生物	10,000	289,000.00	0.06
85	600938	中国海油	15,900	288,108.00	0.06
86	002371	北方华创	900	285,885.00	0.05
87	03690	美团-W	2,500	281,895.39	0.05
88	01810	小米集团-W	28,400	280,694.97	0.05
89	300203	聚光科技	12,700	257,429.00	0.05
90	688658	悦康药业	12,000	249,720.00	0.05
91	301367	怡和嘉业	1,600	237,344.00	0.05
92	688432	有研硅	13,830	216,992.70	0.04
93	688489	三未信安	2,849	180,199.25	0.03
94	688152	麒麟信安	1,772	163,520.16	0.03
95	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.02
96	688143	长盈通	2,519	94,966.30	0.02
97	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
98	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
99	688249	晶合集成	3,122	56,383.32	0.01
100	688472	阿特斯	2,491	42,446.64	0.01
101	688361	中科飞测	565	36,538.55	0.01
102	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
103	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
104	688469	中芯集成	5,555	30,052.55	0.01
105	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
106	301358	湖南裕能	497	21,316.33	0.00
107	688458	美芯晟	218	19,785.68	0.00
108	688352	颀中科技	1,523	18,382.61	0.00
109	688552	航天南湖	775	18,212.50	0.00
110	688543	国科军工	342	18,143.10	0.00
111	688484	南芯科技	490	17,987.90	0.00
112	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
113	688570	天玛智控	657	16,641.81	0.00
114	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
115	688581	安杰思	135	15,934.05	0.00
116	688507	索辰科技	129	15,752.19	0.00
117	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
118	601061	中信金属	2,015	15,273.70	0.00
119	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
120	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
121	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
122	301439	泓淋电力	794	13,418.60	0.00
123	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
124	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
125	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
126	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
127	301345	涛涛车业	209	9,747.76	0.00
128	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
129	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
130	601133	柏诚股份	662	8,116.12	0.00
131	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
132	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
133	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
134	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
135	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
136	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
137	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
138	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
139	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
140	688266	泽璟制药	42	1,955.10	0.00