永赢优质生活混合型证券投资基金A类(015287)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7370

 累计净值：0.7370 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：光磊 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2022-08-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 39,700 8,319,929.00 4.60
2 600276 恒瑞医药 134,080 6,422,432.00 3.55
3 000596 古井贡酒 25,400 6,283,452.00 3.48
4 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 3.27
5 600572 康恩贝 812,800 5,567,680.00 3.08
6 688793 倍轻松 95,924 5,170,303.60 2.86
7 002555 三七互娱 137,600 4,799,488.00 2.66
8 600587 新华医疗 134,600 4,755,418.00 2.63
9 300760 迈瑞医疗 15,800 4,736,840.00 2.62
10 688617 惠泰医疗 12,392 4,631,510.00 2.56
11 688566 吉贝尔 116,664 4,551,062.64 2.52
12 688036 传音控股 30,869 4,537,743.00 2.51
13 600529 山东药玻 162,000 4,409,640.00 2.44
14 603444 吉比特 8,400 4,125,324.00 2.28
15 02273 固生堂 89,000 4,078,194.13 2.26
16 600329 达仁堂 83,700 3,757,293.00 2.08
17 000860 顺鑫农业 111,400 3,753,066.00 2.08
18 300002 神州泰岳 261,200 3,656,800.00 2.02
19 600129 太极集团 61,100 3,634,839.00 2.01
20 000729 燕京啤酒 283,900 3,540,233.00 1.96
21 002517 恺英网络 217,300 3,420,302.00 1.89
22 002558 巨人网络 180,200 3,230,986.00 1.79
23 600079 人福医药 118,900 3,203,166.00 1.77
24 600557 康缘药业 103,300 2,836,618.00 1.57
25 600211 西藏药业 45,300 2,690,820.00 1.49
26 002262 恩华药业 86,700 2,672,961.00 1.48
27 300452 山河药辅 149,500 2,607,280.00 1.44
28 600422 昆药集团 124,600 2,581,712.00 1.43
29 000333 美的集团 43,400 2,557,128.00 1.41
30 300396 迪瑞医疗 66,000 2,144,340.00 1.19
31 000921 海信家电 76,600 2,064,370.00 1.14
32 688626 翔宇医疗 44,074 2,005,807.74 1.11
33 002605 姚记科技 41,600 1,931,488.00 1.07
34 688169 石头科技 6,023 1,931,455.64 1.07
35 000999 华润三九 31,000 1,880,460.00 1.04
36 301230 泓博医药 40,880 1,835,512.00 1.02
37 300244 迪安诊断 71,400 1,829,982.00 1.01
38 301096 百诚医药 29,900 1,812,239.00 1.00
39 688266 泽璟制药 38,436 1,789,195.80 0.99
40 300633 开立医疗 32,600 1,776,700.00 0.98
41 603517 绝味食品 47,200 1,753,480.00 0.97
42 00013 和黄医药 95,500 1,623,625.22 0.90
43 600419 天润乳业 91,800 1,488,996.00 0.82
44 688050 爱博医疗 7,222 1,482,893.26 0.82
45 601607 上海医药 64,400 1,443,204.00 0.80
46 000423 东阿阿胶 27,000 1,443,150.00 0.80
47 600566 济川药业 45,500 1,321,320.00 0.73
48 603567 珍宝岛 84,300 1,261,128.00 0.70
49 603939 益丰药房 34,000 1,258,000.00 0.70
50 000989 九芝堂 78,400 1,085,056.00 0.60
51 002880 卫光生物 23,200 874,640.00 0.48
52 600066 宇通客车 57,700 850,498.00 0.47
53 688232 新点软件 15,132 814,252.92 0.45
54 603811 诚意药业 58,240 723,923.20 0.40
55 603889 新澳股份 94,000 705,940.00 0.39
56 688117 圣诺生物 11,484 331,887.60 0.18
57 605016 百龙创园 6,900 170,844.00 0.09
58 688343 云天励飞 3,078 155,962.26 0.09
59 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.04
60 301486 致尚科技 1,227 70,748.82 0.04
61 301292 海科新源 3,261 65,187.39 0.04
62 301488 豪恩汽电 1,608 63,966.24 0.04
63 688603 天承科技 904 49,720.00 0.03
64 301261 恒工精密 1,127 41,586.30 0.02
65 301202 朗威股份 1,597 41,234.54 0.02
66 688249 晶合集成 1,123 20,281.38 0.01
67 301293 三博脑科 197 14,069.74 0.01
68 301320 豪江智能 582 12,000.84 0.01
69 688472 阿特斯 675 11,502.00 0.01
70 688361 中科飞测 176 11,381.92 0.01
71 688469 中芯集成 2,091 11,312.31 0.01
72 688531 日联科技 81 11,013.57 0.01
73 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.01
74 688478 晶升股份 229 9,702.73 0.01
75 301310 鑫宏业 147 9,618.21 0.01
76 688562 航天软件 395 8,812.45 0.00
77 688629 华丰科技 467 8,681.53 0.00
78 301315 威士顿 161 8,230.32 0.00
79 688582 芯动联科 202 8,217.36 0.00
80 301141 中科磁业 190 8,111.10 0.00
81 301399 英特科技 157 8,096.49 0.00
82 301291 明阳电气 249 7,726.47 0.00
83 301387 光大同创 170 7,711.20 0.00
84 301246 宏源药业 248 7,616.08 0.00
85 301429 森泰股份 361 7,588.22 0.00
86 301307 美利信 238 7,582.68 0.00
87 688484 南芯科技 206 7,562.26 0.00
88 301360 荣旗科技 81 7,500.60 0.00
89 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
90 688620 安凯微 564 6,959.76 0.00
91 688543 国科军工 130 6,896.50 0.00
92 688535 华海诚科 134 6,864.82 0.00
93 301383 天键股份 192 6,858.24 0.00
94 301225 恒勃股份 204 6,785.04 0.00
95 301262 海看股份 263 6,706.50 0.00
96 688352 颀中科技 555 6,698.85 0.00
97 301295 美硕科技 185 6,672.95 0.00
98 301382 蜂助手 200 6,568.00 0.00
99 301210 金杨股份 131 6,441.27 0.00
100 688552 航天南湖 270 6,345.00 0.00
101 688523 航天环宇 266 6,344.10 0.00
102 688593 新相微 427 6,229.93 0.00
103 301332 德尔玛 437 6,000.01 0.00
104 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
105 688334 西高院 352 5,705.92 0.00
106 301397 溯联股份 140 5,628.00 0.00
107 300804 广康生化 165 5,440.05 0.00
108 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
109 301281 科源制药 216 5,421.60 0.00
110 688512 慧智微 282 5,403.12 0.00
111 301376 致欧科技 238 5,357.38 0.00
112 301305 朗坤环境 272 5,355.68 0.00
113 301232 飞沃科技 91 5,316.22 0.00
114 688570 天玛智控 208 5,268.64 0.00
115 688433 华曙高科 167 5,260.50 0.00
116 301386 未来电器 220 5,233.80 0.00
117 301428 世纪恒通 169 5,171.40 0.00
118 301439 泓淋电力 301 5,086.90 0.00
119 301355 南王科技 299 5,008.25 0.00
120 301170 锡南科技 138 4,820.34 0.00
121 301203 国泰环保 135 4,644.00 0.00
122 601061 中信金属 606 4,593.48 0.00
123 688631 莱斯信息 153 4,570.11 0.00
124 688623 双元科技 52 4,513.08 0.00
125 301337 亚华电子 148 4,494.76 0.00
126 301323 新莱福 111 4,368.96 0.00
127 688479 友车科技 136 4,010.64 0.00
128 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
129 001380 华纬科技 113 3,478.14 0.00
130 601065 江盐集团 237 2,806.08 0.00
131 601133 柏诚股份 208 2,550.08 0.00
132 603137 恒尚节能 137 2,341.33 0.00
133 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
134 001282 三联锻造 64 2,113.92 0.00
135 001324 长青科技 103 2,018.80 0.00
136 603172 万丰股份 121 1,951.73 0.00
137 001360 南矿集团 123 1,829.01 0.00
138 603125 常青科技 70 1,717.10 0.00
139 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00
140 300896 爱美客 3 1,334.85 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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