银河和美生活主题混合型证券投资基金C类(015665)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1704

 累计净值：1.1704 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑巍山 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-05-16

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 410,000 47,818,300.00 9.69
2 605117 德业股份 284,251 42,509,737.05 8.61
3 002129 TCL中环 1,250,000 41,500,000.00 8.41
4 002459 晶澳科技 900,000 37,530,000.00 7.60
5 300820 英杰电气 450,000 37,071,000.00 7.51
6 300750 宁德时代 149,920 34,300,196.80 6.95
7 688390 固德威 182,000 30,368,520.00 6.15
8 688031 星环科技 169,982 22,648,401.68 4.59
9 002912 中新赛克 508,400 22,374,684.00 4.53
10 300366 创意信息 1,800,000 22,248,000.00 4.51
11 000034 神州数码 500,000 13,295,000.00 2.69
12 300033 同花顺 70,000 12,269,600.00 2.49
13 600588 用友网络 500,000 10,250,000.00 2.08
14 688187 时代电气 200,000 8,372,000.00 1.70
15 600406 国电南瑞 360,000 8,316,000.00 1.68
16 002065 东华软件 1,000,000 7,060,000.00 1.43
17 300679 电连技术 200,000 6,610,000.00 1.34
18 300682 朗新科技 250,000 5,820,000.00 1.18
19 301162 国能日新 69,940 5,516,867.20 1.12
20 300751 迈为股份 32,000 5,420,160.00 1.10
21 002202 金风科技 500,000 5,310,000.00 1.08
22 000977 浪潮信息 100,000 4,850,000.00 0.98
23 603396 金辰股份 70,000 4,592,000.00 0.93
24 002466 天齐锂业 50,000 3,495,500.00 0.71
25 603105 芯能科技 100,000 1,689,000.00 0.34
26 688106 金宏气体 26,075 709,240.00 0.14
27 301155 海力风电 6,086 469,108.88 0.10
28 688361 中科飞测 5,513 455,332.29 0.09
29 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.09
30 688779 长远锂科 34,038 383,608.26 0.08
31 001269 欧晶科技 3,424 251,766.72 0.05
32 301322 绿通科技 2,828 157,954.40 0.03
33 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.03
34 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
35 603135 中重科技 4,830 97,899.27 0.02
36 688535 华海诚科 1,607 97,208.73 0.02
37 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
38 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.02
39 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
40 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
41 001328 登康口腔 1,445 46,946.55 0.01
42 301327 华宝新能 412 32,593.32 0.01
43 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
44 301152 天力锂能 526 23,491.16 0.00
45 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
46 301363 美好医疗 447 19,663.53 0.00
47 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
48 301328 维峰电子 315 17,936.10 0.00
49 301115 建科股份 750 17,145.00 0.00
50 301349 信德新材 300 15,042.00 0.00
51 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
52 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
53 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
54 301313 凡拓数创 264 11,175.12 0.00
55 301176 逸豪新材 631 10,840.58 0.00
56 000888 峨眉山A 888 10,176.48 0.00
57 301326 捷邦科技 264 10,039.92 0.00
58 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
59 301227 森鹰窗业 340 9,428.20 0.00
60 301285 鸿日达 643 9,317.07 0.00
61 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
62 301319 唯特偶 149 8,917.65 0.00
63 301316 慧博云通 384 8,774.40 0.00
64 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
65 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
66 301269 华大九天 62 7,616.08 0.00
67 300957 贝泰妮 85 7,554.80 0.00
68 301309 万得凯 271 7,463.34 0.00
69 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00
70 605499 东鹏饮料 32 5,532.80 0.00
71 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00
72 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
73 301035 润丰股份 44 3,457.08 0.00
74 301046 能辉科技 91 2,975.70 0.00
75 301318 维海德 78 2,616.90 0.00
76 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
77 300979 华利集团 51 2,485.74 0.00
78 301011 华立科技 98 2,296.14 0.00
79 301069 凯盛新材 86 2,187.84 0.00
80 001331 胜通能源 119 2,174.13 0.00
81 603190 亚通精工 70 2,142.00 0.00
82 301132 满坤科技 72 2,116.08 0.00
83 301195 北路智控 45 2,095.20 0.00
84 301308 江波龙 19 1,933.44 0.00
85 301139 元道通信 66 1,906.74 0.00
86 600955 维远股份 94 1,826.42 0.00
87 603130 云中马 80 1,816.80 0.00
88 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00
89 300994 久祺股份 114 1,760.16 0.00
90 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
91 301330 熵基科技 48 1,717.44 0.00
92 301041 金百泽 50 1,656.00 0.00
93 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
94 003021 兆威机电 16 1,403.68 0.00
95 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00
96 301006 迈拓股份 51 1,333.65 0.00
97 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
98 603529 爱玛科技 40 1,288.80 0.00
99 301057 汇隆新材 73 1,258.52 0.00
100 301009 可靠股份 107 1,244.41 0.00
101 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
102 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
103 301049 超越科技 54 1,193.40 0.00
104 301060 兰卫医学 69 1,193.01 0.00
105 301030 仕净科技 17 1,174.70 0.00
106 301095 广立微 14 1,157.10 0.00
107 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
108 301171 易点天下 45 994.50 0.00
109 301282 金禄电子 33 991.98 0.00
110 301016 雷尔伟 47 942.82 0.00
111 001338 永顺泰 49 903.56 0.00
112 300931 通用电梯 113 887.05 0.00
113 301036 双乐股份 47 880.31 0.00
114 601022 宁波远洋 83 862.37 0.00
115 301013 利和兴 56 800.80 0.00
116 601696 中银证券 73 778.18 0.00
117 603893 瑞芯微 10 728.50 0.00
118 001222 源飞宠物 47 711.11 0.00
119 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
120 301093 华兰股份 20 692.00 0.00
121 301027 华蓝集团 56 688.24 0.00
122 688409 富创精密 6 654.00 0.00
123 001333 光华股份 26 653.38 0.00
124 001330 博纳影业 64 593.92 0.00
125 601136 首创证券 39 552.63 0.00
126 688711 宏微科技 9 525.06 0.00
127 301206 三元生物 14 489.86 0.00
128 300774 倍杰特 35 407.40 0.00
129 301015 百洋医药 14 388.64 0.00
130 688234 天岳先进 5 369.70 0.00
131 688189 南新制药 39 366.99 0.00
132 001339 智微智能 12 356.04 0.00
133 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
134 301048 金鹰重工 24 335.28 0.00
135 301025 读客文化 27 329.94 0.00
136 301028 东亚机械 29 323.35 0.00
137 301062 上海艾录 25 264.75 0.00
138 688313 仕佳光子 13 228.15 0.00
139 688314 康拓医疗 6 224.64 0.00
140 301300 远翔新材 7 221.20 0.00
141 301032 新柴股份 24 214.80 0.00
142 688403 汇成股份 17 207.74 0.00
143 688670 金迪克 4 188.32 0.00
144 688332 中科蓝讯 2 167.36 0.00
145 688550 瑞联新材 4 158.40 0.00
146 688269 凯立新材 2 127.58 0.00
147 688622 禾信仪器 3 106.50 0.00
148 001298 好上好 4 99.00 0.00
149 688114 华大智造 1 86.56 0.00
150 688408 中信博 1 84.33 0.00
151 688049 炬芯科技 2 73.60 0.00
152 301072 中捷精工 2 50.10 0.00
153 688296 和达科技 2 35.70 0.00
154 301122 采纳股份 1 35.62 0.00
155 688718 唯赛勃 2 34.62 0.00
156 301002 崧盛股份 1 20.64 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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