东财中证银行指数A (011971) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8766	累计净值：0.8766	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姚楠燕	管理人：西藏东财基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.440亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-04-30
业绩比较基准：中证银行指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.8766

累计净值：0.8766

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姚楠燕

管理人：西藏东财基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.440亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-04-30

业绩比较基准：中证银行指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	329,192	10,784,329.92	14.59
2	600036	招商银行	329,192	10,784,329.92	14.59
3	601166	兴业银行	449,500	7,034,675.00	9.51
4	601166	兴业银行	449,500	7,034,675.00	9.51
5	601398	工商银行	1,083,300	5,221,506.00	7.06
6	601398	工商银行	1,083,300	5,221,506.00	7.06
7	601328	交通银行	849,200	4,925,360.00	6.66
8	601328	交通银行	849,200	4,925,360.00	6.66
9	601288	农业银行	986,700	3,483,051.00	4.71
10	601288	农业银行	986,700	3,483,051.00	4.71
11	000001	平安银行	299,900	3,367,877.00	4.56
12	000001	平安银行	299,900	3,367,877.00	4.56
13	002142	宁波银行	122,420	3,097,226.00	4.19
14	002142	宁波银行	122,420	3,097,226.00	4.19
15	600016	民生银行	767,200	2,877,000.00	3.89
16	600016	民生银行	767,200	2,877,000.00	3.89
17	600919	江苏银行	365,200	2,684,220.00	3.63
18	600919	江苏银行	365,200	2,684,220.00	3.63
19	600000	浦发银行	362,900	2,627,396.00	3.55
20	600000	浦发银行	362,900	2,627,396.00	3.55
21	601988	中国银行	651,400	2,546,974.00	3.44
22	601988	中国银行	651,400	2,546,974.00	3.44
23	601169	北京银行	457,400	2,117,762.00	2.86
24	601169	北京银行	457,400	2,117,762.00	2.86
25	601229	上海银行	307,410	1,767,607.50	2.39
26	601229	上海银行	307,410	1,767,607.50	2.39
27	601818	光大银行	573,700	1,761,259.00	2.38
28	601818	光大银行	573,700	1,761,259.00	2.38
29	601658	邮储银行	343,200	1,678,248.00	2.27
30	601658	邮储银行	343,200	1,678,248.00	2.27
31	601939	建设银行	207,600	1,299,576.00	1.76
32	601939	建设银行	207,600	1,299,576.00	1.76
33	601009	南京银行	159,800	1,278,400.00	1.73
34	601009	南京银行	159,800	1,278,400.00	1.73
35	600926	杭州银行	91,600	1,076,300.00	1.46
36	600926	杭州银行	91,600	1,076,300.00	1.46
37	600015	华夏银行	196,800	1,064,688.00	1.44
38	600015	华夏银行	196,800	1,064,688.00	1.44
39	601916	浙商银行	402,920	1,063,708.80	1.44
40	601916	浙商银行	402,920	1,063,708.80	1.44
41	601838	成都银行	69,300	846,153.00	1.14
42	601838	成都银行	69,300	846,153.00	1.14
43	601825	沪农商行	149,000	812,050.00	1.10
44	601825	沪农商行	149,000	812,050.00	1.10
45	002966	苏州银行	113,340	742,377.00	1.00
46	002966	苏州银行	113,340	742,377.00	1.00
47	601077	渝农商行	191,300	686,767.00	0.93
48	601077	渝农商行	191,300	686,767.00	0.93
49	601128	常熟银行	84,700	577,654.00	0.78
50	601128	常熟银行	84,700	577,654.00	0.78
51	601998	中信银行	94,700	566,306.00	0.77
52	601998	中信银行	94,700	566,306.00	0.77
53	601577	长沙银行	62,100	481,896.00	0.65
54	601577	长沙银行	62,100	481,896.00	0.65
55	601997	贵阳银行	90,400	466,464.00	0.63
56	601997	贵阳银行	90,400	466,464.00	0.63
57	002936	郑州银行	158,950	365,585.00	0.49
58	002936	郑州银行	158,950	365,585.00	0.49
59	002958	青农商行	120,200	326,944.00	0.44
60	002958	青农商行	120,200	326,944.00	0.44
61	601665	齐鲁银行	70,800	277,536.00	0.38
62	601665	齐鲁银行	70,800	277,536.00	0.38
63	001227	兰州银行	88,000	251,680.00	0.34
64	001227	兰州银行	88,000	251,680.00	0.34
65	600908	无锡银行	46,500	249,240.00	0.34
66	600908	无锡银行	46,500	249,240.00	0.34
67	002807	江阴银行	67,100	247,599.00	0.33
68	002807	江阴银行	67,100	247,599.00	0.33
69	601860	紫金银行	90,500	227,155.00	0.31
70	601860	紫金银行	90,500	227,155.00	0.31
71	002839	张家港行	53,620	226,812.60	0.31
72	002839	张家港行	53,620	226,812.60	0.31
73	601187	厦门银行	40,800	204,816.00	0.28
74	601187	厦门银行	40,800	204,816.00	0.28
75	603323	苏农银行	44,600	187,766.00	0.25
76	603323	苏农银行	44,600	187,766.00	0.25
77	601963	重庆银行	23,400	185,094.00	0.25
78	601963	重庆银行	23,400	185,094.00	0.25
79	002948	青岛银行	54,530	170,678.90	0.23
80	002948	青岛银行	54,530	170,678.90	0.23
81	601528	瑞丰银行	30,370	147,294.50	0.20
82	601528	瑞丰银行	30,370	147,294.50	0.20
83	600928	西安银行	41,200	145,024.00	0.20
84	600928	西安银行	41,200	145,024.00	0.20
85	688603	天承科技	382	21,010.00	0.03
86	688603	天承科技	382	21,010.00	0.03
87	688629	华丰科技	193	3,587.87	0.00
88	688629	华丰科技	193	3,587.87	0.00
89	688582	芯动联科	82	3,335.76	0.00
90	688582	芯动联科	82	3,335.76	0.00
91	688543	国科军工	52	2,758.60	0.00
92	688543	国科军工	52	2,758.60	0.00
93	688620	安凯微	218	2,690.12	0.00
94	688620	安凯微	218	2,690.12	0.00
95	688593	新相微	173	2,524.07	0.00
96	688593	新相微	173	2,524.07	0.00
97	688523	航天环宇	105	2,504.25	0.00
98	688523	航天环宇	105	2,504.25	0.00
99	688334	西高院	146	2,366.66	0.00
100	688334	西高院	146	2,366.66	0.00
101	688429	时创能源	87	2,221.11	0.00
102	688429	时创能源	87	2,221.11	0.00
103	688570	天玛智控	85	2,153.05	0.00
104	688570	天玛智控	85	2,153.05	0.00
105	688623	双元科技	20	1,735.80	0.00
106	688623	双元科技	20	1,735.80	0.00
107	688631	莱斯信息	57	1,702.59	0.00
108	688631	莱斯信息	57	1,702.59	0.00