西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金A类(011832)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7880

 累计净值：0.7880 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛丰衍,陈蒙 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.709亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-08

业绩比较基准： 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 123,400 18,195,330.00 7.33
2 300308 中际旭创 123,400 18,195,330.00 7.33
3 002230 科大讯飞 264,897 18,002,400.12 7.25
4 002230 科大讯飞 264,897 18,002,400.12 7.25
5 688111 金山办公 34,789 16,428,061.58 6.61
6 688111 金山办公 34,789 16,428,061.58 6.61
7 603019 中科曙光 291,414 14,832,972.60 5.97
8 603019 中科曙光 291,414 14,832,972.60 5.97
9 000938 紫光股份 428,701 13,654,126.85 5.50
10 000938 紫光股份 428,701 13,654,126.85 5.50
11 002415 海康威视 404,972 13,408,622.92 5.40
12 002415 海康威视 404,972 13,408,622.92 5.40
13 300502 新易盛 151,640 10,306,970.80 4.15
14 300502 新易盛 151,640 10,306,970.80 4.15
15 601360 三六零 782,700 9,815,058.00 3.95
16 601360 三六零 782,700 9,815,058.00 3.95
17 688256 寒武纪 51,849 9,747,612.00 3.92
18 688256 寒武纪 51,849 9,747,612.00 3.92
19 300454 深信服 79,100 8,958,075.00 3.61
20 300454 深信服 79,100 8,958,075.00 3.61
21 600845 宝信软件 167,988 8,535,470.28 3.44
22 600845 宝信软件 167,988 8,535,470.28 3.44
23 300418 昆仑万维 199,000 8,015,720.00 3.23
24 300418 昆仑万维 199,000 8,015,720.00 3.23
25 002236 大华股份 394,400 7,789,400.00 3.14
26 002236 大华股份 394,400 7,789,400.00 3.14
27 600588 用友网络 320,600 6,572,300.00 2.65
28 600588 用友网络 320,600 6,572,300.00 2.65
29 002439 启明星辰 199,100 5,925,216.00 2.39
30 002439 启明星辰 199,100 5,925,216.00 2.39
31 002368 太极股份 138,100 5,685,577.00 2.29
32 002368 太极股份 138,100 5,685,577.00 2.29
33 002373 千方科技 398,300 5,432,812.00 2.19
34 002373 千方科技 398,300 5,432,812.00 2.19
35 002065 东华软件 755,000 5,330,300.00 2.15
36 002065 东华软件 755,000 5,330,300.00 2.15
37 300383 光环新网 487,900 5,244,925.00 2.11
38 300383 光环新网 487,900 5,244,925.00 2.11
39 002335 科华数据 138,600 4,982,670.00 2.01
40 002335 科华数据 138,600 4,982,670.00 2.01
41 600718 东软集团 440,200 4,692,532.00 1.89
42 600718 东软集团 440,200 4,692,532.00 1.89
43 688023 安恒信息 24,800 4,332,808.00 1.74
44 688023 安恒信息 24,800 4,332,808.00 1.74
45 603501 韦尔股份 40,308 3,951,796.32 1.59
46 603501 韦尔股份 40,308 3,951,796.32 1.59
47 300130 新国都 93,600 2,651,688.00 1.07
48 300130 新国都 93,600 2,651,688.00 1.07
49 002649 博彦科技 169,100 2,389,383.00 0.96
50 002649 博彦科技 169,100 2,389,383.00 0.96
51 300674 宇信科技 132,900 2,349,672.00 0.95
52 300674 宇信科技 132,900 2,349,672.00 0.95
53 603042 华脉科技 74,200 1,866,872.00 0.75
54 603042 华脉科技 74,200 1,866,872.00 0.75
55 300807 天迈科技 35,900 1,050,075.00 0.42
56 300807 天迈科技 35,900 1,050,075.00 0.42
57 300743 天地数码 66,600 1,046,952.00 0.42
58 300743 天地数码 66,600 1,046,952.00 0.42
59 300462 华铭智能 86,900 1,020,206.00 0.41
60 300462 华铭智能 86,900 1,020,206.00 0.41
61 301178 天亿马 31,500 1,015,245.00 0.41
62 301178 天亿马 31,500 1,015,245.00 0.41
63 003004 声迅股份 34,100 984,467.00 0.40
64 003004 声迅股份 34,100 984,467.00 0.40
65 300074 华平股份 213,700 921,047.00 0.37
66 300074 华平股份 213,700 921,047.00 0.37
67 600455 博通股份 40,500 914,895.00 0.37
68 600455 博通股份 40,500 914,895.00 0.37
69 300626 华瑞股份 81,900 849,303.00 0.34
70 300626 华瑞股份 81,900 849,303.00 0.34
71 000638 万方发展 131,100 790,533.00 0.32
72 000638 万方发展 131,100 790,533.00 0.32
73 301042 安联锐视 22,600 767,270.00 0.31
74 301042 安联锐视 22,600 767,270.00 0.31
75 002981 朝阳科技 10,700 257,870.00 0.10
76 002981 朝阳科技 10,700 257,870.00 0.10
77 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.05
78 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.05
79 301395 仁信新材 4,373 116,671.64 0.05
80 301395 仁信新材 4,373 116,671.64 0.05
81 301292 海科新源 5,202 103,987.98 0.04
82 301292 海科新源 5,202 103,987.98 0.04
83 301488 豪恩汽电 2,506 99,688.68 0.04
84 301488 豪恩汽电 2,506 99,688.68 0.04
85 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
86 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
87 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.03
88 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.03
89 301202 朗威股份 2,528 65,272.96 0.03
90 301202 朗威股份 2,528 65,272.96 0.03
91 301293 三博脑科 286 20,426.12 0.01
92 301293 三博脑科 286 20,426.12 0.01
93 688472 阿特斯 1,190 20,277.60 0.01
94 688472 阿特斯 1,190 20,277.60 0.01
95 688469 中芯集成 3,085 16,689.85 0.01
96 688469 中芯集成 3,085 16,689.85 0.01
97 301301 川宁生物 1,591 14,255.36 0.01
98 301301 川宁生物 1,591 14,255.36 0.01
99 688582 芯动联科 338 13,749.84 0.01
100 688582 芯动联科 338 13,749.84 0.01
101 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.01
102 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.01
103 688562 航天软件 560 12,493.60 0.01
104 688562 航天软件 560 12,493.60 0.01
105 301399 英特科技 237 12,222.09 0.00
106 301399 英特科技 237 12,222.09 0.00
107 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
108 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
109 301419 阿莱德 262 11,488.70 0.00
110 301419 阿莱德 262 11,488.70 0.00
111 688478 晶升股份 269 11,397.53 0.00
112 688478 晶升股份 269 11,397.53 0.00
113 688543 国科军工 212 11,246.60 0.00
114 688543 国科军工 212 11,246.60 0.00
115 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
116 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
117 301317 鑫磊股份 422 11,043.74 0.00
118 301317 鑫磊股份 422 11,043.74 0.00
119 688620 安凯微 887 10,945.58 0.00
120 688620 安凯微 887 10,945.58 0.00
121 301210 金杨股份 215 10,571.55 0.00
122 301210 金杨股份 215 10,571.55 0.00
123 688523 航天环宇 434 10,350.90 0.00
124 688523 航天环宇 434 10,350.90 0.00
125 688334 西高院 625 10,131.25 0.00
126 688334 西高院 625 10,131.25 0.00
127 688593 新相微 685 9,994.15 0.00
128 688593 新相微 685 9,994.15 0.00
129 301358 湖南裕能 229 9,821.81 0.00
130 301358 湖南裕能 229 9,821.81 0.00
131 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.00
132 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.00
133 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
134 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
135 688552 航天南湖 383 9,000.50 0.00
136 688552 航天南湖 383 9,000.50 0.00
137 301141 中科磁业 206 8,794.14 0.00
138 301141 中科磁业 206 8,794.14 0.00
139 688146 中船特气 227 8,655.51 0.00
140 688146 中船特气 227 8,655.51 0.00
141 301376 致欧科技 374 8,418.74 0.00
142 301376 致欧科技 374 8,418.74 0.00
143 301355 南王科技 497 8,324.75 0.00
144 301355 南王科技 497 8,324.75 0.00
145 301305 朗坤环境 418 8,230.42 0.00
146 301305 朗坤环境 418 8,230.42 0.00
147 688429 时创能源 321 8,195.13 0.00
148 688429 时创能源 321 8,195.13 0.00
149 301303 真兰仪表 365 8,146.80 0.00
150 301303 真兰仪表 365 8,146.80 0.00
151 688352 颀中科技 669 8,074.83 0.00
152 688352 颀中科技 669 8,074.83 0.00
153 301332 德尔玛 588 8,073.24 0.00
154 301332 德尔玛 588 8,073.24 0.00
155 688581 安杰思 68 8,026.04 0.00
156 688581 安杰思 68 8,026.04 0.00
157 301429 森泰股份 377 7,924.54 0.00
158 301429 森泰股份 377 7,924.54 0.00
159 301408 华人健康 459 7,780.05 0.00
160 301408 华人健康 459 7,780.05 0.00
161 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
162 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
163 301170 锡南科技 222 7,754.46 0.00
164 301170 锡南科技 222 7,754.46 0.00
165 688512 慧智微 390 7,472.40 0.00
166 688512 慧智微 390 7,472.40 0.00
167 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
168 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
169 688535 华海诚科 145 7,428.35 0.00
170 688535 华海诚科 145 7,428.35 0.00
171 301323 新莱福 188 7,399.68 0.00
172 301323 新莱福 188 7,399.68 0.00
173 001287 中电港 346 7,272.92 0.00
174 001287 中电港 346 7,272.92 0.00
175 301246 宏源药业 236 7,247.56 0.00
176 301246 宏源药业 236 7,247.56 0.00
177 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
178 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
179 688631 莱斯信息 233 6,959.71 0.00
180 688631 莱斯信息 233 6,959.71 0.00
181 688623 双元科技 75 6,509.25 0.00
182 688623 双元科技 75 6,509.25 0.00
183 301337 亚华电子 212 6,438.44 0.00
184 301337 亚华电子 212 6,438.44 0.00
185 301357 北方长龙 133 6,435.87 0.00
186 301357 北方长龙 133 6,435.87 0.00
187 301281 科源制药 248 6,224.80 0.00
188 301281 科源制药 248 6,224.80 0.00
189 301203 国泰环保 172 5,916.80 0.00
190 301203 国泰环保 172 5,916.80 0.00
191 301386 未来电器 248 5,899.92 0.00
192 301386 未来电器 248 5,899.92 0.00
193 688479 友车科技 200 5,898.00 0.00
194 688479 友车科技 200 5,898.00 0.00
195 301322 绿通科技 108 5,749.92 0.00
196 301322 绿通科技 108 5,749.92 0.00
197 301373 凌玮科技 173 5,510.05 0.00
198 301373 凌玮科技 173 5,510.05 0.00
199 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.00
200 301157 华塑科技 99 5,240.07 0.00
201 001380 华纬科技 162 4,986.36 0.00
202 001380 华纬科技 162 4,986.36 0.00
203 301439 泓淋电力 291 4,917.90 0.00
204 301439 泓淋电力 291 4,917.90 0.00
205 603135 中重科技 247 4,418.83 0.00
206 603135 中重科技 247 4,418.83 0.00
207 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
208 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
209 601065 江盐集团 275 3,256.00 0.00
210 601065 江盐集团 275 3,256.00 0.00
211 001282 三联锻造 97 3,203.91 0.00
212 001282 三联锻造 97 3,203.91 0.00
213 601133 柏诚股份 230 2,819.80 0.00
214 601133 柏诚股份 230 2,819.80 0.00
215 001328 登康口腔 99 2,523.51 0.00
216 001328 登康口腔 99 2,523.51 0.00
217 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
218 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
219 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
220 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
221 603125 常青科技 90 2,207.70 0.00
222 603125 常青科技 90 2,207.70 0.00
223 001360 南矿集团 140 2,081.80 0.00
224 001360 南矿集团 140 2,081.80 0.00
225 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
226 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
227 001367 海森药业 48 1,895.04 0.00
228 001367 海森药业 48 1,895.04 0.00

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