申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A类(015921)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9651

 累计净值：0.9651 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王剑 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2022-07-15

业绩比较基准： 国证2000指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603118 共进股份 23,200 308,328.00 0.89
2 603118 共进股份 23,200 308,328.00 0.89
3 002536 飞龙股份 20,100 301,500.00 0.87
4 002536 飞龙股份 20,100 301,500.00 0.87
5 301030 仕净科技 4,200 290,220.00 0.84
6 301030 仕净科技 4,200 290,220.00 0.84
7 002338 奥普光电 6,500 273,975.00 0.79
8 002338 奥普光电 6,500 273,975.00 0.79
9 002126 银轮股份 15,200 269,040.00 0.78
10 002126 银轮股份 15,200 269,040.00 0.78
11 002851 麦格米特 7,300 266,231.00 0.77
12 002851 麦格米特 7,300 266,231.00 0.77
13 002139 拓邦股份 20,300 264,915.00 0.77
14 002139 拓邦股份 20,300 264,915.00 0.77
15 603611 诺力股份 10,000 263,400.00 0.76
16 603611 诺力股份 10,000 263,400.00 0.76
17 300161 华中数控 4,900 262,248.00 0.76
18 300161 华中数控 4,900 262,248.00 0.76
19 603220 中贝通信 15,200 259,160.00 0.75
20 603220 中贝通信 15,200 259,160.00 0.75
21 600761 安徽合力 13,000 259,090.00 0.75
22 600761 安徽合力 13,000 259,090.00 0.75
23 601137 博威合金 16,100 250,516.00 0.72
24 601137 博威合金 16,100 250,516.00 0.72
25 600537 亿晶光电 32,400 247,536.00 0.72
26 600537 亿晶光电 32,400 247,536.00 0.72
27 002351 漫步者 11,900 246,092.00 0.71
28 002351 漫步者 11,900 246,092.00 0.71
29 002605 姚记科技 5,300 246,079.00 0.71
30 002605 姚记科技 5,300 246,079.00 0.71
31 002158 汉钟精机 9,800 244,608.00 0.71
32 002158 汉钟精机 9,800 244,608.00 0.71
33 603081 大丰实业 13,200 242,616.00 0.70
34 603081 大丰实业 13,200 242,616.00 0.70
35 603368 柳药集团 9,800 242,158.00 0.70
36 603368 柳药集团 9,800 242,158.00 0.70
37 300224 正海磁材 18,800 241,768.00 0.70
38 300224 正海磁材 18,800 241,768.00 0.70
39 603283 赛腾股份 5,400 240,300.00 0.69
40 603283 赛腾股份 5,400 240,300.00 0.69
41 002345 潮宏基 30,500 239,730.00 0.69
42 002345 潮宏基 30,500 239,730.00 0.69
43 002283 天润工业 37,100 238,182.00 0.69
44 002283 天润工业 37,100 238,182.00 0.69
45 300130 新国都 8,400 237,972.00 0.69
46 300130 新国都 8,400 237,972.00 0.69
47 300811 铂科新材 4,000 237,760.00 0.69
48 300811 铂科新材 4,000 237,760.00 0.69
49 600211 西藏药业 4,000 237,600.00 0.69
50 600211 西藏药业 4,000 237,600.00 0.69
51 603179 新泉股份 5,400 237,006.00 0.68
52 603179 新泉股份 5,400 237,006.00 0.68
53 002334 英威腾 18,400 234,416.00 0.68
54 002334 英威腾 18,400 234,416.00 0.68
55 300532 今天国际 11,400 234,384.00 0.68
56 300532 今天国际 11,400 234,384.00 0.68
57 600312 平高电气 18,900 234,171.00 0.68
58 600312 平高电气 18,900 234,171.00 0.68
59 688148 芳源股份 19,149 233,617.80 0.68
60 688148 芳源股份 19,149 233,617.80 0.68
61 300900 广联航空 8,100 233,361.00 0.67
62 300900 广联航空 8,100 233,361.00 0.67
63 002859 洁美科技 8,400 232,680.00 0.67
64 002859 洁美科技 8,400 232,680.00 0.67
65 605300 佳禾食品 10,700 232,618.00 0.67
66 605300 佳禾食品 10,700 232,618.00 0.67
67 300909 汇创达 8,800 232,496.00 0.67
68 300909 汇创达 8,800 232,496.00 0.67
69 300354 东华测试 5,200 232,440.00 0.67
70 300354 东华测试 5,200 232,440.00 0.67
71 600620 天宸股份 18,900 232,281.00 0.67
72 600620 天宸股份 18,900 232,281.00 0.67
73 002169 智光电气 28,000 232,120.00 0.67
74 002169 智光电气 28,000 232,120.00 0.67
75 300109 新开源 9,300 231,291.00 0.67
76 300109 新开源 9,300 231,291.00 0.67
77 603966 法兰泰克 18,300 231,129.00 0.67
78 603966 法兰泰克 18,300 231,129.00 0.67
79 002612 朗姿股份 9,700 230,666.00 0.67
80 002612 朗姿股份 9,700 230,666.00 0.67
81 603859 能科科技 4,500 230,085.00 0.66
82 603859 能科科技 4,500 230,085.00 0.66
83 300833 浩洋股份 2,100 229,803.00 0.66
84 300833 浩洋股份 2,100 229,803.00 0.66
85 002782 可立克 15,000 229,350.00 0.66
86 002782 可立克 15,000 229,350.00 0.66
87 002937 兴瑞科技 9,300 228,780.00 0.66
88 002937 兴瑞科技 9,300 228,780.00 0.66
89 300455 航天智装 19,800 226,710.00 0.66
90 300455 航天智装 19,800 226,710.00 0.66
91 002772 众兴菌业 20,000 226,000.00 0.65
92 002772 众兴菌业 20,000 226,000.00 0.65
93 603800 道森股份 8,300 225,760.00 0.65
94 603800 道森股份 8,300 225,760.00 0.65
95 600557 康缘药业 8,200 225,172.00 0.65
96 600557 康缘药业 8,200 225,172.00 0.65
97 000589 贵州轮胎 40,200 225,120.00 0.65
98 000589 贵州轮胎 40,200 225,120.00 0.65
99 003012 东鹏控股 27,800 224,902.00 0.65
100 003012 东鹏控股 27,800 224,902.00 0.65
101 300349 金卡智能 16,200 224,856.00 0.65
102 300349 金卡智能 16,200 224,856.00 0.65
103 603507 振江股份 6,200 224,812.00 0.65
104 603507 振江股份 6,200 224,812.00 0.65
105 002035 华帝股份 31,600 224,360.00 0.65
106 002035 华帝股份 31,600 224,360.00 0.65
107 300389 艾比森 11,000 224,070.00 0.65
108 300389 艾比森 11,000 224,070.00 0.65
109 002170 芭田股份 32,600 223,962.00 0.65
110 002170 芭田股份 32,600 223,962.00 0.65
111 002971 和远气体 8,700 223,155.00 0.64
112 002971 和远气体 8,700 223,155.00 0.64
113 600197 伊力特 8,200 222,794.00 0.64
114 600197 伊力特 8,200 222,794.00 0.64
115 600903 贵州燃气 25,700 222,305.00 0.64
116 600903 贵州燃气 25,700 222,305.00 0.64
117 301039 中集车辆 16,800 222,264.00 0.64
118 301039 中集车辆 16,800 222,264.00 0.64
119 603633 徕木股份 17,000 222,190.00 0.64
120 603633 徕木股份 17,000 222,190.00 0.64
121 002053 云南能投 19,800 222,156.00 0.64
122 002053 云南能投 19,800 222,156.00 0.64
123 000928 中钢国际 23,000 221,950.00 0.64
124 000928 中钢国际 23,000 221,950.00 0.64
125 002815 崇达技术 17,800 221,610.00 0.64
126 002815 崇达技术 17,800 221,610.00 0.64
127 000819 岳阳兴长 11,300 221,254.00 0.64
128 000819 岳阳兴长 11,300 221,254.00 0.64
129 601619 嘉泽新能 48,600 221,130.00 0.64
130 601619 嘉泽新能 48,600 221,130.00 0.64
131 000521 长虹美菱 28,900 220,796.00 0.64
132 000521 长虹美菱 28,900 220,796.00 0.64
133 605108 同庆楼 6,600 220,440.00 0.64
134 605108 同庆楼 6,600 220,440.00 0.64
135 603588 高能环境 23,500 220,195.00 0.64
136 603588 高能环境 23,500 220,195.00 0.64
137 002060 粤水电 33,300 219,114.00 0.63
138 002060 粤水电 33,300 219,114.00 0.63
139 002458 益生股份 17,700 218,595.00 0.63
140 002458 益生股份 17,700 218,595.00 0.63
141 600572 康恩贝 31,900 218,515.00 0.63
142 600572 康恩贝 31,900 218,515.00 0.63
143 300019 硅宝科技 12,800 218,240.00 0.63
144 300019 硅宝科技 12,800 218,240.00 0.63
145 300762 上海瀚讯 18,500 217,745.00 0.63
146 300762 上海瀚讯 18,500 217,745.00 0.63
147 300314 戴维医疗 10,300 217,742.00 0.63
148 300314 戴维医疗 10,300 217,742.00 0.63
149 603979 金诚信 7,000 217,700.00 0.63
150 603979 金诚信 7,000 217,700.00 0.63
151 688366 昊海生科 2,581 217,371.82 0.63
152 688366 昊海生科 2,581 217,371.82 0.63
153 002609 捷顺科技 18,600 216,876.00 0.63
154 002609 捷顺科技 18,600 216,876.00 0.63
155 002489 浙江永强 53,500 216,675.00 0.63
156 002489 浙江永强 53,500 216,675.00 0.63
157 002335 科华数据 6,000 215,700.00 0.62
158 002335 科华数据 6,000 215,700.00 0.62
159 002895 川恒股份 10,900 214,730.00 0.62
160 002895 川恒股份 10,900 214,730.00 0.62
161 600094 大名城 69,400 214,446.00 0.62
162 600094 大名城 69,400 214,446.00 0.62
163 002641 公元股份 38,000 214,320.00 0.62
164 002641 公元股份 38,000 214,320.00 0.62
165 300236 上海新阳 5,400 214,110.00 0.62
166 300236 上海新阳 5,400 214,110.00 0.62
167 002990 盛视科技 5,800 213,440.00 0.62
168 002990 盛视科技 5,800 213,440.00 0.62
169 301117 佳缘科技 3,300 213,246.00 0.62
170 301117 佳缘科技 3,300 213,246.00 0.62
171 000543 皖能电力 32,300 213,180.00 0.62
172 000543 皖能电力 32,300 213,180.00 0.62
173 002391 长青股份 31,000 212,970.00 0.62
174 002391 长青股份 31,000 212,970.00 0.62
175 600512 腾达建设 79,100 211,988.00 0.61
176 600512 腾达建设 79,100 211,988.00 0.61
177 002880 卫光生物 5,600 211,120.00 0.61
178 002880 卫光生物 5,600 211,120.00 0.61
179 002697 红旗连锁 35,900 209,656.00 0.61
180 002697 红旗连锁 35,900 209,656.00 0.61
181 002737 葵花药业 8,600 209,324.00 0.60
182 002737 葵花药业 8,600 209,324.00 0.60
183 601512 中新集团 22,400 208,992.00 0.60
184 601512 中新集团 22,400 208,992.00 0.60
185 002033 丽江股份 19,200 208,896.00 0.60
186 002033 丽江股份 19,200 208,896.00 0.60
187 300656 民德电子 6,700 208,638.00 0.60
188 300656 民德电子 6,700 208,638.00 0.60
189 300636 同和药业 17,000 208,420.00 0.60
190 300636 同和药业 17,000 208,420.00 0.60
191 300194 福安药业 53,700 208,356.00 0.60
192 300194 福安药业 53,700 208,356.00 0.60
193 600129 太极集团 3,500 208,215.00 0.60
194 600129 太极集团 3,500 208,215.00 0.60
195 600603 广汇物流 29,900 208,104.00 0.60
196 600603 广汇物流 29,900 208,104.00 0.60
197 301116 益客食品 13,500 207,900.00 0.60
198 301116 益客食品 13,500 207,900.00 0.60
199 688357 建龙微纳 3,211 207,719.59 0.60
200 688357 建龙微纳 3,211 207,719.59 0.60
201 000885 城发环境 15,600 207,636.00 0.60
202 000885 城发环境 15,600 207,636.00 0.60
203 300645 正元智慧 7,600 207,632.00 0.60
204 300645 正元智慧 7,600 207,632.00 0.60
205 002215 诺普信 27,600 207,276.00 0.60
206 002215 诺普信 27,600 207,276.00 0.60
207 600639 浦东金桥 16,700 207,247.00 0.60
208 600639 浦东金桥 16,700 207,247.00 0.60
209 600866 星湖科技 37,400 205,700.00 0.59
210 600866 星湖科技 37,400 205,700.00 0.59
211 600971 恒源煤电 26,400 205,656.00 0.59
212 603708 家家悦 16,400 205,656.00 0.59
213 603708 家家悦 16,400 205,656.00 0.59
214 600971 恒源煤电 26,400 205,656.00 0.59
215 688100 威胜信息 6,898 205,629.38 0.59
216 688100 威胜信息 6,898 205,629.38 0.59
217 300443 金雷股份 5,800 205,610.00 0.59
218 300443 金雷股份 5,800 205,610.00 0.59
219 600012 皖通高速 19,600 205,408.00 0.59
220 600012 皖通高速 19,600 205,408.00 0.59
221 002275 桂林三金 11,400 205,314.00 0.59
222 002275 桂林三金 11,400 205,314.00 0.59
223 300881 盛德鑫泰 6,230 205,278.50 0.59
224 300881 盛德鑫泰 6,230 205,278.50 0.59
225 000567 海德股份 15,999 205,107.18 0.59
226 000567 海德股份 15,999 205,107.18 0.59
227 688578 艾力斯 7,607 205,008.65 0.59
228 688578 艾力斯 7,607 205,008.65 0.59
229 600007 中国国贸 11,000 203,720.00 0.59
230 600007 中国国贸 11,000 203,720.00 0.59
231 301207 华兰疫苗 6,100 202,886.00 0.59
232 301207 华兰疫苗 6,100 202,886.00 0.59
233 601326 秦港股份 60,000 202,800.00 0.59
234 601326 秦港股份 60,000 202,800.00 0.59
235 688186 广大特材 6,222 202,401.66 0.58
236 688186 广大特材 6,222 202,401.66 0.58
237 688212 澳华内镜 2,979 202,274.10 0.58
238 688212 澳华内镜 2,979 202,274.10 0.58
239 002649 博彦科技 14,300 202,059.00 0.58
240 002649 博彦科技 14,300 202,059.00 0.58
241 300232 洲明科技 22,100 201,994.00 0.58
242 300232 洲明科技 22,100 201,994.00 0.58
243 002803 吉宏股份 9,800 200,508.00 0.58
244 002803 吉宏股份 9,800 200,508.00 0.58
245 002959 小熊电器 2,400 200,400.00 0.58
246 002959 小熊电器 2,400 200,400.00 0.58
247 300525 博思软件 12,980 199,113.20 0.58
248 300525 博思软件 12,980 199,113.20 0.58
249 601801 皖新传媒 21,100 198,129.00 0.57
250 601801 皖新传媒 21,100 198,129.00 0.57
251 600502 安徽建工 37,500 198,000.00 0.57
252 600502 安徽建工 37,500 198,000.00 0.57
253 300791 仙乐健康 6,800 197,472.00 0.57
254 300791 仙乐健康 6,800 197,472.00 0.57
255 002746 仙坛股份 25,000 197,000.00 0.57
256 002746 仙坛股份 25,000 197,000.00 0.57
257 002946 新乳业 13,600 195,160.00 0.56
258 002946 新乳业 13,600 195,160.00 0.56
259 600986 浙文互联 30,300 193,920.00 0.56
260 600986 浙文互联 30,300 193,920.00 0.56
261 603567 珍宝岛 12,900 192,984.00 0.56
262 603567 珍宝岛 12,900 192,984.00 0.56
263 603466 风语筑 13,800 191,820.00 0.55
264 603466 风语筑 13,800 191,820.00 0.55
265 605168 三人行 2,230 191,646.20 0.55
266 605168 三人行 2,230 191,646.20 0.55
267 300020 银江技术 20,700 191,475.00 0.55
268 300020 银江技术 20,700 191,475.00 0.55
269 300129 泰胜风能 19,800 189,882.00 0.55
270 300129 泰胜风能 19,800 189,882.00 0.55
271 601019 山东出版 19,800 181,566.00 0.52
272 601019 山东出版 19,800 181,566.00 0.52
273 000969 安泰科技 17,200 162,884.00 0.47
274 000969 安泰科技 17,200 162,884.00 0.47
275 000539 粤电力A 22,000 160,600.00 0.46
276 000539 粤电力A 22,000 160,600.00 0.46
277 601900 南方传媒 7,700 157,927.00 0.46
278 601900 南方传媒 7,700 157,927.00 0.46
279 002276 万马股份 11,400 138,054.00 0.40
280 002276 万马股份 11,400 138,054.00 0.40
281 603808 歌力思 9,500 124,735.00 0.36
282 603808 歌力思 9,500 124,735.00 0.36
283 603136 天目湖 4,300 110,940.00 0.32
284 603136 天目湖 4,300 110,940.00 0.32
285 300292 吴通控股 25,900 101,010.00 0.29
286 300292 吴通控股 25,900 101,010.00 0.29
287 603801 志邦家居 2,900 95,758.00 0.28
288 603801 志邦家居 2,900 95,758.00 0.28
289 603367 辰欣药业 6,300 95,634.00 0.28
290 603367 辰欣药业 6,300 95,634.00 0.28
291 603639 海利尔 5,200 93,184.00 0.27
292 603639 海利尔 5,200 93,184.00 0.27
293 002043 兔宝宝 7,900 86,189.00 0.25
294 002043 兔宝宝 7,900 86,189.00 0.25
295 000921 海信家电 1,500 40,425.00 0.12
296 000921 海信家电 1,500 40,425.00 0.12
297 600269 赣粤高速 6,100 22,387.00 0.06
298 600269 赣粤高速 6,100 22,387.00 0.06
299 600576 祥源文旅 1,400 11,158.00 0.03
300 600576 祥源文旅 1,400 11,158.00 0.03
301 000888 峨眉山A 800 9,168.00 0.03
302 000888 峨眉山A 800 9,168.00 0.03
303 603918 金桥信息 200 5,494.00 0.02
304 603918 金桥信息 200 5,494.00 0.02
305 300570 太辰光 100 5,471.00 0.02
306 300570 太辰光 100 5,471.00 0.02
307 601369 陕鼓动力 600 5,466.00 0.02
308 601369 陕鼓动力 600 5,466.00 0.02
309 002807 江阴银行 1,200 4,428.00 0.01
310 002807 江阴银行 1,200 4,428.00 0.01
311 300882 万胜智能 100 2,838.00 0.01
312 300882 万胜智能 100 2,838.00 0.01
313 601595 上海电影 100 2,826.00 0.01
314 601595 上海电影 100 2,826.00 0.01
315 688556 高测股份 49 2,603.86 0.01
316 688556 高测股份 49 2,603.86 0.01
317 002885 京泉华 80 1,747.20 0.01
318 002885 京泉华 80 1,747.20 0.01
319 300602 飞荣达 100 1,549.00 0.00
320 300602 飞荣达 100 1,549.00 0.00
321 002237 恒邦股份 100 1,089.00 0.00
322 002237 恒邦股份 100 1,089.00 0.00
323 300263 隆华科技 100 832.00 0.00
324 300263 隆华科技 100 832.00 0.00
325 600987 航民股份 100 823.00 0.00
326 600987 航民股份 100 823.00 0.00

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