国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金(159669)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9283

 累计净值：0.9283 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.528亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2022-12-29

业绩比较基准： 国证绿色电力指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 1,377,496 7,397,153.52 10.03
2 600905 三峡能源 1,377,496 7,397,153.52 10.03
3 600900 长江电力 330,900 7,299,654.00 9.89
4 600900 长江电力 330,900 7,299,654.00 9.89
5 601985 中国核电 1,015,000 7,155,750.00 9.70
6 601985 中国核电 1,015,000 7,155,750.00 9.70
7 600886 国投电力 304,498 3,851,899.70 5.22
8 600886 国投电力 304,498 3,851,899.70 5.22
9 003816 中国广核 894,400 2,781,584.00 3.77
10 003816 中国广核 894,400 2,781,584.00 3.77
11 600674 川投能源 174,007 2,618,805.35 3.55
12 600674 川投能源 174,007 2,618,805.35 3.55
13 000591 太阳能 333,500 2,261,130.00 3.06
14 000591 太阳能 333,500 2,261,130.00 3.06
15 600795 国电电力 554,000 2,121,820.00 2.88
16 600795 国电电力 554,000 2,121,820.00 2.88
17 600011 华能国际 220,500 2,041,830.00 2.77
18 600011 华能国际 220,500 2,041,830.00 2.77
19 002531 天顺风能 114,200 1,739,266.00 2.36
20 002531 天顺风能 114,200 1,739,266.00 2.36
21 600021 上海电力 159,500 1,717,815.00 2.33
22 600021 上海电力 159,500 1,717,815.00 2.33
23 600025 华能水电 235,000 1,675,550.00 2.27
24 600025 华能水电 235,000 1,675,550.00 2.27
25 601016 节能风电 442,380 1,623,534.60 2.20
26 601016 节能风电 442,380 1,623,534.60 2.20
27 600642 申能股份 217,500 1,520,325.00 2.06
28 600642 申能股份 217,500 1,520,325.00 2.06
29 002617 露笑科技 185,500 1,461,740.00 1.98
30 002617 露笑科技 185,500 1,461,740.00 1.98
31 000155 川能动力 99,861 1,437,998.40 1.95
32 000155 川能动力 99,861 1,437,998.40 1.95
33 601222 林洋能源 171,200 1,402,128.00 1.90
34 601222 林洋能源 171,200 1,402,128.00 1.90
35 002015 协鑫能科 101,500 1,363,145.00 1.85
36 002015 协鑫能科 101,500 1,363,145.00 1.85
37 000875 吉电股份 242,600 1,307,614.00 1.77
38 000875 吉电股份 242,600 1,307,614.00 1.77
39 600821 金开新能 188,500 1,298,765.00 1.76
40 600821 金开新能 188,500 1,298,765.00 1.76
41 600116 三峡水利 131,900 1,197,652.00 1.62
42 600116 三峡水利 131,900 1,197,652.00 1.62
43 601991 大唐发电 342,500 1,133,675.00 1.54
44 601991 大唐发电 342,500 1,133,675.00 1.54
45 601778 晶科科技 228,300 1,127,802.00 1.53
46 601778 晶科科技 228,300 1,127,802.00 1.53
47 600995 南网储能 99,900 1,099,899.00 1.49
48 600995 南网储能 99,900 1,099,899.00 1.49
49 000883 湖北能源 228,300 1,041,048.00 1.41
50 000883 湖北能源 228,300 1,041,048.00 1.41
51 601908 京运通 171,200 1,035,760.00 1.40
52 601908 京运通 171,200 1,035,760.00 1.40
53 000027 深圳能源 157,000 1,034,630.00 1.40
54 000027 深圳能源 157,000 1,034,630.00 1.40
55 600483 福能股份 83,501 964,436.55 1.31
56 600483 福能股份 83,501 964,436.55 1.31
57 600236 桂冠电力 157,000 874,490.00 1.19
58 600236 桂冠电力 157,000 874,490.00 1.19
59 600098 广州发展 128,400 793,512.00 1.08
60 600098 广州发展 128,400 793,512.00 1.08
61 603105 芯能科技 42,700 721,203.00 0.98
62 603105 芯能科技 42,700 721,203.00 0.98
63 601619 嘉泽新能 157,000 714,350.00 0.97
64 601619 嘉泽新能 157,000 714,350.00 0.97
65 000958 电投产融 157,000 679,810.00 0.92
66 000958 电投产融 157,000 679,810.00 0.92
67 600868 梅雁吉祥 228,300 630,108.00 0.85
68 600868 梅雁吉祥 228,300 630,108.00 0.85
69 600770 综艺股份 97,500 548,925.00 0.74
70 600770 综艺股份 97,500 548,925.00 0.74
71 600163 中闽能源 85,600 477,648.00 0.65
72 600163 中闽能源 85,600 477,648.00 0.65
73 002039 黔源电力 32,680 459,807.60 0.62
74 002039 黔源电力 32,680 459,807.60 0.62
75 000862 银星能源 57,100 437,386.00 0.59
76 000862 银星能源 57,100 437,386.00 0.59
77 002256 兆新股份 185,500 404,390.00 0.55
78 002256 兆新股份 185,500 404,390.00 0.55
79 600101 明星电力 40,000 380,400.00 0.52
80 600101 明星电力 40,000 380,400.00 0.52
81 001289 龙源电力 16,500 371,250.00 0.50
82 001289 龙源电力 16,500 371,250.00 0.50
83 600032 浙江新能 28,500 357,960.00 0.49
84 600032 浙江新能 28,500 357,960.00 0.49
85 600956 新天绿能 40,000 348,800.00 0.47
86 600956 新天绿能 40,000 348,800.00 0.47
87 000722 湖南发展 28,800 333,504.00 0.45
88 000722 湖南发展 28,800 333,504.00 0.45
89 000993 闽东电力 27,800 326,372.00 0.44
90 000993 闽东电力 27,800 326,372.00 0.44
91 300614 百川畅银 11,600 317,724.00 0.43
92 300614 百川畅银 11,600 317,724.00 0.43
93 000791 甘肃能源 60,400 315,892.00 0.43
94 000791 甘肃能源 60,400 315,892.00 0.43
95 001258 立新能源 29,700 281,853.00 0.38
96 001258 立新能源 29,700 281,853.00 0.38
97 603693 江苏新能 15,800 221,200.00 0.30
98 603693 江苏新能 15,800 221,200.00 0.30
99 600644 乐山电力 26,700 200,517.00 0.27
100 600644 乐山电力 26,700 200,517.00 0.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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