南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(159984)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0345

 累计净值：1.0345 净值更新日期：2023-07-04 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.116亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-11-29

业绩比较基准： 粤港澳大湾区创新100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,100 5,996,878.82 10.69
2 00700 腾讯控股 20,100 5,996,878.82 10.69
3 601318 中国平安 97,760 4,594,720.00 8.19
4 601318 中国平安 97,760 4,594,720.00 8.19
5 600036 招商银行 122,797 4,575,416.22 8.15
6 600036 招商银行 122,797 4,575,416.22 8.15
7 00388 香港交易所 12,600 3,795,254.11 6.76
8 00388 香港交易所 12,600 3,795,254.11 6.76
9 000333 美的集团 49,120 2,544,416.00 4.53
10 000333 美的集团 49,120 2,544,416.00 4.53
11 002594 比亚迪 8,600 2,209,942.00 3.94
12 002594 比亚迪 8,600 2,209,942.00 3.94
13 600030 中信证券 93,750 1,866,562.50 3.33
14 600030 中信证券 93,750 1,866,562.50 3.33
15 300760 迈瑞医疗 4,700 1,485,059.00 2.65
16 300760 迈瑞医疗 4,700 1,485,059.00 2.65
17 000651 格力电器 44,939 1,452,428.48 2.59
18 000651 格力电器 44,939 1,452,428.48 2.59
19 002475 立讯精密 45,626 1,448,625.50 2.58
20 002475 立讯精密 45,626 1,448,625.50 2.58
21 002352 顺丰控股 22,600 1,305,376.00 2.33
22 002352 顺丰控股 22,600 1,305,376.00 2.33
23 300124 汇川技术 18,550 1,289,225.00 2.30
24 300124 汇川技术 18,550 1,289,225.00 2.30
25 000002 万科A 62,025 1,128,855.00 2.01
26 000002 万科A 62,025 1,128,855.00 2.01
27 300014 亿纬锂能 12,570 1,104,903.00 1.97
28 300014 亿纬锂能 12,570 1,104,903.00 1.97
29 00002 中电控股 20,000 1,017,434.53 1.81
30 00002 中电控股 20,000 1,017,434.53 1.81
31 00669 创科实业 13,000 1,011,449.62 1.80
32 00669 创科实业 13,000 1,011,449.62 1.80
33 603288 海天味业 12,493 994,442.80 1.77
34 603288 海天味业 12,493 994,442.80 1.77
35 000063 中兴通讯 31,200 806,832.00 1.44
36 000063 中兴通讯 31,200 806,832.00 1.44
37 00291 华润啤酒 16,000 779,646.06 1.39
38 00291 华润啤酒 16,000 779,646.06 1.39
39 002027 分众传媒 101,500 678,020.00 1.21
40 002027 分众传媒 101,500 678,020.00 1.21
41 00006 电能实业 14,500 553,715.74 0.99
42 00006 电能实业 14,500 553,715.74 0.99
43 002709 天赐材料 12,000 526,320.00 0.94
44 002709 天赐材料 12,000 526,320.00 0.94
45 002311 海大集团 7,813 482,296.49 0.86
46 002311 海大集团 7,813 482,296.49 0.86
47 000100 TCL科技 126,400 470,208.00 0.84
48 000100 TCL科技 126,400 470,208.00 0.84
49 01177 中国生物制药 113,000 461,293.56 0.82
50 01177 中国生物制药 113,000 461,293.56 0.82
51 002180 纳思达 8,300 430,687.00 0.77
52 002180 纳思达 8,300 430,687.00 0.77
53 601615 明阳智能 16,000 404,160.00 0.72
54 601615 明阳智能 16,000 404,160.00 0.72
55 09868 小鹏汽车-W 11,100 380,251.64 0.68
56 09868 小鹏汽车-W 11,100 380,251.64 0.68
57 001979 招商蛇口 28,400 358,692.00 0.64
58 001979 招商蛇口 28,400 358,692.00 0.64
59 03800 协鑫科技 197,000 348,428.90 0.62
60 03800 协鑫科技 197,000 348,428.90 0.62
61 002340 格林美 45,200 335,836.00 0.60
62 002340 格林美 45,200 335,836.00 0.60
63 01929 周大福 23,600 335,612.26 0.60
64 01929 周大福 23,600 335,612.26 0.60
65 00268 金蝶国际 22,000 328,973.48 0.59
66 00268 金蝶国际 22,000 328,973.48 0.59
67 601138 工业富联 35,700 327,726.00 0.58
68 601138 工业富联 35,700 327,726.00 0.58
69 300012 华测检测 14,200 316,660.00 0.56
70 300012 华测检测 14,200 316,660.00 0.56
71 300207 欣旺达 13,700 289,755.00 0.52
72 300207 欣旺达 13,700 289,755.00 0.52
73 300724 捷佳伟创 2,400 273,648.00 0.49
74 300724 捷佳伟创 2,400 273,648.00 0.49
75 300769 德方纳米 1,180 270,916.20 0.48
76 300769 德方纳米 1,180 270,916.20 0.48
77 300454 深信服 2,333 262,579.15 0.47
78 300454 深信服 2,333 262,579.15 0.47
79 00836 华润电力 18,000 256,618.61 0.46
80 00836 华润电力 18,000 256,618.61 0.46
81 002920 德赛西威 2,400 252,816.00 0.45
82 002920 德赛西威 2,400 252,816.00 0.45
83 00868 信义玻璃 19,000 246,774.77 0.44
84 00868 信义玻璃 19,000 246,774.77 0.44
85 300438 鹏辉能源 3,100 241,769.00 0.43
86 300438 鹏辉能源 3,100 241,769.00 0.43
87 300146 汤臣倍健 9,900 225,918.00 0.40
88 300146 汤臣倍健 9,900 225,918.00 0.40
89 002008 大族激光 8,300 212,895.00 0.38
90 002008 大族激光 8,300 212,895.00 0.38
91 300568 星源材质 9,989 212,366.14 0.38
92 300568 星源材质 9,989 212,366.14 0.38
93 603882 金域医学 2,700 211,140.00 0.38
94 603882 金域医学 2,700 211,140.00 0.38
95 300037 新宙邦 4,780 207,786.60 0.37
96 300037 新宙邦 4,780 207,786.60 0.37
97 06969 思摩尔国际 19,000 205,702.22 0.37
98 06969 思摩尔国际 19,000 205,702.22 0.37
99 000009 中国宝安 17,000 205,530.00 0.37
100 000009 中国宝安 17,000 205,530.00 0.37
101 000066 中国长城 19,900 202,980.00 0.36
102 000066 中国长城 19,900 202,980.00 0.36
103 603833 欧派家居 1,620 196,878.60 0.35
104 603833 欧派家居 1,620 196,878.60 0.35
105 002192 融捷股份 2,000 195,800.00 0.35
106 002192 融捷股份 2,000 195,800.00 0.35
107 601238 广汽集团 17,300 190,819.00 0.34
108 601238 广汽集团 17,300 190,819.00 0.34
109 002841 视源股份 3,200 188,928.00 0.34
110 002841 视源股份 3,200 188,928.00 0.34
111 003816 中国广核 70,200 188,838.00 0.34
112 003816 中国广核 70,200 188,838.00 0.34
113 600332 白云山 6,300 187,677.00 0.33
114 600332 白云山 6,300 187,677.00 0.33
115 688036 传音控股 2,357 187,428.64 0.33
116 688036 传音控股 2,357 187,428.64 0.33
117 300601 康泰生物 5,860 184,765.80 0.33
118 300601 康泰生物 5,860 184,765.80 0.33
119 00285 比亚迪电子 8,000 179,368.62 0.32
120 00285 比亚迪电子 8,000 179,368.62 0.32
121 002138 顺络电子 6,700 175,406.00 0.31
122 002138 顺络电子 6,700 175,406.00 0.31
123 000999 华润三九 3,700 173,197.00 0.31
124 000999 华润三九 3,700 173,197.00 0.31
125 600183 生益科技 11,800 170,038.00 0.30
126 600183 生益科技 11,800 170,038.00 0.30
127 002294 信立泰 4,800 157,680.00 0.28
128 002294 信立泰 4,800 157,680.00 0.28
129 002938 鹏鼎控股 5,700 156,408.00 0.28
130 002938 鹏鼎控股 5,700 156,408.00 0.28
131 002850 科达利 1,300 154,453.00 0.28
132 002850 科达利 1,300 154,453.00 0.28
133 002030 达安基因 9,600 149,376.00 0.27
134 002030 达安基因 9,600 149,376.00 0.27
135 300832 新产业 2,900 145,406.00 0.26
136 300832 新产业 2,900 145,406.00 0.26
137 002465 海格通信 17,200 139,664.00 0.25
138 002465 海格通信 17,200 139,664.00 0.25
139 300136 信维通信 8,100 133,731.00 0.24
140 300136 信维通信 8,100 133,731.00 0.24
141 300529 健帆生物 4,310 133,480.70 0.24
142 300529 健帆生物 4,310 133,480.70 0.24
143 002916 深南电路 1,840 132,756.00 0.24
144 002916 深南电路 1,840 132,756.00 0.24
145 002518 科士达 2,300 132,480.00 0.24
146 002518 科士达 2,300 132,480.00 0.24
147 000039 中集集团 18,500 130,240.00 0.23
148 000039 中集集团 18,500 130,240.00 0.23
149 002600 领益智造 28,300 128,482.00 0.23
150 002600 领益智造 28,300 128,482.00 0.23
151 002152 广电运通 12,900 128,226.00 0.23
152 002152 广电运通 12,900 128,226.00 0.23
153 002831 裕同科技 3,860 127,650.20 0.23
154 002831 裕同科技 3,860 127,650.20 0.23
155 00008 电讯盈科 40,000 125,772.42 0.22
156 00008 电讯盈科 40,000 125,772.42 0.22
157 002436 兴森科技 12,900 124,872.00 0.22
158 002436 兴森科技 12,900 124,872.00 0.22
159 000513 丽珠集团 3,800 123,424.00 0.22
160 000513 丽珠集团 3,800 123,424.00 0.22
161 600380 健康元 10,900 123,061.00 0.22
162 600380 健康元 10,900 123,061.00 0.22
163 300676 华大基因 2,300 118,887.00 0.21
164 300676 华大基因 2,300 118,887.00 0.21
165 002402 和而泰 8,000 116,640.00 0.21
166 002402 和而泰 8,000 116,640.00 0.21
167 002572 索菲亚 5,700 103,512.00 0.18
168 002572 索菲亚 5,700 103,512.00 0.18
169 000021 深科技 9,600 102,624.00 0.18
170 000021 深科技 9,600 102,624.00 0.18
171 000050 深天马A 11,600 100,456.00 0.18
172 000050 深天马A 11,600 100,456.00 0.18
173 02018 瑞声科技 6,000 95,615.62 0.17
174 02018 瑞声科技 6,000 95,615.62 0.17
175 300458 全志科技 4,470 91,009.20 0.16
176 300458 全志科技 4,470 91,009.20 0.16
177 000027 深圳能源 13,400 85,224.00 0.15
178 000027 深圳能源 13,400 85,224.00 0.15
179 300482 万孚生物 2,520 80,312.40 0.14
180 300482 万孚生物 2,520 80,312.40 0.14
181 300888 稳健医疗 1,100 78,650.00 0.14
182 300888 稳健医疗 1,100 78,650.00 0.14
183 300476 胜宏科技 5,900 76,346.00 0.14
184 300476 胜宏科技 5,900 76,346.00 0.14
185 600685 中船防务 3,500 72,660.00 0.13
186 600685 中船防务 3,500 72,660.00 0.13
187 002745 木林森 8,300 67,313.00 0.12
188 002745 木林森 8,300 67,313.00 0.12
189 300457 赢合科技 3,450 60,961.50 0.11
190 300457 赢合科技 3,450 60,961.50 0.11
191 003035 南网能源 10,600 60,102.00 0.11
192 003035 南网能源 10,600 60,102.00 0.11
193 603228 景旺电子 2,660 53,838.40 0.10
194 603228 景旺电子 2,660 53,838.40 0.10
195 301029 怡合达 800 52,592.00 0.09
196 301029 怡合达 800 52,592.00 0.09
197 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.09
198 001301 尚太科技 873 51,541.92 0.09
199 002399 海普瑞 2,700 34,695.00 0.06
200 002399 海普瑞 2,700 34,695.00 0.06
201 301200 大族数控 400 15,680.00 0.03
202 301200 大族数控 400 15,680.00 0.03

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