汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7986	累计净值：0.7986	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：卞正	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.630亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-09-17
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合指数收益率*30%

单位净值：

0.7986

累计净值：0.7986

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：卞正

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.630亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-09-17

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	28,000	8,560,399.90	5.54
2	300750	宁德时代	20,420	4,671,891.80	3.02
3	603198	迎驾贡酒	68,500	4,370,300.00	2.83
4	600309	万华化学	43,000	3,777,120.00	2.44
5	01024	快手-W	70,500	3,480,728.04	2.25
6	603338	浙江鼎力	58,100	3,254,181.00	2.10
7	601137	博威合金	208,700	3,247,372.00	2.10
8	002709	天赐材料	76,300	3,142,797.00	2.03
9	688002	睿创微纳	69,178	3,099,174.40	2.00
10	600276	恒瑞医药	62,496	2,993,558.40	1.94
11	300347	泰格医药	44,300	2,859,122.00	1.85
12	03690	美团-W	23,350	2,632,902.90	1.70
13	688157	松井股份	49,638	2,610,958.80	1.69
14	688630	芯碁微装	30,795	2,587,395.90	1.67
15	600030	中信证券	117,800	2,330,084.00	1.51
16	600900	长江电力	103,200	2,276,592.00	1.47
17	605068	明新旭腾	92,700	2,267,442.00	1.47
18	01316	耐世特	599,000	2,258,768.02	1.46
19	603939	益丰药房	61,000	2,257,000.00	1.46
20	000063	中兴通讯	48,500	2,208,690.00	1.43
21	000568	泸州老窖	10,400	2,179,528.00	1.41
22	003031	中瓷电子	13,100	1,743,872.00	1.13
23	002402	和而泰	94,700	1,608,006.00	1.04
24	002179	中航光电	35,390	1,604,936.50	1.04
25	300413	芒果超媒	46,600	1,594,186.00	1.03
26	688301	奕瑞科技	5,635	1,591,493.05	1.03
27	002985	北摩高科	36,000	1,588,320.00	1.03
28	001914	招商积余	105,100	1,581,755.00	1.02
29	000860	顺鑫农业	46,900	1,580,061.00	1.02
30	601318	中国平安	33,100	1,535,840.00	0.99
31	600690	海尔智家	65,300	1,533,244.00	0.99
32	002384	东山精密	58,200	1,507,380.00	0.97
33	688385	复旦微电	29,723	1,489,122.30	0.96
34	688383	新益昌	10,571	1,471,694.62	0.95
35	002230	科大讯飞	20,400	1,386,384.00	0.90
36	01070	TCL电子	316,000	1,185,776.92	0.77
37	002541	鸿路钢构	31,700	913,277.00	0.59
38	688789	宏华数科	9,089	802,831.37	0.52
39	03998	波司登	256,000	778,888.70	0.50
40	600233	圆通速递	52,900	770,224.00	0.50
41	605337	李子园	42,000	767,760.00	0.50
42	688363	华熙生物	8,526	760,178.16	0.49
43	603868	飞科电器	11,800	744,462.00	0.48
44	09868	小鹏汽车-W	16,000	737,584.00	0.48
45	688369	致远互联	13,145	726,918.50	0.47
46	300820	英杰电气	5,650	465,447.00	0.30
47	301310	鑫宏业	1,213	83,130.54	0.05
48	301399	英特科技	1,202	70,559.47	0.05
49	301360	荣旗科技	636	65,574.56	0.04
50	301315	威士顿	1,111	65,495.61	0.04
51	301307	美利信	1,876	63,060.96	0.04
52	301382	蜂助手	1,534	58,380.56	0.04
53	001287	中电港	2,025	54,882.22	0.04
54	301383	天键股份	1,448	53,911.60	0.03
55	301428	世纪恒通	1,487	52,192.20	0.03
56	301262	海看股份	1,844	50,754.75	0.03
57	301225	恒勃股份	1,373	48,914.03	0.03
58	301292	海科新源	2,368	47,336.32	0.03
59	301305	朗坤环境	2,256	46,694.24	0.03
60	301488	豪恩汽电	1,122	44,633.16	0.03
61	301355	南王科技	2,499	44,219.70	0.03
62	301397	溯联股份	1,002	42,262.60	0.03
63	301337	亚华电子	1,216	41,338.74	0.03
64	301376	致欧科技	1,712	40,369.72	0.03
65	301203	国泰环保	1,121	39,963.52	0.03
66	301232	飞沃科技	657	39,723.51	0.03
67	301170	锡南科技	1,029	38,044.99	0.02
68	300804	广康生化	1,108	37,866.74	0.02
69	301281	科源制药	1,420	37,276.56	0.02
70	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.02
71	301439	泓淋电力	1,992	35,349.28	0.02
72	301261	恒工精密	902	33,283.80	0.02
73	301202	朗威股份	1,224	31,603.68	0.02
74	301345	涛涛车业	530	25,229.59	0.02
75	603209	兴通股份	833	17,667.93	0.01
76	301301	川宁生物	1,367	12,248.32	0.01
77	301293	三博脑科	153	10,927.26	0.01
78	301157	华塑科技	78	4,128.54	0.00
79	001282	三联锻造	57	1,882.71	0.00
80	001360	南矿集团	80	1,189.60	0.00
81	001367	海森药业	28	1,105.44	0.00