南方君誉混合型证券投资基金C类(016677)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9368

累计净值:0.9368 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢玉珊 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 53,600 3,158,112.00 1.61
2 000651 格力电器 77,100 2,814,921.00 1.44
3 600028 中国石化 441,700 2,809,212.00 1.44
4 601966 玲珑轮胎 98,900 2,197,558.00 1.12
5 00763 中兴通讯 60,400 1,748,590.39 0.89
6 600012 皖通高速 166,800 1,748,064.00 0.89
7 600872 中炬高新 46,200 1,699,698.00 0.87
8 601857 中国石油 208,500 1,557,495.00 0.80
9 001914 招商积余 98,700 1,485,435.00 0.76
10 00700 腾讯控股 4,500 1,375,778.56 0.70
11 600970 中材国际 102,600 1,308,150.00 0.67
12 688036 传音控股 8,791 1,292,277.00 0.66
13 600031 三一重工 77,500 1,288,825.00 0.66
14 601702 华峰铝业 94,000 1,285,920.00 0.66
15 605377 华旺科技 64,800 1,169,640.00 0.60
16 00981 中芯国际 60,500 1,137,907.72 0.58
17 601882 海天精工 32,800 1,092,240.00 0.56
18 688021 奥福环保 39,499 1,023,814.08 0.52
19 002555 三七互娱 29,100 1,015,008.00 0.52
20 002568 百润股份 27,900 1,014,165.00 0.52
21 600859 王府井 49,700 983,563.00 0.50
22 605090 九丰能源 44,000 982,520.00 0.50
23 600566 济川药业 33,400 969,936.00 0.50
24 000848 承德露露 109,500 969,075.00 0.50
25 688981 中芯国际 18,716 945,532.32 0.48
26 601717 郑煤机 74,900 932,505.00 0.48
27 603195 公牛集团 9,472 909,880.32 0.46
28 01055 中国南方航空股份 222,000 904,683.66 0.46
29 603986 兆易创新 8,500 903,125.00 0.46
30 688008 澜起科技 15,668 899,656.56 0.46
31 600685 中船防务 29,400 880,530.00 0.45
32 002318 久立特材 51,600 878,748.00 0.45
33 000338 潍柴动力 69,900 870,954.00 0.45
34 601985 中国核电 123,000 867,150.00 0.44
35 600079 人福医药 30,700 827,058.00 0.42
36 600963 岳阳林纸 112,000 825,440.00 0.42
37 002517 恺英网络 52,100 820,054.00 0.42
38 000776 广发证券 55,600 817,876.00 0.42
39 688188 柏楚电子 4,304 811,562.24 0.41
40 00386 中国石油化工股份 190,000 804,058.76 0.41
41 600603 广汇物流 115,500 803,880.00 0.41
42 600029 南方航空 132,800 800,784.00 0.41
43 688333 铂力特 7,465 789,349.10 0.40
44 00267 中信股份 91,000 784,466.68 0.40
45 600993 马应龙 27,700 770,337.00 0.39
46 603738 泰晶科技 44,450 738,314.50 0.38
47 601618 中国中冶 184,600 732,862.00 0.37
48 603067 振华股份 59,800 726,570.00 0.37
49 688012 中微公司 4,525 707,936.25 0.36
50 600285 羚锐制药 44,000 706,640.00 0.36
51 300138 晨光生物 37,900 678,410.00 0.35
52 300792 壹网壹创 24,300 669,951.00 0.34
53 600584 长电科技 21,300 663,921.00 0.34
54 000938 紫光股份 20,800 662,480.00 0.34
55 002602 世纪华通 86,800 658,812.00 0.34
56 603171 税友股份 16,300 651,674.00 0.33
57 600845 宝信软件 12,700 645,287.00 0.33
58 002773 康弘药业 33,600 642,432.00 0.33
59 002929 润建股份 14,700 638,127.00 0.33
60 688080 映翰通 12,959 633,695.10 0.32
61 600085 同仁堂 10,900 627,404.00 0.32
62 601601 中国太保 24,100 626,118.00 0.32
63 688677 海泰新光 11,003 624,310.22 0.32
64 300132 青松股份 109,300 619,731.00 0.32
65 300348 长亮科技 59,000 615,960.00 0.31
66 688125 安达智能 11,243 611,057.05 0.31
67 601728 中国电信 107,600 605,788.00 0.31
68 002946 新乳业 42,200 605,570.00 0.31
69 002603 以岭药业 23,300 598,577.00 0.31
70 688078 龙软科技 11,537 594,732.35 0.30
71 002444 巨星科技 27,100 592,948.00 0.30
72 002401 中远海科 22,300 586,936.00 0.30
73 300845 捷安高科 26,900 584,537.00 0.30
74 688618 三旺通信 8,602 582,527.44 0.30
75 002368 太极股份 14,000 576,380.00 0.29
76 600332 白云山 18,000 573,840.00 0.29
77 601607 上海医药 25,600 573,696.00 0.29
78 688200 华峰测控 3,728 570,384.00 0.29
79 601800 中国交建 52,100 568,411.00 0.29
80 000997 新大陆 29,400 555,660.00 0.28
81 300628 亿联网络 15,700 550,599.00 0.28
82 688037 芯源微 3,209 548,578.55 0.28
83 601058 赛轮轮胎 47,600 542,164.00 0.28
84 000513 丽珠集团 13,900 540,849.00 0.28
85 002153 石基信息 38,480 538,720.00 0.28
86 601138 工业富联 21,100 531,720.00 0.27
87 300627 华测导航 16,100 522,767.00 0.27
88 002092 中泰化学 79,800 514,710.00 0.26
89 600398 海澜之家 74,200 510,496.00 0.26
90 003011 海象新材 15,800 509,550.00 0.26
91 688191 智洋创新 27,394 505,967.18 0.26
92 000951 中国重汽 30,000 505,500.00 0.26
93 300308 中际旭创 3,400 501,330.00 0.26
94 002327 富安娜 59,500 500,990.00 0.26
95 000975 银泰黄金 42,800 500,760.00 0.26
96 603501 韦尔股份 5,100 500,004.00 0.26
97 300860 锋尚文化 9,000 498,960.00 0.25
98 603324 盛剑环境 13,100 493,870.00 0.25
99 002262 恩华药业 16,000 493,280.00 0.25
100 003031 中瓷电子 3,700 492,544.00 0.25
101 300026 红日药业 90,600 491,052.00 0.25
102 605168 三人行 5,655 485,990.70 0.25
103 300470 中密控股 10,500 485,310.00 0.25
104 603283 赛腾股份 10,900 485,050.00 0.25
105 603690 至纯科技 13,920 484,972.80 0.25
106 603379 三美股份 20,500 481,955.00 0.25
107 002655 共达电声 36,500 474,135.00 0.24
108 688786 悦安新材 10,096 468,353.44 0.24
109 600004 白云机场 32,600 467,484.00 0.24
110 603915 国茂股份 21,800 461,724.00 0.24
111 300130 新国都 16,200 458,946.00 0.23
112 002236 大华股份 23,200 458,200.00 0.23
113 002027 分众传媒 67,200 457,632.00 0.23
114 002595 豪迈科技 12,800 449,664.00 0.23
115 688111 金山办公 938 442,942.36 0.23
116 600771 广誉远 12,500 440,875.00 0.23
117 02380 中国电力 165,000 438,124.90 0.22
118 000059 华锦股份 68,900 433,381.00 0.22
119 601528 瑞丰银行 88,920 431,262.00 0.22
120 600977 中国电影 30,500 428,525.00 0.22
121 002698 博实股份 24,400 426,756.00 0.22
122 01378 中国宏桥 72,500 425,124.98 0.22
123 000403 派林生物 21,200 423,152.00 0.22
124 688772 珠海冠宇 20,971 422,565.65 0.22
125 00762 中国联通 88,000 420,275.36 0.21
126 000708 中信特钢 26,500 419,760.00 0.21
127 688639 华恒生物 4,591 415,393.68 0.21
128 000922 佳电股份 31,300 411,908.00 0.21
129 600153 建发股份 37,600 410,216.00 0.21
130 601825 沪农商行 75,200 409,840.00 0.21
131 00857 中国石油股份 82,000 409,764.79 0.21
132 002126 银轮股份 23,100 408,870.00 0.21
133 603039 泛微网络 5,000 408,150.00 0.21
134 603087 甘李药业 10,600 408,100.00 0.21
135 002841 视源股份 6,100 407,724.00 0.21
136 300408 三环集团 13,800 405,030.00 0.21
137 300969 恒帅股份 4,500 396,675.00 0.20
138 601339 百隆东方 70,800 396,480.00 0.20
139 600105 永鼎股份 53,200 396,340.00 0.20
140 600803 新奥股份 20,800 394,784.00 0.20
141 002803 吉宏股份 19,000 388,740.00 0.20
142 603129 春风动力 2,400 388,560.00 0.20
143 300556 丝路视觉 15,800 387,732.00 0.20
144 300252 金信诺 34,400 386,656.00 0.20
145 600056 中国医药 29,700 385,506.00 0.20
146 688016 心脉医疗 2,089 375,769.32 0.19
147 301391 卡莱特 3,200 374,944.00 0.19
148 603878 武进不锈 44,100 372,645.00 0.19
149 002532 天山铝业 62,000 371,380.00 0.19
150 300058 蓝色光标 38,300 370,361.00 0.19
151 600258 首旅酒店 19,500 369,525.00 0.19
152 002864 盘龙药业 8,600 362,662.00 0.19
153 002738 中矿资源 7,100 361,674.00 0.18
154 300351 永贵电器 22,000 361,460.00 0.18
155 301419 阿莱德 7,800 359,034.00 0.18
156 688156 路德环境 12,475 357,658.25 0.18
157 00425 敏实集团 18,000 356,806.26 0.18
158 300253 卫宁健康 32,200 348,404.00 0.18
159 300003 乐普医疗 15,300 345,933.00 0.18
160 600183 生益科技 24,300 345,060.00 0.18
161 300481 濮阳惠成 16,500 339,240.00 0.17
162 688696 极米科技 2,397 334,117.83 0.17
163 688466 金科环境 16,595 331,236.20 0.17
164 600790 轻纺城 76,300 330,379.00 0.17
165 02689 玖龙纸业 74,000 329,534.09 0.17
166 600511 国药股份 8,400 326,340.00 0.17
167 300873 海晨股份 16,300 324,207.00 0.17
168 600125 铁龙物流 53,500 323,140.00 0.17
169 603345 安井食品 2,200 322,960.00 0.17
170 000811 冰轮环境 20,400 321,504.00 0.16
171 688211 中科微至 6,974 315,015.58 0.16
172 01801 信达生物 11,500 313,841.99 0.16
173 02269 药明生物 9,000 311,583.14 0.16
174 688232 新点软件 5,788 311,452.28 0.16
175 688368 晶丰明源 2,445 311,028.45 0.16
176 688668 鼎通科技 3,178 310,808.40 0.16
177 688569 铁科轨道 6,977 293,522.39 0.15
178 000050 深天马A 31,800 291,924.00 0.15
179 688378 奥来德 5,865 289,731.00 0.15
180 688003 天准科技 6,445 287,640.35 0.15
181 300592 华凯易佰 10,400 283,088.00 0.14
182 601098 中南传媒 24,400 283,040.00 0.14
183 688120 华海清科 1,101 277,507.05 0.14
184 600528 中铁工业 28,000 276,640.00 0.14
185 000883 湖北能源 60,200 274,512.00 0.14
186 601000 唐山港 77,200 272,516.00 0.14
187 600323 瀚蓝环境 14,200 268,806.00 0.14
188 600985 淮北矿业 23,201 267,275.52 0.14
189 002080 中材科技 12,800 262,656.00 0.13
190 600976 健民集团 3,400 262,106.00 0.13
191 002381 双箭股份 33,100 255,532.00 0.13
192 600572 康恩贝 37,300 255,505.00 0.13
193 600267 海正药业 22,200 252,636.00 0.13
194 603909 建发合诚 18,590 247,804.70 0.13
195 603228 景旺电子 9,637 247,189.05 0.13
196 600212 绿能慧充 25,900 242,942.00 0.12
197 300168 万达信息 21,400 242,462.00 0.12
198 601398 工商银行 50,200 241,964.00 0.12
199 300251 光线传媒 29,800 241,082.00 0.12
200 600050 中国联通 49,800 239,040.00 0.12
201 688777 中控技术 3,787 237,747.86 0.12
202 300182 捷成股份 37,500 236,625.00 0.12
203 002463 沪电股份 11,300 236,622.00 0.12
204 300573 兴齐眼药 1,100 235,180.00 0.12
205 688687 凯因科技 7,950 234,525.00 0.12
206 600998 九州通 22,499 233,539.62 0.12
207 600176 中国巨石 16,400 232,224.00 0.12
208 002131 利欧股份 100,500 231,150.00 0.12
209 301006 迈拓股份 8,800 230,120.00 0.12
210 000860 顺鑫农业 6,800 229,092.00 0.12
211 002916 深南电路 3,000 226,110.00 0.12
212 002948 青岛银行 72,200 225,986.00 0.12
213 688139 海尔生物 4,389 225,901.83 0.12
214 688372 伟测科技 1,471 225,283.65 0.12
215 300232 洲明科技 24,400 223,016.00 0.11
216 301269 华大九天 1,800 221,112.00 0.11
217 688425 铁建重工 45,835 220,466.35 0.11
218 600026 中远海能 17,400 219,936.00 0.11
219 002185 华天科技 23,900 219,880.00 0.11
220 000676 智度股份 31,300 219,413.00 0.11
221 000950 重药控股 32,300 217,379.00 0.11
222 603960 克来机电 11,600 216,340.00 0.11
223 601555 东吴证券 30,700 213,058.00 0.11
224 002612 朗姿股份 8,900 211,642.00 0.11
225 600958 东方证券 21,700 210,490.00 0.11
226 600460 士兰微 6,900 208,863.00 0.11
227 600941 中国移动 2,200 205,260.00 0.10
228 300054 鼎龙股份 8,300 205,259.00 0.10
229 688279 峰岹科技 1,526 201,432.00 0.10
230 300534 陇神戎发 19,500 197,340.00 0.10
231 600600 青岛啤酒 1,900 196,897.00 0.10
232 603377 东方时尚 24,400 196,176.00 0.10
233 002987 京北方 8,900 195,088.00 0.10
234 688266 泽璟制药 4,177 194,439.35 0.10
235 603093 南华期货 17,800 193,842.00 0.10
236 688426 康为世纪 6,385 192,827.00 0.10
237 001270 铖昌科技 2,200 192,060.00 0.10
238 603596 伯特利 2,400 190,224.00 0.10
239 300682 朗新科技 8,100 188,568.00 0.10
240 603019 中科曙光 3,700 188,330.00 0.10
241 688121 卓然股份 4,951 185,167.40 0.09
242 301308 江波龙 1,800 183,168.00 0.09
243 002292 奥飞娱乐 18,300 182,634.00 0.09
244 603279 景津装备 5,800 181,888.00 0.09
245 300613 富瀚微 3,200 181,568.00 0.09
246 600256 广汇能源 26,000 178,360.00 0.09
247 603236 移远通信 3,080 177,746.80 0.09
248 01024 快手-W 3,600 177,739.30 0.09
249 002068 黑猫股份 14,800 175,676.00 0.09
250 301063 海锅股份 6,300 175,518.00 0.09
251 603208 江山欧派 4,680 170,445.60 0.09
252 688283 坤恒顺维 2,523 167,829.96 0.09
253 600984 建设机械 36,700 165,884.00 0.08
254 300031 宝通科技 6,700 165,624.00 0.08
255 301299 卓创资讯 2,900 165,474.00 0.08
256 00941 中国移动 2,500 147,632.05 0.08
257 300571 平治信息 4,100 143,336.00 0.07
258 600419 天润乳业 8,700 141,114.00 0.07
259 301325 曼恩斯特 1,136 129,325.30 0.07
260 601390 中国中铁 16,900 128,102.00 0.07
261 688443 智翔金泰 4,072 125,286.16 0.06
262 000690 宝新能源 17,400 122,148.00 0.06
263 002222 福晶科技 4,100 113,734.00 0.06
264 601877 正泰电器 4,100 113,365.00 0.06
265 002242 九阳股份 7,400 110,630.00 0.06
266 000661 长春高新 800 109,040.00 0.06
267 002558 巨人网络 6,000 107,580.00 0.05
268 301367 怡和嘉业 700 103,838.00 0.05
269 688099 晶晨股份 1,203 101,436.96 0.05
270 688630 芯碁微装 1,170 98,303.40 0.05
271 688475 萤石网络 2,182 93,520.52 0.05
272 300634 彩讯股份 3,300 87,120.00 0.04
273 688112 鼎阳科技 1,649 87,034.22 0.04
274 688006 杭可科技 2,488 75,809.36 0.04
275 688361 中科飞测 903 70,813.19 0.04
276 600037 歌华有线 7,700 63,987.00 0.03
277 688478 晶升股份 1,284 59,681.86 0.03
278 688603 天承科技 1,043 57,365.00 0.03
279 688631 莱斯信息 1,730 55,863.43 0.03
280 688623 双元科技 592 54,082.24 0.03
281 002311 海大集团 1,100 51,524.00 0.03
282 688582 芯动联科 1,107 50,493.21 0.03
283 000733 振华科技 500 47,925.00 0.02
284 603811 诚意药业 3,780 46,985.40 0.02
285 688479 友车科技 1,493 46,687.71 0.02
286 600380 健康元 2,900 36,859.00 0.02
287 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
288 600059 古越龙山 2,900 30,102.00 0.02
289 03690 美团-W 220 24,806.79 0.01
290 01797 东方甄选 1,000 23,510.49 0.01
291 688249 晶合集成 1,247 22,520.82 0.01
292 688472 阿特斯 919 15,659.76 0.01
293 301293 三博脑科 207 14,783.94 0.01
294 688469 中芯集成 2,471 13,368.11 0.01
295 002938 鹏鼎控股 500 12,145.00 0.01
296 688562 航天软件 494 11,021.14 0.01
297 688629 华丰科技 590 10,968.10 0.01
298 688531 日联科技 75 10,197.75 0.01
299 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
300 301382 蜂助手 288 9,457.92 0.00
301 688146 中船特气 219 8,350.47 0.00
302 688458 美芯晟 91 8,259.16 0.00
303 688352 颀中科技 661 7,978.27 0.00
304 688620 安凯微 645 7,959.30 0.00
305 688535 华海诚科 142 7,274.66 0.00
306 688334 西高院 446 7,229.66 0.00
307 688512 慧智微 372 7,127.52 0.00
308 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00
309 688570 天玛智控 277 7,016.41 0.00
310 001287 中电港 316 6,642.32 0.00
311 301357 北方长龙 137 6,629.43 0.00
312 688433 华曙高科 209 6,583.50 0.00
313 301439 泓淋电力 380 6,422.00 0.00
314 688429 时创能源 251 6,408.03 0.00
315 301203 国泰环保 180 6,192.00 0.00
316 301428 世纪恒通 201 6,150.60 0.00
317 301337 亚华电子 192 5,831.04 0.00
318 601061 中信金属 748 5,669.84 0.00
319 688418 震有科技 250 5,270.00 0.00
320 301345 涛涛车业 106 4,943.84 0.00
321 601133 柏诚股份 247 3,028.22 0.00
322 601065 江盐集团 254 3,007.36 0.00
323 001328 登康口腔 103 2,625.47 0.00
324 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
325 603125 常青科技 81 1,986.93 0.00
326 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
327 001360 南矿集团 131 1,947.97 0.00
328 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00
329 688246 嘉和美康 41 1,716.67 0.00

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