天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金(159977)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9550

 累计净值：1.1529 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：36.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2019-09-12

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,427,778 1,241,821,328.62 18.69
2 300750 宁德时代 5,427,778 1,241,821,328.62 18.69
3 300059 东方财富 27,083,194 384,581,354.80 5.79
4 300059 东方财富 27,083,194 384,581,354.80 5.79
5 300760 迈瑞医疗 1,062,536 318,548,292.80 4.79
6 300760 迈瑞医疗 1,062,536 318,548,292.80 4.79
7 300124 汇川技术 4,142,423 265,984,980.83 4.00
8 300124 汇川技术 4,142,423 265,984,980.83 4.00
9 300274 阳光电源 2,179,028 254,140,035.64 3.82
10 300274 阳光电源 2,179,028 254,140,035.64 3.82
11 300498 温氏股份 11,580,474 212,501,697.90 3.20
12 300498 温氏股份 11,580,474 212,501,697.90 3.20
13 300308 中际旭创 1,308,800 192,982,560.00 2.90
14 300308 中际旭创 1,308,800 192,982,560.00 2.90
15 300015 爱尔眼科 8,891,807 164,943,019.85 2.48
16 300015 爱尔眼科 8,891,807 164,943,019.85 2.48
17 300014 亿纬锂能 2,718,420 164,464,410.00 2.48
18 300014 亿纬锂能 2,718,420 164,464,410.00 2.48
19 300122 智飞生物 2,399,757 106,069,259.40 1.60
20 300122 智飞生物 2,399,757 106,069,259.40 1.60
21 300316 晶盛机电 1,329,543 94,264,598.70 1.42
22 300316 晶盛机电 1,329,543 94,264,598.70 1.42
23 300142 沃森生物 3,542,829 93,707,827.05 1.41
24 300142 沃森生物 3,542,829 93,707,827.05 1.41
25 300896 爱美客 192,160 85,501,592.00 1.29
26 300896 爱美客 192,160 85,501,592.00 1.29
27 300408 三环集团 2,693,572 79,056,338.20 1.19
28 300408 三环集团 2,693,572 79,056,338.20 1.19
29 300450 先导智能 2,162,301 78,210,427.17 1.18
30 300450 先导智能 2,162,301 78,210,427.17 1.18
31 300347 泰格医药 1,167,524 75,351,998.96 1.13
32 300347 泰格医药 1,167,524 75,351,998.96 1.13
33 300033 同花顺 428,388 75,087,848.64 1.13
34 300033 同花顺 428,388 75,087,848.64 1.13
35 300496 中科创达 753,472 72,597,027.20 1.09
36 300496 中科创达 753,472 72,597,027.20 1.09
37 300782 卓胜微 731,975 70,730,744.25 1.06
38 300782 卓胜微 731,975 70,730,744.25 1.06
39 300418 昆仑万维 1,643,800 66,212,264.00 1.00
40 300418 昆仑万维 1,643,800 66,212,264.00 1.00
41 300724 捷佳伟创 538,978 60,554,178.30 0.91
42 300724 捷佳伟创 538,978 60,554,178.30 0.91
43 300003 乐普医疗 2,666,005 60,278,373.05 0.91
44 300003 乐普医疗 2,666,005 60,278,373.05 0.91
45 300012 华测检测 3,049,282 59,460,999.00 0.89
46 300012 华测检测 3,049,282 59,460,999.00 0.89
47 300454 深信服 508,367 57,572,562.75 0.87
48 300454 深信服 508,367 57,572,562.75 0.87
49 300223 北京君正 634,500 56,032,695.00 0.84
50 300223 北京君正 634,500 56,032,695.00 0.84
51 300661 圣邦股份 655,394 53,827,509.22 0.81
52 300661 圣邦股份 655,394 53,827,509.22 0.81
53 300037 新宙邦 1,031,392 53,518,930.88 0.81
54 300037 新宙邦 1,031,392 53,518,930.88 0.81
55 300751 迈为股份 314,774 53,316,420.12 0.80
56 300751 迈为股份 314,774 53,316,420.12 0.80
57 300146 汤臣倍健 2,151,801 51,600,187.98 0.78
58 300146 汤臣倍健 2,151,801 51,600,187.98 0.78
59 300769 德方纳米 452,228 49,849,092.44 0.75
60 300769 德方纳米 452,228 49,849,092.44 0.75
61 300433 蓝思科技 4,222,223 49,653,342.48 0.75
62 300433 蓝思科技 4,222,223 49,653,342.48 0.75
63 300999 金龙鱼 1,226,614 49,052,293.86 0.74
64 300999 金龙鱼 1,226,614 49,052,293.86 0.74
65 300207 欣旺达 2,995,788 48,891,260.16 0.74
66 300207 欣旺达 2,995,788 48,891,260.16 0.74
67 300759 康龙化成 1,229,919 47,081,299.32 0.71
68 300759 康龙化成 1,229,919 47,081,299.32 0.71
69 300285 国瓷材料 1,693,146 46,392,200.40 0.70
70 300285 国瓷材料 1,693,146 46,392,200.40 0.70
71 300413 芒果超媒 1,345,312 46,023,123.52 0.69
72 300413 芒果超媒 1,345,312 46,023,123.52 0.69
73 300763 锦浪科技 438,051 45,601,109.10 0.69
74 300763 锦浪科技 438,051 45,601,109.10 0.69
75 300395 菲利华 901,885 44,372,742.00 0.67
76 300395 菲利华 901,885 44,372,742.00 0.67
77 300073 当升科技 876,459 44,112,181.47 0.66
78 300073 当升科技 876,459 44,112,181.47 0.66
79 300474 景嘉微 484,694 43,617,613.06 0.66
80 300474 景嘉微 484,694 43,617,613.06 0.66
81 300568 星源材质 2,493,513 42,863,488.47 0.65
82 300568 星源材质 2,493,513 42,863,488.47 0.65
83 300253 卫宁健康 3,817,760 41,308,163.20 0.62
84 300253 卫宁健康 3,817,760 41,308,163.20 0.62
85 300390 天华新能 1,116,570 39,973,206.00 0.60
86 300390 天华新能 1,116,570 39,973,206.00 0.60
87 300144 宋城演艺 3,169,749 39,304,887.60 0.59
88 300144 宋城演艺 3,169,749 39,304,887.60 0.59
89 300919 中伟股份 646,600 38,957,650.00 0.59
90 300919 中伟股份 646,600 38,957,650.00 0.59
91 300832 新产业 646,811 38,161,849.00 0.57
92 300832 新产业 646,811 38,161,849.00 0.57
93 300054 鼎龙股份 1,493,800 36,941,674.00 0.56
94 300054 鼎龙股份 1,493,800 36,941,674.00 0.56
95 300118 东方日升 1,414,970 36,265,681.10 0.55
96 300118 东方日升 1,414,970 36,265,681.10 0.55
97 300604 长川科技 756,200 35,911,938.00 0.54
98 300604 长川科技 756,200 35,911,938.00 0.54
99 300699 光威复材 1,145,452 35,337,194.20 0.53
100 300699 光威复材 1,145,452 35,337,194.20 0.53
101 300136 信维通信 1,756,558 35,271,684.64 0.53
102 300136 信维通信 1,756,558 35,271,684.64 0.53
103 300628 亿联网络 990,769 34,746,268.83 0.52
104 300628 亿联网络 990,769 34,746,268.83 0.52
105 300777 中简科技 730,600 34,528,156.00 0.52
106 300777 中简科技 730,600 34,528,156.00 0.52
107 300601 康泰生物 1,336,036 33,921,954.04 0.51
108 300601 康泰生物 1,336,036 33,921,954.04 0.51
109 300487 蓝晓科技 531,541 33,178,789.22 0.50
110 300487 蓝晓科技 531,541 33,178,789.22 0.50
111 300438 鹏辉能源 682,000 32,763,280.00 0.49
112 300438 鹏辉能源 682,000 32,763,280.00 0.49
113 300383 光环新网 2,983,284 32,070,303.00 0.48
114 300383 光环新网 2,983,284 32,070,303.00 0.48
115 300595 欧普康视 1,061,514 32,047,107.66 0.48
116 300595 欧普康视 1,061,514 32,047,107.66 0.48
117 300676 华大基因 503,105 30,181,268.95 0.45
118 300676 华大基因 503,105 30,181,268.95 0.45
119 300866 安克创新 341,800 29,907,500.00 0.45
120 300866 安克创新 341,800 29,907,500.00 0.45
121 300001 特锐德 1,435,000 29,819,300.00 0.45
122 300001 特锐德 1,435,000 29,819,300.00 0.45
123 300633 开立医疗 539,400 29,397,300.00 0.44
124 300633 开立医疗 539,400 29,397,300.00 0.44
125 300296 利亚德 4,337,100 28,321,263.00 0.43
126 300296 利亚德 4,337,100 28,321,263.00 0.43
127 300666 江丰电子 413,600 28,108,256.00 0.42
128 300666 江丰电子 413,600 28,108,256.00 0.42
129 300682 朗新科技 1,186,221 27,615,224.88 0.42
130 300682 朗新科技 1,186,221 27,615,224.88 0.42
131 300088 长信科技 4,442,173 26,786,303.19 0.40
132 300088 长信科技 4,442,173 26,786,303.19 0.40
133 300558 贝达药业 548,000 26,320,440.00 0.40
134 300558 贝达药业 548,000 26,320,440.00 0.40
135 300244 迪安诊断 1,020,015 26,142,984.45 0.39
136 300244 迪安诊断 1,020,015 26,142,984.45 0.39
137 300803 指南针 535,624 26,025,970.16 0.39
138 300803 指南针 535,624 26,025,970.16 0.39
139 300373 扬杰科技 634,530 25,742,882.10 0.39
140 300373 扬杰科技 634,530 25,742,882.10 0.39
141 300251 光线传媒 3,060,573 24,760,035.57 0.37
142 300251 光线传媒 3,060,573 24,760,035.57 0.37
143 300957 贝泰妮 278,500 24,753,080.00 0.37
144 300957 贝泰妮 278,500 24,753,080.00 0.37
145 300748 金力永磁 822,959 24,622,933.28 0.37
146 300748 金力永磁 822,959 24,622,933.28 0.37
147 300034 钢研高纳 617,600 24,327,264.00 0.37
148 300034 钢研高纳 617,600 24,327,264.00 0.37
149 300009 安科生物 2,303,860 23,038,600.00 0.35
150 300009 安科生物 2,303,860 23,038,600.00 0.35
151 300294 博雅生物 620,071 22,496,175.88 0.34
152 300294 博雅生物 620,071 22,496,175.88 0.34
153 300529 健帆生物 945,264 21,911,219.52 0.33
154 300529 健帆生物 945,264 21,911,219.52 0.33
155 301269 华大九天 177,200 21,767,248.00 0.33
156 301269 华大九天 177,200 21,767,248.00 0.33
157 301236 软通动力 793,103 21,580,332.63 0.32
158 301236 软通动力 793,103 21,580,332.63 0.32
159 300363 博腾股份 724,300 21,432,037.00 0.32
160 300363 博腾股份 724,300 21,432,037.00 0.32
161 300775 三角防务 633,600 21,403,008.00 0.32
162 300775 三角防务 633,600 21,403,008.00 0.32
163 300677 英科医疗 946,070 20,813,540.00 0.31
164 300677 英科医疗 946,070 20,813,540.00 0.31
165 300070 碧水源 3,875,220 20,771,179.20 0.31
166 300070 碧水源 3,875,220 20,771,179.20 0.31
167 300357 我武生物 590,519 19,859,153.97 0.30
168 300357 我武生物 590,519 19,859,153.97 0.30
169 300776 帝尔激光 289,900 18,814,510.00 0.28
170 300776 帝尔激光 289,900 18,814,510.00 0.28
171 300432 富临精工 1,568,159 18,222,007.58 0.27
172 300432 富临精工 1,568,159 18,222,007.58 0.27
173 300888 稳健医疗 424,460 17,687,248.20 0.27
174 300888 稳健医疗 424,460 17,687,248.20 0.27
175 300979 华利集团 330,200 16,093,948.00 0.24
176 300979 华利集团 330,200 16,093,948.00 0.24
177 301035 润丰股份 198,000 15,556,860.00 0.23
178 301035 润丰股份 198,000 15,556,860.00 0.23
179 300376 易事特 2,245,132 15,042,384.40 0.23
180 300376 易事特 2,245,132 15,042,384.40 0.23
181 300861 美畅股份 338,840 14,695,490.80 0.22
182 300861 美畅股份 338,840 14,695,490.80 0.22
183 300850 新强联 389,704 14,567,135.52 0.22
184 300850 新强联 389,704 14,567,135.52 0.22
185 301155 海力风电 187,002 14,414,114.16 0.22
186 301155 海力风电 187,002 14,414,114.16 0.22
187 301268 铭利达 324,600 13,591,002.00 0.20
188 301268 铭利达 324,600 13,591,002.00 0.20
189 300726 宏达电子 286,700 12,821,224.00 0.19
190 300726 宏达电子 286,700 12,821,224.00 0.19
191 300171 东富龙 555,400 12,635,350.00 0.19
192 300171 东富龙 555,400 12,635,350.00 0.19
193 301029 怡合达 233,937 10,452,305.16 0.16
194 301029 怡合达 233,937 10,452,305.16 0.16
195 301095 广立微 95,099 7,859,932.35 0.12
196 301095 广立微 95,099 7,859,932.35 0.12
197 301308 江波龙 76,805 7,815,676.80 0.12
198 301308 江波龙 76,805 7,815,676.80 0.12
199 301207 华兰疫苗 161,750 5,379,805.00 0.08
200 301207 华兰疫苗 161,750 5,379,805.00 0.08
201 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
202 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
203 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
204 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
205 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
206 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
207 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
208 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
209 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
210 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
211 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
212 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
213 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
214 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
215 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
216 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
217 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
218 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
219 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
220 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
221 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
222 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
223 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
224 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
225 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
226 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
227 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
228 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
229 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
230 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
231 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
232 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
233 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
234 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
235 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
236 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
237 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
238 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
239 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
240 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
241 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
242 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
243 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
244 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
245 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
246 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
247 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
248 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
249 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
250 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
251 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
252 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
253 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
254 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
255 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
256 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
257 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
258 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
259 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
260 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
261 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
262 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
263 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
264 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
265 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
266 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
267 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
268 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
269 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
270 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
271 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
272 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
273 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
274 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
275 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
276 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
277 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
278 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
279 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
280 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
281 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
282 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
283 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
284 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
285 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
286 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
287 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
288 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
289 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
290 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
291 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
292 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
293 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
294 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
295 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
296 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
297 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
298 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
299 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
300 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
301 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
302 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
303 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
304 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
305 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
306 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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