建信恒生科技指数发起(QDII)A (012570) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1678	累计净值：1.1678	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：薛玲,刘明辉	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.222亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-09-21
业绩比较基准：人民币计价的恒生科技指数收益率95%+活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.1678

累计净值：1.1678

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：薛玲,刘明辉

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.222亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-09-21

业绩比较基准：人民币计价的恒生科技指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	KYG5479M1050	理想汽车	28,700	3,585,441.92	8.26
2	KYG5479M1050	理想汽车	28,700	3,585,441.92	8.26
3	KYG875721634	腾讯控股	10,600	3,240,722.82	7.46
4	KYG875721634	腾讯控股	10,600	3,240,722.82	7.46
5	KYG596691041	美团-W	28,680	3,233,903.86	7.45
6	KYG596691041	美团-W	28,680	3,233,903.86	7.45
7	KYG017191142	阿里巴巴	42,400	3,174,266.50	7.31
8	KYG017191142	阿里巴巴	42,400	3,174,266.50	7.31
9	KYG9830T1067	小米集团	317,800	3,141,016.22	7.24
10	KYG9830T1067	小米集团	317,800	3,141,016.22	7.24
11	KYG8208B1014	京东集团	25,650	3,131,099.40	7.21
12	KYG8208B1014	京东集团	25,650	3,131,099.40	7.21
13	KYG532631028	快手	59,500	2,937,635.73	6.77
14	KYG532631028	快手	59,500	2,937,635.73	6.77
15	KYG6427A1022	网易	15,800	2,222,967.54	5.12
16	KYG6427A1022	网易	15,800	2,222,967.54	5.12
17	KYG070341048	百度	16,200	1,983,510.89	4.57
18	KYG070341048	百度	16,200	1,983,510.89	4.57
19	KYG8020E1199	中芯国际	95,500	1,796,201.44	4.14
20	KYG8020E1199	中芯国际	95,500	1,796,201.44	4.14
21	KYG982AW1003	小鹏汽车	27,700	1,276,942.30	2.94
22	KYG982AW1003	小鹏汽车	27,700	1,276,942.30	2.94
23	CNE1000048K8	海尔智家	55,800	1,268,155.83	2.92
24	CNE1000048K8	海尔智家	55,800	1,268,155.83	2.92
25	HK0992009065	联想集团	166,000	1,250,407.72	2.88
26	HK0992009065	联想集团	166,000	1,250,407.72	2.88
27	KYG8586D1097	舜宇光学科技	16,300	1,174,459.61	2.71
28	KYG8586D1097	舜宇光学科技	16,300	1,174,459.61	2.71
29	KYG5074A1004	京东健康	25,500	1,162,593.73	2.68
30	KYG5074A1004	京东健康	25,500	1,162,593.73	2.68
31	KYG9066F1019	携程集团	3,150	791,695.01	1.82
32	KYG9066F1019	携程集团	3,150	791,695.01	1.82
33	KYG8062L1041	商汤集团股份有限公司	383,000	730,954.96	1.68
34	KYG8062L1041	商汤集团股份有限公司	383,000	730,954.96	1.68
35	KYG1098A1013	哔哩哔哩	6,180	664,937.51	1.53
36	KYG1098A1013	哔哩哔哩	6,180	664,937.51	1.53
37	KYG5264Y1089	金山软件	21,800	620,059.21	1.43
38	KYG5264Y1089	金山软件	21,800	620,059.21	1.43
39	KYG525681477	金蝶国际	64,000	618,390.43	1.42
40	KYG525681477	金蝶国际	64,000	618,390.43	1.42
41	BMG0171K1018	阿里健康	124,000	538,473.20	1.24
42	BMG0171K1018	阿里健康	124,000	538,473.20	1.24
43	HK0285041858	比亚迪电子	18,000	393,316.67	0.91
44	HK0285041858	比亚迪电子	18,000	393,316.67	0.91
45	CNE100002QY7	众安在线	19,500	382,944.39	0.88
46	CNE100002QY7	众安在线	19,500	382,944.39	0.88
47	HK0000218211	华虹半导体	15,000	354,040.32	0.82
48	HK0000218211	华虹半导体	15,000	354,040.32	0.82
49	KYG2121R1039	阅文集团	10,400	315,944.11	0.73
50	KYG2121R1039	阅文集团	10,400	315,944.11	0.73
51	KYG2953R1149	瑞声科技	16,500	280,521.63	0.65
52	KYG2953R1149	瑞声科技	16,500	280,521.63	0.65
53	KYG711391022	平安好医生	14,100	246,218.45	0.57
54	KYG711391022	平安好医生	14,100	246,218.45	0.57
55	KYG3902L1095	万国数据	8,700	85,827.12	0.20
56	KYG3902L1095	万国数据	8,700	85,827.12	0.20
57	KYG6525F1028	蔚来汽车	1,160	81,121.33	0.19
58	KYG6525F1028	蔚来汽车	1,160	81,121.33	0.19
59	KYG9515T1085	微博公司	120	11,351.42	0.03
60	KYG9515T1085	微博公司	120	11,351.42	0.03