鹏华创业板指数分级证券投资基金A类(150243)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0040

 累计净值：1.2540 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 创业板指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 55,600 19,521,716.00 10.86
2 300750 宁德时代 55,600 19,521,716.00 10.86
3 300059 东方财富 362,871 11,249,001.00 6.26
4 300059 东方财富 362,871 11,249,001.00 6.26
5 300760 迈瑞医疗 23,200 9,883,200.00 5.50
6 300760 迈瑞医疗 23,200 9,883,200.00 5.50
7 300015 爱尔眼科 95,605 7,159,858.45 3.98
8 300015 爱尔眼科 95,605 7,159,858.45 3.98
9 300124 汇川技术 60,940 5,685,702.00 3.16
10 300124 汇川技术 60,940 5,685,702.00 3.16
11 300122 智飞生物 33,656 4,978,058.96 2.77
12 300122 智飞生物 33,656 4,978,058.96 2.77
13 300014 亿纬锂能 59,923 4,883,724.50 2.72
14 300014 亿纬锂能 59,923 4,883,724.50 2.72
15 300498 温氏股份 263,550 4,804,516.50 2.67
16 300498 温氏股份 263,550 4,804,516.50 2.67
17 300347 泰格医药 28,665 4,632,550.65 2.58
18 300347 泰格医药 28,665 4,632,550.65 2.58
19 300274 阳光电源 51,835 3,746,633.80 2.08
20 300274 阳光电源 51,835 3,746,633.80 2.08
21 300782 卓胜微 6,000 3,423,240.00 1.90
22 300782 卓胜微 6,000 3,423,240.00 1.90
23 300142 沃森生物 85,500 3,296,880.00 1.83
24 300142 沃森生物 85,500 3,296,880.00 1.83
25 300601 康泰生物 16,594 2,895,653.00 1.61
26 300601 康泰生物 16,594 2,895,653.00 1.61
27 300450 先导智能 32,172 2,702,126.28 1.50
28 300450 先导智能 32,172 2,702,126.28 1.50
29 300413 芒果超媒 36,950 2,678,875.00 1.49
30 300413 芒果超媒 36,950 2,678,875.00 1.49
31 300454 深信服 10,700 2,653,707.00 1.48
32 300454 深信服 10,700 2,653,707.00 1.48
33 300999 金龙鱼 22,287 2,388,349.23 1.33
34 300999 金龙鱼 22,287 2,388,349.23 1.33
35 300433 蓝思科技 73,172 2,239,794.92 1.25
36 300433 蓝思科技 73,172 2,239,794.92 1.25
37 300408 三环集团 57,680 2,148,580.00 1.20
38 300408 三环集团 57,680 2,148,580.00 1.20
39 300012 华测检测 75,100 2,055,487.00 1.14
40 300012 华测检测 75,100 2,055,487.00 1.14
41 300677 英科医疗 11,800 1,984,170.00 1.10
42 300677 英科医疗 11,800 1,984,170.00 1.10
43 300496 中科创达 15,800 1,848,600.00 1.03
44 300496 中科创达 15,800 1,848,600.00 1.03
45 300285 国瓷材料 40,647 1,833,586.17 1.02
46 300285 国瓷材料 40,647 1,833,586.17 1.02
47 300003 乐普医疗 63,555 1,727,424.90 0.96
48 300003 乐普医疗 63,555 1,727,424.90 0.96
49 300207 欣旺达 54,200 1,664,482.00 0.93
50 300207 欣旺达 54,200 1,664,482.00 0.93
51 300253 卫宁健康 92,888 1,625,540.00 0.90
52 300253 卫宁健康 92,888 1,625,540.00 0.90
53 300136 信维通信 44,720 1,604,553.60 0.89
54 300136 信维通信 44,720 1,604,553.60 0.89
55 300529 健帆生物 22,200 1,505,604.00 0.84
56 300529 健帆生物 22,200 1,505,604.00 0.84
57 300661 圣邦股份 5,700 1,503,660.00 0.84
58 300661 圣邦股份 5,700 1,503,660.00 0.84
59 300037 新宙邦 14,800 1,500,720.00 0.84
60 300037 新宙邦 14,800 1,500,720.00 0.84
61 300033 同花顺 11,937 1,479,949.26 0.82
62 300033 同花顺 11,937 1,479,949.26 0.82
63 300144 宋城演艺 80,924 1,433,973.28 0.80
64 300144 宋城演艺 80,924 1,433,973.28 0.80
65 300759 康龙化成 11,800 1,420,720.00 0.79
66 300759 康龙化成 11,800 1,420,720.00 0.79
67 300558 贝达药业 13,200 1,417,284.00 0.79
68 300558 贝达药业 13,200 1,417,284.00 0.79
69 300699 光威复材 15,804 1,407,346.20 0.78
70 300699 光威复材 15,804 1,407,346.20 0.78
71 300308 中际旭创 27,400 1,393,564.00 0.78
72 300308 中际旭创 27,400 1,393,564.00 0.78
73 300595 欧普康视 16,800 1,376,256.00 0.77
74 300595 欧普康视 16,800 1,376,256.00 0.77
75 300724 捷佳伟创 9,200 1,339,520.00 0.75
76 300724 捷佳伟创 9,200 1,339,520.00 0.75
77 300676 华大基因 10,400 1,337,024.00 0.74
78 300676 华大基因 10,400 1,337,024.00 0.74
79 300073 当升科技 19,900 1,290,515.00 0.72
80 300073 当升科技 19,900 1,290,515.00 0.72
81 300357 我武生物 15,200 1,165,840.00 0.65
82 300357 我武生物 15,200 1,165,840.00 0.65
83 300628 亿联网络 14,900 1,089,488.00 0.61
84 300628 亿联网络 14,900 1,089,488.00 0.61
85 300383 光环新网 60,000 1,030,200.00 0.57
86 300383 光环新网 60,000 1,030,200.00 0.57
87 300146 汤臣倍健 41,380 999,327.00 0.56
88 300146 汤臣倍健 41,380 999,327.00 0.56
89 300316 晶盛机电 32,890 989,331.20 0.55
90 300316 晶盛机电 32,890 989,331.20 0.55
91 300088 长信科技 111,113 987,794.57 0.55
92 300088 长信科技 111,113 987,794.57 0.55
93 300463 迈克生物 19,900 927,340.00 0.52
94 300463 迈克生物 19,900 927,340.00 0.52
95 300001 特锐德 31,200 916,032.00 0.51
96 300001 特锐德 31,200 916,032.00 0.51
97 300482 万孚生物 10,100 901,021.00 0.50
98 300482 万孚生物 10,100 901,021.00 0.50
99 300271 华宇软件 37,628 898,180.36 0.50
100 300271 华宇软件 37,628 898,180.36 0.50
101 300070 碧水源 110,825 847,811.25 0.47
102 300070 碧水源 110,825 847,811.25 0.47
103 300618 寒锐钴业 8,893 844,034.63 0.47
104 300618 寒锐钴业 8,893 844,034.63 0.47
105 300244 迪安诊断 24,317 833,586.76 0.46
106 300244 迪安诊断 24,317 833,586.76 0.46
107 300024 机器人 64,245 790,213.50 0.44
108 300024 机器人 64,245 790,213.50 0.44
109 300418 昆仑万维 38,500 768,075.00 0.43
110 300418 昆仑万维 38,500 768,075.00 0.43
111 300115 长盈精密 31,144 767,699.60 0.43
112 300115 长盈精密 31,144 767,699.60 0.43
113 300017 网宿科技 107,841 743,024.49 0.41
114 300017 网宿科技 107,841 743,024.49 0.41
115 300009 安科生物 48,958 718,703.44 0.40
116 300009 安科生物 48,958 718,703.44 0.40
117 300315 掌趣科技 137,100 700,581.00 0.39
118 300315 掌趣科技 137,100 700,581.00 0.39
119 300251 光线传媒 57,460 693,542.20 0.39
120 300251 光线传媒 57,460 693,542.20 0.39
121 300212 易华录 22,447 688,000.55 0.38
122 300212 易华录 22,447 688,000.55 0.38
123 300502 新易盛 12,400 687,952.00 0.38
124 300502 新易盛 12,400 687,952.00 0.38
125 300773 拉卡拉 22,700 679,184.00 0.38
126 300773 拉卡拉 22,700 679,184.00 0.38
127 300747 锐科激光 7,650 672,129.00 0.37
128 300747 锐科激光 7,650 672,129.00 0.37
129 300058 蓝色光标 110,472 662,832.00 0.37
130 300058 蓝色光标 110,472 662,832.00 0.37
131 300296 利亚德 101,850 647,766.00 0.36
132 300296 利亚德 101,850 647,766.00 0.36
133 300223 北京君正 7,000 640,430.00 0.36
134 300223 北京君正 7,000 640,430.00 0.36
135 300630 普利制药 15,183 636,015.87 0.35
136 300630 普利制药 15,183 636,015.87 0.35
137 300298 三诺生物 16,800 601,440.00 0.33
138 300298 三诺生物 16,800 601,440.00 0.33
139 300775 三角防务 15,100 595,242.00 0.33
140 300775 三角防务 15,100 595,242.00 0.33
141 300457 赢合科技 19,700 591,985.00 0.33
142 300457 赢合科技 19,700 591,985.00 0.33
143 300451 创业慧康 41,100 556,083.00 0.31
144 300451 创业慧康 41,100 556,083.00 0.31
145 300294 博雅生物 16,200 543,348.00 0.30
146 300294 博雅生物 16,200 543,348.00 0.30
147 300476 胜宏科技 25,000 539,250.00 0.30
148 300476 胜宏科技 25,000 539,250.00 0.30
149 300226 上海钢联 8,180 536,608.00 0.30
150 300226 上海钢联 8,180 536,608.00 0.30
151 300188 美亚柏科 24,500 527,730.00 0.29
152 300188 美亚柏科 24,500 527,730.00 0.29
153 300474 景嘉微 7,002 489,509.82 0.27
154 300474 景嘉微 7,002 489,509.82 0.27
155 300567 精测电子 8,700 477,978.00 0.27
156 300567 精测电子 8,700 477,978.00 0.27
157 300166 东方国信 42,771 468,342.45 0.26
158 300166 东方国信 42,771 468,342.45 0.26
159 300674 宇信科技 13,800 468,234.00 0.26
160 300674 宇信科技 13,800 468,234.00 0.26
161 300770 新媒股份 6,500 456,950.00 0.25
162 300770 新媒股份 6,500 456,950.00 0.25
163 300369 绿盟科技 29,800 455,344.00 0.25
164 300369 绿盟科技 29,800 455,344.00 0.25
165 300026 红日药业 96,150 440,367.00 0.25
166 300026 红日药业 96,150 440,367.00 0.25
167 300456 赛微电子 17,800 423,996.00 0.24
168 300456 赛微电子 17,800 423,996.00 0.24
169 300113 顺网科技 24,242 415,750.30 0.23
170 300113 顺网科技 24,242 415,750.30 0.23
171 300741 华宝股份 7,200 395,064.00 0.22
172 300741 华宝股份 7,200 395,064.00 0.22
173 300072 三聚环保 69,042 392,158.56 0.22
174 300072 三聚环保 69,042 392,158.56 0.22
175 300010 豆神教育 38,913 379,790.88 0.21
176 300010 豆神教育 38,913 379,790.88 0.21
177 300182 捷成股份 115,961 374,554.03 0.21
178 300182 捷成股份 115,961 374,554.03 0.21
179 300866 安克创新 2,379 371,552.22 0.21
180 300866 安克创新 2,379 371,552.22 0.21
181 300180 华峰超纤 62,228 367,767.48 0.20
182 300180 华峰超纤 62,228 367,767.48 0.20
183 300133 华策影视 58,060 358,810.80 0.20
184 300133 华策影视 58,060 358,810.80 0.20
185 300616 尚品宅配 4,401 350,583.66 0.20
186 300616 尚品宅配 4,401 350,583.66 0.20
187 300748 金力永磁 9,300 337,962.00 0.19
188 300748 金力永磁 9,300 337,962.00 0.19
189 300682 朗新科技 21,700 317,254.00 0.18
190 300682 朗新科技 21,700 317,254.00 0.18
191 300666 江丰电子 6,400 316,864.00 0.18
192 300666 江丰电子 6,400 316,864.00 0.18
193 300633 开立医疗 10,900 281,874.00 0.16
194 300633 开立医疗 10,900 281,874.00 0.16
195 300766 每日互动 14,300 235,807.00 0.13
196 300766 每日互动 14,300 235,807.00 0.13
197 300768 迪普科技 5,600 203,784.00 0.11
198 300768 迪普科技 5,600 203,784.00 0.11
199 300761 立华股份 6,200 192,324.00 0.11
200 300761 立华股份 6,200 192,324.00 0.11
201 300783 三只松鼠 4,600 189,014.00 0.11
202 300783 三只松鼠 4,600 189,014.00 0.11
203 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.07
204 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.07
205 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.05
206 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.05
207 300896 爱美客 90 54,302.40 0.03
208 300896 爱美客 90 54,302.40 0.03
209 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.02
210 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.02
211 300867 圣元环保 794 25,384.18 0.01
212 300867 圣元环保 794 25,384.18 0.01
213 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
214 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
215 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
216 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
217 300872 天阳科技 489 18,503.76 0.01
218 300872 天阳科技 489 18,503.76 0.01
219 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
220 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
221 300871 回盛生物 460 17,802.00 0.01
222 300871 回盛生物 460 17,802.00 0.01
223 300900 广联航空 498 16,513.68 0.01
224 300900 广联航空 498 16,513.68 0.01
225 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
226 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
227 300919 中伟股份 232 14,270.32 0.01
228 300919 中伟股份 232 14,270.32 0.01
229 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
230 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
231 300868 杰美特 302 13,070.56 0.01
232 300868 杰美特 302 13,070.56 0.01
233 300873 海晨股份 312 12,891.84 0.01
234 300873 海晨股份 312 12,891.84 0.01
235 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
236 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
237 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
238 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
239 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
240 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
241 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
242 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
243 300902 国安达 518 12,566.68 0.01
244 300902 国安达 518 12,566.68 0.01
245 300864 南大环境 133 12,083.05 0.01
246 300864 南大环境 133 12,083.05 0.01
247 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
248 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
249 300889 爱克股份 362 10,903.44 0.01
250 300889 爱克股份 362 10,903.44 0.01
251 300910 瑞丰新材 221 10,579.27 0.01
252 300910 瑞丰新材 221 10,579.27 0.01
253 300908 仲景食品 168 10,153.92 0.01
254 300908 仲景食品 168 10,153.92 0.01
255 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
256 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
257 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
258 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
259 300918 南山智尚 967 8,644.98 0.00
260 300918 南山智尚 967 8,644.98 0.00
261 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
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