平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金C类(013766)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9305

 累计净值：0.9305 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：曾小丽 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.246亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-02-23

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 92,600 1,010,266.00 0.50
2 601390 中国中铁 111,900 848,202.00 0.42
3 002965 祥鑫科技 12,000 668,160.00 0.33
4 300679 电连技术 19,100 631,255.00 0.31
5 002384 东山精密 24,300 629,370.00 0.31
6 300476 胜宏科技 25,900 624,449.00 0.31
7 000938 紫光股份 19,400 617,890.00 0.30
8 002938 鹏鼎控股 25,200 612,108.00 0.30
9 601728 中国电信 103,000 579,890.00 0.29
10 688533 上声电子 8,652 404,307.96 0.20
11 688012 中微公司 2,559 400,355.55 0.20
12 688036 传音控股 2,323 341,481.00 0.17
13 688777 中控技术 4,021 252,438.38 0.12
14 688396 华润微 4,018 210,583.38 0.10
15 688122 西部超导 3,305 184,187.65 0.09
16 688099 晶晨股份 2,060 173,699.20 0.09
17 688223 晶科能源 11,628 163,489.68 0.08
18 688169 石头科技 468 150,078.24 0.07
19 688521 芯原股份 2,046 147,148.32 0.07
20 688390 固德威 756 126,146.16 0.06
21 688063 派能科技 612 121,329.00 0.06
22 688005 容百科技 2,062 111,389.24 0.05
23 688301 奕瑞科技 368 103,934.24 0.05
24 688065 凯赛生物 1,324 82,432.24 0.04
25 688187 时代电气 1,921 80,413.06 0.04
26 688271 联影医疗 363 50,097.63 0.02
27 688349 三一重能 1,000 32,220.00 0.02
28 688111 金山办公 14 6,611.08 0.00
29 688385 复旦微电 25 1,252.50 0.00
30 688303 大全能源 23 930.35 0.00
31 688116 天奈科技 16 732.00 0.00
32 688363 华熙生物 7 624.12 0.00
33 688009 中国通号 106 614.80 0.00
34 688188 柏楚电子 3 565.68 0.00
35 688690 纳微科技 13 505.05 0.00
36 688052 纳芯微 3 475.11 0.00
37 688728 格科微 22 348.04 0.00
38 688047 龙芯中科 3 344.37 0.00
39 688082 盛美上海 3 331.20 0.00
40 688220 翱捷科技 4 301.56 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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