东方中证500指数增强型证券投资基金A类(016323)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8896

 累计净值：0.8896 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-12-20

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 38,900 1,007,510.00 2.41
2 002384 东山精密 38,900 1,007,510.00 2.41
3 600489 中金黄金 94,600 977,218.00 2.34
4 600489 中金黄金 94,600 977,218.00 2.34
5 600511 国药股份 24,900 967,365.00 2.32
6 600511 国药股份 24,900 967,365.00 2.32
7 600060 海信视像 37,800 935,550.00 2.24
8 600060 海信视像 37,800 935,550.00 2.24
9 688390 固德威 5,513 919,899.18 2.20
10 688390 固德威 5,513 919,899.18 2.20
11 601231 环旭电子 60,500 905,080.00 2.17
12 601231 环旭电子 60,500 905,080.00 2.17
13 600529 山东药玻 33,132 901,853.04 2.16
14 600529 山东药玻 33,132 901,853.04 2.16
15 600166 福田汽车 264,100 897,940.00 2.15
16 600166 福田汽车 264,100 897,940.00 2.15
17 002568 百润股份 24,400 886,940.00 2.13
18 002568 百润股份 24,400 886,940.00 2.13
19 000729 燕京啤酒 69,600 867,912.00 2.08
20 000729 燕京啤酒 69,600 867,912.00 2.08
21 000932 华菱钢铁 180,800 862,416.00 2.07
22 000932 华菱钢铁 180,800 862,416.00 2.07
23 000060 中金岭南 179,300 851,675.00 2.04
24 000060 中金岭南 179,300 851,675.00 2.04
25 600968 海油发展 276,400 848,548.00 2.03
26 600968 海油发展 276,400 848,548.00 2.03
27 002152 广电运通 71,900 842,668.00 2.02
28 002152 广电运通 71,900 842,668.00 2.02
29 688009 中国通号 142,484 826,407.20 1.98
30 688009 中国通号 142,484 826,407.20 1.98
31 300296 利亚德 126,000 822,780.00 1.97
32 300296 利亚德 126,000 822,780.00 1.97
33 000878 云南铜业 73,800 815,490.00 1.95
34 000878 云南铜业 73,800 815,490.00 1.95
35 600580 卧龙电驱 55,300 807,933.00 1.94
36 600580 卧龙电驱 55,300 807,933.00 1.94
37 600498 烽火通信 39,300 800,541.00 1.92
38 600498 烽火通信 39,300 800,541.00 1.92
39 601992 金隅集团 355,500 774,990.00 1.86
40 601992 金隅集团 355,500 774,990.00 1.86
41 002603 以岭药业 30,100 773,269.00 1.85
42 002603 以岭药业 30,100 773,269.00 1.85
43 601333 广深铁路 192,700 763,092.00 1.83
44 601333 广深铁路 192,700 763,092.00 1.83
45 600728 佳都科技 109,600 759,528.00 1.82
46 600728 佳都科技 109,600 759,528.00 1.82
47 601665 齐鲁银行 191,600 751,072.00 1.80
48 601665 齐鲁银行 191,600 751,072.00 1.80
49 600398 海澜之家 100,000 688,000.00 1.65
50 600398 海澜之家 100,000 688,000.00 1.65
51 300009 安科生物 68,500 685,000.00 1.64
52 300009 安科生物 68,500 685,000.00 1.64
53 002340 格林美 99,000 684,090.00 1.64
54 002340 格林美 99,000 684,090.00 1.64
55 600528 中铁工业 68,800 679,744.00 1.63
56 600528 中铁工业 68,800 679,744.00 1.63
57 600967 内蒙一机 62,700 633,270.00 1.52
58 600967 内蒙一机 62,700 633,270.00 1.52
59 600500 中化国际 113,300 629,948.00 1.51
60 600500 中化国际 113,300 629,948.00 1.51
61 688082 盛美上海 4,751 524,510.40 1.26
62 688082 盛美上海 4,751 524,510.40 1.26
63 600863 内蒙华电 125,100 519,165.00 1.24
64 600863 内蒙华电 125,100 519,165.00 1.24
65 600879 航天电子 60,000 509,400.00 1.22
66 600879 航天电子 60,000 509,400.00 1.22
67 002966 苏州银行 75,700 495,835.00 1.19
68 002966 苏州银行 75,700 495,835.00 1.19
69 002563 森马服饰 77,100 479,562.00 1.15
70 002563 森马服饰 77,100 479,562.00 1.15
71 600582 天地科技 82,000 478,060.00 1.15
72 600582 天地科技 82,000 478,060.00 1.15
73 603056 德邦股份 29,086 448,506.12 1.07
74 603056 德邦股份 29,086 448,506.12 1.07
75 002223 鱼跃医疗 12,400 446,276.00 1.07
76 002223 鱼跃医疗 12,400 446,276.00 1.07
77 601611 中国核建 49,700 419,965.00 1.01
78 601611 中国核建 49,700 419,965.00 1.01
79 000630 铜陵有色 136,100 393,329.00 0.94
80 000630 铜陵有色 136,100 393,329.00 0.94
81 601168 西部矿业 37,200 390,972.00 0.94
82 601168 西部矿业 37,200 390,972.00 0.94
83 600161 天坛生物 14,400 390,960.00 0.94
84 600161 天坛生物 14,400 390,960.00 0.94
85 000683 远兴能源 53,700 386,103.00 0.93
86 000683 远兴能源 53,700 386,103.00 0.93
87 688002 睿创微纳 8,489 380,307.20 0.91
88 688002 睿创微纳 8,489 380,307.20 0.91
89 000807 云铝股份 28,800 366,624.00 0.88
90 000807 云铝股份 28,800 366,624.00 0.88
91 601555 东吴证券 52,300 362,962.00 0.87
92 601555 东吴证券 52,300 362,962.00 0.87
93 600901 江苏金租 87,880 362,944.40 0.87
94 600901 江苏金租 87,880 362,944.40 0.87
95 000012 南玻A 58,000 345,680.00 0.83
96 000012 南玻A 58,000 345,680.00 0.83
97 601108 财通证券 46,000 333,040.00 0.80
98 601108 财通证券 46,000 333,040.00 0.80
99 000100 TCL科技 77,200 304,168.00 0.73
100 000100 TCL科技 77,200 304,168.00 0.73
101 600909 华安证券 61,300 286,271.00 0.69
102 600909 华安证券 61,300 286,271.00 0.69
103 600066 宇通客车 19,200 283,008.00 0.68
104 600066 宇通客车 19,200 283,008.00 0.68
105 002056 横店东磁 14,600 265,866.00 0.64
106 002056 横店东磁 14,600 265,866.00 0.64
107 601717 郑煤机 21,100 262,695.00 0.63
108 601717 郑煤机 21,100 262,695.00 0.63
109 000728 国元证券 39,200 255,584.00 0.61
110 000728 国元证券 39,200 255,584.00 0.61
111 002595 豪迈科技 7,200 252,936.00 0.61
112 002595 豪迈科技 7,200 252,936.00 0.61
113 002372 伟星新材 12,000 246,480.00 0.59
114 002372 伟星新材 12,000 246,480.00 0.59
115 603868 飞科电器 3,880 244,789.20 0.59
116 603868 飞科电器 3,880 244,789.20 0.59
117 600985 淮北矿业 21,100 243,072.00 0.58
118 600985 淮北矿业 21,100 243,072.00 0.58
119 600380 健康元 19,000 241,490.00 0.58
120 600380 健康元 19,000 241,490.00 0.58
121 002422 科伦药业 7,800 231,504.00 0.55
122 002422 科伦药业 7,800 231,504.00 0.55
123 002273 水晶光电 19,300 230,442.00 0.55
124 002273 水晶光电 19,300 230,442.00 0.55
125 601991 大唐发电 60,900 201,579.00 0.48
126 601991 大唐发电 60,900 201,579.00 0.48
127 600566 济川药业 6,600 191,664.00 0.46
128 600566 济川药业 6,600 191,664.00 0.46
129 600273 嘉化能源 19,500 183,690.00 0.44
130 600273 嘉化能源 19,500 183,690.00 0.44
131 600350 山东高速 27,800 177,086.00 0.42
132 600350 山东高速 27,800 177,086.00 0.42
133 300003 乐普医疗 7,500 169,575.00 0.41
134 300003 乐普医疗 7,500 169,575.00 0.41
135 002128 电投能源 12,800 169,216.00 0.41
136 002128 电投能源 12,800 169,216.00 0.41
137 000778 新兴铸管 40,700 166,056.00 0.40
138 000778 新兴铸管 40,700 166,056.00 0.40
139 600160 巨化股份 11,170 153,922.60 0.37
140 600160 巨化股份 11,170 153,922.60 0.37
141 603658 安图生物 2,500 129,325.00 0.31
142 603658 安图生物 2,500 129,325.00 0.31
143 603218 日月股份 6,800 129,132.00 0.31
144 603218 日月股份 6,800 129,132.00 0.31
145 002085 万丰奥威 18,300 126,819.00 0.30
146 002085 万丰奥威 18,300 126,819.00 0.30
147 600597 光明乳业 10,700 111,280.00 0.27
148 600597 光明乳业 10,700 111,280.00 0.27
149 002925 盈趣科技 5,600 108,640.00 0.26
150 002925 盈趣科技 5,600 108,640.00 0.26
151 002155 湖南黄金 7,200 87,840.00 0.21
152 002155 湖南黄金 7,200 87,840.00 0.21
153 002458 益生股份 7,100 87,685.00 0.21
154 002458 益生股份 7,100 87,685.00 0.21
155 603317 天味食品 5,520 80,647.20 0.19
156 603317 天味食品 5,520 80,647.20 0.19
157 688188 柏楚电子 382 72,029.92 0.17
158 688188 柏楚电子 382 72,029.92 0.17
159 002705 新宝股份 3,900 70,317.00 0.17
160 002705 新宝股份 3,900 70,317.00 0.17
161 002081 金螳螂 14,100 63,591.00 0.15
162 002081 金螳螂 14,100 63,591.00 0.15
163 002444 巨星科技 2,700 59,076.00 0.14
164 002444 巨星科技 2,700 59,076.00 0.14
165 600089 特变电工 2,500 55,725.00 0.13
166 600089 特变电工 2,500 55,725.00 0.13
167 000999 华润三九 900 54,594.00 0.13
168 000999 华润三九 900 54,594.00 0.13
169 603613 国联股份 1,450 53,548.50 0.13
170 603613 国联股份 1,450 53,548.50 0.13
171 300146 汤臣倍健 2,200 52,756.00 0.13
172 300146 汤臣倍健 2,200 52,756.00 0.13
173 600026 中远海能 3,800 48,032.00 0.12
174 600026 中远海能 3,800 48,032.00 0.12
175 002625 光启技术 2,800 42,728.00 0.10
176 002625 光启技术 2,800 42,728.00 0.10
177 600782 新钢股份 8,500 31,535.00 0.08
178 600782 新钢股份 8,500 31,535.00 0.08
179 601928 凤凰传媒 2,500 28,500.00 0.07
180 601928 凤凰传媒 2,500 28,500.00 0.07
181 603233 大参林 960 26,889.60 0.06
182 603233 大参林 960 26,889.60 0.06
183 600642 申能股份 3,800 26,562.00 0.06
184 600642 申能股份 3,800 26,562.00 0.06
185 002294 信立泰 800 24,952.00 0.06
186 002294 信立泰 800 24,952.00 0.06
187 300861 美畅股份 560 24,287.20 0.06
188 300861 美畅股份 560 24,287.20 0.06
189 601139 深圳燃气 3,200 23,328.00 0.06
190 601139 深圳燃气 3,200 23,328.00 0.06
191 600299 安迪苏 2,600 20,722.00 0.05
192 600299 安迪苏 2,600 20,722.00 0.05
193 000553 安道麦A 2,400 20,256.00 0.05
194 000553 安道麦A 2,400 20,256.00 0.05
195 688063 派能科技 100 19,825.00 0.05
196 688063 派能科技 100 19,825.00 0.05
197 002250 联化科技 1,800 18,828.00 0.05
198 002250 联化科技 1,800 18,828.00 0.05
199 603456 九洲药业 400 10,952.00 0.03
200 603456 九洲药业 400 10,952.00 0.03
201 300357 我武生物 200 6,726.00 0.02
202 300357 我武生物 200 6,726.00 0.02

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