银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)C类(501308)

管理费： 0.500% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8794

 累计净值：0.8794 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢轶乔 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2018-04-10

业绩比较基准： 中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 13,458 297,171.76 1.88
2 01088 中国神华 13,458 297,171.76 1.88
3 00386 中国石油化工股份 68,982 291,924.11 1.84
4 00386 中国石油化工股份 68,982 291,924.11 1.84
5 00316 东方海外国际 2,500 242,250.25 1.53
6 00316 东方海外国际 2,500 242,250.25 1.53
7 00123 越秀地产 28,600 240,218.20 1.52
8 00123 越秀地产 28,600 240,218.20 1.52
9 03988 中国银行 79,317 229,624.08 1.45
10 03988 中国银行 79,317 229,624.08 1.45
11 600729 重庆百货 7,300 229,512.00 1.45
12 600729 重庆百货 7,300 229,512.00 1.45
13 601000 唐山港 63,800 225,214.00 1.42
14 601000 唐山港 63,800 225,214.00 1.42
15 01888 建滔积层板 32,364 219,913.14 1.39
16 01888 建滔积层板 32,364 219,913.14 1.39
17 00998 中信银行 64,383 218,444.21 1.38
18 00998 中信银行 64,383 218,444.21 1.38
19 03883 中国奥园 197,024 214,349.58 1.35
20 03883 中国奥园 197,024 214,349.58 1.35
21 00008 电讯盈科 57,000 213,364.61 1.35
22 00008 电讯盈科 57,000 213,364.61 1.35
23 300158 振东制药 36,000 206,280.00 1.30
24 300158 振东制药 36,000 206,280.00 1.30
25 02343 太平洋航运 90,000 197,488.12 1.25
26 02343 太平洋航运 90,000 197,488.12 1.25
27 603156 养元饮品 7,900 195,130.00 1.23
28 603156 养元饮品 7,900 195,130.00 1.23
29 00941 中国移动 3,300 194,874.30 1.23
30 00941 中国移动 3,300 194,874.30 1.23
31 601328 交通银行 33,300 193,140.00 1.22
32 601328 交通银行 33,300 193,140.00 1.22
33 600757 长江传媒 21,700 186,620.00 1.18
34 600757 长江传媒 21,700 186,620.00 1.18
35 00728 中国电信 52,000 179,786.10 1.14
36 00728 中国电信 52,000 179,786.10 1.14
37 01988 民生银行 67,045 179,261.03 1.13
38 01988 民生银行 67,045 179,261.03 1.13
39 601928 凤凰传媒 15,600 177,840.00 1.12
40 601928 凤凰传媒 15,600 177,840.00 1.12
41 01378 中国宏桥 30,000 175,913.78 1.11
42 01378 中国宏桥 30,000 175,913.78 1.11
43 000937 冀中能源 27,500 175,450.00 1.11
44 000937 冀中能源 27,500 175,450.00 1.11
45 601006 大秦铁路 23,600 175,348.00 1.11
46 601006 大秦铁路 23,600 175,348.00 1.11
47 600282 南钢股份 51,700 174,229.00 1.10
48 600282 南钢股份 51,700 174,229.00 1.10
49 01398 工商银行 45,199 174,191.36 1.10
50 01398 工商银行 45,199 174,191.36 1.10
51 02328 中国财险 21,600 173,457.63 1.10
52 02328 中国财险 21,600 173,457.63 1.10
53 01339 中国人民保险集团 66,000 172,815.93 1.09
54 01339 中国人民保险集团 66,000 172,815.93 1.09
55 01336 新华保险 9,000 171,349.98 1.08
56 01336 新华保险 9,000 171,349.98 1.08
57 600985 淮北矿业 14,800 170,496.00 1.08
58 600985 淮北矿业 14,800 170,496.00 1.08
59 600325 华发股份 17,300 170,405.00 1.08
60 600325 华发股份 17,300 170,405.00 1.08
61 601098 中南传媒 14,400 167,040.00 1.06
62 601098 中南传媒 14,400 167,040.00 1.06
63 00939 建设银行 35,319 165,096.50 1.04
64 00939 建设银行 35,319 165,096.50 1.04
65 01908 建发国际集团 10,000 163,743.65 1.03
66 01908 建发国际集团 10,000 163,743.65 1.03
67 600398 海澜之家 23,700 163,056.00 1.03
68 600398 海澜之家 23,700 163,056.00 1.03
69 002563 森马服饰 26,100 162,342.00 1.03
70 002563 森马服饰 26,100 162,342.00 1.03
71 600188 兖矿能源 5,400 161,568.00 1.02
72 600188 兖矿能源 5,400 161,568.00 1.02
73 01907 中国旭阳集团 48,000 161,088.35 1.02
74 01907 中国旭阳集团 48,000 161,088.35 1.02
75 01766 中国中车 40,500 160,189.42 1.01
76 01766 中国中车 40,500 160,189.42 1.01
77 00144 招商局港口 15,635 159,431.64 1.01
78 00144 招商局港口 15,635 159,431.64 1.01
79 600479 千金药业 14,000 157,920.00 1.00
80 600479 千金药业 14,000 157,920.00 1.00
81 00883 中国海洋石油 14,856 153,405.67 0.97
82 00883 中国海洋石油 14,856 153,405.67 0.97
83 000651 格力电器 4,200 153,342.00 0.97
84 000651 格力电器 4,200 153,342.00 0.97
85 00762 中国联通 32,000 152,827.40 0.97
86 00762 中国联通 32,000 152,827.40 0.97
87 02601 中国太保 8,000 149,360.76 0.94
88 02601 中国太保 8,000 149,360.76 0.94
89 600019 宝钢股份 26,400 148,368.00 0.94
90 600019 宝钢股份 26,400 148,368.00 0.94
91 03311 中国建筑国际 18,000 148,199.07 0.94
92 03311 中国建筑国际 18,000 148,199.07 0.94
93 01359 中国信达 205,370 147,690.69 0.93
94 01359 中国信达 205,370 147,690.69 0.93
95 00081 中国海外宏洋集团 43,000 145,497.66 0.92
96 00081 中国海外宏洋集团 43,000 145,497.66 0.92
97 00006 电能实业 3,776 142,911.33 0.90
98 00006 电能实业 3,776 142,911.33 0.90
99 600971 恒源煤电 18,300 142,557.00 0.90
100 600971 恒源煤电 18,300 142,557.00 0.90
101 00257 光大环境 48,000 136,748.07 0.86
102 00257 光大环境 48,000 136,748.07 0.86
103 00683 嘉里建设 8,976 134,397.25 0.85
104 00683 嘉里建设 8,976 134,397.25 0.85
105 00535 金地商置 320,000 134,240.29 0.85
106 00535 金地商置 320,000 134,240.29 0.85
107 01800 中国交通建设 34,000 134,166.53 0.85
108 01800 中国交通建设 34,000 134,166.53 0.85
109 01038 长江基建集团 3,500 133,756.25 0.85
110 01038 长江基建集团 3,500 133,756.25 0.85
111 01310 香港宽频 33,870 131,779.89 0.83
112 01310 香港宽频 33,870 131,779.89 0.83
113 01238 宝龙地产 153,124 131,294.86 0.83
114 01238 宝龙地产 153,124 131,294.86 0.83
115 600724 宁波富达 35,300 129,551.00 0.82
116 600724 宁波富达 35,300 129,551.00 0.82
117 00012 恒基地产 6,000 128,892.80 0.81
118 00012 恒基地产 6,000 128,892.80 0.81
119 601225 陕西煤业 7,000 127,330.00 0.80
120 601225 陕西煤业 7,000 127,330.00 0.80
121 002048 宁波华翔 9,500 127,300.00 0.80
122 002048 宁波华翔 9,500 127,300.00 0.80
123 002110 三钢闽光 30,000 126,600.00 0.80
124 002110 三钢闽光 30,000 126,600.00 0.80
125 601818 光大银行 40,800 125,256.00 0.79
126 601818 光大银行 40,800 125,256.00 0.79
127 000550 江铃汽车 9,000 124,560.00 0.79
128 000550 江铃汽车 9,000 124,560.00 0.79
129 002233 塔牌集团 16,100 124,292.00 0.79
130 002233 塔牌集团 16,100 124,292.00 0.79
131 00220 统一企业中国 20,000 121,701.36 0.77
132 00220 统一企业中国 20,000 121,701.36 0.77
133 000581 威孚高科 7,700 121,275.00 0.77
134 000581 威孚高科 7,700 121,275.00 0.77
135 600395 盘江股份 17,300 120,235.00 0.76
136 600395 盘江股份 17,300 120,235.00 0.76
137 01313 华润水泥控股 40,353 120,171.05 0.76
138 01313 华润水泥控股 40,353 120,171.05 0.76
139 600177 雅戈尔 18,900 119,259.00 0.75
140 600177 雅戈尔 18,900 119,259.00 0.75
141 600755 厦门国贸 15,400 119,196.00 0.75
142 600755 厦门国贸 15,400 119,196.00 0.75
143 00813 世茂集团 29,200 118,994.43 0.75
144 00813 世茂集团 29,200 118,994.43 0.75
145 601216 君正集团 29,000 118,900.00 0.75
146 601216 君正集团 29,000 118,900.00 0.75
147 601126 四方股份 7,800 118,482.00 0.75
148 601126 四方股份 7,800 118,482.00 0.75
149 000036 华联控股 28,400 117,008.00 0.74
150 000036 华联控股 28,400 117,008.00 0.74
151 01288 农业银行 41,007 116,447.51 0.74
152 01288 农业银行 41,007 116,447.51 0.74
153 000830 鲁西化工 11,000 116,160.00 0.73
154 000830 鲁西化工 11,000 116,160.00 0.73
155 00868 信义玻璃 10,313 116,002.23 0.73
156 00868 信义玻璃 10,313 116,002.23 0.73
157 01776 广发证券 11,600 115,719.55 0.73
158 01776 广发证券 11,600 115,719.55 0.73
159 600901 江苏金租 27,440 113,327.20 0.72
160 600901 江苏金租 27,440 113,327.20 0.72
161 600782 新钢股份 29,400 109,074.00 0.69
162 600782 新钢股份 29,400 109,074.00 0.69
163 01898 中煤能源 20,000 107,318.47 0.68
164 01898 中煤能源 20,000 107,318.47 0.68
165 03323 中国建材 24,000 106,654.65 0.67
166 03323 中国建材 24,000 106,654.65 0.67
167 00956 新天绿色能源 41,000 106,221.32 0.67
168 00956 新天绿色能源 41,000 106,221.32 0.67
169 000789 万年青 13,700 106,175.00 0.67
170 000789 万年青 13,700 106,175.00 0.67
171 00817 中国金茂 99,901 105,922.73 0.67
172 00817 中国金茂 99,901 105,922.73 0.67
173 00014 希慎兴业 6,000 105,769.55 0.67
174 00014 希慎兴业 6,000 105,769.55 0.67
175 01199 中远海运港口 24,560 105,520.24 0.67
176 01199 中远海运港口 24,560 105,520.24 0.67
177 00914 海螺水泥 5,500 105,474.51 0.67
178 00914 海螺水泥 5,500 105,474.51 0.67
179 000090 天健集团 20,900 105,336.00 0.67
180 000090 天健集团 20,900 105,336.00 0.67
181 600389 江山股份 4,205 99,868.75 0.63
182 600389 江山股份 4,205 99,868.75 0.63
183 600546 山煤国际 6,900 99,843.00 0.63
184 600546 山煤国际 6,900 99,843.00 0.63
185 00303 VTECH HOLDINGS 2,084 98,760.28 0.62
186 00303 VTECH HOLDINGS 2,084 98,760.28 0.62
187 600153 建发股份 8,500 92,735.00 0.59
188 600153 建发股份 8,500 92,735.00 0.59
189 600295 鄂尔多斯 9,940 89,161.80 0.56
190 600295 鄂尔多斯 9,940 89,161.80 0.56
191 02202 万科企业 9,000 87,293.07 0.55
192 02202 万科企业 9,000 87,293.07 0.55
193 601666 平煤股份 10,500 79,170.00 0.50
194 601666 平煤股份 10,500 79,170.00 0.50
195 06818 中国光大银行 354 734.36 0.00
196 06818 中国光大银行 354 734.36 0.00
197 00665 海通国际 102 63.01 0.00
198 00665 海通国际 102 63.01 0.00
199 01333 中国忠旺 26 0.00 0.00
200 01333 中国忠旺 26 0.00 0.00

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