长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)(502013)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1136

 累计净值：1.1136 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陈亘斯 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.388亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 266,580 15,706,893.60 5.42
2 000333 美的集团 266,580 15,706,893.60 5.42
3 600519 贵州茅台 8,000 13,528,000.00 4.67
4 600519 贵州茅台 8,000 13,528,000.00 4.67
5 000568 泸州老窖 64,111 13,435,742.27 4.64
6 000568 泸州老窖 64,111 13,435,742.27 4.64
7 600036 招商银行 406,526 13,317,791.76 4.60
8 600036 招商银行 406,526 13,317,791.76 4.60
9 300760 迈瑞医疗 44,100 13,221,180.00 4.57
10 300760 迈瑞医疗 44,100 13,221,180.00 4.57
11 601012 隆基绿能 389,696 11,172,584.32 3.86
12 601012 隆基绿能 389,696 11,172,584.32 3.86
13 601398 工商银行 2,057,000 9,914,740.00 3.42
14 601398 工商银行 2,057,000 9,914,740.00 3.42
15 000651 格力电器 260,900 9,525,459.00 3.29
16 000651 格力电器 260,900 9,525,459.00 3.29
17 600406 国电南瑞 405,768 9,373,240.80 3.24
18 600406 国电南瑞 405,768 9,373,240.80 3.24
19 601328 交通银行 1,557,400 9,032,920.00 3.12
20 601328 交通银行 1,557,400 9,032,920.00 3.12
21 600436 片仔癀 26,800 7,674,448.00 2.65
22 600436 片仔癀 26,800 7,674,448.00 2.65
23 300015 爱尔眼科 388,971 7,215,412.05 2.49
24 300015 爱尔眼科 388,971 7,215,412.05 2.49
25 601668 中国建筑 1,215,487 6,976,895.38 2.41
26 601668 中国建筑 1,215,487 6,976,895.38 2.41
27 601288 农业银行 1,865,200 6,584,156.00 2.27
28 601288 农业银行 1,865,200 6,584,156.00 2.27
29 300124 汇川技术 99,300 6,376,053.00 2.20
30 300124 汇川技术 99,300 6,376,053.00 2.20
31 300122 智飞生物 133,950 5,920,590.00 2.04
32 300122 智飞生物 133,950 5,920,590.00 2.04
33 601390 中国中铁 779,329 5,907,313.82 2.04
34 601390 中国中铁 779,329 5,907,313.82 2.04
35 002050 三花智控 174,400 5,277,344.00 1.82
36 002050 三花智控 174,400 5,277,344.00 1.82
37 002555 三七互娱 108,288 3,777,085.44 1.30
38 002555 三七互娱 108,288 3,777,085.44 1.30
39 002049 紫光国微 37,000 3,450,250.00 1.19
40 002049 紫光国微 37,000 3,450,250.00 1.19
41 601186 中国铁建 348,875 3,436,418.75 1.19
42 601186 中国铁建 348,875 3,436,418.75 1.19
43 000938 紫光股份 102,200 3,255,070.00 1.12
44 000938 紫光股份 102,200 3,255,070.00 1.12
45 601818 光大银行 1,037,700 3,185,739.00 1.10
46 601818 光大银行 1,037,700 3,185,739.00 1.10
47 002179 中航光电 68,030 3,085,160.50 1.07
48 002179 中航光电 68,030 3,085,160.50 1.07
49 300316 晶盛机电 35,900 2,545,310.00 0.88
50 300316 晶盛机电 35,900 2,545,310.00 0.88
51 000538 云南白药 47,800 2,508,544.00 0.87
52 000538 云南白药 47,800 2,508,544.00 0.87
53 601939 建设银行 399,600 2,501,496.00 0.86
54 601939 建设银行 399,600 2,501,496.00 0.86
55 300012 华测检测 125,200 2,441,400.00 0.84
56 300012 华测检测 125,200 2,441,400.00 0.84
57 601100 恒立液压 37,500 2,412,375.00 0.83
58 601100 恒立液压 37,500 2,412,375.00 0.83
59 002709 天赐材料 57,400 2,364,306.00 0.82
60 002709 天赐材料 57,400 2,364,306.00 0.82
61 300450 先导智能 64,300 2,325,731.00 0.80
62 300450 先导智能 64,300 2,325,731.00 0.80
63 002372 伟星新材 103,300 2,121,782.00 0.73
64 002372 伟星新材 103,300 2,121,782.00 0.73
65 600196 复星医药 66,700 2,061,030.00 0.71
66 600196 复星医药 66,700 2,061,030.00 0.71
67 300628 亿联网络 54,842 1,923,308.94 0.66
68 300628 亿联网络 54,842 1,923,308.94 0.66
69 600885 宏发股份 59,900 1,907,815.00 0.66
70 600885 宏发股份 59,900 1,907,815.00 0.66
71 300390 天华新能 52,800 1,890,240.00 0.65
72 300390 天华新能 52,800 1,890,240.00 0.65
73 603659 璞泰来 48,935 1,870,295.70 0.65
74 603659 璞泰来 48,935 1,870,295.70 0.65
75 300661 圣邦股份 21,710 1,783,042.30 0.62
76 300661 圣邦股份 21,710 1,783,042.30 0.62
77 603927 中科软 45,100 1,739,056.00 0.60
78 603927 中科软 45,100 1,739,056.00 0.60
79 300699 光威复材 52,760 1,627,646.00 0.56
80 300699 光威复材 52,760 1,627,646.00 0.56
81 603392 万泰生物 24,040 1,605,150.80 0.55
82 603392 万泰生物 24,040 1,605,150.80 0.55
83 002821 凯莱英 12,400 1,461,464.00 0.50
84 002821 凯莱英 12,400 1,461,464.00 0.50
85 603195 公牛集团 14,592 1,401,707.52 0.48
86 603195 公牛集团 14,592 1,401,707.52 0.48
87 600563 法拉电子 10,100 1,386,730.00 0.48
88 600563 法拉电子 10,100 1,386,730.00 0.48
89 601117 中国化学 164,900 1,365,372.00 0.47
90 601117 中国化学 164,900 1,365,372.00 0.47
91 601618 中国中冶 326,100 1,294,617.00 0.45
92 601618 中国中冶 326,100 1,294,617.00 0.45
93 600486 扬农化工 14,500 1,267,590.00 0.44
94 600486 扬农化工 14,500 1,267,590.00 0.44
95 300763 锦浪科技 11,700 1,217,970.00 0.42
96 300763 锦浪科技 11,700 1,217,970.00 0.42
97 002938 鹏鼎控股 50,100 1,216,929.00 0.42
98 002938 鹏鼎控股 50,100 1,216,929.00 0.42
99 002603 以岭药业 46,700 1,199,723.00 0.41
100 002603 以岭药业 46,700 1,199,723.00 0.41
101 300832 新产业 20,200 1,191,800.00 0.41
102 300832 新产业 20,200 1,191,800.00 0.41
103 002595 豪迈科技 33,700 1,183,881.00 0.41
104 002595 豪迈科技 33,700 1,183,881.00 0.41
105 688363 华熙生物 12,919 1,151,858.04 0.40
106 688363 华熙生物 12,919 1,151,858.04 0.40
107 002152 广电运通 94,200 1,104,024.00 0.38
108 002152 广电运通 94,200 1,104,024.00 0.38
109 603899 晨光股份 24,100 1,075,824.00 0.37
110 603899 晨光股份 24,100 1,075,824.00 0.37
111 601998 中信银行 173,900 1,039,922.00 0.36
112 601998 中信银行 173,900 1,039,922.00 0.36
113 300395 菲利华 20,400 1,003,680.00 0.35
114 300395 菲利华 20,400 1,003,680.00 0.35
115 002332 仙琚制药 74,700 989,775.00 0.34
116 002332 仙琚制药 74,700 989,775.00 0.34
117 002557 洽洽食品 22,702 943,268.10 0.33
118 002557 洽洽食品 22,702 943,268.10 0.33
119 000034 神州数码 35,300 938,627.00 0.32
120 000034 神州数码 35,300 938,627.00 0.32
121 002032 苏泊尔 18,690 934,500.00 0.32
122 002032 苏泊尔 18,690 934,500.00 0.32
123 002056 横店东磁 51,200 932,352.00 0.32
124 002056 横店东磁 51,200 932,352.00 0.32
125 603596 伯特利 11,700 927,342.00 0.32
126 603596 伯特利 11,700 927,342.00 0.32
127 688390 固德威 5,476 913,725.36 0.32
128 688390 固德威 5,476 913,725.36 0.32
129 300487 蓝晓科技 14,550 908,211.00 0.31
130 300487 蓝晓科技 14,550 908,211.00 0.31
131 600380 健康元 70,500 896,055.00 0.31
132 600380 健康元 70,500 896,055.00 0.31
133 000513 丽珠集团 23,000 894,930.00 0.31
134 000513 丽珠集团 23,000 894,930.00 0.31
135 601717 郑煤机 70,200 873,990.00 0.30
136 601717 郑煤机 70,200 873,990.00 0.30
137 600521 华海药业 46,300 852,383.00 0.29
138 600521 华海药业 46,300 852,383.00 0.29
139 000739 普洛药业 47,600 844,424.00 0.29
140 000739 普洛药业 47,600 844,424.00 0.29
141 603816 顾家家居 22,000 839,300.00 0.29
142 603816 顾家家居 22,000 839,300.00 0.29
143 688063 派能科技 4,229 838,399.25 0.29
144 688063 派能科技 4,229 838,399.25 0.29
145 002683 广东宏大 27,800 818,432.00 0.28
146 002683 广东宏大 27,800 818,432.00 0.28
147 600528 中铁工业 78,600 776,568.00 0.27
148 600528 中铁工业 78,600 776,568.00 0.27
149 002690 美亚光电 28,400 731,300.00 0.25
150 002690 美亚光电 28,400 731,300.00 0.25
151 688516 奥特维 3,874 729,861.60 0.25
152 688516 奥特维 3,874 729,861.60 0.25
153 603979 金诚信 22,800 709,080.00 0.24
154 603979 金诚信 22,800 709,080.00 0.24
155 688009 中国通号 119,817 694,938.60 0.24
156 688009 中国通号 119,817 694,938.60 0.24
157 603338 浙江鼎力 12,100 677,721.00 0.23
158 603338 浙江鼎力 12,100 677,721.00 0.23
159 002643 万润股份 35,300 614,573.00 0.21
160 002643 万润股份 35,300 614,573.00 0.21
161 603298 杭叉集团 23,600 555,780.00 0.19
162 603298 杭叉集团 23,600 555,780.00 0.19
163 300138 晨光生物 30,000 537,000.00 0.19
164 300138 晨光生物 30,000 537,000.00 0.19
165 601975 招商南油 178,000 509,080.00 0.18
166 601975 招商南油 178,000 509,080.00 0.18
167 601231 环旭电子 33,800 505,648.00 0.17
168 601231 环旭电子 33,800 505,648.00 0.17
169 002518 科士达 11,500 460,115.00 0.16
170 002518 科士达 11,500 460,115.00 0.16
171 600967 内蒙一机 44,100 445,410.00 0.15
172 600967 内蒙一机 44,100 445,410.00 0.15
173 000682 东方电子 44,800 435,456.00 0.15
174 000682 东方电子 44,800 435,456.00 0.15
175 603707 健友股份 30,320 409,320.00 0.14
176 603707 健友股份 30,320 409,320.00 0.14
177 603228 景旺电子 15,200 389,880.00 0.13
178 603228 景旺电子 15,200 389,880.00 0.13
179 688100 威胜信息 12,207 363,890.67 0.13
180 688100 威胜信息 12,207 363,890.67 0.13
181 000049 德赛电池 9,885 348,742.80 0.12
182 000049 德赛电池 9,885 348,742.80 0.12
183 300257 开山股份 21,600 327,672.00 0.11
184 300257 开山股份 21,600 327,672.00 0.11
185 688289 圣湘生物 19,352 325,887.68 0.11
186 688289 圣湘生物 19,352 325,887.68 0.11
187 600496 精工钢构 83,000 309,590.00 0.11
188 600496 精工钢构 83,000 309,590.00 0.11
189 688515 裕太微 1,853 301,464.57 0.10
190 688515 裕太微 1,853 301,464.57 0.10
191 002158 汉钟精机 11,800 294,528.00 0.10
192 002158 汉钟精机 11,800 294,528.00 0.10
193 002810 山东赫达 11,300 203,400.00 0.07
194 002810 山东赫达 11,300 203,400.00 0.07
195 603966 法兰泰克 15,200 191,976.00 0.07
196 603966 法兰泰克 15,200 191,976.00 0.07
197 688486 龙迅股份 1,702 178,863.18 0.06
198 688486 龙迅股份 1,702 178,863.18 0.06
199 002801 微光股份 5,300 143,418.00 0.05
200 002801 微光股份 5,300 143,418.00 0.05
201 002937 兴瑞科技 5,600 137,760.00 0.05
202 002937 兴瑞科技 5,600 137,760.00 0.05
203 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
204 301486 致尚科技 1,884 108,631.44 0.04
205 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
206 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
207 301202 朗威股份 2,422 62,536.04 0.02
208 301202 朗威股份 2,422 62,536.04 0.02
209 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.01
210 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.01
211 688249 晶合集成 1,814 32,778.98 0.01
212 688249 晶合集成 1,814 32,778.98 0.01
213 688361 中科飞测 299 23,573.16 0.01
214 688361 中科飞测 299 23,573.16 0.01
215 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
216 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
217 688472 阿特斯 1,197 20,636.28 0.01
218 688472 阿特斯 1,197 20,636.28 0.01
219 688469 中芯集成 3,278 17,865.10 0.01
220 688469 中芯集成 3,278 17,865.10 0.01
221 301358 湖南裕能 371 15,901.06 0.01
222 301358 湖南裕能 371 15,901.06 0.01
223 688562 航天软件 618 15,666.30 0.01
224 688562 航天软件 618 15,666.30 0.01
225 301320 豪江智能 642 14,868.72 0.01
226 301320 豪江智能 642 14,868.72 0.01
227 301419 阿莱德 330 14,447.40 0.00
228 301419 阿莱德 330 14,447.40 0.00
229 301382 蜂助手 386 13,857.40 0.00
230 301382 蜂助手 386 13,857.40 0.00
231 301315 威士顿 226 12,563.34 0.00
232 301315 威士顿 226 12,563.34 0.00
233 688484 南芯科技 321 12,403.44 0.00
234 688484 南芯科技 321 12,403.44 0.00
235 688593 新相微 747 12,146.22 0.00
236 688593 新相微 747 12,146.22 0.00
237 301360 荣旗科技 128 11,879.68 0.00
238 301360 荣旗科技 128 11,879.68 0.00
239 301408 华人健康 686 11,627.70 0.00
240 301408 华人健康 686 11,627.70 0.00
241 688352 颀中科技 886 11,190.18 0.00
242 688352 颀中科技 886 11,190.18 0.00
243 301141 中科磁业 262 11,190.02 0.00
244 301141 中科磁业 262 11,190.02 0.00
245 688458 美芯晟 121 11,004.95 0.00
246 688458 美芯晟 121 11,004.95 0.00
247 301246 宏源药业 354 10,871.34 0.00
248 301246 宏源药业 354 10,871.34 0.00
249 688552 航天南湖 441 10,663.38 0.00
250 688552 航天南湖 441 10,663.38 0.00
251 001287 中电港 420 10,634.40 0.00
252 001287 中电港 420 10,634.40 0.00
253 688334 西高院 571 9,821.20 0.00
254 688334 西高院 571 9,821.20 0.00
255 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00
256 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00
257 301332 德尔玛 681 9,356.94 0.00
258 301332 德尔玛 681 9,356.94 0.00
259 688581 安杰思 78 9,210.24 0.00
260 688581 安杰思 78 9,210.24 0.00
261 301305 朗坤环境 460 9,121.80 0.00
262 301305 朗坤环境 460 9,121.80 0.00
263 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
264 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
265 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00
266 688535 华海诚科 161 8,814.75 0.00
267 301355 南王科技 500 8,615.00 0.00
268 301355 南王科技 500 8,615.00 0.00
269 301281 科源制药 338 8,571.68 0.00
270 301281 科源制药 338 8,571.68 0.00
271 301376 致欧科技 353 7,967.21 0.00
272 301376 致欧科技 353 7,967.21 0.00
273 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
274 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
275 301322 绿通科技 149 7,926.80 0.00
276 301322 绿通科技 149 7,926.80 0.00
277 688623 双元科技 87 7,769.97 0.00
278 688623 双元科技 87 7,769.97 0.00
279 301428 世纪恒通 229 7,614.25 0.00
280 301428 世纪恒通 229 7,614.25 0.00
281 601061 中信金属 923 7,550.14 0.00
282 601061 中信金属 923 7,550.14 0.00
283 301337 亚华电子 232 7,479.68 0.00
284 301337 亚华电子 232 7,479.68 0.00
285 688631 莱斯信息 223 6,888.47 0.00
286 688631 莱斯信息 223 6,888.47 0.00
287 301439 泓淋电力 405 6,848.55 0.00
288 301439 泓淋电力 405 6,848.55 0.00
289 688479 友车科技 222 6,622.26 0.00
290 688479 友车科技 222 6,622.26 0.00
291 301345 涛涛车业 130 6,063.20 0.00
292 301345 涛涛车业 130 6,063.20 0.00
293 601065 江盐集团 334 4,205.06 0.00
294 601065 江盐集团 334 4,205.06 0.00
295 601133 柏诚股份 303 4,157.16 0.00
296 601133 柏诚股份 303 4,157.16 0.00
297 001360 南矿集团 177 2,911.65 0.00
298 001360 南矿集团 177 2,911.65 0.00
299 603125 常青科技 108 2,863.08 0.00
300 603125 常青科技 108 2,863.08 0.00
301 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00
302 603137 恒尚节能 139 2,536.75 0.00
303 001367 海森药业 55 2,340.25 0.00
304 001367 海森药业 55 2,340.25 0.00
305 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
306 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
307 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00
308 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00

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