平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(159960)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6443

 累计净值：0.7343 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：钱晶 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.816亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-09-21

业绩比较基准： 恒生中国企业指数（经汇率调整）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 115,608 35,344,668.29 8.97
2 00700 腾讯控股 115,608 35,344,668.29 8.97
3 00939 建设银行 7,265,131 33,960,408.78 8.62
4 00939 建设银行 7,265,131 33,960,408.78 8.62
5 03690 美团-W 256,511 28,923,706.84 7.34
6 03690 美团-W 256,511 28,923,706.84 7.34
7 00941 中国移动 411,503 24,300,412.18 6.17
8 00941 中国移动 411,503 24,300,412.18 6.17
9 02318 中国平安 425,016 19,534,034.15 4.96
10 02318 中国平安 425,016 19,534,034.15 4.96
11 01398 工商银行 4,953,074 19,088,535.00 4.85
12 01398 工商银行 4,953,074 19,088,535.00 4.85
13 03988 中国银行 5,378,025 15,569,474.88 3.95
14 03988 中国银行 5,378,025 15,569,474.88 3.95
15 01211 比亚迪股份 66,000 15,212,670.00 3.86
16 01211 比亚迪股份 66,000 15,212,670.00 3.86
17 01810 小米集团-W 1,173,000 11,593,492.83 2.94
18 01810 小米集团-W 1,173,000 11,593,492.83 2.94
19 00883 中国海洋石油 1,048,008 10,821,915.06 2.75
20 00883 中国海洋石油 1,048,008 10,821,915.06 2.75
21 03968 招商银行 261,010 8,566,997.59 2.17
22 03968 招商银行 261,010 8,566,997.59 2.17
23 01024 快手-W 173,400 8,561,109.83 2.17
24 01024 快手-W 173,400 8,561,109.83 2.17
25 02015 理想汽车-W 63,100 7,882,975.10 2.00
26 02015 理想汽车-W 63,100 7,882,975.10 2.00
27 00386 中国石油化工股份 1,702,005 7,202,694.88 1.83
28 00386 中国石油化工股份 1,702,005 7,202,694.88 1.83
29 00857 中国石油股份 1,418,006 7,085,962.59 1.80
30 00857 中国石油股份 1,418,006 7,085,962.59 1.80
31 02020 安踏体育 91,000 6,716,209.41 1.71
32 02020 安踏体育 91,000 6,716,209.41 1.71
33 01109 华润置地 216,000 6,611,702.98 1.68
34 01109 华润置地 216,000 6,611,702.98 1.68
35 02331 李宁 158,500 6,159,540.93 1.56
36 02331 李宁 158,500 6,159,540.93 1.56
37 02628 中国人寿 498,013 5,996,603.82 1.52
38 02628 中国人寿 498,013 5,996,603.82 1.52
39 01288 农业银行 2,064,004 5,861,148.86 1.49
40 01288 农业银行 2,064,004 5,861,148.86 1.49
41 02319 蒙牛乳业 212,000 5,766,062.92 1.46
42 02319 蒙牛乳业 212,000 5,766,062.92 1.46
43 09633 农夫山泉 135,200 5,391,185.85 1.37
44 09633 农夫山泉 135,200 5,391,185.85 1.37
45 00981 中芯国际 279,000 5,247,541.37 1.33
46 00981 中芯国际 279,000 5,247,541.37 1.33
47 00291 华润啤酒 110,000 5,233,158.48 1.33
48 00291 华润啤酒 110,000 5,233,158.48 1.33
49 02688 新奥能源 53,000 4,769,218.14 1.21
50 02688 新奥能源 53,000 4,769,218.14 1.21
51 00267 中信股份 487,003 4,198,215.69 1.07
52 00267 中信股份 487,003 4,198,215.69 1.07
53 00688 中国海外发展 256,500 4,039,212.82 1.03
54 00688 中国海外发展 256,500 4,039,212.82 1.03
55 02313 申洲国际 55,303 3,811,372.43 0.97
56 02313 申洲国际 55,303 3,811,372.43 0.97
57 01093 石药集团 599,040 3,761,182.74 0.95
58 01093 石药集团 599,040 3,761,182.74 0.95
59 06690 海尔智家 163,400 3,713,560.26 0.94
60 06690 海尔智家 163,400 3,713,560.26 0.94
61 00992 联想集团 488,000 3,675,897.38 0.93
62 00992 联想集团 488,000 3,675,897.38 0.93
63 00175 吉利汽车 405,000 3,569,722.16 0.91
64 00175 吉利汽车 405,000 3,569,722.16 0.91
65 01088 中国神华 161,500 3,566,149.49 0.91
66 01088 中国神华 161,500 3,566,149.49 0.91
67 02382 舜宇光学科技 47,700 3,436,915.55 0.87
68 02382 舜宇光学科技 47,700 3,436,915.55 0.87
69 06618 京东健康 74,600 3,401,156.56 0.86
70 06618 京东健康 74,600 3,401,156.56 0.86
71 03328 交通银行 586,000 2,804,054.65 0.71
72 03328 交通银行 586,000 2,804,054.65 0.71
73 00968 信义光能 328,000 2,736,805.43 0.69
74 00968 信义光能 328,000 2,736,805.43 0.69
75 01658 邮储银行 611,000 2,715,249.54 0.69
76 01658 邮储银行 611,000 2,715,249.54 0.69
77 01177 中国生物制药 759,003 2,386,268.85 0.61
78 01177 中国生物制药 759,003 2,386,268.85 0.61
79 09868 小鹏汽车-W 49,300 2,272,680.70 0.58
80 09868 小鹏汽车-W 49,300 2,272,680.70 0.58
81 00960 龙湖集团 126,500 2,220,644.15 0.56
82 00960 龙湖集团 126,500 2,220,644.15 0.56
83 00020 商汤-W 1,122,000 2,141,335.43 0.54
84 00020 商汤-W 1,122,000 2,141,335.43 0.54
85 06862 海底捞 131,000 2,082,236.51 0.53
86 06862 海底捞 131,000 2,082,236.51 0.53
87 02618 京东物流 177,000 1,994,187.42 0.51
88 02618 京东物流 177,000 1,994,187.42 0.51
89 06098 碧桂园服务 147,000 1,371,574.33 0.35
90 06098 碧桂园服务 147,000 1,371,574.33 0.35
91 00881 中升控股 49,000 1,353,051.75 0.34
92 00881 中升控股 49,000 1,353,051.75 0.34
93 00788 中国铁塔 140 112.30 0.00
94 00788 中国铁塔 140 112.30 0.00
95 00384 中国燃气 7 57.89 0.00
96 00384 中国燃气 7 57.89 0.00
97 00998 中信银行 12 40.71 0.00
98 00998 中信银行 12 40.71 0.00
99 00270 粤海投资 3 18.70 0.00
100 00270 粤海投资 3 18.70 0.00
101 02007 碧桂园 11 16.13 0.00
102 02007 碧桂园 11 16.13 0.00
103 00151 中国旺旺 2 9.59 0.00
104 00151 中国旺旺 2 9.59 0.00
105 00656 复星国际 1 4.96 0.00
106 00656 复星国际 1 4.96 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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