华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金A类(011913)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9139

 累计净值：0.9139 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何家琪 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.524亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-09-28

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 111,200 33,997,016.76 1.96
2 688012 中微公司 166,515 26,051,271.75 1.50
3 002409 雅克科技 354,700 25,850,536.00 1.49
4 002371 北方华创 80,800 25,666,120.00 1.48
5 00941 中国移动 406,500 24,004,970.92 1.38
6 000333 美的集团 406,880 23,973,369.60 1.38
7 00981 中芯国际 1,253,500 23,576,319.37 1.36
8 00688 中国海外发展 1,353,500 21,314,130.80 1.23
9 600048 保利发展 1,570,800 20,467,524.00 1.18
10 688111 金山办公 37,572 17,742,249.84 1.02
11 00123 越秀地产 1,951,300 16,389,432.72 0.94
12 688082 盛美上海 137,084 15,134,073.60 0.87
13 600460 士兰微 489,200 14,808,084.00 0.85
14 688981 中芯国际 273,295 13,806,863.40 0.80
15 00902 华能国际电力股份 3,020,000 13,643,460.04 0.79
16 002436 兴森科技 849,700 13,170,350.00 0.76
17 01071 华电国际电力股份 3,456,000 13,032,224.18 0.75
18 688271 联影医疗 93,047 12,841,416.47 0.74
19 600150 中国船舶 382,000 12,571,620.00 0.72
20 688016 心脉医疗 67,699 12,177,696.12 0.70
21 002594 比亚迪 44,900 11,596,323.00 0.67
22 688141 杰华特 272,684 10,661,944.40 0.61
23 01024 快手-W 213,700 10,550,802.60 0.61
24 601985 中国核电 1,457,300 10,273,965.00 0.59
25 603501 韦尔股份 101,700 9,970,668.00 0.57
26 688099 晶晨股份 110,486 9,316,179.52 0.54
27 688515 裕太微 53,901 9,252,645.66 0.53
28 00268 金蝶国际 897,000 8,667,128.31 0.50
29 01818 招金矿业 958,000 8,638,251.90 0.50
30 600760 中航沈飞 182,616 8,217,720.00 0.47
31 300604 长川科技 158,091 7,507,741.59 0.43
32 300661 圣邦股份 90,350 7,420,445.50 0.43
33 600325 华发股份 730,600 7,196,410.00 0.41
34 688120 华海清科 28,185 7,104,029.25 0.41
35 688188 柏楚电子 35,760 6,742,905.60 0.39
36 300454 深信服 57,300 6,489,225.00 0.37
37 688037 芯源微 37,810 6,463,619.50 0.37
38 688200 华峰测控 42,164 6,451,092.00 0.37
39 300782 卓胜微 66,722 6,447,346.86 0.37
40 688008 澜起科技 108,787 6,246,549.54 0.36
41 688052 纳芯微 39,204 6,208,737.48 0.36
42 688536 思瑞浦 27,401 5,973,418.00 0.34
43 300760 迈瑞医疗 18,900 5,666,220.00 0.33
44 300260 新莱应材 142,560 5,633,971.20 0.32
45 00564 郑煤机 875,400 5,512,501.82 0.32
46 688019 安集科技 30,923 5,097,038.09 0.29
47 600584 长电科技 162,900 5,077,593.00 0.29
48 002475 立讯精密 151,900 4,929,155.00 0.28
49 688212 澳华内镜 60,664 4,119,085.60 0.24
50 01093 石药集团 654,000 4,106,259.21 0.24
51 601899 紫金矿业 359,518 4,087,719.66 0.24
52 603986 兆易创新 38,300 4,069,375.00 0.23
53 600989 宝丰能源 310,100 3,910,361.00 0.23
54 000768 中航西飞 142,600 3,814,550.00 0.22
55 688596 正帆科技 83,597 3,619,750.10 0.21
56 688234 天岳先进 48,367 3,576,255.98 0.21
57 000725 京东方A 866,000 3,541,940.00 0.20
58 688661 和林微纳 48,594 3,416,158.20 0.20
59 600893 航发动力 78,500 3,317,410.00 0.19
60 688508 芯朋微 52,825 3,063,321.75 0.18
61 002410 广联达 91,280 2,965,687.20 0.17
62 600309 万华化学 33,500 2,942,640.00 0.17
63 601717 郑煤机 223,100 2,777,595.00 0.16
64 688337 普源精电 40,389 2,433,841.14 0.14
65 03690 美团-W 18,610 2,098,429.25 0.12
66 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.02
67 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
68 688443 智翔金泰 6,523 197,638.57 0.01
69 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
70 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
71 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
72 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
73 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
74 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
75 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
76 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
78 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
79 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
80 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
81 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
82 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
83 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
84 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
85 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
86 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
87 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
88 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
89 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
90 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
91 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
92 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
93 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
94 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
95 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
96 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
97 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
98 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
99 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
100 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
101 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
102 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
103 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
104 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
105 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
106 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
107 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
108 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
109 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
110 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
111 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
112 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
113 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
114 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
115 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
116 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
117 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
118 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
119 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
120 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
121 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
122 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
123 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
124 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
125 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
126 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
127 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
128 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
129 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
130 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
131 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
132 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
133 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
134 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
135 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
136 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
137 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
138 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
139 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
140 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
141 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
142 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
143 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
144 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
145 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
146 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
147 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
148 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
149 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
150 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
151 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
152 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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