汇添富北证50成份指数C (017520) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9945	累计净值：0.9945	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：晏阳	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.289亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2022-12-27
业绩比较基准：北证50成份指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9945

累计净值：0.9945

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：晏阳

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.289亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2022-12-27

业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	102,231	5,320,101.24	9.15
2	835368	连城数控	102,231	5,320,101.24	9.15
3	835185	贝特瑞	217,750	5,291,325.00	9.11
4	835185	贝特瑞	217,750	5,291,325.00	9.11
5	836077	吉林碳谷	185,739	3,794,647.77	6.53
6	836077	吉林碳谷	185,739	3,794,647.77	6.53
7	833819	颖泰生物	560,600	2,629,214.00	4.52
8	833819	颖泰生物	560,600	2,629,214.00	4.52
9	430047	诺思兰德	176,820	2,422,434.00	4.17
10	430047	诺思兰德	176,820	2,422,434.00	4.17
11	834599	同力股份	258,700	1,847,118.00	3.18
12	834599	同力股份	258,700	1,847,118.00	3.18
13	430139	华岭股份	152,500	1,619,550.00	2.79
14	430139	华岭股份	152,500	1,619,550.00	2.79
15	831152	昆工科技	62,100	1,582,929.00	2.72
16	831152	昆工科技	62,100	1,582,929.00	2.72
17	835640	富士达	85,800	1,458,600.00	2.51
18	835640	富士达	85,800	1,458,600.00	2.51
19	835305	云创数据	75,682	1,382,710.14	2.38
20	835305	云创数据	75,682	1,382,710.14	2.38
21	838402	硅烷科技	111,300	1,370,103.00	2.36
22	838402	硅烷科技	111,300	1,370,103.00	2.36
23	832491	奥迪威	113,000	1,350,350.00	2.32
24	832491	奥迪威	113,000	1,350,350.00	2.32
25	835179	凯德石英	51,450	1,185,408.00	2.04
26	835179	凯德石英	51,450	1,185,408.00	2.04
27	835985	海泰新能	176,905	1,146,344.40	1.97
28	835985	海泰新能	176,905	1,146,344.40	1.97
29	830946	森萱医药	146,400	1,105,320.00	1.90
30	830946	森萱医药	146,400	1,105,320.00	1.90
31	430418	苏轴股份	66,365	1,081,085.85	1.86
32	430418	苏轴股份	66,365	1,081,085.85	1.86
33	831961	创远信科	98,000	1,048,600.00	1.80
34	831961	创远信科	98,000	1,048,600.00	1.80
35	430476	海能技术	74,500	1,015,435.00	1.75
36	430476	海能技术	74,500	1,015,435.00	1.75
37	836239	长虹能源	59,309	963,178.16	1.66
38	836239	长虹能源	59,309	963,178.16	1.66
39	833509	同惠电子	93,200	932,932.00	1.61
40	833509	同惠电子	93,200	932,932.00	1.61
41	837344	三元基因	54,574	881,915.84	1.52
42	837344	三元基因	54,574	881,915.84	1.52
43	832735	德源药业	35,852	845,390.16	1.45
44	832735	德源药业	35,852	845,390.16	1.45
45	832566	梓橦宫	117,300	804,678.00	1.38
46	832566	梓橦宫	117,300	804,678.00	1.38
47	832089	禾昌聚合	73,832	760,469.60	1.31
48	832089	禾昌聚合	73,832	760,469.60	1.31
49	830832	齐鲁华信	158,700	741,129.00	1.28
50	830832	齐鲁华信	158,700	741,129.00	1.28
51	839680	广道数字	53,605	738,140.85	1.27
52	839680	广道数字	53,605	738,140.85	1.27
53	833523	德瑞锂电	62,369	735,330.51	1.27
54	833523	德瑞锂电	62,369	735,330.51	1.27
55	830964	润农节水	208,941	662,342.97	1.14
56	830964	润农节水	208,941	662,342.97	1.14
57	835670	数字人	60,700	637,957.00	1.10
58	835670	数字人	60,700	637,957.00	1.10
59	839729	永顺生物	93,700	633,412.00	1.09
60	839729	永顺生物	93,700	633,412.00	1.09
61	834021	流金科技	216,200	624,818.00	1.08
62	834021	流金科技	216,200	624,818.00	1.08
63	831832	科达自控	52,600	619,628.00	1.07
64	831832	科达自控	52,600	619,628.00	1.07
65	830799	艾融软件	72,300	607,320.00	1.05
66	830799	艾融软件	72,300	607,320.00	1.05
67	831445	龙竹科技	119,335	583,548.15	1.00
68	831445	龙竹科技	119,335	583,548.15	1.00
69	832278	鹿得医疗	100,700	510,549.00	0.88
70	832278	鹿得医疗	100,700	510,549.00	0.88
71	839725	惠丰钻石	31,669	507,654.07	0.87
72	839725	惠丰钻石	31,669	507,654.07	0.87
73	834682	球冠电缆	95,100	483,108.00	0.83
74	834682	球冠电缆	95,100	483,108.00	0.83
75	839167	同享科技	37,500	445,500.00	0.77
76	839167	同享科技	37,500	445,500.00	0.77
77	430510	丰光精密	45,100	436,117.00	0.75
78	430510	丰光精密	45,100	436,117.00	0.75
79	831370	新安洁	175,200	422,232.00	0.73
80	831370	新安洁	175,200	422,232.00	0.73
81	831305	海希通讯	48,100	408,850.00	0.70
82	831305	海希通讯	48,100	408,850.00	0.70
83	836433	大唐药业	119,400	390,438.00	0.67
84	836433	大唐药业	119,400	390,438.00	0.67
85	836720	吉冈精密	65,100	389,949.00	0.67
86	836720	吉冈精密	65,100	389,949.00	0.67
87	871981	晶赛科技	26,200	388,022.00	0.67
88	871981	晶赛科技	26,200	388,022.00	0.67
89	831010	凯添燃气	107,200	370,912.00	0.64
90	831010	凯添燃气	107,200	370,912.00	0.64
91	838670	恒进感应	45,966	366,349.02	0.63
92	838670	恒进感应	45,966	366,349.02	0.63
93	832885	星辰科技	29,400	354,858.00	0.61
94	832885	星辰科技	29,400	354,858.00	0.61
95	836826	盖世食品	53,680	331,742.40	0.57
96	836826	盖世食品	53,680	331,742.40	0.57
97	836675	秉扬科技	59,100	266,541.00	0.46
98	836675	秉扬科技	59,100	266,541.00	0.46
99	838171	邦德股份	27,181	245,444.43	0.42
100	838171	邦德股份	27,181	245,444.43	0.42