汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金A类(011271)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5227

 累计净值：0.5227 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢昌旭 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：26.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 504,800 105,790,936.00 6.61
2 600519 贵州茅台 54,000 91,314,000.00 5.71
3 00700 腾讯控股 286,700 87,652,380.45 5.48
4 300750 宁德时代 256,300 58,638,877.00 3.67
5 300015 爱尔眼科 2,916,134 54,094,285.70 3.38
6 688072 拓荆科技 121,969 51,955,134.93 3.25
7 000596 古井贡酒 166,500 41,188,770.00 2.58
8 00883 中国海洋石油 3,925,000 40,530,240.80 2.53
9 00291 华润啤酒 724,000 34,443,697.63 2.15
10 300567 精测电子 356,400 33,911,460.00 2.12
11 600309 万华化学 362,900 31,877,136.00 1.99
12 600765 中航重机 1,191,684 31,591,542.84 1.98
13 002262 恩华药业 1,005,070 30,986,308.10 1.94
14 002179 中航光电 669,110 30,344,138.50 1.90
15 600276 恒瑞医药 573,300 27,461,070.00 1.72
16 300395 菲利华 555,300 27,320,760.00 1.71
17 603345 安井食品 183,600 26,952,480.00 1.69
18 000651 格力电器 714,900 26,100,999.00 1.63
19 688012 中微公司 165,275 25,857,273.75 1.62
20 03690 美团-W 222,460 25,084,178.94 1.57
21 002332 仙琚制药 1,816,263 24,065,484.75 1.50
22 06078 海吉亚医疗 615,200 24,049,368.87 1.50
23 02020 安踏体育 325,800 24,045,505.77 1.50
24 002050 三花智控 766,300 23,188,238.00 1.45
25 601100 恒立液压 354,610 22,592,203.10 1.41
26 000938 紫光股份 684,000 21,785,400.00 1.36
27 600085 同仁堂 344,500 19,829,420.00 1.24
28 603986 兆易创新 182,500 19,390,625.00 1.21
29 02331 李宁 495,500 19,255,851.94 1.20
30 688111 金山办公 39,003 18,417,996.66 1.15
31 00168 青岛啤酒股份 278,000 18,249,303.33 1.14
32 603369 今世缘 337,600 17,825,280.00 1.11
33 603605 珀莱雅 153,500 17,253,400.00 1.08
34 300394 天孚通信 160,700 17,167,581.00 1.07
35 688037 芯源微 100,371 17,158,422.45 1.07
36 002230 科大讯飞 250,604 17,031,047.84 1.06
37 600570 恒生电子 383,120 16,968,384.80 1.06
38 002371 北方华创 52,500 16,676,625.00 1.04
39 300124 汇川技术 254,000 16,309,340.00 1.02
40 601899 紫金矿业 1,389,800 15,802,026.00 0.99
41 688777 中控技术 251,266 15,774,479.48 0.99
42 002920 德赛西威 99,400 15,487,514.00 0.97
43 600702 舍得酒业 121,300 15,035,135.00 0.94
44 000977 浪潮信息 265,900 12,896,150.00 0.81
45 300666 江丰电子 184,100 12,511,436.00 0.78
46 300413 芒果超媒 360,400 12,329,284.00 0.77
47 003006 百亚股份 601,346 10,391,258.88 0.65
48 600329 达仁堂 216,700 9,727,663.00 0.61
49 300308 中际旭创 61,000 8,994,450.00 0.56
50 300033 同花顺 48,500 8,501,080.00 0.53
51 300855 图南股份 238,179 8,412,482.28 0.53
52 003031 中瓷电子 62,480 8,317,337.60 0.52
53 300502 新易盛 121,360 8,248,839.20 0.52
54 300896 爱美客 18,300 8,142,585.00 0.51
55 300408 三环集团 274,500 8,056,575.00 0.50
56 300260 新莱应材 175,860 6,949,987.20 0.43
57 02273 固生堂 137,800 6,314,327.55 0.39
58 002472 双环传动 135,400 4,915,020.00 0.31
59 688256 寒武纪 25,240 4,745,120.00 0.30
60 688472 阿特斯 56,133 1,023,191.40 0.06
61 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
62 688443 智翔金泰 27,469 845,166.05 0.05
63 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04
64 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
65 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
66 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
67 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
68 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
69 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
70 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
71 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
72 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
73 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
74 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
75 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
76 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
77 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
78 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
79 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
80 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
81 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
82 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
83 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
84 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
85 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
86 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
87 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
88 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
89 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
90 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
91 09969 诺诚健华 18,000 117,165.22 0.01
92 603696 安记食品 12,400 117,056.00 0.01
93 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
94 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
95 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
96 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
97 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
98 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
99 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
100 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
101 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
102 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
104 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
105 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
106 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
107 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
108 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
109 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
110 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
111 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
112 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
113 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
114 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
115 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
116 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
117 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
118 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
119 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
120 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
121 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
122 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
123 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
124 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
125 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
126 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
127 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
129 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
130 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
131 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
132 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
133 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
134 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
135 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
136 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
137 603290 斯达半导 50 10,760.00 0.00
138 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
139 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
140 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
141 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
142 300661 圣邦股份 112 9,198.56 0.00
143 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
144 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
145 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
146 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
147 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
148 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
149 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
150 300347 泰格医药 92 5,937.68 0.00
151 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
152 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
153 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
154 300054 鼎龙股份 95 2,349.35 0.00
155 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
156 301268 铭利达 41 1,716.67 0.00
157 603568 伟明环保 90 1,575.90 0.00
158 002484 江海股份 41 872.89 0.00
159 600600 青岛啤酒 4 414.52 0.00
160 300059 东方财富 20 284.00 0.00
161 603866 桃李面包 24 242.88 0.00
162 000683 远兴能源 10 71.90 0.00

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