天弘永定价值成长混合C (015463) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8748	累计净值：0.8748	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘国江,于洋	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2022-03-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

0.8748

累计净值：0.8748

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘国江,于洋

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.064亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2022-03-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	34,256	57,926,896.00	9.77
2	000858	五粮液	261,078	42,704,528.46	7.20
3	600660	福耀玻璃	981,283	35,178,995.55	5.93
4	600809	山西汾酒	166,364	30,788,985.48	5.19
5	002311	海大集团	598,300	28,024,372.00	4.73
6	000568	泸州老窖	106,893	22,401,566.01	3.78
7	600690	海尔智家	929,200	21,817,616.00	3.68
8	600132	重庆啤酒	235,700	21,722,112.00	3.66
9	603816	顾家家居	549,600	20,967,240.00	3.54
10	603589	口子窖	403,300	19,902,855.00	3.36
11	000799	酒鬼酒	165,980	14,963,097.00	2.52
12	002304	洋河股份	111,200	14,606,120.00	2.46
13	300760	迈瑞医疗	47,856	14,347,228.80	2.42
14	300015	爱尔眼科	725,734	13,462,365.70	2.27
15	300957	贝泰妮	146,158	12,990,523.04	2.19
16	002714	牧原股份	265,400	11,186,610.00	1.89
17	002100	天康生物	1,165,600	9,616,200.00	1.62
18	000516	国际医学	1,057,295	8,891,850.95	1.50
19	300973	立高食品	114,900	7,861,458.00	1.33
20	600195	中牧股份	629,500	7,352,560.00	1.24
21	002891	中宠股份	304,100	7,340,974.00	1.24
22	601888	中国中免	58,784	6,497,395.52	1.10
23	002508	老板电器	252,100	6,375,609.00	1.08
24	000860	顺鑫农业	186,700	6,289,923.00	1.06
25	603501	韦尔股份	61,710	6,050,048.40	1.02
26	601339	百隆东方	1,047,500	5,866,000.00	0.99
27	605499	东鹏饮料	33,600	5,809,440.00	0.98
28	002271	东方雨虹	194,700	5,307,522.00	0.90
29	002410	广联达	151,900	4,935,231.00	0.83
30	603733	仙鹤股份	211,200	4,403,520.00	0.74
31	603833	欧派家居	45,800	4,387,640.00	0.74
32	603195	公牛集团	43,660	4,193,979.60	0.71
33	000915	华特达因	118,490	4,181,512.10	0.71
34	603708	家家悦	287,100	3,600,234.00	0.61
35	002299	圣农发展	179,500	3,437,425.00	0.58
36	688981	中芯国际	56,214	2,839,931.28	0.48
37	688276	百克生物	44,877	2,809,300.20	0.47
38	603345	安井食品	16,400	2,407,520.00	0.41
39	603986	兆易创新	19,800	2,103,750.00	0.35
40	002832	比音勒芬	54,300	1,922,763.00	0.32
41	300673	佩蒂股份	133,800	1,873,200.00	0.32
42	600702	舍得酒业	14,900	1,846,855.00	0.31
43	000596	古井贡酒	4,300	1,063,734.00	0.18
44	300979	华利集团	19,520	951,404.80	0.16
45	688582	芯动联科	6,203	286,778.98	0.05
46	301486	致尚科技	3,900	224,874.00	0.04
47	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.03
48	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
49	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.02
50	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.02
51	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
52	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
53	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
54	688249	晶合集成	3,135	56,618.10	0.01
55	688472	阿特斯	2,254	38,408.16	0.01
56	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
57	688361	中科飞测	548	35,439.16	0.01
58	301358	湖南裕能	787	33,754.43	0.01
59	301325	曼恩斯特	310	33,464.50	0.01
60	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
61	301260	格力博	1,322	31,238.86	0.01
62	688469	中芯集成	5,617	30,387.97	0.01
63	688443	智翔金泰	1,014	29,902.86	0.01
64	688531	日联科技	208	28,281.76	0.00
65	688576	西山科技	206	24,804.46	0.00
66	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
67	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
68	688146	中船特气	617	23,526.21	0.00
69	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
70	688543	国科军工	393	20,848.65	0.00
71	688352	颀中科技	1,665	20,096.55	0.00
72	688458	美芯晟	218	19,785.68	0.00
73	688507	索辰科技	151	18,438.61	0.00
74	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
75	688552	航天南湖	768	18,048.00	0.00
76	001287	中电港	853	17,930.06	0.00
77	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
78	688581	安杰思	149	17,586.47	0.00
79	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
80	301322	绿通科技	317	16,877.08	0.00
81	688570	天玛智控	646	16,363.18	0.00
82	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
83	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
84	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
85	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
86	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
87	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
88	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
89	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
90	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
91	301210	金杨股份	281	13,816.77	0.00
92	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
93	688623	双元科技	158	13,712.82	0.00
94	301439	泓淋电力	807	13,638.30	0.00
95	601061	中信金属	1,788	13,553.04	0.00
96	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
97	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
98	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
99	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
100	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
101	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
102	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
103	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
104	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
105	301345	涛涛车业	232	10,820.48	0.00
106	603135	中重科技	594	10,626.66	0.00
107	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
108	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
109	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
110	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
111	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
112	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
113	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
114	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
115	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
116	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
117	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
118	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
119	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
120	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
121	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
122	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
123	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
124	601133	柏诚股份	578	7,086.28	0.00
125	601065	江盐集团	597	7,068.48	0.00
126	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
127	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
128	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
129	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
130	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
131	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
132	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
133	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
134	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
135	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
136	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00