国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)A类(160225)

管理费： 0.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2466

 累计净值：1.2466 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：15.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-08-27

业绩比较基准： 国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,378,310 315,343,544.90 12.74
2 300750 宁德时代 1,378,310 315,343,544.90 12.74
3 002594 比亚迪 1,004,478 259,426,533.06 10.48
4 002594 比亚迪 1,004,478 259,426,533.06 10.48
5 300124 汇川技术 2,533,790 162,694,655.90 6.57
6 300124 汇川技术 2,533,790 162,694,655.90 6.57
7 603799 华友钴业 2,403,476 110,343,583.16 4.46
8 603799 华友钴业 2,403,476 110,343,583.16 4.46
9 002812 恩捷股份 1,097,362 105,730,828.70 4.27
10 002812 恩捷股份 1,097,362 105,730,828.70 4.27
11 002050 三花智控 3,136,871 94,921,716.46 3.83
12 002050 三花智控 3,136,871 94,921,716.46 3.83
13 002466 天齐锂业 1,352,961 94,585,503.51 3.82
14 002466 天齐锂业 1,352,961 94,585,503.51 3.82
15 300014 亿纬锂能 1,469,259 88,890,169.50 3.59
16 300014 亿纬锂能 1,469,259 88,890,169.50 3.59
17 002460 赣锋锂业 1,316,374 80,246,159.04 3.24
18 002460 赣锋锂业 1,316,374 80,246,159.04 3.24
19 002709 天赐材料 1,408,593 58,019,945.67 2.34
20 002709 天赐材料 1,408,593 58,019,945.67 2.34
21 300450 先导智能 1,168,715 42,272,421.55 1.71
22 300450 先导智能 1,168,715 42,272,421.55 1.71
23 603659 璞泰来 1,068,013 40,819,456.86 1.65
24 603659 璞泰来 1,068,013 40,819,456.86 1.65
25 002340 格林美 5,675,000 39,214,250.00 1.58
26 002340 格林美 5,675,000 39,214,250.00 1.58
27 002497 雅化集团 2,104,874 37,424,659.72 1.51
28 002497 雅化集团 2,104,874 37,424,659.72 1.51
29 300390 天华新能 1,033,870 37,012,546.00 1.49
30 300390 天华新能 1,033,870 37,012,546.00 1.49
31 002407 多氟多 1,848,129 36,703,841.94 1.48
32 002407 多氟多 1,848,129 36,703,841.94 1.48
33 002176 江特电机 2,853,773 34,016,974.16 1.37
34 002176 江特电机 2,853,773 34,016,974.16 1.37
35 002074 国轩高科 1,225,420 33,846,100.40 1.37
36 002074 国轩高科 1,225,420 33,846,100.40 1.37
37 600733 北汽蓝谷 5,986,200 32,205,756.00 1.30
38 600733 北汽蓝谷 5,986,200 32,205,756.00 1.30
39 600885 宏发股份 925,552 29,478,831.20 1.19
40 600885 宏发股份 925,552 29,478,831.20 1.19
41 300037 新宙邦 558,783 28,995,249.87 1.17
42 300037 新宙邦 558,783 28,995,249.87 1.17
43 300568 星源材质 1,582,628 27,205,375.32 1.10
44 300568 星源材质 1,582,628 27,205,375.32 1.10
45 300769 德方纳米 245,084 27,015,609.32 1.09
46 300769 德方纳米 245,084 27,015,609.32 1.09
47 300207 欣旺达 1,622,761 26,483,459.52 1.07
48 300207 欣旺达 1,622,761 26,483,459.52 1.07
49 300438 鹏辉能源 518,600 24,913,544.00 1.01
50 300438 鹏辉能源 518,600 24,913,544.00 1.01
51 688005 容百科技 454,442 24,548,956.84 0.99
52 688005 容百科技 454,442 24,548,956.84 0.99
53 300073 当升科技 473,843 23,848,518.19 0.96
54 300073 当升科技 473,843 23,848,518.19 0.96
55 000009 中国宝安 1,889,153 22,802,076.71 0.92
56 000009 中国宝安 1,889,153 22,802,076.71 0.92
57 600580 卧龙电驱 1,533,680 22,407,064.80 0.90
58 600580 卧龙电驱 1,533,680 22,407,064.80 0.90
59 600563 法拉电子 157,800 21,665,940.00 0.88
60 600563 法拉电子 157,800 21,665,940.00 0.88
61 300919 中伟股份 350,197 21,099,369.25 0.85
62 300919 中伟股份 350,197 21,099,369.25 0.85
63 002850 科达利 155,100 20,511,975.00 0.83
64 002850 科达利 155,100 20,511,975.00 0.83
65 600884 杉杉股份 1,353,728 20,495,441.92 0.83
66 600884 杉杉股份 1,353,728 20,495,441.92 0.83
67 603290 斯达半导 94,500 20,336,400.00 0.82
68 603290 斯达半导 94,500 20,336,400.00 0.82
69 688063 派能科技 102,318 20,284,543.50 0.82
70 688063 派能科技 102,318 20,284,543.50 0.82
71 600549 厦门钨业 1,024,334 19,493,076.02 0.79
72 600549 厦门钨业 1,024,334 19,493,076.02 0.79
73 000970 中科三环 1,486,173 19,052,737.86 0.77
74 000970 中科三环 1,486,173 19,052,737.86 0.77
75 002245 蔚蓝锂芯 1,733,200 18,978,540.00 0.77
76 002245 蔚蓝锂芯 1,733,200 18,978,540.00 0.77
77 600699 均胜电子 1,047,273 18,473,895.72 0.75
78 600699 均胜电子 1,047,273 18,473,895.72 0.75
79 688567 孚能科技 829,734 17,913,957.06 0.72
80 688567 孚能科技 829,734 17,913,957.06 0.72
81 002056 横店东磁 945,634 17,219,995.14 0.70
82 002056 横店东磁 945,634 17,219,995.14 0.70
83 300001 特锐德 777,523 16,156,927.94 0.65
84 300001 特锐德 777,523 16,156,927.94 0.65
85 002192 融捷股份 237,604 15,879,075.32 0.64
86 002192 融捷股份 237,604 15,879,075.32 0.64
87 300748 金力永磁 445,960 13,343,123.20 0.54
88 300748 金力永磁 445,960 13,343,123.20 0.54
89 688779 长远锂科 1,115,182 12,568,101.14 0.51
90 688779 长远锂科 1,115,182 12,568,101.14 0.51
91 603529 爱玛科技 361,900 11,660,418.00 0.47
92 603529 爱玛科技 361,900 11,660,418.00 0.47
93 600110 诺德股份 1,500,501 10,863,627.24 0.44
94 600110 诺德股份 1,500,501 10,863,627.24 0.44
95 688187 时代电气 258,135 10,805,531.10 0.44
96 688187 时代电气 258,135 10,805,531.10 0.44
97 603026 胜华新材 154,255 9,139,608.75 0.37
98 603026 胜华新材 154,255 9,139,608.75 0.37
99 688006 杭可科技 250,853 7,643,490.91 0.31
100 688006 杭可科技 250,853 7,643,490.91 0.31
101 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
102 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
103 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
104 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
105 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
106 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
107 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
108 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
111 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
112 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
113 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
114 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
115 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
116 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
117 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
118 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
121 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
122 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
123 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
124 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
125 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
126 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
127 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
128 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
129 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
130 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
131 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
132 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
133 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
134 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
135 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
136 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
137 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
138 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
139 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
140 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
141 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
142 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
143 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
144 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
145 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
146 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
147 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
148 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
149 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
150 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
151 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
152 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
153 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
154 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
155 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
156 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
157 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
158 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
160 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
161 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
162 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
163 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
164 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
165 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
166 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
167 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
168 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
169 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
170 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
171 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
172 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
173 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
174 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
175 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
176 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
177 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
178 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
179 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
180 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
181 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
182 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
183 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
184 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
185 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
186 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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